Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
Adresse :
69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
FR
Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, M. THIERRY LOTHMANN
Adresse :
69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
Adresse :
69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, M. THIERRY LOTHMANN
Adresse :
69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
Adresse :
13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, M. LOTHMANN Thierry
Adresse :
13 RUE Etienne Marcel
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
Adresse :
13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, M. LOTHMANN Thierry
Adresse :
13 RUE Etienne Marcel
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
Adresse :
13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, M. LOTHMANN Thierry
Adresse :
13 RUE Etienne Marcel
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
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13 RUE Etienne Marcel
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, M. LOTHMANN Thierry
Adresse :
13 RUE Etienne Marcel
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
Adresse :
13 RUE Etienne Marcel
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, M. LOTHMANN Thierry
Adresse :
13 RUE Etienne Marcel
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
Adresse :
13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, M. LOTHMANN Thierry
Adresse :
69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
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13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, M. LOTHMANN Thierry
Adresse :
69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 392508172
Adresse :
69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES SUR MER
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Mandataire 1 : LOTHMANN PARIS, M. LOTHMANN THIERRY
Adresse :
69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES SUR MER
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Déposant 1 : TH LOTHMAN GESTION, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 392508172
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69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES SUR MER
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Mandataire 1 : LOTHMANN PARIS, M. LOTHMANN THIERRY
Adresse :
69 RUE DU FAYEL
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 392508172
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13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION
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69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
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Déposant 1 : SARL TH LOTHMANN GESTION, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 392508172
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69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
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Mandataire 1 : SARL TH LOTHMANN GESTION
Adresse :
69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
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Déposant 1 : SARL TH LOTHMANN GESTION, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 392508172
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69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
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Mandataire 1 : SARL TH LOTHMANN GESTION
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69 RUE DU FAYEL
62630 ETAPLES
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 392508172
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13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION
Adresse :
13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
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M. LOTHMANN THIERRY
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Numéro de SIREN : 392508172
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION
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13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Numéro de SIREN : 392508172
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13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION
Adresse :
13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS
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Numéro de SIREN : 392508172
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION SARL
Numéro de SIREN : 392508172
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Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION SARL
Numéro de SIREN : 392508172
Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION
Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
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13 RUE Etienne Marcel
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, M. LOTHMANN Thierry
Adresse :
13 RUE Etienne Marcel
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION SARL
Numéro de SIREN : 392508172
Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION
Déposant 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL
Numéro de SIREN : 392508172
Mandataire 1 : TH LOTHMANN GESTION, SARL,
M. LOTHMANN THIERRY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 096 | 8 164 | 16 932 | 16 650 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 2 439 | |||
AP | Constructions | 49 641 | 49 641 | 8 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 618 | 13 017 | 13 601 | 8 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 356 | 123 151 | 23 205 | 30 225 |
CU | Autres participations | 251 284 | 17 531 | 233 753 | 233 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 20 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 417 | 211 503 | 506 914 | 519 364 |
BT | Marchandises | 12 500 | 12 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 855 | 17 855 | 20 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 549 | 225 757 | 651 792 | 681 883 |
BZ | Autres créances | 1 332 824 | 343 798 | 989 025 | 1 009 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 620 | 33 161 | 132 458 | 123 902 |
CF | Disponibilités | 453 383 | 453 383 | 367 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 090 | 41 090 | 65 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 821 | 602 717 | 2 298 104 | 2 269 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 238 | 814 220 | 2 805 017 | 2 788 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 760 | 188 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 876 | 18 876 | ||
DG | Autres réserves | 1 684 088 | 1 637 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920 | 78 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 919 623 | 1 926 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 484 | 72 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 203 | 37 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 696 | 263 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 402 | 150 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
EA | Autres dettes | 8 535 | 7 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 130 | 327 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 394 | 862 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 017 | 2 788 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 393 | 847 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 726 | 33 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 858 | 713 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 581 791 | 517 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 | 10 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 906 | 90 613 | ||
FZ | Charges sociales | 44 277 | 36 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 487 | 23 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 944 | 53 638 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 445 | 732 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 586 | -19 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 420 | 122 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 217 | 2 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 370 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 007 | 125 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 278 | 2 561 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 217 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 790 | 122 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 204 | 103 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 875 | 12 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875 | 12 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 905 | 37 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 159 | 37 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 284 | -24 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 740 | 851 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 620 | 773 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 920 | 78 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 345 | 15 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 1 314 | 305 | 8 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 566 | 25 174 | 19 931 | 185 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 721 | 26 487 | 20 236 | 193 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 531 | |||
6T | Sur comptes clients | 189 813 | 35 944 | 225 757 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 407 330 | 30 370 | 376 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 674 | 35 944 | 30 370 | 620 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 653 | 35 944 | 30 370 | 623 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 345 482 | |||
UX | Autres créances clients | 532 067 | |||
VB | T. V. A. | 33 779 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VC | Groupe et associés | 12 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 141 | 2 251 463 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 296 | 77 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187 | 13 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 902 | 22 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 696 | 256 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 642 | 17 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470 | 19 470 | ||
VW | T.V.A. | 131 680 | 131 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609 | 2 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
VI | Groupe et associés | 17 302 | 17 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535 | 8 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 130 | 315 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 393 | 885 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 096 | 8 164 | 16 932 | 16 650 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 2 439 | |||
AP | Constructions | 49 641 | 49 641 | 8 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 618 | 13 017 | 13 601 | 8 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 356 | 123 151 | 23 205 | 30 225 |
CU | Autres participations | 251 284 | 17 531 | 233 753 | 233 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 20 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 417 | 211 503 | 506 914 | 519 364 |
BT | Marchandises | 12 500 | 12 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 855 | 17 855 | 20 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 549 | 225 757 | 651 792 | 681 883 |
BZ | Autres créances | 1 332 824 | 343 798 | 989 025 | 1 009 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 620 | 33 161 | 132 458 | 123 902 |
CF | Disponibilités | 453 383 | 453 383 | 367 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 090 | 41 090 | 65 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 821 | 602 717 | 2 298 104 | 2 269 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 238 | 814 220 | 2 805 017 | 2 788 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 760 | 188 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 876 | 18 876 | ||
DG | Autres réserves | 1 684 088 | 1 637 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920 | 78 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 919 623 | 1 926 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 484 | 72 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 203 | 37 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 696 | 263 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 402 | 150 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
EA | Autres dettes | 8 535 | 7 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 130 | 327 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 394 | 862 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 017 | 2 788 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 393 | 847 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 726 | 33 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 858 | 713 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 581 791 | 517 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 | 10 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 906 | 90 613 | ||
FZ | Charges sociales | 44 277 | 36 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 487 | 23 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 944 | 53 638 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 445 | 732 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 586 | -19 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 420 | 122 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 217 | 2 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 370 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 007 | 125 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 278 | 2 561 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 217 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 790 | 122 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 204 | 103 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 875 | 12 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875 | 12 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 905 | 37 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 159 | 37 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 284 | -24 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 740 | 851 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 620 | 773 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 920 | 78 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 345 | 15 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 1 314 | 305 | 8 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 566 | 25 174 | 19 931 | 185 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 721 | 26 487 | 20 236 | 193 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 531 | |||
6T | Sur comptes clients | 189 813 | 35 944 | 225 757 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 407 330 | 30 370 | 376 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 674 | 35 944 | 30 370 | 620 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 653 | 35 944 | 30 370 | 623 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 345 482 | |||
UX | Autres créances clients | 532 067 | |||
VB | T. V. A. | 33 779 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VC | Groupe et associés | 12 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 141 | 2 251 463 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 296 | 77 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187 | 13 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 902 | 22 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 696 | 256 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 642 | 17 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470 | 19 470 | ||
VW | T.V.A. | 131 680 | 131 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609 | 2 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
VI | Groupe et associés | 17 302 | 17 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535 | 8 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 130 | 315 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 393 | 885 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 096 | 8 164 | 16 932 | 16 650 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 2 439 | |||
AP | Constructions | 49 641 | 49 641 | 8 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 618 | 13 017 | 13 601 | 8 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 356 | 123 151 | 23 205 | 30 225 |
CU | Autres participations | 251 284 | 17 531 | 233 753 | 233 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 20 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 417 | 211 503 | 506 914 | 519 364 |
BT | Marchandises | 12 500 | 12 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 855 | 17 855 | 20 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 549 | 225 757 | 651 792 | 681 883 |
BZ | Autres créances | 1 332 824 | 343 798 | 989 025 | 1 009 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 620 | 33 161 | 132 458 | 123 902 |
CF | Disponibilités | 453 383 | 453 383 | 367 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 090 | 41 090 | 65 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 821 | 602 717 | 2 298 104 | 2 269 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 238 | 814 220 | 2 805 017 | 2 788 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 760 | 188 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 876 | 18 876 | ||
DG | Autres réserves | 1 684 088 | 1 637 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920 | 78 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 919 623 | 1 926 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 484 | 72 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 203 | 37 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 696 | 263 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 402 | 150 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
EA | Autres dettes | 8 535 | 7 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 130 | 327 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 394 | 862 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 017 | 2 788 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 393 | 847 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 726 | 33 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 858 | 713 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 581 791 | 517 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 | 10 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 906 | 90 613 | ||
FZ | Charges sociales | 44 277 | 36 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 487 | 23 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 944 | 53 638 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 445 | 732 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 586 | -19 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 420 | 122 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 217 | 2 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 370 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 007 | 125 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 278 | 2 561 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 217 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 790 | 122 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 204 | 103 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 875 | 12 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875 | 12 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 905 | 37 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 159 | 37 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 284 | -24 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 740 | 851 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 620 | 773 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 920 | 78 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 345 | 15 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 1 314 | 305 | 8 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 566 | 25 174 | 19 931 | 185 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 721 | 26 487 | 20 236 | 193 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 531 | |||
6T | Sur comptes clients | 189 813 | 35 944 | 225 757 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 407 330 | 30 370 | 376 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 674 | 35 944 | 30 370 | 620 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 653 | 35 944 | 30 370 | 623 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 345 482 | |||
UX | Autres créances clients | 532 067 | |||
VB | T. V. A. | 33 779 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VC | Groupe et associés | 12 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 141 | 2 251 463 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 296 | 77 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187 | 13 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 902 | 22 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 696 | 256 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 642 | 17 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470 | 19 470 | ||
VW | T.V.A. | 131 680 | 131 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609 | 2 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
VI | Groupe et associés | 17 302 | 17 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535 | 8 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 130 | 315 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 393 | 885 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 096 | 8 164 | 16 932 | 16 650 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 2 439 | |||
AP | Constructions | 49 641 | 49 641 | 8 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 618 | 13 017 | 13 601 | 8 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 356 | 123 151 | 23 205 | 30 225 |
CU | Autres participations | 251 284 | 17 531 | 233 753 | 233 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 20 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 417 | 211 503 | 506 914 | 519 364 |
BT | Marchandises | 12 500 | 12 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 855 | 17 855 | 20 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 549 | 225 757 | 651 792 | 681 883 |
BZ | Autres créances | 1 332 824 | 343 798 | 989 025 | 1 009 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 620 | 33 161 | 132 458 | 123 902 |
CF | Disponibilités | 453 383 | 453 383 | 367 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 090 | 41 090 | 65 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 821 | 602 717 | 2 298 104 | 2 269 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 238 | 814 220 | 2 805 017 | 2 788 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 760 | 188 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 876 | 18 876 | ||
DG | Autres réserves | 1 684 088 | 1 637 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920 | 78 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 919 623 | 1 926 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 484 | 72 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 203 | 37 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 696 | 263 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 402 | 150 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
EA | Autres dettes | 8 535 | 7 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 130 | 327 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 394 | 862 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 017 | 2 788 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 393 | 847 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 726 | 33 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 858 | 713 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 581 791 | 517 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 | 10 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 906 | 90 613 | ||
FZ | Charges sociales | 44 277 | 36 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 487 | 23 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 944 | 53 638 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 445 | 732 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 586 | -19 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 420 | 122 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 217 | 2 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 370 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 007 | 125 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 278 | 2 561 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 217 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 790 | 122 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 204 | 103 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 875 | 12 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875 | 12 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 905 | 37 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 159 | 37 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 284 | -24 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 740 | 851 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 620 | 773 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 920 | 78 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 345 | 15 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 1 314 | 305 | 8 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 566 | 25 174 | 19 931 | 185 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 721 | 26 487 | 20 236 | 193 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 531 | |||
6T | Sur comptes clients | 189 813 | 35 944 | 225 757 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 407 330 | 30 370 | 376 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 674 | 35 944 | 30 370 | 620 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 653 | 35 944 | 30 370 | 623 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 345 482 | |||
UX | Autres créances clients | 532 067 | |||
VB | T. V. A. | 33 779 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VC | Groupe et associés | 12 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 141 | 2 251 463 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 296 | 77 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187 | 13 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 902 | 22 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 696 | 256 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 642 | 17 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470 | 19 470 | ||
VW | T.V.A. | 131 680 | 131 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609 | 2 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
VI | Groupe et associés | 17 302 | 17 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535 | 8 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 130 | 315 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 393 | 885 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 096 | 8 164 | 16 932 | 16 650 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 2 439 | |||
AP | Constructions | 49 641 | 49 641 | 8 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 618 | 13 017 | 13 601 | 8 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 356 | 123 151 | 23 205 | 30 225 |
CU | Autres participations | 251 284 | 17 531 | 233 753 | 233 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 20 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 417 | 211 503 | 506 914 | 519 364 |
BT | Marchandises | 12 500 | 12 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 855 | 17 855 | 20 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 549 | 225 757 | 651 792 | 681 883 |
BZ | Autres créances | 1 332 824 | 343 798 | 989 025 | 1 009 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 620 | 33 161 | 132 458 | 123 902 |
CF | Disponibilités | 453 383 | 453 383 | 367 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 090 | 41 090 | 65 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 821 | 602 717 | 2 298 104 | 2 269 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 238 | 814 220 | 2 805 017 | 2 788 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 760 | 188 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 876 | 18 876 | ||
DG | Autres réserves | 1 684 088 | 1 637 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920 | 78 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 919 623 | 1 926 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 484 | 72 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 203 | 37 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 696 | 263 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 402 | 150 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
EA | Autres dettes | 8 535 | 7 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 130 | 327 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 394 | 862 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 017 | 2 788 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 393 | 847 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 726 | 33 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 858 | 713 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 581 791 | 517 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 | 10 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 906 | 90 613 | ||
FZ | Charges sociales | 44 277 | 36 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 487 | 23 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 944 | 53 638 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 445 | 732 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 586 | -19 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 420 | 122 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 217 | 2 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 370 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 007 | 125 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 278 | 2 561 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 217 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 790 | 122 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 204 | 103 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 875 | 12 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875 | 12 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 905 | 37 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 159 | 37 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 284 | -24 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 740 | 851 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 620 | 773 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 920 | 78 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 345 | 15 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 1 314 | 305 | 8 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 566 | 25 174 | 19 931 | 185 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 721 | 26 487 | 20 236 | 193 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 531 | |||
6T | Sur comptes clients | 189 813 | 35 944 | 225 757 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 407 330 | 30 370 | 376 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 674 | 35 944 | 30 370 | 620 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 653 | 35 944 | 30 370 | 623 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 345 482 | |||
UX | Autres créances clients | 532 067 | |||
VB | T. V. A. | 33 779 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VC | Groupe et associés | 12 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 141 | 2 251 463 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 296 | 77 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187 | 13 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 902 | 22 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 696 | 256 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 642 | 17 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470 | 19 470 | ||
VW | T.V.A. | 131 680 | 131 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609 | 2 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
VI | Groupe et associés | 17 302 | 17 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535 | 8 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 130 | 315 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 393 | 885 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 096 | 8 164 | 16 932 | 16 650 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 2 439 | |||
AP | Constructions | 49 641 | 49 641 | 8 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 618 | 13 017 | 13 601 | 8 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 356 | 123 151 | 23 205 | 30 225 |
CU | Autres participations | 251 284 | 17 531 | 233 753 | 233 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 20 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 718 417 | 211 503 | 506 914 | 519 364 |
BT | Marchandises | 12 500 | 12 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 855 | 17 855 | 20 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 549 | 225 757 | 651 792 | 681 883 |
BZ | Autres créances | 1 332 824 | 343 798 | 989 025 | 1 009 995 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 620 | 33 161 | 132 458 | 123 902 |
CF | Disponibilités | 453 383 | 453 383 | 367 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 090 | 41 090 | 65 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 821 | 602 717 | 2 298 104 | 2 269 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 238 | 814 220 | 2 805 017 | 2 788 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 760 | 188 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 876 | 18 876 | ||
DG | Autres réserves | 1 684 088 | 1 637 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920 | 78 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 919 623 | 1 926 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 484 | 72 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 203 | 37 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 696 | 263 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 402 | 150 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
EA | Autres dettes | 8 535 | 7 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 130 | 327 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 394 | 862 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 017 | 2 788 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 393 | 847 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 726 | 33 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 528 | 713 528 | 680 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 858 | 713 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 581 791 | 517 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 | 10 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 906 | 90 613 | ||
FZ | Charges sociales | 44 277 | 36 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 487 | 23 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 944 | 53 638 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 445 | 732 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 586 | -19 807 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 420 | 122 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 217 | 2 217 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 370 | 1 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 007 | 125 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 278 | 2 561 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 217 | 2 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 790 | 122 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 204 | 103 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 875 | 12 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875 | 12 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 905 | 37 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 159 | 37 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 284 | -24 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 740 | 851 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 620 | 773 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 920 | 78 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 319 | 32 961 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 345 | 15 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155 | 1 314 | 305 | 8 164 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 566 | 25 174 | 19 931 | 185 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 721 | 26 487 | 20 236 | 193 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 979 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 979 | 2 979 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 531 | |||
6T | Sur comptes clients | 189 813 | 35 944 | 225 757 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 407 330 | 30 370 | 376 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 674 | 35 944 | 30 370 | 620 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 617 653 | 35 944 | 30 370 | 623 227 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 345 482 | |||
UX | Autres créances clients | 532 067 | |||
VB | T. V. A. | 33 779 | |||
VP | Divers | 4 894 | |||
VC | Groupe et associés | 12 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 141 | 2 251 463 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 296 | 77 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187 | 13 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 902 | 22 902 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 696 | 256 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 642 | 17 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470 | 19 470 | ||
VW | T.V.A. | 131 680 | 131 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609 | 2 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 | 2 944 | ||
VI | Groupe et associés | 17 302 | 17 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535 | 8 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 130 | 315 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 393 | 885 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706 |