Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | ||
AP | Constructions | 7 724 | 13 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 015 | 18 063 | ||
BJ | TOTAL (I) | 49 739 | 58 736 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 158 | 11 359 | ||
BZ | Autres créances | 4 733 | 13 053 | ||
CF | Disponibilités | 1 949 | 4 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 220 | 3 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 060 | 34 927 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 799 | 93 663 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -105 948 | -109 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649 | 4 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -92 300 | -97 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 | 16 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 577 | 126 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128 | 22 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 378 | 15 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 099 | 191 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 799 | 93 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 343 | 95 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 343 | 95 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 6 303 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 343 | 101 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 902 | 65 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 670 | 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 160 | 13 407 | ||
FZ | Charges sociales | 1 541 | 1 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 997 | 16 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 039 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 272 | 106 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 929 | -5 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -1 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 351 | -6 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 10 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 10 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | 10 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 343 | 111 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 694 | 107 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 649 | 4 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 287 | 18 997 | 1 100 | 110 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 287 | 18 997 | 1 100 | 110 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 144 | 5 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 144 | 5 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 144 | 5 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 158 | |||
UX | Autres créances clients | 7 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 719 | |||
VB | T. V. A. | 2 348 | |||
VP | Divers | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 255 | 12 097 | 6 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 016 | 7 920 | 8 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 128 | 24 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 637 | 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 | 1 316 | ||
VW | T.V.A. | 15 756 | 15 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 669 | 669 | ||
VI | Groupe et associés | 101 577 | 101 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 099 | 152 002 | 8 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | ||
AP | Constructions | 7 724 | 13 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 015 | 18 063 | ||
BJ | TOTAL (I) | 49 739 | 58 736 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 158 | 11 359 | ||
BZ | Autres créances | 4 733 | 13 053 | ||
CF | Disponibilités | 1 949 | 4 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 220 | 3 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 060 | 34 927 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 799 | 93 663 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -105 948 | -109 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649 | 4 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -92 300 | -97 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 | 16 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 577 | 126 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128 | 22 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 378 | 15 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 099 | 191 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 799 | 93 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 343 | 95 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 343 | 95 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 6 303 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 343 | 101 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 902 | 65 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 670 | 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 160 | 13 407 | ||
FZ | Charges sociales | 1 541 | 1 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 997 | 16 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 039 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 272 | 106 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 929 | -5 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -1 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 351 | -6 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 10 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 10 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | 10 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 343 | 111 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 694 | 107 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 649 | 4 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 287 | 18 997 | 1 100 | 110 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 287 | 18 997 | 1 100 | 110 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 144 | 5 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 144 | 5 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 144 | 5 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 158 | |||
UX | Autres créances clients | 7 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 719 | |||
VB | T. V. A. | 2 348 | |||
VP | Divers | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 255 | 12 097 | 6 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 016 | 7 920 | 8 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 128 | 24 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 637 | 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 | 1 316 | ||
VW | T.V.A. | 15 756 | 15 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 669 | 669 | ||
VI | Groupe et associés | 101 577 | 101 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 099 | 152 002 | 8 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | ||
AP | Constructions | 7 724 | 13 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 015 | 18 063 | ||
BJ | TOTAL (I) | 49 739 | 58 736 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 158 | 11 359 | ||
BZ | Autres créances | 4 733 | 13 053 | ||
CF | Disponibilités | 1 949 | 4 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 220 | 3 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 060 | 34 927 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 799 | 93 663 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -105 948 | -109 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649 | 4 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -92 300 | -97 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 | 16 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 577 | 126 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128 | 22 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 378 | 15 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 099 | 191 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 799 | 93 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 343 | 95 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 343 | 95 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 6 303 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 343 | 101 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 902 | 65 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 670 | 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 160 | 13 407 | ||
FZ | Charges sociales | 1 541 | 1 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 997 | 16 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 039 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 272 | 106 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 929 | -5 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -1 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 351 | -6 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 10 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 10 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | 10 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 343 | 111 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 694 | 107 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 649 | 4 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 287 | 18 997 | 1 100 | 110 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 287 | 18 997 | 1 100 | 110 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 144 | 5 144 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 144 | 5 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 144 | 5 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 158 | |||
UX | Autres créances clients | 7 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 719 | |||
VB | T. V. A. | 2 348 | |||
VP | Divers | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 255 | 12 097 | 6 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 016 | 7 920 | 8 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 128 | 24 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 637 | 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 | 1 316 | ||
VW | T.V.A. | 15 756 | 15 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 669 | 669 | ||
VI | Groupe et associés | 101 577 | 101 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 099 | 152 002 | 8 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 |