Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 920 | 381 920 | 381 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 870 | 67 871 | 13 999 | 11 557 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 942 | 4 942 | 4 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 732 | 67 871 | 400 861 | 398 419 |
BN | En cours de production de biens | 20 285 | 20 285 | 21 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 977 | 26 944 | 212 034 | 246 592 |
BZ | Autres créances | 36 163 | 36 163 | 3 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 240 | 150 240 | 118 306 | |
CF | Disponibilités | 77 728 | 77 728 | 112 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 207 | 19 207 | 19 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 600 | 26 944 | 515 657 | 522 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 332 | 94 814 | 916 518 | 920 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 337 928 | 338 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 220 | 396 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 698 147 | 778 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789 | 6 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 329 | 129 575 | ||
EA | Autres dettes | 3 696 | 5 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 371 | 141 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 518 | 920 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 600 | |||
FG | Production vendue services | 1 122 955 | 15 255 | 1 138 210 | 1 226 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 955 | 15 255 | 1 138 210 | 1 230 384 |
FM | Production stockée | -1 494 | 3 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 967 | 7 094 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 807 | 1 240 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 739 | 259 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 887 | 6 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 519 | 288 814 | ||
FZ | Charges sociales | 122 717 | 135 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 175 | 2 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 109 | 8 337 | ||
GE | Autres charges | 9 009 | 3 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 718 154 | 705 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 652 | 535 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 968 | 1 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 968 | 1 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 968 | 1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 537 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | 6 064 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | 6 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 | 5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 091 | 147 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 465 | 1 248 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 245 | 852 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 220 | 396 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 513 | 2 175 | 13 818 | 67 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 513 | 2 175 | 13 818 | 67 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 345 | 18 109 | 10 510 | 26 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 345 | 18 109 | 10 510 | 26 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 345 | 18 109 | 10 510 | 26 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 109 | 10 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 942 | 4 942 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 054 | 58 054 | ||
UX | Autres créances clients | 180 923 | 180 923 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 981 | 30 981 | ||
VB | T. V. A. | 1 465 | 1 465 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717 | 3 717 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 207 | 19 207 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 290 | 294 348 | 4 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 789 | 9 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 170 | 38 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982 | 28 982 | ||
VW | T.V.A. | 49 057 | 49 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120 | 2 120 | ||
VI | Groupe et associés | 86 535 | 86 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696 | 3 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 371 | 218 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 920 | 381 920 | 381 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 870 | 67 871 | 13 999 | 11 557 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 942 | 4 942 | 4 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 732 | 67 871 | 400 861 | 398 419 |
BN | En cours de production de biens | 20 285 | 20 285 | 21 779 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 977 | 26 944 | 212 034 | 246 592 |
BZ | Autres créances | 36 163 | 36 163 | 3 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 240 | 150 240 | 118 306 | |
CF | Disponibilités | 77 728 | 77 728 | 112 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 207 | 19 207 | 19 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 600 | 26 944 | 515 657 | 522 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 332 | 94 814 | 916 518 | 920 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 337 928 | 338 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 220 | 396 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 698 147 | 778 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 535 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789 | 6 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 329 | 129 575 | ||
EA | Autres dettes | 3 696 | 5 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 371 | 141 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 916 518 | 920 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 600 | |||
FG | Production vendue services | 1 122 955 | 15 255 | 1 138 210 | 1 226 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 955 | 15 255 | 1 138 210 | 1 230 384 |
FM | Production stockée | -1 494 | 3 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 967 | 7 094 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 807 | 1 240 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 739 | 259 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 887 | 6 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 519 | 288 814 | ||
FZ | Charges sociales | 122 717 | 135 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 175 | 2 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 109 | 8 337 | ||
GE | Autres charges | 9 009 | 3 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 718 154 | 705 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 652 | 535 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 968 | 1 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 968 | 1 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 968 | 1 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 621 | 537 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | 6 064 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | 6 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 690 | 5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 091 | 147 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 465 | 1 248 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 245 | 852 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 220 | 396 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 513 | 2 175 | 13 818 | 67 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 513 | 2 175 | 13 818 | 67 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 345 | 18 109 | 10 510 | 26 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 345 | 18 109 | 10 510 | 26 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 345 | 18 109 | 10 510 | 26 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 109 | 10 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 942 | 4 942 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 054 | 58 054 | ||
UX | Autres créances clients | 180 923 | 180 923 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 981 | 30 981 | ||
VB | T. V. A. | 1 465 | 1 465 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717 | 3 717 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 207 | 19 207 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 290 | 294 348 | 4 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 789 | 9 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 170 | 38 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982 | 28 982 | ||
VW | T.V.A. | 49 057 | 49 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120 | 2 120 | ||
VI | Groupe et associés | 86 535 | 86 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696 | 3 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 371 | 218 371 |