Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 695 | 5 072 | 7 622 | 7 622 |
AH | Fonds commercial | 198 256 | 198 256 | ||
AP | Constructions | 2 756 | 2 756 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 198 | 47 198 | ||
CU | Autres participations | 1 939 976 | 1 294 976 | 645 000 | 645 000 |
BF | Prêts | 4 407 | 4 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 144 | 16 144 | 16 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 221 432 | 1 552 665 | 668 767 | 668 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 201 | 202 201 | 14 429 | |
BZ | Autres créances | 265 308 | 265 308 | 248 219 | |
CF | Disponibilités | 17 406 | 17 406 | 175 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 205 | 31 205 | 3 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 516 120 | 516 120 | 442 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 552 | 1 552 665 | 1 184 887 | 1 110 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 425 000 | 1 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 500 | 142 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 106 246 | -702 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 719 | -403 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 973 | 461 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 841 | 510 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 640 | 59 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 776 | 31 097 | ||
EA | Autres dettes | 74 657 | 48 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 678 914 | 649 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 887 | 1 110 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 914 | 369 697 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 422 | 650 422 | 597 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 422 | 650 422 | 597 913 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 610 | 12 495 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 660 826 | 610 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 259 | 276 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 880 | 37 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 454 | 214 650 | ||
FZ | Charges sociales | 94 967 | 83 177 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 564 | 612 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 262 | -1 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 392 | 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 392 | 334 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 398 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 643 | 4 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 643 | 402 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 251 | -402 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 011 | -404 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 222 | -450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 218 | 610 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 499 | 1 014 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 719 | -403 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 610 | 12 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 | 5 072 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 954 | 49 954 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 026 | 55 026 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 256 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 497 639 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 639 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 407 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 144 | |||
VB | T. V. A. | 34 935 | |||
VP | Divers | 4 672 | |||
VC | Groupe et associés | 220 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 265 | 498 714 | 20 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 281 974 | 71 974 | 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 640 | 91 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 571 | 2 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997 | 23 997 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 925 | 925 | ||
VW | T.V.A. | 38 542 | 38 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741 | 3 741 | ||
VI | Groupe et associés | 160 867 | 160 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 657 | 74 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 914 | 468 914 | 210 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 695 | 5 072 | 7 622 | 7 622 |
AH | Fonds commercial | 198 256 | 198 256 | ||
AP | Constructions | 2 756 | 2 756 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 198 | 47 198 | ||
CU | Autres participations | 1 939 976 | 1 294 976 | 645 000 | 645 000 |
BF | Prêts | 4 407 | 4 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 144 | 16 144 | 16 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 221 432 | 1 552 665 | 668 767 | 668 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 201 | 202 201 | 14 429 | |
BZ | Autres créances | 265 308 | 265 308 | 248 219 | |
CF | Disponibilités | 17 406 | 17 406 | 175 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 205 | 31 205 | 3 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 516 120 | 516 120 | 442 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 552 | 1 552 665 | 1 184 887 | 1 110 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 425 000 | 1 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 500 | 142 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 106 246 | -702 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 719 | -403 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 973 | 461 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 841 | 510 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 640 | 59 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 776 | 31 097 | ||
EA | Autres dettes | 74 657 | 48 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 678 914 | 649 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 887 | 1 110 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 914 | 369 697 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 422 | 650 422 | 597 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 422 | 650 422 | 597 913 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 610 | 12 495 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 660 826 | 610 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 259 | 276 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 880 | 37 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 454 | 214 650 | ||
FZ | Charges sociales | 94 967 | 83 177 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 564 | 612 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 262 | -1 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 392 | 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 392 | 334 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 398 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 643 | 4 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 643 | 402 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 251 | -402 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 011 | -404 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 222 | -450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 218 | 610 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 499 | 1 014 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 719 | -403 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 610 | 12 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 | 5 072 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 954 | 49 954 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 026 | 55 026 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 256 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 497 639 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 639 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 407 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 144 | |||
VB | T. V. A. | 34 935 | |||
VP | Divers | 4 672 | |||
VC | Groupe et associés | 220 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 265 | 498 714 | 20 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 281 974 | 71 974 | 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 640 | 91 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 571 | 2 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997 | 23 997 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 925 | 925 | ||
VW | T.V.A. | 38 542 | 38 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741 | 3 741 | ||
VI | Groupe et associés | 160 867 | 160 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 657 | 74 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 914 | 468 914 | 210 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 695 | 5 072 | 7 622 | 7 622 |
AH | Fonds commercial | 198 256 | 198 256 | ||
AP | Constructions | 2 756 | 2 756 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 198 | 47 198 | ||
CU | Autres participations | 1 939 976 | 1 294 976 | 645 000 | 645 000 |
BF | Prêts | 4 407 | 4 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 144 | 16 144 | 16 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 221 432 | 1 552 665 | 668 767 | 668 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 201 | 202 201 | 14 429 | |
BZ | Autres créances | 265 308 | 265 308 | 248 219 | |
CF | Disponibilités | 17 406 | 17 406 | 175 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 205 | 31 205 | 3 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 516 120 | 516 120 | 442 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 552 | 1 552 665 | 1 184 887 | 1 110 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 425 000 | 1 425 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 500 | 142 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 106 246 | -702 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 719 | -403 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 973 | 461 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 841 | 510 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 640 | 59 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 776 | 31 097 | ||
EA | Autres dettes | 74 657 | 48 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 678 914 | 649 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 887 | 1 110 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 914 | 369 697 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 422 | 650 422 | 597 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 422 | 650 422 | 597 913 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 610 | 12 495 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 660 826 | 610 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 259 | 276 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 880 | 37 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 454 | 214 650 | ||
FZ | Charges sociales | 94 967 | 83 177 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 564 | 612 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 262 | -1 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 392 | 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 392 | 334 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 398 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 643 | 4 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 643 | 402 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 251 | -402 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 011 | -404 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 222 | -450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 218 | 610 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 499 | 1 014 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 719 | -403 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 610 | 12 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 | 5 072 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 954 | 49 954 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 026 | 55 026 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 198 256 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 497 639 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 1 497 639 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 407 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 144 | |||
VB | T. V. A. | 34 935 | |||
VP | Divers | 4 672 | |||
VC | Groupe et associés | 220 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 265 | 498 714 | 20 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 281 974 | 71 974 | 210 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 640 | 91 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 571 | 2 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997 | 23 997 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 925 | 925 | ||
VW | T.V.A. | 38 542 | 38 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741 | 3 741 | ||
VI | Groupe et associés | 160 867 | 160 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 657 | 74 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 914 | 468 914 | 210 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |