| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200 | 1 200 | ||
| 028 | Immobilisations corporelles | 103 748 | 71 267 | 32 481 | 22 584 |
| 040 | Immobilisations financières | 5 826 | 5 826 | 5 826 | |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 110 773 | 72 467 | 38 306 | 28 410 |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 5 244 | 5 244 | 4 684 | |
| 060 | Stock marchandises | 7 886 | 7 886 | 7 800 | |
| 064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560 | 1 560 | 1 854 | |
| 072 | Créances – Autres | 1 752 | 1 752 | 1 133 | |
| 084 | Disponibilités | 11 833 | 11 833 | 5 354 | |
| 092 | Charges constatées d’avance | 3 963 | 3 963 | 1 235 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 239 | 32 239 | 22 060 | |
| 110 | Total général Actif | 143 012 | 72 467 | 70 545 | 50 470 |
| 120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| 134 | Report à nouveau | -21 276 | -41 884 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | 21 584 | 20 609 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 10 308 | -11 276 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 34 120 | 32 977 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 795 | 5 477 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 9 415 | |||
| 172 | Autres dettes | 17 321 | 23 291 | ||
| 176 | Total des dettes | 60 237 | 61 746 | ||
| 180 | Total général Passif | 70 545 | 50 470 | ||
| 195 | Dont dettes à plus d’un an | 20 112 | |||
| 182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 762 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 210 | Ventes de marchandises – France | 26 432 | 23 407 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 94 222 | 88 056 | ||
| 230 | Autres produits | 34 | -266 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 688 | 111 196 | ||
| 234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 739 | 11 358 | ||
| 236 | Variation de stock (marchandises) | -86 | 2 865 | ||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 381 | 5 813 | ||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560 | 1 318 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 41 247 | 37 873 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | -1 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 579 | 2 490 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 24 536 | 15 462 | ||
| 252 | Charges sociales | 1 268 | 1 124 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 5 866 | 9 740 | ||
| 262 | Autres charges | 289 | 304 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 97 257 | 88 347 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | 23 431 | 22 849 | ||
| 280 | Produits financiers | 6 | |||
| 294 | Charges financières | 1 127 | 1 462 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 795 | 913 | ||
| 306 | Impôts sur les bénéfices | -68 | -135 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | 21 584 | 20 609 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000 | |||
| 462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 204 | |||
| 472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558 | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 861 | |||
| 492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 15 762 | |||
| 494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 849 | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 374 | Montant de la T.V.A. collectée | 24 131 | |||
| 378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 012 | |||
| Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200 | 1 200 | ||
| 028 | Immobilisations corporelles | 103 748 | 71 267 | 32 481 | 22 584 |
| 040 | Immobilisations financières | 5 826 | 5 826 | 5 826 | |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 110 773 | 72 467 | 38 306 | 28 410 |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 5 244 | 5 244 | 4 684 | |
| 060 | Stock marchandises | 7 886 | 7 886 | 7 800 | |
| 064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560 | 1 560 | 1 854 | |
| 072 | Créances – Autres | 1 752 | 1 752 | 1 133 | |
| 084 | Disponibilités | 11 833 | 11 833 | 5 354 | |
| 092 | Charges constatées d’avance | 3 963 | 3 963 | 1 235 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 239 | 32 239 | 22 060 | |
| 110 | Total général Actif | 143 012 | 72 467 | 70 545 | 50 470 |
| 120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| 134 | Report à nouveau | -21 276 | -41 884 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | 21 584 | 20 609 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 10 308 | -11 276 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 34 120 | 32 977 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 795 | 5 477 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 9 415 | |||
| 172 | Autres dettes | 17 321 | 23 291 | ||
| 176 | Total des dettes | 60 237 | 61 746 | ||
| 180 | Total général Passif | 70 545 | 50 470 | ||
| 195 | Dont dettes à plus d’un an | 20 112 | |||
| 182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 762 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 210 | Ventes de marchandises – France | 26 432 | 23 407 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 94 222 | 88 056 | ||
| 230 | Autres produits | 34 | -266 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 688 | 111 196 | ||
| 234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 739 | 11 358 | ||
| 236 | Variation de stock (marchandises) | -86 | 2 865 | ||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 381 | 5 813 | ||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560 | 1 318 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 41 247 | 37 873 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | -1 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 579 | 2 490 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 24 536 | 15 462 | ||
| 252 | Charges sociales | 1 268 | 1 124 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 5 866 | 9 740 | ||
| 262 | Autres charges | 289 | 304 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 97 257 | 88 347 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | 23 431 | 22 849 | ||
| 280 | Produits financiers | 6 | |||
| 294 | Charges financières | 1 127 | 1 462 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 795 | 913 | ||
| 306 | Impôts sur les bénéfices | -68 | -135 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | 21 584 | 20 609 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000 | |||
| 462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 204 | |||
| 472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558 | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 861 | |||
| 492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 15 762 | |||
| 494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 849 | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 374 | Montant de la T.V.A. collectée | 24 131 | |||
| 378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 012 | |||
| Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||