Déposant 1 : LUNALOGIC, SAS, Fadila PALMER
Numéro de SIREN : 391940129
Adresse :
59 Rue de Richelieu
75002 PARIS
FR
Déposant 2 : PLEIADE CONSEILS, SAS, Jean Marie PETIT
Numéro de SIREN : 452837552
Adresse :
111 Boulevard PEREIRE
75017 PARIS
FR
Déposant 3 : PLEIADE CONSEILS, SAS, François Xavier ALBOUY
Numéro de SIREN : 452837552
Adresse :
111 Boulevard Pereire
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : LUNALOGIC, Mme PALMER Fadila
Adresse :
59 Rue de Richelieu
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : LUNALOGIC, SAS, Fadila PALMER
Numéro de SIREN : 391940129
Adresse :
59 Rue de Richelieu
75002 PARIS
FR
Déposant 2 : PLEIADE CONSEILS, SAS, Jean Marie PETIT
Numéro de SIREN : 452837552
Adresse :
111 Boulevard PEREIRE
75017 PARIS
FR
Déposant 3 : PLEIADE CONSEILS, SAS, François Xavier ALBOUY
Numéro de SIREN : 452837552
Adresse :
111 Boulevard Pereire
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : LUNALOGIC, Mme PALMER Fadila
Adresse :
59 Rue de Richelieu
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : LUNALOGIC, SAS
Numéro de SIREN : 391940129
Adresse :
9 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : LUNALOGIC
Adresse :
9 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 658 | 50 799 | 133 859 | 160 221 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 046 | 10 000 | 125 046 | 7 400 |
AP | Constructions | 71 770 | 25 491 | 46 280 | 47 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 075 | 87 435 | 32 639 | 28 355 |
CU | Autres participations | 10 057 | 10 057 | 10 057 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 040 | 137 920 | 120 | 188 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | 93 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 601 | 311 646 | 577 955 | 534 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 118 | 82 298 | 723 819 | 522 826 |
BZ | Autres créances | 1 706 092 | 1 706 092 | 1 977 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 158 | 3 158 | 3 158 | |
CF | Disponibilités | 1 259 216 | 1 259 216 | 442 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 603 | 79 603 | 94 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 187 | 82 298 | 3 773 889 | 3 040 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 788 | 393 945 | 4 351 843 | 3 574 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 914 | 42 914 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 085 | 551 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 415 | 7 415 | ||
DG | Autres réserves | 341 359 | 341 359 | ||
DH | Report à nouveau | 144 416 | 124 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 253 | 20 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 592 | 1 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 306 035 | 1 088 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 7 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 7 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 338 | 617 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 210 | 499 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 493 | 1 302 375 | ||
EA | Autres dettes | 27 713 | 54 896 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 054 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 809 | 2 478 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 843 | 3 574 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 272 | 2 140 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FN | Production immobilisée | 68 570 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 782 | 3 524 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 820 246 | 9 612 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 314 160 | 3 181 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 124 | 277 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 092 348 | 4 384 127 | ||
FZ | Charges sociales | 1 802 556 | 1 955 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 395 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 24 250 | 36 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 495 834 | 9 852 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 412 | -239 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 851 | 2 693 | ||
GN | Différences positives de change | 3 174 | 10 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 959 | 12 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 584 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 057 | 4 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 191 | 17 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 231 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 180 | -243 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 991 | 20 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991 | 20 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 815 | 33 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 322 | 8 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 137 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 147 | -21 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 220 | -286 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 195 | 9 645 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 942 | 9 625 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 253 | 20 394 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 483 | 188 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 627 | 37 172 | 60 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 704 | 14 223 | 112 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 331 | 51 395 | 173 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 | 1 322 | 191 | 2 592 |
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 800 | 270 000 | 7 800 | 270 000 |
6T | Sur comptes clients | 98 528 | 16 230 | 82 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 449 | 16 230 | 220 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 709 | 271 322 | 24 221 | 492 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 271 322 | 7 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 707 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 244 376 | |||
VB | T. V. A. | 168 426 | |||
VC | Groupe et associés | 13 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -79 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 807 | 2 821 767 | 138 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 333 | 30 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 005 | 260 473 | 472 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 210 | 702 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 476 | 265 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 239 | 449 239 | ||
VW | T.V.A. | 470 417 | 470 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 713 | 27 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 054 | 90 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 809 | 2 303 277 | 472 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 658 | 50 799 | 133 859 | 160 221 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 046 | 10 000 | 125 046 | 7 400 |
AP | Constructions | 71 770 | 25 491 | 46 280 | 47 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 075 | 87 435 | 32 639 | 28 355 |
CU | Autres participations | 10 057 | 10 057 | 10 057 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 040 | 137 920 | 120 | 188 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | 93 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 601 | 311 646 | 577 955 | 534 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 118 | 82 298 | 723 819 | 522 826 |
BZ | Autres créances | 1 706 092 | 1 706 092 | 1 977 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 158 | 3 158 | 3 158 | |
CF | Disponibilités | 1 259 216 | 1 259 216 | 442 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 603 | 79 603 | 94 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 187 | 82 298 | 3 773 889 | 3 040 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 788 | 393 945 | 4 351 843 | 3 574 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 914 | 42 914 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 085 | 551 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 415 | 7 415 | ||
DG | Autres réserves | 341 359 | 341 359 | ||
DH | Report à nouveau | 144 416 | 124 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 253 | 20 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 592 | 1 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 306 035 | 1 088 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 7 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 7 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 338 | 617 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 210 | 499 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 493 | 1 302 375 | ||
EA | Autres dettes | 27 713 | 54 896 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 054 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 809 | 2 478 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 843 | 3 574 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 272 | 2 140 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FN | Production immobilisée | 68 570 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 782 | 3 524 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 820 246 | 9 612 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 314 160 | 3 181 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 124 | 277 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 092 348 | 4 384 127 | ||
FZ | Charges sociales | 1 802 556 | 1 955 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 395 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 24 250 | 36 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 495 834 | 9 852 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 412 | -239 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 851 | 2 693 | ||
GN | Différences positives de change | 3 174 | 10 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 959 | 12 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 584 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 057 | 4 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 191 | 17 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 231 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 180 | -243 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 991 | 20 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991 | 20 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 815 | 33 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 322 | 8 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 137 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 147 | -21 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 220 | -286 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 195 | 9 645 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 942 | 9 625 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 253 | 20 394 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 483 | 188 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 627 | 37 172 | 60 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 704 | 14 223 | 112 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 331 | 51 395 | 173 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 | 1 322 | 191 | 2 592 |
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 800 | 270 000 | 7 800 | 270 000 |
6T | Sur comptes clients | 98 528 | 16 230 | 82 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 449 | 16 230 | 220 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 709 | 271 322 | 24 221 | 492 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 271 322 | 7 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 707 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 244 376 | |||
VB | T. V. A. | 168 426 | |||
VC | Groupe et associés | 13 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -79 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 807 | 2 821 767 | 138 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 333 | 30 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 005 | 260 473 | 472 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 210 | 702 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 476 | 265 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 239 | 449 239 | ||
VW | T.V.A. | 470 417 | 470 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 713 | 27 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 054 | 90 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 809 | 2 303 277 | 472 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 658 | 50 799 | 133 859 | 160 221 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 046 | 10 000 | 125 046 | 7 400 |
AP | Constructions | 71 770 | 25 491 | 46 280 | 47 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 075 | 87 435 | 32 639 | 28 355 |
CU | Autres participations | 10 057 | 10 057 | 10 057 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 040 | 137 920 | 120 | 188 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | 93 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 601 | 311 646 | 577 955 | 534 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 118 | 82 298 | 723 819 | 522 826 |
BZ | Autres créances | 1 706 092 | 1 706 092 | 1 977 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 158 | 3 158 | 3 158 | |
CF | Disponibilités | 1 259 216 | 1 259 216 | 442 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 603 | 79 603 | 94 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 187 | 82 298 | 3 773 889 | 3 040 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 788 | 393 945 | 4 351 843 | 3 574 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 914 | 42 914 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 085 | 551 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 415 | 7 415 | ||
DG | Autres réserves | 341 359 | 341 359 | ||
DH | Report à nouveau | 144 416 | 124 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 253 | 20 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 592 | 1 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 306 035 | 1 088 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 7 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 7 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 338 | 617 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 210 | 499 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 493 | 1 302 375 | ||
EA | Autres dettes | 27 713 | 54 896 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 054 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 809 | 2 478 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 843 | 3 574 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 272 | 2 140 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FN | Production immobilisée | 68 570 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 782 | 3 524 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 820 246 | 9 612 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 314 160 | 3 181 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 124 | 277 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 092 348 | 4 384 127 | ||
FZ | Charges sociales | 1 802 556 | 1 955 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 395 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 24 250 | 36 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 495 834 | 9 852 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 412 | -239 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 851 | 2 693 | ||
GN | Différences positives de change | 3 174 | 10 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 959 | 12 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 584 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 057 | 4 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 191 | 17 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 231 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 180 | -243 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 991 | 20 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991 | 20 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 815 | 33 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 322 | 8 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 137 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 147 | -21 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 220 | -286 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 195 | 9 645 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 942 | 9 625 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 253 | 20 394 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 483 | 188 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 627 | 37 172 | 60 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 704 | 14 223 | 112 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 331 | 51 395 | 173 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 | 1 322 | 191 | 2 592 |
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 800 | 270 000 | 7 800 | 270 000 |
6T | Sur comptes clients | 98 528 | 16 230 | 82 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 449 | 16 230 | 220 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 709 | 271 322 | 24 221 | 492 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 271 322 | 7 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 707 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 244 376 | |||
VB | T. V. A. | 168 426 | |||
VC | Groupe et associés | 13 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -79 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 807 | 2 821 767 | 138 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 333 | 30 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 005 | 260 473 | 472 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 210 | 702 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 476 | 265 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 239 | 449 239 | ||
VW | T.V.A. | 470 417 | 470 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 713 | 27 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 054 | 90 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 809 | 2 303 277 | 472 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 658 | 50 799 | 133 859 | 160 221 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 046 | 10 000 | 125 046 | 7 400 |
AP | Constructions | 71 770 | 25 491 | 46 280 | 47 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 075 | 87 435 | 32 639 | 28 355 |
CU | Autres participations | 10 057 | 10 057 | 10 057 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 040 | 137 920 | 120 | 188 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | 93 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 601 | 311 646 | 577 955 | 534 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 118 | 82 298 | 723 819 | 522 826 |
BZ | Autres créances | 1 706 092 | 1 706 092 | 1 977 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 158 | 3 158 | 3 158 | |
CF | Disponibilités | 1 259 216 | 1 259 216 | 442 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 603 | 79 603 | 94 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 187 | 82 298 | 3 773 889 | 3 040 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 788 | 393 945 | 4 351 843 | 3 574 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 914 | 42 914 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 085 | 551 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 415 | 7 415 | ||
DG | Autres réserves | 341 359 | 341 359 | ||
DH | Report à nouveau | 144 416 | 124 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 253 | 20 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 592 | 1 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 306 035 | 1 088 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 7 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 7 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 338 | 617 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 210 | 499 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 493 | 1 302 375 | ||
EA | Autres dettes | 27 713 | 54 896 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 054 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 809 | 2 478 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 843 | 3 574 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 272 | 2 140 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FN | Production immobilisée | 68 570 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 782 | 3 524 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 820 246 | 9 612 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 314 160 | 3 181 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 124 | 277 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 092 348 | 4 384 127 | ||
FZ | Charges sociales | 1 802 556 | 1 955 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 395 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 24 250 | 36 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 495 834 | 9 852 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 412 | -239 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 851 | 2 693 | ||
GN | Différences positives de change | 3 174 | 10 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 959 | 12 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 584 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 057 | 4 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 191 | 17 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 231 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 180 | -243 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 991 | 20 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991 | 20 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 815 | 33 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 322 | 8 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 137 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 147 | -21 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 220 | -286 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 195 | 9 645 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 942 | 9 625 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 253 | 20 394 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 483 | 188 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 627 | 37 172 | 60 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 704 | 14 223 | 112 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 331 | 51 395 | 173 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 | 1 322 | 191 | 2 592 |
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 800 | 270 000 | 7 800 | 270 000 |
6T | Sur comptes clients | 98 528 | 16 230 | 82 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 449 | 16 230 | 220 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 709 | 271 322 | 24 221 | 492 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 271 322 | 7 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 707 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 244 376 | |||
VB | T. V. A. | 168 426 | |||
VC | Groupe et associés | 13 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -79 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 807 | 2 821 767 | 138 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 333 | 30 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 005 | 260 473 | 472 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 210 | 702 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 476 | 265 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 239 | 449 239 | ||
VW | T.V.A. | 470 417 | 470 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 713 | 27 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 054 | 90 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 809 | 2 303 277 | 472 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 658 | 50 799 | 133 859 | 160 221 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 046 | 10 000 | 125 046 | 7 400 |
AP | Constructions | 71 770 | 25 491 | 46 280 | 47 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 075 | 87 435 | 32 639 | 28 355 |
CU | Autres participations | 10 057 | 10 057 | 10 057 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 040 | 137 920 | 120 | 188 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | 93 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 601 | 311 646 | 577 955 | 534 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 118 | 82 298 | 723 819 | 522 826 |
BZ | Autres créances | 1 706 092 | 1 706 092 | 1 977 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 158 | 3 158 | 3 158 | |
CF | Disponibilités | 1 259 216 | 1 259 216 | 442 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 603 | 79 603 | 94 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 187 | 82 298 | 3 773 889 | 3 040 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 788 | 393 945 | 4 351 843 | 3 574 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 914 | 42 914 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 085 | 551 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 415 | 7 415 | ||
DG | Autres réserves | 341 359 | 341 359 | ||
DH | Report à nouveau | 144 416 | 124 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 253 | 20 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 592 | 1 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 306 035 | 1 088 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 7 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 7 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 338 | 617 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 210 | 499 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 493 | 1 302 375 | ||
EA | Autres dettes | 27 713 | 54 896 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 054 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 809 | 2 478 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 843 | 3 574 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 272 | 2 140 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FN | Production immobilisée | 68 570 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 782 | 3 524 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 820 246 | 9 612 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 314 160 | 3 181 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 124 | 277 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 092 348 | 4 384 127 | ||
FZ | Charges sociales | 1 802 556 | 1 955 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 395 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 24 250 | 36 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 495 834 | 9 852 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 412 | -239 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 851 | 2 693 | ||
GN | Différences positives de change | 3 174 | 10 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 959 | 12 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 584 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 057 | 4 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 191 | 17 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 231 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 180 | -243 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 991 | 20 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991 | 20 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 815 | 33 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 322 | 8 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 137 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 147 | -21 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 220 | -286 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 195 | 9 645 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 942 | 9 625 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 253 | 20 394 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 483 | 188 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 627 | 37 172 | 60 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 704 | 14 223 | 112 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 331 | 51 395 | 173 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 | 1 322 | 191 | 2 592 |
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 800 | 270 000 | 7 800 | 270 000 |
6T | Sur comptes clients | 98 528 | 16 230 | 82 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 449 | 16 230 | 220 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 709 | 271 322 | 24 221 | 492 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 271 322 | 7 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 707 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 244 376 | |||
VB | T. V. A. | 168 426 | |||
VC | Groupe et associés | 13 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -79 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 807 | 2 821 767 | 138 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 333 | 30 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 005 | 260 473 | 472 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 210 | 702 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 476 | 265 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 239 | 449 239 | ||
VW | T.V.A. | 470 417 | 470 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 713 | 27 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 054 | 90 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 809 | 2 303 277 | 472 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 658 | 50 799 | 133 859 | 160 221 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 046 | 10 000 | 125 046 | 7 400 |
AP | Constructions | 71 770 | 25 491 | 46 280 | 47 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 075 | 87 435 | 32 639 | 28 355 |
CU | Autres participations | 10 057 | 10 057 | 10 057 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 040 | 137 920 | 120 | 188 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | 93 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 601 | 311 646 | 577 955 | 534 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 806 118 | 82 298 | 723 819 | 522 826 |
BZ | Autres créances | 1 706 092 | 1 706 092 | 1 977 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 158 | 3 158 | 3 158 | |
CF | Disponibilités | 1 259 216 | 1 259 216 | 442 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 603 | 79 603 | 94 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 856 187 | 82 298 | 3 773 889 | 3 040 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 788 | 393 945 | 4 351 843 | 3 574 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 914 | 42 914 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 085 | 551 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 415 | 7 415 | ||
DG | Autres réserves | 341 359 | 341 359 | ||
DH | Report à nouveau | 144 416 | 124 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 253 | 20 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 592 | 1 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 306 035 | 1 088 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 7 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 7 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 338 | 617 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 210 | 499 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 493 | 1 302 375 | ||
EA | Autres dettes | 27 713 | 54 896 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 054 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 775 809 | 2 478 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 843 | 3 574 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 272 | 2 140 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 889 791 | 839 814 | 9 729 605 | 9 594 992 |
FN | Production immobilisée | 68 570 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 782 | 3 524 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 820 246 | 9 612 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 314 160 | 3 181 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 124 | 277 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 092 348 | 4 384 127 | ||
FZ | Charges sociales | 1 802 556 | 1 955 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 395 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 24 250 | 36 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 495 834 | 9 852 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 412 | -239 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 851 | 2 693 | ||
GN | Différences positives de change | 3 174 | 10 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 959 | 12 859 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 584 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 054 | 11 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 057 | 4 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 191 | 17 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 231 | -4 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 180 | -243 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 991 | 20 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991 | 20 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 815 | 33 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 322 | 8 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 137 | 42 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 147 | -21 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 220 | -286 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 195 | 9 645 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 942 | 9 625 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 253 | 20 394 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 188 483 | 188 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 627 | 37 172 | 60 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 704 | 14 223 | 112 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 331 | 51 395 | 173 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 592 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 | 1 322 | 191 | 2 592 |
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 800 | 270 000 | 7 800 | 270 000 |
6T | Sur comptes clients | 98 528 | 16 230 | 82 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 449 | 16 230 | 220 219 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 709 | 271 322 | 24 221 | 492 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 230 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 271 322 | 7 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 040 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 954 | 229 954 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 429 | |||
UX | Autres créances clients | 707 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 244 376 | |||
VB | T. V. A. | 168 426 | |||
VC | Groupe et associés | 13 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -79 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 807 | 2 821 767 | 138 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 333 | 30 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 005 | 260 473 | 472 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 210 | 702 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 476 | 265 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 239 | 449 239 | ||
VW | T.V.A. | 470 417 | 470 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361 | 7 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 713 | 27 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 054 | 90 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 809 | 2 303 277 | 472 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 495 |