| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 51 500 | 51 500 | 51 500 | |
| 028 | Immobilisations corporelles | 11 867 | 8 876 | 2 990 | 3 729 |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 63 367 | 8 876 | 54 490 | 55 229 |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 955 | 955 | 964 | |
| 072 | Créances – Autres | 2 109 | 2 109 | 2 389 | |
| 084 | Disponibilités | 57 | 57 | 41 | |
| 092 | Charges constatées d’avance | 21 | 21 | 21 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 142 | 3 142 | 3 415 | |
| 110 | Total général Actif | 66 509 | 8 876 | 57 632 | 58 644 |
| 120 | Capital social ou individuel | 17 500 | 17 500 | ||
| 126 | Réserve légale | 1 750 | 1 750 | ||
| 132 | Autres réserves | 8 621 | 8 621 | ||
| 134 | Report à nouveau | -4 268 | -694 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | -19 936 | -3 574 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 3 667 | 23 603 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 4 500 | 2 104 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030 | 5 740 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 718 | |||
| 172 | Autres dettes | 39 436 | 27 197 | ||
| 176 | Total des dettes | 53 966 | 35 040 | ||
| 180 | Total général Passif | 57 632 | 58 644 | ||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 54 349 | 60 269 | ||
| 226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 450 | 2 895 | ||
| 230 | Autres produits | 11 | 277 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 810 | 63 440 | ||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 279 | 5 499 | ||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 | 609 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 15 122 | 16 104 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 1 001 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045 | 2 769 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 35 390 | 32 619 | ||
| 252 | Charges sociales | 12 393 | 9 052 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 739 | 739 | ||
| 262 | Autres charges | 373 | 92 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 73 349 | 67 483 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | -17 538 | -4 043 | ||
| 294 | Charges financières | 298 | 225 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 2 100 | 378 | ||
| 306 | Impôts sur les bénéfices | -1 072 | |||
| 310 | Bénéfice ou perte | -19 936 | -3 574 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 367 | |||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 51 500 | 51 500 | 51 500 | |
| 028 | Immobilisations corporelles | 11 867 | 8 876 | 2 990 | 3 729 |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 63 367 | 8 876 | 54 490 | 55 229 |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 955 | 955 | 964 | |
| 072 | Créances – Autres | 2 109 | 2 109 | 2 389 | |
| 084 | Disponibilités | 57 | 57 | 41 | |
| 092 | Charges constatées d’avance | 21 | 21 | 21 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 142 | 3 142 | 3 415 | |
| 110 | Total général Actif | 66 509 | 8 876 | 57 632 | 58 644 |
| 120 | Capital social ou individuel | 17 500 | 17 500 | ||
| 126 | Réserve légale | 1 750 | 1 750 | ||
| 132 | Autres réserves | 8 621 | 8 621 | ||
| 134 | Report à nouveau | -4 268 | -694 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | -19 936 | -3 574 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 3 667 | 23 603 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 4 500 | 2 104 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030 | 5 740 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 718 | |||
| 172 | Autres dettes | 39 436 | 27 197 | ||
| 176 | Total des dettes | 53 966 | 35 040 | ||
| 180 | Total général Passif | 57 632 | 58 644 | ||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 54 349 | 60 269 | ||
| 226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 450 | 2 895 | ||
| 230 | Autres produits | 11 | 277 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 810 | 63 440 | ||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 279 | 5 499 | ||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 | 609 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 15 122 | 16 104 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 1 001 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045 | 2 769 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 35 390 | 32 619 | ||
| 252 | Charges sociales | 12 393 | 9 052 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 739 | 739 | ||
| 262 | Autres charges | 373 | 92 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 73 349 | 67 483 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | -17 538 | -4 043 | ||
| 294 | Charges financières | 298 | 225 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 2 100 | 378 | ||
| 306 | Impôts sur les bénéfices | -1 072 | |||
| 310 | Bénéfice ou perte | -19 936 | -3 574 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 367 | |||