Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 327 804 | 327 804 | 327 804 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 329 | 476 744 | 178 584 | 248 103 |
AP | Constructions | 10 651 785 | 5 666 792 | 4 984 992 | 5 643 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558 636 | 3 683 138 | 875 498 | 1 161 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 446 | 272 232 | 31 214 | 32 803 |
AV | Immobilisations en cours | 139 609 | 139 609 | 86 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 844 | 65 844 | 65 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 452 | 10 098 907 | 6 603 545 | 7 564 894 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 581 | 805 581 | 613 535 | |
BZ | Autres créances | 2 615 384 | 11 522 | 2 603 862 | 1 632 458 |
CH | Charges constatées d’avance | 42 273 | 42 273 | 31 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 238 | 11 522 | 3 451 716 | 2 277 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 165 691 | 10 110 430 | 10 055 261 | 9 842 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 162 130 | 6 162 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 282 | 111 282 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 772 976 | 772 976 | ||
DH | Report à nouveau | -508 546 | -277 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 321 | -230 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 643 580 | 473 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 825 100 | 7 011 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 790 399 | 1 828 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 818 | 217 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 041 217 | 2 045 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 710 | 452 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 087 | 103 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 793 | 46 309 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958 | 96 915 | ||
EA | Autres dettes | 13 057 | 85 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 944 | 785 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 261 | 9 842 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 869 669 | 1 869 669 | 2 071 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 869 669 | 1 869 669 | 2 071 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 455 | 65 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 127 | 2 145 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 638 | 9 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 679 | 847 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 685 | 51 076 | ||
FZ | Charges sociales | -1 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 858 | 1 194 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 522 | 90 928 | ||
GE | Autres charges | 16 730 | 3 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 836 | 2 195 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 709 | -50 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 700 | 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | 26 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 | -26 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 844 | -77 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 364 | 40 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 575 | 40 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 052 | 194 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 052 | 194 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 477 | -153 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 704 | 2 185 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 025 | 2 416 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 321 | -230 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 225 | 69 519 | 476 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530 824 | 1 091 339 | 9 622 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938 049 | 1 160 858 | 10 098 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 643 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 473 928 | 208 016 | 38 364 | 643 580 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 045 854 | 33 174 | 37 811 | 2 041 217 |
6T | Sur comptes clients | 166 | 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 946 | 11 522 | 90 780 | 11 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 610 728 | 252 712 | 167 121 | 2 696 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 522 | 128 455 | ||
UG | - Financières | 137 | 302 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 052 | 38 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 082 | 3 463 238 | 65 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 452 710 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 564 087 | 564 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958 | 107 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057 | 13 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 944 | 736 234 | 452 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 327 804 | 327 804 | 327 804 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 329 | 476 744 | 178 584 | 248 103 |
AP | Constructions | 10 651 785 | 5 666 792 | 4 984 992 | 5 643 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558 636 | 3 683 138 | 875 498 | 1 161 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 446 | 272 232 | 31 214 | 32 803 |
AV | Immobilisations en cours | 139 609 | 139 609 | 86 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 844 | 65 844 | 65 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 452 | 10 098 907 | 6 603 545 | 7 564 894 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 581 | 805 581 | 613 535 | |
BZ | Autres créances | 2 615 384 | 11 522 | 2 603 862 | 1 632 458 |
CH | Charges constatées d’avance | 42 273 | 42 273 | 31 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 238 | 11 522 | 3 451 716 | 2 277 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 165 691 | 10 110 430 | 10 055 261 | 9 842 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 162 130 | 6 162 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 282 | 111 282 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 772 976 | 772 976 | ||
DH | Report à nouveau | -508 546 | -277 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 321 | -230 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 643 580 | 473 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 825 100 | 7 011 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 790 399 | 1 828 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 818 | 217 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 041 217 | 2 045 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 710 | 452 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 087 | 103 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 793 | 46 309 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958 | 96 915 | ||
EA | Autres dettes | 13 057 | 85 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 944 | 785 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 261 | 9 842 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 869 669 | 1 869 669 | 2 071 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 869 669 | 1 869 669 | 2 071 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 455 | 65 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 127 | 2 145 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 638 | 9 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 679 | 847 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 685 | 51 076 | ||
FZ | Charges sociales | -1 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 858 | 1 194 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 522 | 90 928 | ||
GE | Autres charges | 16 730 | 3 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 836 | 2 195 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 709 | -50 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 700 | 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | 26 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 | -26 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 844 | -77 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 364 | 40 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 575 | 40 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 052 | 194 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 052 | 194 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 477 | -153 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 704 | 2 185 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 025 | 2 416 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 321 | -230 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 225 | 69 519 | 476 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530 824 | 1 091 339 | 9 622 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938 049 | 1 160 858 | 10 098 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 643 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 473 928 | 208 016 | 38 364 | 643 580 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 045 854 | 33 174 | 37 811 | 2 041 217 |
6T | Sur comptes clients | 166 | 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 946 | 11 522 | 90 780 | 11 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 610 728 | 252 712 | 167 121 | 2 696 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 522 | 128 455 | ||
UG | - Financières | 137 | 302 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 052 | 38 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 082 | 3 463 238 | 65 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 452 710 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 564 087 | 564 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958 | 107 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057 | 13 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 944 | 736 234 | 452 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 327 804 | 327 804 | 327 804 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 329 | 476 744 | 178 584 | 248 103 |
AP | Constructions | 10 651 785 | 5 666 792 | 4 984 992 | 5 643 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558 636 | 3 683 138 | 875 498 | 1 161 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 446 | 272 232 | 31 214 | 32 803 |
AV | Immobilisations en cours | 139 609 | 139 609 | 86 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 844 | 65 844 | 65 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 452 | 10 098 907 | 6 603 545 | 7 564 894 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 581 | 805 581 | 613 535 | |
BZ | Autres créances | 2 615 384 | 11 522 | 2 603 862 | 1 632 458 |
CH | Charges constatées d’avance | 42 273 | 42 273 | 31 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 238 | 11 522 | 3 451 716 | 2 277 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 165 691 | 10 110 430 | 10 055 261 | 9 842 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 162 130 | 6 162 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 282 | 111 282 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 772 976 | 772 976 | ||
DH | Report à nouveau | -508 546 | -277 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 321 | -230 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 643 580 | 473 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 825 100 | 7 011 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 790 399 | 1 828 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 818 | 217 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 041 217 | 2 045 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 710 | 452 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 087 | 103 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 793 | 46 309 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958 | 96 915 | ||
EA | Autres dettes | 13 057 | 85 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 944 | 785 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 261 | 9 842 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 869 669 | 1 869 669 | 2 071 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 869 669 | 1 869 669 | 2 071 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 455 | 65 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 127 | 2 145 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 638 | 9 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 679 | 847 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 685 | 51 076 | ||
FZ | Charges sociales | -1 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 858 | 1 194 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 522 | 90 928 | ||
GE | Autres charges | 16 730 | 3 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 836 | 2 195 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 709 | -50 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 700 | 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | 26 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 | -26 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 844 | -77 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 364 | 40 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 575 | 40 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 052 | 194 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 052 | 194 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 477 | -153 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 704 | 2 185 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 025 | 2 416 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 321 | -230 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 225 | 69 519 | 476 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530 824 | 1 091 339 | 9 622 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938 049 | 1 160 858 | 10 098 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 643 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 473 928 | 208 016 | 38 364 | 643 580 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 045 854 | 33 174 | 37 811 | 2 041 217 |
6T | Sur comptes clients | 166 | 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 946 | 11 522 | 90 780 | 11 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 610 728 | 252 712 | 167 121 | 2 696 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 522 | 128 455 | ||
UG | - Financières | 137 | 302 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 052 | 38 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 082 | 3 463 238 | 65 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 452 710 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 564 087 | 564 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958 | 107 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057 | 13 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 944 | 736 234 | 452 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 327 804 | 327 804 | 327 804 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 329 | 476 744 | 178 584 | 248 103 |
AP | Constructions | 10 651 785 | 5 666 792 | 4 984 992 | 5 643 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558 636 | 3 683 138 | 875 498 | 1 161 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 446 | 272 232 | 31 214 | 32 803 |
AV | Immobilisations en cours | 139 609 | 139 609 | 86 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 844 | 65 844 | 65 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 452 | 10 098 907 | 6 603 545 | 7 564 894 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 581 | 805 581 | 613 535 | |
BZ | Autres créances | 2 615 384 | 11 522 | 2 603 862 | 1 632 458 |
CH | Charges constatées d’avance | 42 273 | 42 273 | 31 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 238 | 11 522 | 3 451 716 | 2 277 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 165 691 | 10 110 430 | 10 055 261 | 9 842 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 162 130 | 6 162 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 282 | 111 282 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 772 976 | 772 976 | ||
DH | Report à nouveau | -508 546 | -277 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 321 | -230 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 643 580 | 473 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 825 100 | 7 011 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 790 399 | 1 828 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 818 | 217 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 041 217 | 2 045 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 710 | 452 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 087 | 103 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 793 | 46 309 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958 | 96 915 | ||
EA | Autres dettes | 13 057 | 85 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 944 | 785 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 261 | 9 842 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 869 669 | 1 869 669 | 2 071 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 869 669 | 1 869 669 | 2 071 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 455 | 65 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 127 | 2 145 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 638 | 9 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 679 | 847 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 685 | 51 076 | ||
FZ | Charges sociales | -1 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 858 | 1 194 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 522 | 90 928 | ||
GE | Autres charges | 16 730 | 3 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 836 | 2 195 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 709 | -50 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 700 | 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | 26 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 | -26 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 844 | -77 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 364 | 40 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 575 | 40 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 052 | 194 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 052 | 194 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 477 | -153 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 704 | 2 185 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 025 | 2 416 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 321 | -230 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 225 | 69 519 | 476 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530 824 | 1 091 339 | 9 622 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938 049 | 1 160 858 | 10 098 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 643 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 473 928 | 208 016 | 38 364 | 643 580 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 045 854 | 33 174 | 37 811 | 2 041 217 |
6T | Sur comptes clients | 166 | 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 946 | 11 522 | 90 780 | 11 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 610 728 | 252 712 | 167 121 | 2 696 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 522 | 128 455 | ||
UG | - Financières | 137 | 302 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 052 | 38 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 082 | 3 463 238 | 65 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 452 710 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 564 087 | 564 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958 | 107 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057 | 13 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 944 | 736 234 | 452 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 327 804 | 327 804 | 327 804 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 655 329 | 476 744 | 178 584 | 248 103 |
AP | Constructions | 10 651 785 | 5 666 792 | 4 984 992 | 5 643 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558 636 | 3 683 138 | 875 498 | 1 161 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 446 | 272 232 | 31 214 | 32 803 |
AV | Immobilisations en cours | 139 609 | 139 609 | 86 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 844 | 65 844 | 65 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 702 452 | 10 098 907 | 6 603 545 | 7 564 894 |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 581 | 805 581 | 613 535 | |
BZ | Autres créances | 2 615 384 | 11 522 | 2 603 862 | 1 632 458 |
CH | Charges constatées d’avance | 42 273 | 42 273 | 31 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 463 238 | 11 522 | 3 451 716 | 2 277 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 165 691 | 10 110 430 | 10 055 261 | 9 842 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 162 130 | 6 162 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 282 | 111 282 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 772 976 | 772 976 | ||
DH | Report à nouveau | -508 546 | -277 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 321 | -230 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 643 580 | 473 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 825 100 | 7 011 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 790 399 | 1 828 072 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 818 | 217 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 041 217 | 2 045 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 710 | 452 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 087 | 103 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 793 | 46 309 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958 | 96 915 | ||
EA | Autres dettes | 13 057 | 85 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 944 | 785 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 261 | 9 842 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 869 669 | 1 869 669 | 2 071 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 869 669 | 1 869 669 | 2 071 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 455 | 65 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 127 | 2 145 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 638 | 9 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 679 | 847 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 685 | 51 076 | ||
FZ | Charges sociales | -1 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 858 | 1 194 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 522 | 90 928 | ||
GE | Autres charges | 16 730 | 3 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 836 | 2 195 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 709 | -50 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 700 | 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 302 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | 26 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 | -26 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 844 | -77 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 364 | 40 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 575 | 40 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 052 | 194 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 052 | 194 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 477 | -153 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 704 | 2 185 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 025 | 2 416 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 321 | -230 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 225 | 69 519 | 476 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530 824 | 1 091 339 | 9 622 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938 049 | 1 160 858 | 10 098 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 643 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 473 928 | 208 016 | 38 364 | 643 580 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 045 854 | 33 174 | 37 811 | 2 041 217 |
6T | Sur comptes clients | 166 | 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 946 | 11 522 | 90 780 | 11 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 610 728 | 252 712 | 167 121 | 2 696 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 522 | 128 455 | ||
UG | - Financières | 137 | 302 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 052 | 38 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 082 | 3 463 238 | 65 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 452 710 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 564 087 | 564 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958 | 107 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057 | 13 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 944 | 736 234 | 452 710 |