Déposant 1 : Lucid Realities
Forme juridique : SAS
Adresse :
108 Avenue Ledru Rollin
75011 Paris
FR
Mandataire 1 : Lucid Realities, Madame Chloé Jarry
Adresse :
108 Avenue Ledru Rollin
75011 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LUCID REALITIES, SAS
Numéro de SIREN : 841118359
Adresse :
108 AVENUE LEDRU ROLLIN
75011 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 207 | 407 207 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 345 750 | 4 874 | 340 877 | 147 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 943 | 2 013 | 930 | 1 911 |
BJ | TOTAL (I) | 755 900 | 414 094 | 341 807 | 149 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 393 | 142 393 | 67 208 | |
BZ | Autres créances | 384 037 | 384 037 | 205 517 | |
CF | Disponibilités | 263 003 | 263 003 | 78 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 434 | 789 434 | 351 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 334 | 414 094 | 1 131 240 | 500 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 526 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 994 | -53 526 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 494 000 | 84 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 469 | 81 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 666 | 50 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 878 | 241 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 830 | 28 770 | ||
EA | Autres dettes | 65 214 | 12 222 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 183 | 70 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 771 | 419 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 240 | 500 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 771 | 419 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 95 302 | 100 068 | 195 370 | 351 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 302 | 100 068 | 195 370 | 351 376 |
FN | Production immobilisée | 514 639 | 315 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 219 666 | 35 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 707 | |||
FQ | Autres produits | 410 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 791 | 701 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 828 | 376 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336 | 3 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 360 | 217 203 | ||
FZ | Charges sociales | 52 351 | 53 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 919 | 136 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 | |||
GE | Autres charges | 77 954 | 67 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 993 748 | 854 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 957 | -152 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 716 | 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 424 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 140 | 1 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 140 | -1 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 098 | -153 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 181 | -100 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 791 | 701 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 797 | 755 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 994 | -53 526 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 802 | 66 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 143 | 279 064 | 407 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 | 981 | 2 013 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 175 | 280 045 | 409 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 537 | 4 874 | 7 537 | 4 874 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 | 4 874 | 7 537 | 4 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 537 | 4 874 | 7 537 | 4 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 393 | 142 393 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | 46 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 | 31 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 181 | 83 181 | ||
VB | T. V. A. | 62 079 | 62 079 | ||
VP | Divers | 238 700 | 238 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 430 | 526 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 878 | 161 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | 9 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817 | 19 817 | ||
VW | T.V.A. | 9 299 | 9 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 | 1 565 | ||
VI | Groupe et associés | 51 666 | 51 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 214 | 65 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 183 | 297 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 771 | 615 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 207 | 407 207 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 345 750 | 4 874 | 340 877 | 147 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 943 | 2 013 | 930 | 1 911 |
BJ | TOTAL (I) | 755 900 | 414 094 | 341 807 | 149 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 393 | 142 393 | 67 208 | |
BZ | Autres créances | 384 037 | 384 037 | 205 517 | |
CF | Disponibilités | 263 003 | 263 003 | 78 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 434 | 789 434 | 351 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 334 | 414 094 | 1 131 240 | 500 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -53 526 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 994 | -53 526 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 494 000 | 84 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 469 | 81 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 666 | 50 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 878 | 241 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 830 | 28 770 | ||
EA | Autres dettes | 65 214 | 12 222 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 183 | 70 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 771 | 419 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 240 | 500 773 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 771 | 419 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 95 302 | 100 068 | 195 370 | 351 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 302 | 100 068 | 195 370 | 351 376 |
FN | Production immobilisée | 514 639 | 315 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 219 666 | 35 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 707 | |||
FQ | Autres produits | 410 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 791 | 701 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 828 | 376 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336 | 3 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 360 | 217 203 | ||
FZ | Charges sociales | 52 351 | 53 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 919 | 136 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 | |||
GE | Autres charges | 77 954 | 67 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 993 748 | 854 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 957 | -152 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 716 | 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 424 | 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 140 | 1 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 140 | -1 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 098 | -153 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 181 | -100 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 791 | 701 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 797 | 755 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 994 | -53 526 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 72 802 | 66 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 143 | 279 064 | 407 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 | 981 | 2 013 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 175 | 280 045 | 409 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 537 | 4 874 | 7 537 | 4 874 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 537 | 4 874 | 7 537 | 4 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 537 | 4 874 | 7 537 | 4 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 393 | 142 393 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | 46 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 | 31 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 181 | 83 181 | ||
VB | T. V. A. | 62 079 | 62 079 | ||
VP | Divers | 238 700 | 238 700 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 430 | 526 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 878 | 161 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | 9 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817 | 19 817 | ||
VW | T.V.A. | 9 299 | 9 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 | 1 565 | ||
VI | Groupe et associés | 51 666 | 51 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 214 | 65 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 183 | 297 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 771 | 615 771 |