Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 | 1 033 | 203 | 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 859 | 4 438 | 1 420 | 1 022 |
CU | Autres participations | 16 799 754 | 16 799 754 | 13 775 872 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 063 221 | 1 063 221 | 1 201 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 870 070 | 5 471 | 17 864 599 | 14 978 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 384 682 | 384 682 | 353 410 | |
BZ | Autres créances | 156 645 | 156 645 | 85 092 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 249 462 | 2 249 462 | 494 200 | |
CF | Disponibilités | 243 364 | 243 364 | 2 720 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 153 | 3 034 153 | 3 653 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 904 223 | 5 471 | 20 898 752 | 18 631 392 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 049 563 | 1 049 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 900 | 115 900 | ||
DG | Autres réserves | 14 507 474 | 13 294 031 | ||
DH | Report à nouveau | 24 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 091 | 1 189 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 946 028 | 15 672 937 | ||
DQ | Provisions pour charges | 628 214 | 493 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 628 214 | 493 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 322 | 566 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 441 | 186 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 140 | 1 349 103 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 324 509 | 2 464 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 752 | 18 631 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 107 | 2 229 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 322 | 102 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 | |||
FG | Production vendue services | 3 464 543 | 3 464 543 | 4 457 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 464 543 | 3 464 543 | 4 458 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 383 | 28 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 604 | 4 487 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 286 | 814 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 638 | 55 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 445 797 | 2 077 742 | ||
FZ | Charges sociales | 684 797 | 871 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 071 | 1 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 567 | 16 010 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 036 156 | 3 836 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 447 | 650 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 310 | 43 602 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 283 | 102 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 22 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 304 | 22 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 979 | 79 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 426 | 730 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 257 | 1 968 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 257 | 1 968 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 002 | 1 230 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 002 | 1 230 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 745 | 738 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 590 | 279 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 144 | 6 557 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 052 | 5 367 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 091 | 1 189 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 383 | 28 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 | 1 071 | 5 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 | 1 071 | 5 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 506 214 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 647 | 134 567 | 628 214 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 221 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 493 647 | 134 567 | 628 214 | |
UG | - Financières | 12 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 063 221 | |||
UX | Autres créances clients | 384 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 717 | |||
VB | T. V. A. | 17 183 | |||
VC | Groupe et associés | 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 549 | 541 328 | 1 063 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 322 | 79 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000 | 417 598 | 1 706 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 607 | 1 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 441 | 345 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 775 | 407 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 989 | 423 989 | ||
VW | T.V.A. | 64 115 | 64 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 509 | 1 742 107 | 1 706 759 | 875 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 | 1 033 | 203 | 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 859 | 4 438 | 1 420 | 1 022 |
CU | Autres participations | 16 799 754 | 16 799 754 | 13 775 872 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 063 221 | 1 063 221 | 1 201 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 870 070 | 5 471 | 17 864 599 | 14 978 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 384 682 | 384 682 | 353 410 | |
BZ | Autres créances | 156 645 | 156 645 | 85 092 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 249 462 | 2 249 462 | 494 200 | |
CF | Disponibilités | 243 364 | 243 364 | 2 720 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 153 | 3 034 153 | 3 653 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 904 223 | 5 471 | 20 898 752 | 18 631 392 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 049 563 | 1 049 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 900 | 115 900 | ||
DG | Autres réserves | 14 507 474 | 13 294 031 | ||
DH | Report à nouveau | 24 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 091 | 1 189 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 946 028 | 15 672 937 | ||
DQ | Provisions pour charges | 628 214 | 493 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 628 214 | 493 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 322 | 566 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 441 | 186 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 140 | 1 349 103 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 324 509 | 2 464 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 752 | 18 631 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 107 | 2 229 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 322 | 102 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 | |||
FG | Production vendue services | 3 464 543 | 3 464 543 | 4 457 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 464 543 | 3 464 543 | 4 458 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 383 | 28 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 604 | 4 487 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 286 | 814 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 638 | 55 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 445 797 | 2 077 742 | ||
FZ | Charges sociales | 684 797 | 871 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 071 | 1 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 567 | 16 010 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 036 156 | 3 836 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 447 | 650 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 310 | 43 602 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 283 | 102 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 22 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 304 | 22 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 979 | 79 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 426 | 730 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 257 | 1 968 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 257 | 1 968 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 002 | 1 230 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 002 | 1 230 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 745 | 738 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 590 | 279 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 144 | 6 557 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 052 | 5 367 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 091 | 1 189 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 383 | 28 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 | 1 071 | 5 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 | 1 071 | 5 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 506 214 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 647 | 134 567 | 628 214 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 221 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 493 647 | 134 567 | 628 214 | |
UG | - Financières | 12 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 063 221 | |||
UX | Autres créances clients | 384 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 717 | |||
VB | T. V. A. | 17 183 | |||
VC | Groupe et associés | 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 549 | 541 328 | 1 063 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 322 | 79 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000 | 417 598 | 1 706 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 607 | 1 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 441 | 345 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 775 | 407 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 989 | 423 989 | ||
VW | T.V.A. | 64 115 | 64 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 509 | 1 742 107 | 1 706 759 | 875 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 | 1 033 | 203 | 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 859 | 4 438 | 1 420 | 1 022 |
CU | Autres participations | 16 799 754 | 16 799 754 | 13 775 872 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 063 221 | 1 063 221 | 1 201 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 870 070 | 5 471 | 17 864 599 | 14 978 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 384 682 | 384 682 | 353 410 | |
BZ | Autres créances | 156 645 | 156 645 | 85 092 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 249 462 | 2 249 462 | 494 200 | |
CF | Disponibilités | 243 364 | 243 364 | 2 720 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 153 | 3 034 153 | 3 653 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 904 223 | 5 471 | 20 898 752 | 18 631 392 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 049 563 | 1 049 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 900 | 115 900 | ||
DG | Autres réserves | 14 507 474 | 13 294 031 | ||
DH | Report à nouveau | 24 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 091 | 1 189 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 946 028 | 15 672 937 | ||
DQ | Provisions pour charges | 628 214 | 493 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 628 214 | 493 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 322 | 566 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 441 | 186 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 140 | 1 349 103 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 324 509 | 2 464 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 752 | 18 631 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 107 | 2 229 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 322 | 102 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 | |||
FG | Production vendue services | 3 464 543 | 3 464 543 | 4 457 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 464 543 | 3 464 543 | 4 458 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 383 | 28 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 604 | 4 487 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 286 | 814 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 638 | 55 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 445 797 | 2 077 742 | ||
FZ | Charges sociales | 684 797 | 871 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 071 | 1 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 567 | 16 010 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 036 156 | 3 836 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 447 | 650 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 310 | 43 602 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 283 | 102 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 22 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 304 | 22 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 979 | 79 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 426 | 730 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 257 | 1 968 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 257 | 1 968 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 002 | 1 230 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 002 | 1 230 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 745 | 738 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 590 | 279 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 144 | 6 557 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 052 | 5 367 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 091 | 1 189 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 383 | 28 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 | 1 071 | 5 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 | 1 071 | 5 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 506 214 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 647 | 134 567 | 628 214 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 221 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 493 647 | 134 567 | 628 214 | |
UG | - Financières | 12 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 063 221 | |||
UX | Autres créances clients | 384 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 717 | |||
VB | T. V. A. | 17 183 | |||
VC | Groupe et associés | 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 549 | 541 328 | 1 063 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 322 | 79 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000 | 417 598 | 1 706 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 607 | 1 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 441 | 345 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 775 | 407 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 989 | 423 989 | ||
VW | T.V.A. | 64 115 | 64 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 509 | 1 742 107 | 1 706 759 | 875 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 | 1 033 | 203 | 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 859 | 4 438 | 1 420 | 1 022 |
CU | Autres participations | 16 799 754 | 16 799 754 | 13 775 872 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 063 221 | 1 063 221 | 1 201 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 870 070 | 5 471 | 17 864 599 | 14 978 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 384 682 | 384 682 | 353 410 | |
BZ | Autres créances | 156 645 | 156 645 | 85 092 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 249 462 | 2 249 462 | 494 200 | |
CF | Disponibilités | 243 364 | 243 364 | 2 720 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 153 | 3 034 153 | 3 653 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 904 223 | 5 471 | 20 898 752 | 18 631 392 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 049 563 | 1 049 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 900 | 115 900 | ||
DG | Autres réserves | 14 507 474 | 13 294 031 | ||
DH | Report à nouveau | 24 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 091 | 1 189 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 946 028 | 15 672 937 | ||
DQ | Provisions pour charges | 628 214 | 493 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 628 214 | 493 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 322 | 566 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 441 | 186 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 140 | 1 349 103 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 324 509 | 2 464 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 752 | 18 631 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 107 | 2 229 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 322 | 102 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 | |||
FG | Production vendue services | 3 464 543 | 3 464 543 | 4 457 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 464 543 | 3 464 543 | 4 458 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 383 | 28 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 604 | 4 487 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 286 | 814 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 638 | 55 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 445 797 | 2 077 742 | ||
FZ | Charges sociales | 684 797 | 871 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 071 | 1 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 567 | 16 010 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 036 156 | 3 836 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 447 | 650 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 310 | 43 602 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 283 | 102 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 22 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 304 | 22 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 979 | 79 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 426 | 730 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 257 | 1 968 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 257 | 1 968 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 002 | 1 230 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 002 | 1 230 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 745 | 738 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 590 | 279 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 144 | 6 557 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 052 | 5 367 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 091 | 1 189 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 383 | 28 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 | 1 071 | 5 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 | 1 071 | 5 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 506 214 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 647 | 134 567 | 628 214 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 221 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 493 647 | 134 567 | 628 214 | |
UG | - Financières | 12 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 063 221 | |||
UX | Autres créances clients | 384 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 717 | |||
VB | T. V. A. | 17 183 | |||
VC | Groupe et associés | 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 549 | 541 328 | 1 063 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 322 | 79 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000 | 417 598 | 1 706 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 607 | 1 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 441 | 345 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 775 | 407 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 989 | 423 989 | ||
VW | T.V.A. | 64 115 | 64 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 509 | 1 742 107 | 1 706 759 | 875 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 | 1 033 | 203 | 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 859 | 4 438 | 1 420 | 1 022 |
CU | Autres participations | 16 799 754 | 16 799 754 | 13 775 872 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 063 221 | 1 063 221 | 1 201 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 870 070 | 5 471 | 17 864 599 | 14 978 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 384 682 | 384 682 | 353 410 | |
BZ | Autres créances | 156 645 | 156 645 | 85 092 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 249 462 | 2 249 462 | 494 200 | |
CF | Disponibilités | 243 364 | 243 364 | 2 720 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 153 | 3 034 153 | 3 653 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 904 223 | 5 471 | 20 898 752 | 18 631 392 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 049 563 | 1 049 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 900 | 115 900 | ||
DG | Autres réserves | 14 507 474 | 13 294 031 | ||
DH | Report à nouveau | 24 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 091 | 1 189 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 946 028 | 15 672 937 | ||
DQ | Provisions pour charges | 628 214 | 493 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 628 214 | 493 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 322 | 566 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 441 | 186 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 140 | 1 349 103 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 324 509 | 2 464 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 752 | 18 631 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 107 | 2 229 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 322 | 102 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 685 | |||
FG | Production vendue services | 3 464 543 | 3 464 543 | 4 457 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 464 543 | 3 464 543 | 4 458 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 383 | 28 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 604 | 4 487 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 286 | 814 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 638 | 55 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 445 797 | 2 077 742 | ||
FZ | Charges sociales | 684 797 | 871 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 071 | 1 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 567 | 16 010 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 036 156 | 3 836 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 482 447 | 650 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 310 | 43 602 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 283 | 102 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 22 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 304 | 22 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 979 | 79 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 426 | 730 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 257 | 1 968 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 257 | 1 968 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 002 | 1 230 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 002 | 1 230 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 745 | 738 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 590 | 279 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 144 | 6 557 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 052 | 5 367 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 091 | 1 189 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 383 | 28 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 | 1 071 | 5 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 | 1 071 | 5 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 506 214 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 647 | 134 567 | 628 214 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 221 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 493 647 | 134 567 | 628 214 | |
UG | - Financières | 12 567 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 063 221 | |||
UX | Autres créances clients | 384 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 717 | |||
VB | T. V. A. | 17 183 | |||
VC | Groupe et associés | 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 549 | 541 328 | 1 063 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 322 | 79 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000 | 417 598 | 1 706 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 607 | 1 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 441 | 345 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 407 775 | 407 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 989 | 423 989 | ||
VW | T.V.A. | 64 115 | 64 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 509 | 1 742 107 | 1 706 759 | 875 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 782 |