| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 39 806 | 39 806 | 39 806 | |
| AV | Immobilisations en cours | 50 000 | |||
| CU | Autres participations | 461 682 | 132 000 | 329 682 | 461 682 |
| BF | Prêts | 125 000 | 125 000 | 255 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 626 488 | 132 000 | 494 488 | 806 488 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 74 400 | 74 400 | 99 866 | |
| BZ | Autres créances | 9 895 | 9 895 | 1 508 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 367 466 | 367 466 | 197 099 | |
| CF | Disponibilités | 127 301 | 127 301 | 57 381 | |
| CJ | TOTAL (II) | 579 063 | 579 063 | 355 853 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 551 | 132 000 | 1 073 551 | 1 162 341 |
| CP | Parts à moins d’un an | 125 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 892 111 | 880 352 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654 | 111 760 | ||
| DL | TOTAL (I) | 917 457 | 1 036 111 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 144 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 | 7 957 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 843 | 58 473 | ||
| EA | Autres dettes | 24 912 | 59 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 156 094 | 126 230 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 551 | 1 162 341 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 008 | 320 003 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 323 | 9 155 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 3 502 | ||
| FY | Salaires et traitements | 168 913 | 167 572 | ||
| FZ | Charges sociales | 85 084 | 85 359 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 398 | 265 589 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 609 | 54 414 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 69 481 | 69 481 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 608 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 089 | 69 481 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 132 023 | 312 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 934 | 69 169 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 325 | 123 584 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 329 | 11 824 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 096 | 389 484 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 750 | 277 725 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 654 | 111 760 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 39 806 | 39 806 | 39 806 | |
| AV | Immobilisations en cours | 50 000 | |||
| CU | Autres participations | 461 682 | 132 000 | 329 682 | 461 682 |
| BF | Prêts | 125 000 | 125 000 | 255 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 626 488 | 132 000 | 494 488 | 806 488 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 74 400 | 74 400 | 99 866 | |
| BZ | Autres créances | 9 895 | 9 895 | 1 508 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 367 466 | 367 466 | 197 099 | |
| CF | Disponibilités | 127 301 | 127 301 | 57 381 | |
| CJ | TOTAL (II) | 579 063 | 579 063 | 355 853 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 551 | 132 000 | 1 073 551 | 1 162 341 |
| CP | Parts à moins d’un an | 125 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 892 111 | 880 352 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654 | 111 760 | ||
| DL | TOTAL (I) | 917 457 | 1 036 111 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 144 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 | 7 957 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 843 | 58 473 | ||
| EA | Autres dettes | 24 912 | 59 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 156 094 | 126 230 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 551 | 1 162 341 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 008 | 320 003 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 323 | 9 155 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 3 502 | ||
| FY | Salaires et traitements | 168 913 | 167 572 | ||
| FZ | Charges sociales | 85 084 | 85 359 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 398 | 265 589 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 609 | 54 414 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 69 481 | 69 481 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 608 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 089 | 69 481 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 132 023 | 312 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 934 | 69 169 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 325 | 123 584 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 329 | 11 824 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 096 | 389 484 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 750 | 277 725 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 654 | 111 760 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 39 806 | 39 806 | 39 806 | |
| AV | Immobilisations en cours | 50 000 | |||
| CU | Autres participations | 461 682 | 132 000 | 329 682 | 461 682 |
| BF | Prêts | 125 000 | 125 000 | 255 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 626 488 | 132 000 | 494 488 | 806 488 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 74 400 | 74 400 | 99 866 | |
| BZ | Autres créances | 9 895 | 9 895 | 1 508 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 367 466 | 367 466 | 197 099 | |
| CF | Disponibilités | 127 301 | 127 301 | 57 381 | |
| CJ | TOTAL (II) | 579 063 | 579 063 | 355 853 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 551 | 132 000 | 1 073 551 | 1 162 341 |
| CP | Parts à moins d’un an | 125 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 892 111 | 880 352 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654 | 111 760 | ||
| DL | TOTAL (I) | 917 457 | 1 036 111 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 144 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 | 7 957 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 843 | 58 473 | ||
| EA | Autres dettes | 24 912 | 59 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 156 094 | 126 230 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 551 | 1 162 341 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 008 | 320 003 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 323 | 9 155 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 3 502 | ||
| FY | Salaires et traitements | 168 913 | 167 572 | ||
| FZ | Charges sociales | 85 084 | 85 359 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 398 | 265 589 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 609 | 54 414 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 69 481 | 69 481 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 608 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 089 | 69 481 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 132 023 | 312 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 934 | 69 169 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 325 | 123 584 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 329 | 11 824 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 096 | 389 484 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 750 | 277 725 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 654 | 111 760 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 39 806 | 39 806 | 39 806 | |
| AV | Immobilisations en cours | 50 000 | |||
| CU | Autres participations | 461 682 | 132 000 | 329 682 | 461 682 |
| BF | Prêts | 125 000 | 125 000 | 255 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 626 488 | 132 000 | 494 488 | 806 488 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 74 400 | 74 400 | 99 866 | |
| BZ | Autres créances | 9 895 | 9 895 | 1 508 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 367 466 | 367 466 | 197 099 | |
| CF | Disponibilités | 127 301 | 127 301 | 57 381 | |
| CJ | TOTAL (II) | 579 063 | 579 063 | 355 853 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 551 | 132 000 | 1 073 551 | 1 162 341 |
| CP | Parts à moins d’un an | 125 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 892 111 | 880 352 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654 | 111 760 | ||
| DL | TOTAL (I) | 917 457 | 1 036 111 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 144 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 | 7 957 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 843 | 58 473 | ||
| EA | Autres dettes | 24 912 | 59 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 156 094 | 126 230 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 551 | 1 162 341 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 008 | 320 003 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 323 | 9 155 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 3 502 | ||
| FY | Salaires et traitements | 168 913 | 167 572 | ||
| FZ | Charges sociales | 85 084 | 85 359 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 398 | 265 589 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 609 | 54 414 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 69 481 | 69 481 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 608 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 089 | 69 481 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 132 023 | 312 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 934 | 69 169 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 325 | 123 584 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 329 | 11 824 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 096 | 389 484 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 750 | 277 725 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 654 | 111 760 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 39 806 | 39 806 | 39 806 | |
| AV | Immobilisations en cours | 50 000 | |||
| CU | Autres participations | 461 682 | 132 000 | 329 682 | 461 682 |
| BF | Prêts | 125 000 | 125 000 | 255 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 626 488 | 132 000 | 494 488 | 806 488 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 74 400 | 74 400 | 99 866 | |
| BZ | Autres créances | 9 895 | 9 895 | 1 508 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 367 466 | 367 466 | 197 099 | |
| CF | Disponibilités | 127 301 | 127 301 | 57 381 | |
| CJ | TOTAL (II) | 579 063 | 579 063 | 355 853 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 551 | 132 000 | 1 073 551 | 1 162 341 |
| CP | Parts à moins d’un an | 125 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 892 111 | 880 352 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654 | 111 760 | ||
| DL | TOTAL (I) | 917 457 | 1 036 111 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 144 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 | 7 957 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 843 | 58 473 | ||
| EA | Autres dettes | 24 912 | 59 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 156 094 | 126 230 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 551 | 1 162 341 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 008 | 320 003 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 323 | 9 155 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 3 502 | ||
| FY | Salaires et traitements | 168 913 | 167 572 | ||
| FZ | Charges sociales | 85 084 | 85 359 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 398 | 265 589 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 609 | 54 414 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 69 481 | 69 481 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 608 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 089 | 69 481 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 132 023 | 312 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 934 | 69 169 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 325 | 123 584 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 329 | 11 824 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 096 | 389 484 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 750 | 277 725 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 654 | 111 760 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 39 806 | 39 806 | 39 806 | |
| AV | Immobilisations en cours | 50 000 | |||
| CU | Autres participations | 461 682 | 132 000 | 329 682 | 461 682 |
| BF | Prêts | 125 000 | 125 000 | 255 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 626 488 | 132 000 | 494 488 | 806 488 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 74 400 | 74 400 | 99 866 | |
| BZ | Autres créances | 9 895 | 9 895 | 1 508 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 367 466 | 367 466 | 197 099 | |
| CF | Disponibilités | 127 301 | 127 301 | 57 381 | |
| CJ | TOTAL (II) | 579 063 | 579 063 | 355 853 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 551 | 132 000 | 1 073 551 | 1 162 341 |
| CP | Parts à moins d’un an | 125 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 892 111 | 880 352 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654 | 111 760 | ||
| DL | TOTAL (I) | 917 457 | 1 036 111 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 144 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 | 7 957 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 843 | 58 473 | ||
| EA | Autres dettes | 24 912 | 59 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 156 094 | 126 230 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 551 | 1 162 341 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 008 | 320 003 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 323 | 9 155 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 3 502 | ||
| FY | Salaires et traitements | 168 913 | 167 572 | ||
| FZ | Charges sociales | 85 084 | 85 359 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 398 | 265 589 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 609 | 54 414 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 69 481 | 69 481 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 608 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 089 | 69 481 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 132 023 | 312 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 934 | 69 169 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 325 | 123 584 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 329 | 11 824 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 096 | 389 484 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 750 | 277 725 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 654 | 111 760 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 39 806 | 39 806 | 39 806 | |
| AV | Immobilisations en cours | 50 000 | |||
| CU | Autres participations | 461 682 | 132 000 | 329 682 | 461 682 |
| BF | Prêts | 125 000 | 125 000 | 255 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 626 488 | 132 000 | 494 488 | 806 488 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 74 400 | 74 400 | 99 866 | |
| BZ | Autres créances | 9 895 | 9 895 | 1 508 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 367 466 | 367 466 | 197 099 | |
| CF | Disponibilités | 127 301 | 127 301 | 57 381 | |
| CJ | TOTAL (II) | 579 063 | 579 063 | 355 853 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 551 | 132 000 | 1 073 551 | 1 162 341 |
| CP | Parts à moins d’un an | 125 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 892 111 | 880 352 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654 | 111 760 | ||
| DL | TOTAL (I) | 917 457 | 1 036 111 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 144 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 | 7 957 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 843 | 58 473 | ||
| EA | Autres dettes | 24 912 | 59 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 156 094 | 126 230 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 551 | 1 162 341 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 008 | 320 003 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 323 | 9 155 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 3 502 | ||
| FY | Salaires et traitements | 168 913 | 167 572 | ||
| FZ | Charges sociales | 85 084 | 85 359 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 398 | 265 589 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 609 | 54 414 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 69 481 | 69 481 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 608 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 089 | 69 481 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 132 023 | 312 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 934 | 69 169 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 325 | 123 584 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 329 | 11 824 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 096 | 389 484 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 750 | 277 725 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 654 | 111 760 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 39 806 | 39 806 | 39 806 | |
| AV | Immobilisations en cours | 50 000 | |||
| CU | Autres participations | 461 682 | 132 000 | 329 682 | 461 682 |
| BF | Prêts | 125 000 | 125 000 | 255 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 626 488 | 132 000 | 494 488 | 806 488 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 74 400 | 74 400 | 99 866 | |
| BZ | Autres créances | 9 895 | 9 895 | 1 508 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 367 466 | 367 466 | 197 099 | |
| CF | Disponibilités | 127 301 | 127 301 | 57 381 | |
| CJ | TOTAL (II) | 579 063 | 579 063 | 355 853 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 551 | 132 000 | 1 073 551 | 1 162 341 |
| CP | Parts à moins d’un an | 125 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 892 111 | 880 352 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654 | 111 760 | ||
| DL | TOTAL (I) | 917 457 | 1 036 111 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 144 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 | 7 957 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 843 | 58 473 | ||
| EA | Autres dettes | 24 912 | 59 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 156 094 | 126 230 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 551 | 1 162 341 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
| FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 008 | 320 003 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 323 | 9 155 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 3 502 | ||
| FY | Salaires et traitements | 168 913 | 167 572 | ||
| FZ | Charges sociales | 85 084 | 85 359 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 398 | 265 589 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 609 | 54 414 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 69 481 | 69 481 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 608 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 089 | 69 481 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 132 023 | 312 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 934 | 69 169 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 325 | 123 584 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 329 | 11 824 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 096 | 389 484 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 750 | 277 725 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 654 | 111 760 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |