Déposant 1 : LOPEZ TRAVAUX PUBLICS Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 417659984
Mandataire 1 : Cabinet Sophie Malet-Cassegrain
Déposant 1 : LOPEZ TRAVAUX PUBLICS Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 417659984
Mandataire 1 : Cabinet Sophie Malet-Cassegrain
Déposant 1 : LOPEZ TRAVAUX PUBLICS Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 417659984
Mandataire 1 : Cabinet Sophie Malet-Cassegrain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 682 | 23 682 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 32 612 | 11 460 | 21 153 | 24 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 144 | 282 130 | 70 015 | 61 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 004 | 192 028 | 66 976 | 108 432 |
CU | Autres participations | 2 170 | 2 170 | 9 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 474 | 509 300 | 296 175 | 336 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 177 | 185 177 | 122 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943 | 1 943 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 642 | 977 420 | 1 650 223 | 2 386 994 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 618 882 | |
CF | Disponibilités | 684 369 | 684 369 | 755 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 886 | 7 886 | 6 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 676 626 | 977 420 | 2 699 206 | 3 890 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 100 | 1 486 719 | 2 995 381 | 4 226 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 551 | 225 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 152 | 382 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 520 | 21 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -577 081 | 684 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 086 | 69 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 086 | 69 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 999 | 276 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 916 | 1 579 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 189 | 658 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 5 727 | ||
EA | Autres dettes | 2 273 | 79 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 170 | 258 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 475 376 | 3 472 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 381 | 4 226 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 299 | 3 306 746 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 503 | 357 503 | 236 937 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 5 179 881 | 50 243 | 5 230 124 | 6 781 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 538 012 | 50 243 | 5 588 255 | 7 020 183 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 862 | 126 123 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 769 129 | 7 146 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 887 | 1 913 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 792 | -5 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 019 | 3 393 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 794 | 87 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 398 949 | 1 494 139 | ||
FZ | Charges sociales | 391 391 | 347 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 629 | 67 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 471 | 1 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 280 | |||
GE | Autres charges | 48 | 3 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 180 676 | 7 302 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 411 547 | -155 958 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 824 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 242 | 4 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 242 | 310 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 702 | 12 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 702 | 12 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 459 | 297 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 006 | 141 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 279 | 20 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000 | 723 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600 | 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 879 | 744 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377 | 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 468 249 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 214 | 12 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 091 | 481 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 788 | 263 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 23 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 250 | 8 201 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 402 | 7 819 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -966 152 | 382 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 143 | 168 119 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 369 | 122 771 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 496 | 25 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 552 | 250 | 1 120 | 23 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 335 | 76 379 | 47 096 | 485 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 887 | 76 629 | 48 216 | 509 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 906 | 9 214 | 4 601 | 26 520 |
4A | Provisions pour litiges | 97 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 806 | 27 280 | 97 086 | |
6T | Sur comptes clients | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 698 154 | 407 965 | 5 094 | 1 101 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 751 | 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 214 | 4 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 671 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 612 | |||
VB | T. V. A. | 106 020 | |||
VC | Groupe et associés | 54 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 040 | 2 819 040 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 178 | 125 366 | 135 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 820 | 13 555 | 26 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 916 | 1 728 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 915 | 95 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 242 | 359 242 | ||
VW | T.V.A. | 398 017 | 398 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016 | 25 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 38 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 | 2 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 170 | 404 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 909 | 3 190 832 | 161 265 | 11 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 682 | 23 682 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 32 612 | 11 460 | 21 153 | 24 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 144 | 282 130 | 70 015 | 61 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 004 | 192 028 | 66 976 | 108 432 |
CU | Autres participations | 2 170 | 2 170 | 9 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 474 | 509 300 | 296 175 | 336 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 177 | 185 177 | 122 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943 | 1 943 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 642 | 977 420 | 1 650 223 | 2 386 994 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 618 882 | |
CF | Disponibilités | 684 369 | 684 369 | 755 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 886 | 7 886 | 6 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 676 626 | 977 420 | 2 699 206 | 3 890 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 100 | 1 486 719 | 2 995 381 | 4 226 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 551 | 225 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 152 | 382 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 520 | 21 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -577 081 | 684 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 086 | 69 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 086 | 69 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 999 | 276 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 916 | 1 579 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 189 | 658 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 5 727 | ||
EA | Autres dettes | 2 273 | 79 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 170 | 258 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 475 376 | 3 472 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 381 | 4 226 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 299 | 3 306 746 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 503 | 357 503 | 236 937 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 5 179 881 | 50 243 | 5 230 124 | 6 781 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 538 012 | 50 243 | 5 588 255 | 7 020 183 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 862 | 126 123 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 769 129 | 7 146 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 887 | 1 913 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 792 | -5 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 019 | 3 393 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 794 | 87 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 398 949 | 1 494 139 | ||
FZ | Charges sociales | 391 391 | 347 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 629 | 67 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 471 | 1 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 280 | |||
GE | Autres charges | 48 | 3 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 180 676 | 7 302 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 411 547 | -155 958 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 824 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 242 | 4 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 242 | 310 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 702 | 12 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 702 | 12 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 459 | 297 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 006 | 141 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 279 | 20 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000 | 723 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600 | 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 879 | 744 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377 | 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 468 249 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 214 | 12 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 091 | 481 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 788 | 263 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 23 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 250 | 8 201 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 402 | 7 819 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -966 152 | 382 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 143 | 168 119 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 369 | 122 771 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 496 | 25 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 552 | 250 | 1 120 | 23 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 335 | 76 379 | 47 096 | 485 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 887 | 76 629 | 48 216 | 509 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 906 | 9 214 | 4 601 | 26 520 |
4A | Provisions pour litiges | 97 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 806 | 27 280 | 97 086 | |
6T | Sur comptes clients | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 698 154 | 407 965 | 5 094 | 1 101 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 751 | 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 214 | 4 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 671 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 612 | |||
VB | T. V. A. | 106 020 | |||
VC | Groupe et associés | 54 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 040 | 2 819 040 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 178 | 125 366 | 135 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 820 | 13 555 | 26 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 916 | 1 728 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 915 | 95 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 242 | 359 242 | ||
VW | T.V.A. | 398 017 | 398 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016 | 25 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 38 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 | 2 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 170 | 404 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 909 | 3 190 832 | 161 265 | 11 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 682 | 23 682 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 32 612 | 11 460 | 21 153 | 24 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 144 | 282 130 | 70 015 | 61 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 004 | 192 028 | 66 976 | 108 432 |
CU | Autres participations | 2 170 | 2 170 | 9 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 474 | 509 300 | 296 175 | 336 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 177 | 185 177 | 122 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943 | 1 943 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 642 | 977 420 | 1 650 223 | 2 386 994 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 618 882 | |
CF | Disponibilités | 684 369 | 684 369 | 755 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 886 | 7 886 | 6 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 676 626 | 977 420 | 2 699 206 | 3 890 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 100 | 1 486 719 | 2 995 381 | 4 226 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 551 | 225 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 152 | 382 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 520 | 21 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -577 081 | 684 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 086 | 69 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 086 | 69 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 999 | 276 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 916 | 1 579 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 189 | 658 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 5 727 | ||
EA | Autres dettes | 2 273 | 79 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 170 | 258 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 475 376 | 3 472 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 381 | 4 226 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 299 | 3 306 746 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 503 | 357 503 | 236 937 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 5 179 881 | 50 243 | 5 230 124 | 6 781 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 538 012 | 50 243 | 5 588 255 | 7 020 183 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 862 | 126 123 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 769 129 | 7 146 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 887 | 1 913 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 792 | -5 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 019 | 3 393 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 794 | 87 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 398 949 | 1 494 139 | ||
FZ | Charges sociales | 391 391 | 347 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 629 | 67 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 471 | 1 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 280 | |||
GE | Autres charges | 48 | 3 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 180 676 | 7 302 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 411 547 | -155 958 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 824 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 242 | 4 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 242 | 310 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 702 | 12 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 702 | 12 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 459 | 297 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 006 | 141 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 279 | 20 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000 | 723 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600 | 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 879 | 744 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377 | 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 468 249 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 214 | 12 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 091 | 481 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 788 | 263 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 23 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 250 | 8 201 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 402 | 7 819 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -966 152 | 382 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 143 | 168 119 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 369 | 122 771 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 496 | 25 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 552 | 250 | 1 120 | 23 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 335 | 76 379 | 47 096 | 485 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 887 | 76 629 | 48 216 | 509 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 906 | 9 214 | 4 601 | 26 520 |
4A | Provisions pour litiges | 97 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 806 | 27 280 | 97 086 | |
6T | Sur comptes clients | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 698 154 | 407 965 | 5 094 | 1 101 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 751 | 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 214 | 4 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 671 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 612 | |||
VB | T. V. A. | 106 020 | |||
VC | Groupe et associés | 54 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 040 | 2 819 040 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 178 | 125 366 | 135 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 820 | 13 555 | 26 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 916 | 1 728 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 915 | 95 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 242 | 359 242 | ||
VW | T.V.A. | 398 017 | 398 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016 | 25 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 38 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 | 2 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 170 | 404 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 909 | 3 190 832 | 161 265 | 11 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 682 | 23 682 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 32 612 | 11 460 | 21 153 | 24 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 144 | 282 130 | 70 015 | 61 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 004 | 192 028 | 66 976 | 108 432 |
CU | Autres participations | 2 170 | 2 170 | 9 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 474 | 509 300 | 296 175 | 336 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 177 | 185 177 | 122 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943 | 1 943 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 642 | 977 420 | 1 650 223 | 2 386 994 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 618 882 | |
CF | Disponibilités | 684 369 | 684 369 | 755 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 886 | 7 886 | 6 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 676 626 | 977 420 | 2 699 206 | 3 890 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 100 | 1 486 719 | 2 995 381 | 4 226 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 551 | 225 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 152 | 382 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 520 | 21 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -577 081 | 684 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 086 | 69 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 086 | 69 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 999 | 276 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 916 | 1 579 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 189 | 658 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 5 727 | ||
EA | Autres dettes | 2 273 | 79 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 170 | 258 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 475 376 | 3 472 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 381 | 4 226 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 299 | 3 306 746 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 503 | 357 503 | 236 937 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 5 179 881 | 50 243 | 5 230 124 | 6 781 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 538 012 | 50 243 | 5 588 255 | 7 020 183 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 862 | 126 123 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 769 129 | 7 146 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 887 | 1 913 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 792 | -5 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 019 | 3 393 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 794 | 87 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 398 949 | 1 494 139 | ||
FZ | Charges sociales | 391 391 | 347 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 629 | 67 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 471 | 1 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 280 | |||
GE | Autres charges | 48 | 3 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 180 676 | 7 302 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 411 547 | -155 958 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 824 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 242 | 4 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 242 | 310 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 702 | 12 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 702 | 12 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 459 | 297 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 006 | 141 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 279 | 20 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000 | 723 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600 | 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 879 | 744 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377 | 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 468 249 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 214 | 12 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 091 | 481 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 788 | 263 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 23 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 250 | 8 201 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 402 | 7 819 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -966 152 | 382 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 143 | 168 119 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 369 | 122 771 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 496 | 25 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 552 | 250 | 1 120 | 23 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 335 | 76 379 | 47 096 | 485 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 887 | 76 629 | 48 216 | 509 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 906 | 9 214 | 4 601 | 26 520 |
4A | Provisions pour litiges | 97 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 806 | 27 280 | 97 086 | |
6T | Sur comptes clients | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 698 154 | 407 965 | 5 094 | 1 101 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 751 | 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 214 | 4 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 671 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 612 | |||
VB | T. V. A. | 106 020 | |||
VC | Groupe et associés | 54 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 040 | 2 819 040 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 178 | 125 366 | 135 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 820 | 13 555 | 26 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 916 | 1 728 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 915 | 95 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 242 | 359 242 | ||
VW | T.V.A. | 398 017 | 398 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016 | 25 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 38 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 | 2 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 170 | 404 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 909 | 3 190 832 | 161 265 | 11 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 682 | 23 682 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 32 612 | 11 460 | 21 153 | 24 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 144 | 282 130 | 70 015 | 61 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 004 | 192 028 | 66 976 | 108 432 |
CU | Autres participations | 2 170 | 2 170 | 9 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 474 | 509 300 | 296 175 | 336 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 177 | 185 177 | 122 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943 | 1 943 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 642 | 977 420 | 1 650 223 | 2 386 994 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 618 882 | |
CF | Disponibilités | 684 369 | 684 369 | 755 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 886 | 7 886 | 6 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 676 626 | 977 420 | 2 699 206 | 3 890 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 100 | 1 486 719 | 2 995 381 | 4 226 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 551 | 225 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 152 | 382 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 520 | 21 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -577 081 | 684 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 086 | 69 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 086 | 69 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 999 | 276 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 916 | 1 579 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 189 | 658 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 5 727 | ||
EA | Autres dettes | 2 273 | 79 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 170 | 258 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 475 376 | 3 472 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 381 | 4 226 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 299 | 3 306 746 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 503 | 357 503 | 236 937 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 5 179 881 | 50 243 | 5 230 124 | 6 781 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 538 012 | 50 243 | 5 588 255 | 7 020 183 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 862 | 126 123 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 769 129 | 7 146 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 887 | 1 913 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 792 | -5 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 019 | 3 393 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 794 | 87 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 398 949 | 1 494 139 | ||
FZ | Charges sociales | 391 391 | 347 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 629 | 67 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 471 | 1 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 280 | |||
GE | Autres charges | 48 | 3 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 180 676 | 7 302 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 411 547 | -155 958 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 824 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 242 | 4 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 242 | 310 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 702 | 12 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 702 | 12 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 459 | 297 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 006 | 141 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 279 | 20 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000 | 723 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600 | 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 879 | 744 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377 | 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 468 249 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 214 | 12 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 091 | 481 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 788 | 263 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 23 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 250 | 8 201 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 402 | 7 819 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -966 152 | 382 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 143 | 168 119 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 369 | 122 771 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 496 | 25 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 552 | 250 | 1 120 | 23 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 335 | 76 379 | 47 096 | 485 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 887 | 76 629 | 48 216 | 509 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 906 | 9 214 | 4 601 | 26 520 |
4A | Provisions pour litiges | 97 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 806 | 27 280 | 97 086 | |
6T | Sur comptes clients | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 698 154 | 407 965 | 5 094 | 1 101 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 751 | 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 214 | 4 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 671 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 612 | |||
VB | T. V. A. | 106 020 | |||
VC | Groupe et associés | 54 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 040 | 2 819 040 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 178 | 125 366 | 135 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 820 | 13 555 | 26 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 916 | 1 728 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 915 | 95 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 242 | 359 242 | ||
VW | T.V.A. | 398 017 | 398 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016 | 25 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 38 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 | 2 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 170 | 404 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 909 | 3 190 832 | 161 265 | 11 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 682 | 23 682 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 32 612 | 11 460 | 21 153 | 24 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 144 | 282 130 | 70 015 | 61 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 004 | 192 028 | 66 976 | 108 432 |
CU | Autres participations | 2 170 | 2 170 | 9 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 474 | 509 300 | 296 175 | 336 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 177 | 185 177 | 122 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943 | 1 943 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 642 | 977 420 | 1 650 223 | 2 386 994 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 618 882 | |
CF | Disponibilités | 684 369 | 684 369 | 755 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 886 | 7 886 | 6 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 676 626 | 977 420 | 2 699 206 | 3 890 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 100 | 1 486 719 | 2 995 381 | 4 226 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 551 | 225 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 152 | 382 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 520 | 21 906 | ||
DL | TOTAL (I) | -577 081 | 684 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 086 | 69 806 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 086 | 69 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 999 | 276 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 916 | 1 579 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 878 189 | 658 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 5 727 | ||
EA | Autres dettes | 2 273 | 79 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 170 | 258 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 475 376 | 3 472 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 381 | 4 226 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 299 | 3 306 746 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 503 | 357 503 | 236 937 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 323 | |
FG | Production vendue services | 5 179 881 | 50 243 | 5 230 124 | 6 781 924 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 538 012 | 50 243 | 5 588 255 | 7 020 183 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 862 | 126 123 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 769 129 | 7 146 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 646 887 | 1 913 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 792 | -5 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 277 019 | 3 393 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 794 | 87 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 398 949 | 1 494 139 | ||
FZ | Charges sociales | 391 391 | 347 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 629 | 67 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 471 | 1 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 280 | |||
GE | Autres charges | 48 | 3 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 180 676 | 7 302 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 411 547 | -155 958 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 824 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 242 | 4 858 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 242 | 310 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 702 | 12 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 702 | 12 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 459 | 297 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 423 006 | 141 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 279 | 20 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000 | 723 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600 | 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 879 | 744 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377 | 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 468 249 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 214 | 12 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 091 | 481 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 788 | 263 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 23 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 250 | 8 201 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 402 | 7 819 513 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -966 152 | 382 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 143 | 168 119 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 103 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 369 | 122 771 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 95 496 | 25 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 552 | 250 | 1 120 | 23 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 335 | 76 379 | 47 096 | 485 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 887 | 76 629 | 48 216 | 509 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 906 | 9 214 | 4 601 | 26 520 |
4A | Provisions pour litiges | 97 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 806 | 27 280 | 97 086 | |
6T | Sur comptes clients | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 606 442 | 371 471 | 493 | 977 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 698 154 | 407 965 | 5 094 | 1 101 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 751 | 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 214 | 4 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 902 | 13 902 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 671 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 612 | |||
VB | T. V. A. | 106 020 | |||
VC | Groupe et associés | 54 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 040 | 2 819 040 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 178 | 125 366 | 135 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 820 | 13 555 | 26 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 916 | 1 728 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 915 | 95 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 242 | 359 242 | ||
VW | T.V.A. | 398 017 | 398 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016 | 25 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362 | 38 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 | 2 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 170 | 404 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 909 | 3 190 832 | 161 265 | 11 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 257 |