Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 685 | 36 440 | 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 242 | 871 987 | 658 254 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 974 | 147 333 | 95 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 681 | 6 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 816 582 | 1 055 760 | 760 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 513 | 101 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 609 323 | 71 227 | 4 538 096 | |
BZ | Autres créances | 863 870 | 863 870 | ||
CF | Disponibilités | 255 435 | 255 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 267 | 30 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 860 407 | 71 227 | 5 789 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 988 | 1 126 987 | 6 550 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 019 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 789 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 847 | |||
EA | Autres dettes | 212 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 149 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 206 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 554 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 243 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 065 582 | |||
FZ | Charges sociales | 873 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 227 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 525 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 809 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 813 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 308 | 132 | 36 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 767 | 377 045 | 29 491 | 1 019 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 074 | 377 176 | 29 491 | 1 055 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 227 | 71 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 227 | 71 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 86 227 | 10 000 | 86 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 468 | |||
UX | Autres créances clients | 4 523 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 733 | |||
VB | T. V. A. | 645 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 140 | 5 417 992 | 92 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 729 | 668 840 | 281 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 264 | 2 647 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 030 | 120 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 281 | 163 281 | ||
VW | T.V.A. | 595 116 | 595 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420 | 11 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 309 | 212 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 149 | 4 418 260 | 281 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 685 | 36 440 | 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 242 | 871 987 | 658 254 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 974 | 147 333 | 95 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 681 | 6 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 816 582 | 1 055 760 | 760 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 513 | 101 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 609 323 | 71 227 | 4 538 096 | |
BZ | Autres créances | 863 870 | 863 870 | ||
CF | Disponibilités | 255 435 | 255 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 267 | 30 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 860 407 | 71 227 | 5 789 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 988 | 1 126 987 | 6 550 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 019 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 789 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 847 | |||
EA | Autres dettes | 212 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 149 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 206 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 554 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 243 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 065 582 | |||
FZ | Charges sociales | 873 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 227 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 525 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 809 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 813 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 308 | 132 | 36 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 767 | 377 045 | 29 491 | 1 019 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 074 | 377 176 | 29 491 | 1 055 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 227 | 71 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 227 | 71 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 86 227 | 10 000 | 86 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 468 | |||
UX | Autres créances clients | 4 523 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 733 | |||
VB | T. V. A. | 645 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 140 | 5 417 992 | 92 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 729 | 668 840 | 281 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 264 | 2 647 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 030 | 120 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 281 | 163 281 | ||
VW | T.V.A. | 595 116 | 595 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420 | 11 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 309 | 212 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 149 | 4 418 260 | 281 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 685 | 36 440 | 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 242 | 871 987 | 658 254 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 974 | 147 333 | 95 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 681 | 6 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 816 582 | 1 055 760 | 760 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 513 | 101 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 609 323 | 71 227 | 4 538 096 | |
BZ | Autres créances | 863 870 | 863 870 | ||
CF | Disponibilités | 255 435 | 255 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 267 | 30 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 860 407 | 71 227 | 5 789 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 988 | 1 126 987 | 6 550 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 019 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 789 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 847 | |||
EA | Autres dettes | 212 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 149 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 206 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 554 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 243 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 065 582 | |||
FZ | Charges sociales | 873 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 227 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 525 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 809 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 813 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 308 | 132 | 36 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 767 | 377 045 | 29 491 | 1 019 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 074 | 377 176 | 29 491 | 1 055 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 227 | 71 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 227 | 71 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 86 227 | 10 000 | 86 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 468 | |||
UX | Autres créances clients | 4 523 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 733 | |||
VB | T. V. A. | 645 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 140 | 5 417 992 | 92 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 729 | 668 840 | 281 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 264 | 2 647 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 030 | 120 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 281 | 163 281 | ||
VW | T.V.A. | 595 116 | 595 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420 | 11 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 309 | 212 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 149 | 4 418 260 | 281 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 685 | 36 440 | 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 242 | 871 987 | 658 254 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 974 | 147 333 | 95 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 681 | 6 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 816 582 | 1 055 760 | 760 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 513 | 101 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 609 323 | 71 227 | 4 538 096 | |
BZ | Autres créances | 863 870 | 863 870 | ||
CF | Disponibilités | 255 435 | 255 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 267 | 30 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 860 407 | 71 227 | 5 789 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 988 | 1 126 987 | 6 550 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 019 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 789 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 847 | |||
EA | Autres dettes | 212 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 149 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 206 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 554 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 243 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 065 582 | |||
FZ | Charges sociales | 873 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 227 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 525 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 809 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 813 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 308 | 132 | 36 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 767 | 377 045 | 29 491 | 1 019 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 074 | 377 176 | 29 491 | 1 055 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 227 | 71 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 227 | 71 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 86 227 | 10 000 | 86 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 468 | |||
UX | Autres créances clients | 4 523 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 733 | |||
VB | T. V. A. | 645 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 140 | 5 417 992 | 92 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 729 | 668 840 | 281 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 264 | 2 647 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 030 | 120 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 281 | 163 281 | ||
VW | T.V.A. | 595 116 | 595 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420 | 11 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 309 | 212 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 149 | 4 418 260 | 281 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 685 | 36 440 | 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 242 | 871 987 | 658 254 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 974 | 147 333 | 95 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 681 | 6 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 816 582 | 1 055 760 | 760 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 513 | 101 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 609 323 | 71 227 | 4 538 096 | |
BZ | Autres créances | 863 870 | 863 870 | ||
CF | Disponibilités | 255 435 | 255 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 267 | 30 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 860 407 | 71 227 | 5 789 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 988 | 1 126 987 | 6 550 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 019 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 789 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 847 | |||
EA | Autres dettes | 212 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 149 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 206 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 554 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 243 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 065 582 | |||
FZ | Charges sociales | 873 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 227 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 525 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 809 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 813 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 308 | 132 | 36 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 767 | 377 045 | 29 491 | 1 019 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 074 | 377 176 | 29 491 | 1 055 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 227 | 71 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 227 | 71 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 86 227 | 10 000 | 86 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 468 | |||
UX | Autres créances clients | 4 523 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 733 | |||
VB | T. V. A. | 645 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 140 | 5 417 992 | 92 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 729 | 668 840 | 281 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 264 | 2 647 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 030 | 120 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 281 | 163 281 | ||
VW | T.V.A. | 595 116 | 595 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420 | 11 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 309 | 212 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 149 | 4 418 260 | 281 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 685 | 36 440 | 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 242 | 871 987 | 658 254 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 974 | 147 333 | 95 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 681 | 6 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 816 582 | 1 055 760 | 760 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 513 | 101 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 609 323 | 71 227 | 4 538 096 | |
BZ | Autres créances | 863 870 | 863 870 | ||
CF | Disponibilités | 255 435 | 255 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 267 | 30 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 860 407 | 71 227 | 5 789 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 988 | 1 126 987 | 6 550 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 019 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 789 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 847 | |||
EA | Autres dettes | 212 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 149 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 206 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 554 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 243 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 065 582 | |||
FZ | Charges sociales | 873 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 227 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 525 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 809 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 813 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 308 | 132 | 36 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 767 | 377 045 | 29 491 | 1 019 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 074 | 377 176 | 29 491 | 1 055 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 227 | 71 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 227 | 71 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 86 227 | 10 000 | 86 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 468 | |||
UX | Autres créances clients | 4 523 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 733 | |||
VB | T. V. A. | 645 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 140 | 5 417 992 | 92 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 729 | 668 840 | 281 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 264 | 2 647 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 030 | 120 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 281 | 163 281 | ||
VW | T.V.A. | 595 116 | 595 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420 | 11 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 309 | 212 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 149 | 4 418 260 | 281 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 685 | 36 440 | 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 242 | 871 987 | 658 254 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 974 | 147 333 | 95 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 681 | 6 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 816 582 | 1 055 760 | 760 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 513 | 101 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 609 323 | 71 227 | 4 538 096 | |
BZ | Autres créances | 863 870 | 863 870 | ||
CF | Disponibilités | 255 435 | 255 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 267 | 30 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 860 407 | 71 227 | 5 789 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 988 | 1 126 987 | 6 550 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 019 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 789 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 847 | |||
EA | Autres dettes | 212 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 700 149 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 260 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 537 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 653 454 | 12 653 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 206 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 554 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 243 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 065 582 | |||
FZ | Charges sociales | 873 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 227 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 525 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 809 789 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 813 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 308 | 132 | 36 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 767 | 377 045 | 29 491 | 1 019 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 074 | 377 176 | 29 491 | 1 055 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 227 | 71 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 227 | 71 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 86 227 | 10 000 | 86 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 468 | |||
UX | Autres créances clients | 4 523 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 733 | |||
VB | T. V. A. | 645 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 140 | 5 417 992 | 92 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 729 | 668 840 | 281 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 647 264 | 2 647 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 030 | 120 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 281 | 163 281 | ||
VW | T.V.A. | 595 116 | 595 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420 | 11 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 309 | 212 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 149 | 4 418 260 | 281 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 818 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 683 |