Déposant 1 : LOXOS, SAS
Numéro de SIREN : 381610823
Adresse :
ZA Campaugé, 216 RUE Marie Harel
14290 LA VESPIERE
FR
Mandataire 1 : SELARL ARENAIRE (associée de l'AARPI ARENAIRE AVOCATS),
Adresse :
20 rue Cambon
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SELARL ARENAIRE,
Adresse :
(associée de ARENAIRE AVOCATS AARPI) 33 rue Galilée
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SELARL ARENAIRE (associée de l'AARPI ARENAIRE AVOCATS),
Adresse :
20 rue Cambon
75001 Paris
FR
Déposant 1 : LOXOS, SAS
Numéro de SIREN : 381610823
Adresse :
ZA Campaugé, 216 RUE Marie Harel
14290 LA VESPIERE
FR
Mandataire 1 : SELARL ARENAIRE,
Adresse :
(associée de ARENAIRE AVOCATS AARPI) 33 rue Galilée
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SELARL ARENAIRE,
Adresse :
(associée de ARENAIRE AVOCATS AARPI) 33 rue Galilée
75116 Paris
FR
Déposant 1 : LOXOS S.A
Numéro de SIREN : 381610823
Mandataire 1 : LOXOS
Déposant 1 : LOXOS, SAS
Numéro de SIREN : 381610823
Adresse :
ZA Campaugé, 216 RUE Marie Harel
14290 LA VESPIERE
FR
Mandataire 1 : Loxos, Mme RAPINAT FREUDIGER Juliette
Adresse :
ZA Campaugé, 216 RUE Marie Harel
14290 LA VESPIERE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 319 | 34 471 | 12 848 | 14 379 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 282 | 63 314 | 127 968 | 74 569 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 901 | |||
AP | Constructions | 102 398 | 90 704 | 11 694 | 12 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 434 | 432 559 | 113 875 | 100 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 676 | 266 151 | 41 525 | 47 633 |
AV | Immobilisations en cours | 40 940 | 40 940 | 42 580 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 617 | 2 617 | 2 559 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 364 | 36 364 | 36 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 034 | 887 201 | 387 833 | 384 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 409 260 | 409 260 | 326 471 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 93 997 | 2 657 | 91 340 | 61 405 |
BT | Marchandises | 6 092 | 6 092 | 6 692 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 973 | 6 214 | 595 758 | 554 480 |
BZ | Autres créances | 259 595 | 259 595 | 375 163 | |
CF | Disponibilités | 117 483 | 117 483 | 642 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 473 | 41 473 | 33 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 624 | 8 872 | 1 522 752 | 2 000 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 660 | 896 073 | 1 910 586 | 2 384 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 393 | 389 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 251 | 401 251 | ||
DH | Report à nouveau | 314 807 | 119 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 477 | 495 493 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 832 | 14 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 807 | 1 496 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 133 | 44 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 965 | 345 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 492 | 167 346 | ||
EA | Autres dettes | 17 961 | 300 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 779 | 867 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 586 | 2 384 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 932 | 932 | 31 835 | |
FD | Production vendue biens | 1 187 083 | 125 528 | 1 312 612 | 3 217 399 |
FG | Production vendue services | 67 613 | 3 366 | 70 979 | 226 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 255 629 | 128 895 | 1 384 524 | 3 475 651 |
FM | Production stockée | 32 592 | 8 680 | ||
FN | Production immobilisée | 8 315 | 43 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 138 | 23 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 29 512 | ||
FQ | Autres produits | 344 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 585 | 3 581 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 437 | 17 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 006 | 779 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 626 | -1 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 002 | 1 053 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 448 | 83 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 234 | 822 397 | ||
FZ | Charges sociales | 133 414 | 273 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 484 | 96 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 657 | 23 366 | ||
GE | Autres charges | 17 966 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 025 | 3 147 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 439 | 434 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 1 480 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 039 | 1 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 145 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 951 | 1 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 488 | 435 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 | 209 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 369 | 209 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 801 | 207 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 209 | 147 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 995 | 3 792 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 472 | 3 296 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 477 | 495 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 939 | 1 531 | 34 471 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 878 | 12 436 | 63 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 119 | 32 515 | 14 220 | 789 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 854 937 | 46 484 | 14 220 | 887 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 657 | 2 657 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 797 | 28 582 | 6 214 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 797 | 2 657 | 28 582 | 8 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 797 | 2 657 | 28 582 | 29 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 657 | 28 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 364 | 36 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 457 | 7 457 | ||
UX | Autres créances clients | 594 515 | 594 515 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 431 | 3 431 | ||
VB | T. V. A. | 52 003 | 52 003 | ||
VP | Divers | 12 274 | 12 274 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 886 | 191 886 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 473 | 41 473 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 406 | 939 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 209 | 8 744 | 22 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 965 | 424 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 794 | 59 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 985 | 68 985 | ||
VW | T.V.A. | 309 | 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403 | 6 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961 | 17 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 645 | 587 180 | 22 464 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 319 | 34 471 | 12 848 | 14 379 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 282 | 63 314 | 127 968 | 74 569 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 901 | |||
AP | Constructions | 102 398 | 90 704 | 11 694 | 12 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 434 | 432 559 | 113 875 | 100 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 676 | 266 151 | 41 525 | 47 633 |
AV | Immobilisations en cours | 40 940 | 40 940 | 42 580 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 617 | 2 617 | 2 559 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 364 | 36 364 | 36 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 034 | 887 201 | 387 833 | 384 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 409 260 | 409 260 | 326 471 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 93 997 | 2 657 | 91 340 | 61 405 |
BT | Marchandises | 6 092 | 6 092 | 6 692 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 973 | 6 214 | 595 758 | 554 480 |
BZ | Autres créances | 259 595 | 259 595 | 375 163 | |
CF | Disponibilités | 117 483 | 117 483 | 642 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 473 | 41 473 | 33 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 624 | 8 872 | 1 522 752 | 2 000 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 660 | 896 073 | 1 910 586 | 2 384 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 393 | 389 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 251 | 401 251 | ||
DH | Report à nouveau | 314 807 | 119 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 477 | 495 493 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 832 | 14 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 807 | 1 496 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 133 | 44 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 965 | 345 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 492 | 167 346 | ||
EA | Autres dettes | 17 961 | 300 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 779 | 867 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 586 | 2 384 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 932 | 932 | 31 835 | |
FD | Production vendue biens | 1 187 083 | 125 528 | 1 312 612 | 3 217 399 |
FG | Production vendue services | 67 613 | 3 366 | 70 979 | 226 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 255 629 | 128 895 | 1 384 524 | 3 475 651 |
FM | Production stockée | 32 592 | 8 680 | ||
FN | Production immobilisée | 8 315 | 43 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 138 | 23 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 29 512 | ||
FQ | Autres produits | 344 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 585 | 3 581 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 437 | 17 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 006 | 779 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 626 | -1 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 002 | 1 053 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 448 | 83 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 234 | 822 397 | ||
FZ | Charges sociales | 133 414 | 273 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 484 | 96 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 657 | 23 366 | ||
GE | Autres charges | 17 966 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 025 | 3 147 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 439 | 434 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 1 480 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 039 | 1 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 145 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 951 | 1 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 488 | 435 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 | 209 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 369 | 209 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 801 | 207 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 209 | 147 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 995 | 3 792 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 472 | 3 296 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 477 | 495 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 939 | 1 531 | 34 471 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 878 | 12 436 | 63 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 119 | 32 515 | 14 220 | 789 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 854 937 | 46 484 | 14 220 | 887 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 657 | 2 657 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 797 | 28 582 | 6 214 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 797 | 2 657 | 28 582 | 8 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 797 | 2 657 | 28 582 | 29 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 657 | 28 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 364 | 36 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 457 | 7 457 | ||
UX | Autres créances clients | 594 515 | 594 515 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 431 | 3 431 | ||
VB | T. V. A. | 52 003 | 52 003 | ||
VP | Divers | 12 274 | 12 274 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 886 | 191 886 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 473 | 41 473 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 406 | 939 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 209 | 8 744 | 22 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 965 | 424 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 794 | 59 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 985 | 68 985 | ||
VW | T.V.A. | 309 | 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403 | 6 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961 | 17 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 645 | 587 180 | 22 464 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 319 | 34 471 | 12 848 | 14 379 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 282 | 63 314 | 127 968 | 74 569 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 901 | |||
AP | Constructions | 102 398 | 90 704 | 11 694 | 12 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 434 | 432 559 | 113 875 | 100 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 676 | 266 151 | 41 525 | 47 633 |
AV | Immobilisations en cours | 40 940 | 40 940 | 42 580 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 617 | 2 617 | 2 559 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 364 | 36 364 | 36 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 034 | 887 201 | 387 833 | 384 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 409 260 | 409 260 | 326 471 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 93 997 | 2 657 | 91 340 | 61 405 |
BT | Marchandises | 6 092 | 6 092 | 6 692 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 973 | 6 214 | 595 758 | 554 480 |
BZ | Autres créances | 259 595 | 259 595 | 375 163 | |
CF | Disponibilités | 117 483 | 117 483 | 642 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 473 | 41 473 | 33 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 624 | 8 872 | 1 522 752 | 2 000 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 660 | 896 073 | 1 910 586 | 2 384 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 393 | 389 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 251 | 401 251 | ||
DH | Report à nouveau | 314 807 | 119 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 477 | 495 493 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 832 | 14 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 807 | 1 496 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 133 | 44 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 965 | 345 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 492 | 167 346 | ||
EA | Autres dettes | 17 961 | 300 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 779 | 867 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 586 | 2 384 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 932 | 932 | 31 835 | |
FD | Production vendue biens | 1 187 083 | 125 528 | 1 312 612 | 3 217 399 |
FG | Production vendue services | 67 613 | 3 366 | 70 979 | 226 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 255 629 | 128 895 | 1 384 524 | 3 475 651 |
FM | Production stockée | 32 592 | 8 680 | ||
FN | Production immobilisée | 8 315 | 43 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 138 | 23 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 29 512 | ||
FQ | Autres produits | 344 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 585 | 3 581 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 437 | 17 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 006 | 779 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 626 | -1 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 002 | 1 053 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 448 | 83 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 234 | 822 397 | ||
FZ | Charges sociales | 133 414 | 273 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 484 | 96 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 657 | 23 366 | ||
GE | Autres charges | 17 966 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 025 | 3 147 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 439 | 434 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 1 480 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 039 | 1 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 145 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 951 | 1 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 488 | 435 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 | 209 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 369 | 209 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 801 | 207 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 209 | 147 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 995 | 3 792 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 472 | 3 296 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 477 | 495 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 939 | 1 531 | 34 471 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 878 | 12 436 | 63 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 119 | 32 515 | 14 220 | 789 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 854 937 | 46 484 | 14 220 | 887 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 657 | 2 657 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 797 | 28 582 | 6 214 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 797 | 2 657 | 28 582 | 8 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 797 | 2 657 | 28 582 | 29 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 657 | 28 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 364 | 36 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 457 | 7 457 | ||
UX | Autres créances clients | 594 515 | 594 515 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 431 | 3 431 | ||
VB | T. V. A. | 52 003 | 52 003 | ||
VP | Divers | 12 274 | 12 274 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 886 | 191 886 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 473 | 41 473 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 406 | 939 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 209 | 8 744 | 22 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 965 | 424 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 794 | 59 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 985 | 68 985 | ||
VW | T.V.A. | 309 | 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403 | 6 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961 | 17 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 645 | 587 180 | 22 464 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 319 | 34 471 | 12 848 | 14 379 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 282 | 63 314 | 127 968 | 74 569 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 901 | |||
AP | Constructions | 102 398 | 90 704 | 11 694 | 12 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 434 | 432 559 | 113 875 | 100 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 676 | 266 151 | 41 525 | 47 633 |
AV | Immobilisations en cours | 40 940 | 40 940 | 42 580 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 617 | 2 617 | 2 559 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 364 | 36 364 | 36 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 034 | 887 201 | 387 833 | 384 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 409 260 | 409 260 | 326 471 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 93 997 | 2 657 | 91 340 | 61 405 |
BT | Marchandises | 6 092 | 6 092 | 6 692 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 973 | 6 214 | 595 758 | 554 480 |
BZ | Autres créances | 259 595 | 259 595 | 375 163 | |
CF | Disponibilités | 117 483 | 117 483 | 642 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 473 | 41 473 | 33 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 624 | 8 872 | 1 522 752 | 2 000 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 660 | 896 073 | 1 910 586 | 2 384 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 393 | 389 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 251 | 401 251 | ||
DH | Report à nouveau | 314 807 | 119 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 477 | 495 493 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 832 | 14 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 120 807 | 1 496 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 133 | 44 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 965 | 345 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 492 | 167 346 | ||
EA | Autres dettes | 17 961 | 300 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 779 | 867 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 586 | 2 384 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 932 | 932 | 31 835 | |
FD | Production vendue biens | 1 187 083 | 125 528 | 1 312 612 | 3 217 399 |
FG | Production vendue services | 67 613 | 3 366 | 70 979 | 226 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 255 629 | 128 895 | 1 384 524 | 3 475 651 |
FM | Production stockée | 32 592 | 8 680 | ||
FN | Production immobilisée | 8 315 | 43 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 138 | 23 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 671 | 29 512 | ||
FQ | Autres produits | 344 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 585 | 3 581 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 437 | 17 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 006 | 779 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 626 | -1 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 002 | 1 053 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 448 | 83 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 234 | 822 397 | ||
FZ | Charges sociales | 133 414 | 273 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 484 | 96 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 657 | 23 366 | ||
GE | Autres charges | 17 966 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 025 | 3 147 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 439 | 434 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 980 | 1 480 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 039 | 1 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 | 145 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 951 | 1 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 488 | 435 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 | 209 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 369 | 209 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 801 | 207 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 209 | 147 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 995 | 3 792 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 472 | 3 296 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 477 | 495 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 939 | 1 531 | 34 471 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 878 | 12 436 | 63 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 119 | 32 515 | 14 220 | 789 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 854 937 | 46 484 | 14 220 | 887 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 657 | 2 657 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 797 | 28 582 | 6 214 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 797 | 2 657 | 28 582 | 8 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 797 | 2 657 | 28 582 | 29 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 657 | 28 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 364 | 36 364 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 457 | 7 457 | ||
UX | Autres créances clients | 594 515 | 594 515 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 431 | 3 431 | ||
VB | T. V. A. | 52 003 | 52 003 | ||
VP | Divers | 12 274 | 12 274 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 886 | 191 886 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 473 | 41 473 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 406 | 939 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 209 | 8 744 | 22 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 965 | 424 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 794 | 59 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 985 | 68 985 | ||
VW | T.V.A. | 309 | 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403 | 6 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961 | 17 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 645 | 587 180 | 22 464 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 |