Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
AN | Terrains | 6 330 | |||
AP | Constructions | 954 800 | 5 411 | 949 389 | 154 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 528 | 15 856 | 118 672 | 72 566 |
CU | Autres participations | 3 300 990 | 3 300 990 | 3 300 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 391 431 | 21 267 | 4 370 164 | 3 535 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379 | 10 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 083 | 6 083 | ||
BZ | Autres créances | 1 093 | 1 093 | 8 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 900 | 100 000 | 506 900 | 6 086 139 |
CF | Disponibilités | 4 626 931 | 4 626 931 | 11 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 256 466 | 100 000 | 5 156 466 | 6 106 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 897 | 121 267 | 9 526 631 | 9 642 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 966 600 | 3 966 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 851 | 6 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 987 | 82 987 | ||
DG | Autres réserves | 5 031 719 | 5 231 919 | ||
DH | Report à nouveau | -146 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 483 | -53 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 973 674 | 9 088 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 4 411 | ||
EA | Autres dettes | 544 168 | 549 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 956 | 553 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 631 | 9 642 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 956 | 553 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 000 | 51 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 000 | 51 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 273 | 52 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 856 | 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 734 | 33 476 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 867 | 87 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 617 | -87 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 831 | 49 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 831 | 79 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 831 | 48 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 786 | -38 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000 | 3 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | 3 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 772 | 2 709 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 924 | 15 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 697 | 18 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 697 | -14 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 081 | 82 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 564 | 136 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 483 | -53 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257 | 12 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 788 | 5 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 168 | 544 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 956 | 552 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
AN | Terrains | 6 330 | |||
AP | Constructions | 954 800 | 5 411 | 949 389 | 154 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 528 | 15 856 | 118 672 | 72 566 |
CU | Autres participations | 3 300 990 | 3 300 990 | 3 300 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 391 431 | 21 267 | 4 370 164 | 3 535 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379 | 10 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 083 | 6 083 | ||
BZ | Autres créances | 1 093 | 1 093 | 8 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 900 | 100 000 | 506 900 | 6 086 139 |
CF | Disponibilités | 4 626 931 | 4 626 931 | 11 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 256 466 | 100 000 | 5 156 466 | 6 106 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 897 | 121 267 | 9 526 631 | 9 642 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 966 600 | 3 966 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 851 | 6 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 987 | 82 987 | ||
DG | Autres réserves | 5 031 719 | 5 231 919 | ||
DH | Report à nouveau | -146 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 483 | -53 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 973 674 | 9 088 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 4 411 | ||
EA | Autres dettes | 544 168 | 549 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 956 | 553 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 631 | 9 642 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 956 | 553 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 000 | 51 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 000 | 51 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 273 | 52 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 856 | 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 734 | 33 476 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 867 | 87 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 617 | -87 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 831 | 49 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 831 | 79 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 831 | 48 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 786 | -38 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000 | 3 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | 3 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 772 | 2 709 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 924 | 15 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 697 | 18 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 697 | -14 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 081 | 82 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 564 | 136 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 483 | -53 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257 | 12 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 788 | 5 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 168 | 544 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 956 | 552 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
AN | Terrains | 6 330 | |||
AP | Constructions | 954 800 | 5 411 | 949 389 | 154 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 528 | 15 856 | 118 672 | 72 566 |
CU | Autres participations | 3 300 990 | 3 300 990 | 3 300 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 391 431 | 21 267 | 4 370 164 | 3 535 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379 | 10 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 083 | 6 083 | ||
BZ | Autres créances | 1 093 | 1 093 | 8 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 900 | 100 000 | 506 900 | 6 086 139 |
CF | Disponibilités | 4 626 931 | 4 626 931 | 11 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 256 466 | 100 000 | 5 156 466 | 6 106 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 897 | 121 267 | 9 526 631 | 9 642 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 966 600 | 3 966 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 851 | 6 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 987 | 82 987 | ||
DG | Autres réserves | 5 031 719 | 5 231 919 | ||
DH | Report à nouveau | -146 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 483 | -53 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 973 674 | 9 088 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 4 411 | ||
EA | Autres dettes | 544 168 | 549 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 956 | 553 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 631 | 9 642 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 956 | 553 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 000 | 51 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 000 | 51 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 273 | 52 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 856 | 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 734 | 33 476 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 867 | 87 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 617 | -87 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 831 | 49 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 831 | 79 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 831 | 48 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 786 | -38 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000 | 3 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | 3 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 772 | 2 709 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 924 | 15 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 697 | 18 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 697 | -14 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 081 | 82 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 564 | 136 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 483 | -53 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257 | 12 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 788 | 5 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 168 | 544 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 956 | 552 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
AN | Terrains | 6 330 | |||
AP | Constructions | 954 800 | 5 411 | 949 389 | 154 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 528 | 15 856 | 118 672 | 72 566 |
CU | Autres participations | 3 300 990 | 3 300 990 | 3 300 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 391 431 | 21 267 | 4 370 164 | 3 535 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379 | 10 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 083 | 6 083 | ||
BZ | Autres créances | 1 093 | 1 093 | 8 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 900 | 100 000 | 506 900 | 6 086 139 |
CF | Disponibilités | 4 626 931 | 4 626 931 | 11 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 256 466 | 100 000 | 5 156 466 | 6 106 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 897 | 121 267 | 9 526 631 | 9 642 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 966 600 | 3 966 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 851 | 6 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 987 | 82 987 | ||
DG | Autres réserves | 5 031 719 | 5 231 919 | ||
DH | Report à nouveau | -146 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 483 | -53 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 973 674 | 9 088 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 4 411 | ||
EA | Autres dettes | 544 168 | 549 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 956 | 553 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 631 | 9 642 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 956 | 553 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 000 | 51 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 000 | 51 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 273 | 52 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 856 | 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 734 | 33 476 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 867 | 87 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 617 | -87 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 831 | 49 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 831 | 79 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 831 | 48 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 786 | -38 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000 | 3 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | 3 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 772 | 2 709 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 924 | 15 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 697 | 18 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 697 | -14 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 081 | 82 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 564 | 136 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 483 | -53 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257 | 12 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 788 | 5 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 168 | 544 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 956 | 552 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
AN | Terrains | 6 330 | |||
AP | Constructions | 954 800 | 5 411 | 949 389 | 154 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 528 | 15 856 | 118 672 | 72 566 |
CU | Autres participations | 3 300 990 | 3 300 990 | 3 300 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 391 431 | 21 267 | 4 370 164 | 3 535 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379 | 10 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 083 | 6 083 | ||
BZ | Autres créances | 1 093 | 1 093 | 8 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 900 | 100 000 | 506 900 | 6 086 139 |
CF | Disponibilités | 4 626 931 | 4 626 931 | 11 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 256 466 | 100 000 | 5 156 466 | 6 106 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 897 | 121 267 | 9 526 631 | 9 642 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 966 600 | 3 966 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 851 | 6 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 987 | 82 987 | ||
DG | Autres réserves | 5 031 719 | 5 231 919 | ||
DH | Report à nouveau | -146 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 483 | -53 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 973 674 | 9 088 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 4 411 | ||
EA | Autres dettes | 544 168 | 549 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 956 | 553 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 631 | 9 642 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 956 | 553 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 000 | 51 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 000 | 51 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 273 | 52 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 856 | 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 734 | 33 476 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 867 | 87 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 617 | -87 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 831 | 49 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 831 | 79 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 831 | 48 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 786 | -38 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000 | 3 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | 3 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 772 | 2 709 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 924 | 15 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 697 | 18 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 697 | -14 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 081 | 82 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 564 | 136 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 483 | -53 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257 | 12 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 788 | 5 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 168 | 544 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 956 | 552 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
AN | Terrains | 6 330 | |||
AP | Constructions | 954 800 | 5 411 | 949 389 | 154 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 528 | 15 856 | 118 672 | 72 566 |
CU | Autres participations | 3 300 990 | 3 300 990 | 3 300 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 391 431 | 21 267 | 4 370 164 | 3 535 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379 | 10 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 083 | 6 083 | ||
BZ | Autres créances | 1 093 | 1 093 | 8 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 900 | 100 000 | 506 900 | 6 086 139 |
CF | Disponibilités | 4 626 931 | 4 626 931 | 11 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 256 466 | 100 000 | 5 156 466 | 6 106 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 897 | 121 267 | 9 526 631 | 9 642 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 966 600 | 3 966 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 851 | 6 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 987 | 82 987 | ||
DG | Autres réserves | 5 031 719 | 5 231 919 | ||
DH | Report à nouveau | -146 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 483 | -53 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 973 674 | 9 088 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 4 411 | ||
EA | Autres dettes | 544 168 | 549 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 956 | 553 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 631 | 9 642 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 956 | 553 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 000 | 51 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 000 | 51 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 273 | 52 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 856 | 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 734 | 33 476 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 867 | 87 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 617 | -87 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 831 | 49 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 831 | 79 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 831 | 48 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 786 | -38 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000 | 3 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | 3 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 772 | 2 709 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 924 | 15 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 697 | 18 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 697 | -14 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 081 | 82 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 564 | 136 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 483 | -53 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257 | 12 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 788 | 5 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 168 | 544 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 956 | 552 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
AN | Terrains | 6 330 | |||
AP | Constructions | 954 800 | 5 411 | 949 389 | 154 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 528 | 15 856 | 118 672 | 72 566 |
CU | Autres participations | 3 300 990 | 3 300 990 | 3 300 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 391 431 | 21 267 | 4 370 164 | 3 535 916 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379 | 10 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 083 | 6 083 | ||
BZ | Autres créances | 1 093 | 1 093 | 8 666 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 606 900 | 100 000 | 506 900 | 6 086 139 |
CF | Disponibilités | 4 626 931 | 4 626 931 | 11 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 256 466 | 100 000 | 5 156 466 | 6 106 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 897 | 121 267 | 9 526 631 | 9 642 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 966 600 | 3 966 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 851 | 6 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 987 | 82 987 | ||
DG | Autres réserves | 5 031 719 | 5 231 919 | ||
DH | Report à nouveau | -146 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 483 | -53 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 973 674 | 9 088 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 4 411 | ||
EA | Autres dettes | 544 168 | 549 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 552 956 | 553 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 631 | 9 642 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 956 | 553 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 000 | 51 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 000 | 51 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 273 | 52 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 856 | 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 734 | 33 476 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 867 | 87 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 617 | -87 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 831 | 49 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 831 | 79 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 831 | 48 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 786 | -38 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000 | 3 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | 3 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 772 | 2 709 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 924 | 15 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 697 | 18 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 697 | -14 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 081 | 82 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 564 | 136 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 483 | -53 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 126 | 44 258 | 184 117 | 21 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257 | 12 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 788 | 5 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 168 | 544 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 956 | 552 956 |