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de Berrien
de Berrien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 307 189 | 3 756 915 | 7 550 274 | 8 493 412 |
AN | Terrains | 28 275 016 | 13 082 248 | 15 192 768 | 19 173 568 |
AP | Constructions | 12 497 849 | 1 524 945 | 10 972 904 | 9 387 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 416 | 34 941 | 16 475 | 30 096 |
AV | Immobilisations en cours | 2 470 547 | 2 470 547 | 1 502 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 602 017 | 18 399 048 | 36 202 968 | 38 586 852 |
BN | En cours de production de biens | 7 299 | 7 299 | 43 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 341 | 95 119 | 5 278 222 | 6 708 221 |
BZ | Autres créances | 642 831 | 642 831 | 598 141 | |
CF | Disponibilités | 707 389 | 707 389 | 534 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 730 861 | 95 119 | 6 635 742 | 7 885 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 332 878 | 18 494 168 | 42 838 710 | 46 472 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971 | 127 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 029 | 627 637 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916 066 | 10 261 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 637 | 1 668 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 225 | 643 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 784 | 3 400 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 724 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 908 | 1 856 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 339 | 18 555 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 838 710 | 46 472 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 889 798 | 9 889 798 | 10 186 153 | |
FG | Production vendue services | 595 846 | 595 846 | 660 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 485 644 | 10 485 644 | 10 847 033 | |
FM | Production stockée | -36 653 | 17 487 | ||
FN | Production immobilisée | 3 276 008 | 2 384 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 070 | 85 914 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 568 | 1 781 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 107 038 | 6 464 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 986 | 336 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 334 304 | 1 206 280 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 701 | 471 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 262 | 139 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 194 616 | 2 243 167 | ||
GE | Autres charges | 48 426 | 71 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 527 903 | 12 713 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 769 | 621 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 739 | 493 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 739 | 493 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 739 | -493 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 642 | 13 207 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813 776 | 943 138 | 3 756 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037 313 | 3 605 755 | 934 | 14 642 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851 089 | 4 548 893 | 934 | 18 399 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 485 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 674 635 | 2 194 616 | 1 383 576 | 4 485 676 |
6T | Sur comptes clients | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 853 290 | 2 221 878 | 1 494 374 | 4 580 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 878 | 1 494 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 581 | 101 645 | 63 937 | |
UX | Autres créances clients | 5 207 760 | 5 050 536 | 157 224 | |
VB | T. V. A. | 642 831 | 642 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 173 | 5 795 012 | 221 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 427 | 746 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 169 639 | 847 009 | 3 859 502 | 3 463 128 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 225 | 618 225 | ||
VW | T.V.A. | 267 897 | 267 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886 887 | 2 886 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 605 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 189 062 | 2 189 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 908 | 68 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 763 | 9 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 562 702 | 8 240 073 | 3 859 502 | 3 463 128 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 307 189 | 3 756 915 | 7 550 274 | 8 493 412 |
AN | Terrains | 28 275 016 | 13 082 248 | 15 192 768 | 19 173 568 |
AP | Constructions | 12 497 849 | 1 524 945 | 10 972 904 | 9 387 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 416 | 34 941 | 16 475 | 30 096 |
AV | Immobilisations en cours | 2 470 547 | 2 470 547 | 1 502 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 602 017 | 18 399 048 | 36 202 968 | 38 586 852 |
BN | En cours de production de biens | 7 299 | 7 299 | 43 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 341 | 95 119 | 5 278 222 | 6 708 221 |
BZ | Autres créances | 642 831 | 642 831 | 598 141 | |
CF | Disponibilités | 707 389 | 707 389 | 534 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 730 861 | 95 119 | 6 635 742 | 7 885 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 332 878 | 18 494 168 | 42 838 710 | 46 472 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971 | 127 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 029 | 627 637 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916 066 | 10 261 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 637 | 1 668 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 225 | 643 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 784 | 3 400 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 724 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 908 | 1 856 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 339 | 18 555 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 838 710 | 46 472 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 889 798 | 9 889 798 | 10 186 153 | |
FG | Production vendue services | 595 846 | 595 846 | 660 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 485 644 | 10 485 644 | 10 847 033 | |
FM | Production stockée | -36 653 | 17 487 | ||
FN | Production immobilisée | 3 276 008 | 2 384 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 070 | 85 914 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 568 | 1 781 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 107 038 | 6 464 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 986 | 336 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 334 304 | 1 206 280 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 701 | 471 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 262 | 139 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 194 616 | 2 243 167 | ||
GE | Autres charges | 48 426 | 71 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 527 903 | 12 713 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 769 | 621 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 739 | 493 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 739 | 493 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 739 | -493 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 642 | 13 207 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813 776 | 943 138 | 3 756 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037 313 | 3 605 755 | 934 | 14 642 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851 089 | 4 548 893 | 934 | 18 399 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 485 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 674 635 | 2 194 616 | 1 383 576 | 4 485 676 |
6T | Sur comptes clients | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 853 290 | 2 221 878 | 1 494 374 | 4 580 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 878 | 1 494 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 581 | 101 645 | 63 937 | |
UX | Autres créances clients | 5 207 760 | 5 050 536 | 157 224 | |
VB | T. V. A. | 642 831 | 642 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 173 | 5 795 012 | 221 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 427 | 746 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 169 639 | 847 009 | 3 859 502 | 3 463 128 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 225 | 618 225 | ||
VW | T.V.A. | 267 897 | 267 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886 887 | 2 886 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 605 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 189 062 | 2 189 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 908 | 68 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 763 | 9 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 562 702 | 8 240 073 | 3 859 502 | 3 463 128 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 307 189 | 3 756 915 | 7 550 274 | 8 493 412 |
AN | Terrains | 28 275 016 | 13 082 248 | 15 192 768 | 19 173 568 |
AP | Constructions | 12 497 849 | 1 524 945 | 10 972 904 | 9 387 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 416 | 34 941 | 16 475 | 30 096 |
AV | Immobilisations en cours | 2 470 547 | 2 470 547 | 1 502 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 602 017 | 18 399 048 | 36 202 968 | 38 586 852 |
BN | En cours de production de biens | 7 299 | 7 299 | 43 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 341 | 95 119 | 5 278 222 | 6 708 221 |
BZ | Autres créances | 642 831 | 642 831 | 598 141 | |
CF | Disponibilités | 707 389 | 707 389 | 534 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 730 861 | 95 119 | 6 635 742 | 7 885 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 332 878 | 18 494 168 | 42 838 710 | 46 472 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971 | 127 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 029 | 627 637 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916 066 | 10 261 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 637 | 1 668 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 225 | 643 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 784 | 3 400 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 724 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 908 | 1 856 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 339 | 18 555 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 838 710 | 46 472 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 889 798 | 9 889 798 | 10 186 153 | |
FG | Production vendue services | 595 846 | 595 846 | 660 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 485 644 | 10 485 644 | 10 847 033 | |
FM | Production stockée | -36 653 | 17 487 | ||
FN | Production immobilisée | 3 276 008 | 2 384 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 070 | 85 914 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 568 | 1 781 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 107 038 | 6 464 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 986 | 336 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 334 304 | 1 206 280 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 701 | 471 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 262 | 139 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 194 616 | 2 243 167 | ||
GE | Autres charges | 48 426 | 71 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 527 903 | 12 713 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 769 | 621 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 739 | 493 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 739 | 493 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 739 | -493 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 642 | 13 207 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813 776 | 943 138 | 3 756 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037 313 | 3 605 755 | 934 | 14 642 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851 089 | 4 548 893 | 934 | 18 399 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 485 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 674 635 | 2 194 616 | 1 383 576 | 4 485 676 |
6T | Sur comptes clients | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 853 290 | 2 221 878 | 1 494 374 | 4 580 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 878 | 1 494 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 581 | 101 645 | 63 937 | |
UX | Autres créances clients | 5 207 760 | 5 050 536 | 157 224 | |
VB | T. V. A. | 642 831 | 642 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 173 | 5 795 012 | 221 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 427 | 746 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 169 639 | 847 009 | 3 859 502 | 3 463 128 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 225 | 618 225 | ||
VW | T.V.A. | 267 897 | 267 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886 887 | 2 886 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 605 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 189 062 | 2 189 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 908 | 68 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 763 | 9 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 562 702 | 8 240 073 | 3 859 502 | 3 463 128 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 307 189 | 3 756 915 | 7 550 274 | 8 493 412 |
AN | Terrains | 28 275 016 | 13 082 248 | 15 192 768 | 19 173 568 |
AP | Constructions | 12 497 849 | 1 524 945 | 10 972 904 | 9 387 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 416 | 34 941 | 16 475 | 30 096 |
AV | Immobilisations en cours | 2 470 547 | 2 470 547 | 1 502 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 602 017 | 18 399 048 | 36 202 968 | 38 586 852 |
BN | En cours de production de biens | 7 299 | 7 299 | 43 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 341 | 95 119 | 5 278 222 | 6 708 221 |
BZ | Autres créances | 642 831 | 642 831 | 598 141 | |
CF | Disponibilités | 707 389 | 707 389 | 534 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 730 861 | 95 119 | 6 635 742 | 7 885 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 332 878 | 18 494 168 | 42 838 710 | 46 472 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971 | 127 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 029 | 627 637 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916 066 | 10 261 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 637 | 1 668 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 225 | 643 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 784 | 3 400 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 724 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 908 | 1 856 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 339 | 18 555 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 838 710 | 46 472 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 889 798 | 9 889 798 | 10 186 153 | |
FG | Production vendue services | 595 846 | 595 846 | 660 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 485 644 | 10 485 644 | 10 847 033 | |
FM | Production stockée | -36 653 | 17 487 | ||
FN | Production immobilisée | 3 276 008 | 2 384 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 070 | 85 914 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 568 | 1 781 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 107 038 | 6 464 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 986 | 336 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 334 304 | 1 206 280 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 701 | 471 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 262 | 139 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 194 616 | 2 243 167 | ||
GE | Autres charges | 48 426 | 71 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 527 903 | 12 713 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 769 | 621 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 739 | 493 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 739 | 493 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 739 | -493 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 642 | 13 207 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813 776 | 943 138 | 3 756 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037 313 | 3 605 755 | 934 | 14 642 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851 089 | 4 548 893 | 934 | 18 399 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 485 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 674 635 | 2 194 616 | 1 383 576 | 4 485 676 |
6T | Sur comptes clients | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 853 290 | 2 221 878 | 1 494 374 | 4 580 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 878 | 1 494 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 581 | 101 645 | 63 937 | |
UX | Autres créances clients | 5 207 760 | 5 050 536 | 157 224 | |
VB | T. V. A. | 642 831 | 642 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 173 | 5 795 012 | 221 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 427 | 746 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 169 639 | 847 009 | 3 859 502 | 3 463 128 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 225 | 618 225 | ||
VW | T.V.A. | 267 897 | 267 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886 887 | 2 886 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 605 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 189 062 | 2 189 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 908 | 68 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 763 | 9 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 562 702 | 8 240 073 | 3 859 502 | 3 463 128 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 307 189 | 3 756 915 | 7 550 274 | 8 493 412 |
AN | Terrains | 28 275 016 | 13 082 248 | 15 192 768 | 19 173 568 |
AP | Constructions | 12 497 849 | 1 524 945 | 10 972 904 | 9 387 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 416 | 34 941 | 16 475 | 30 096 |
AV | Immobilisations en cours | 2 470 547 | 2 470 547 | 1 502 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 602 017 | 18 399 048 | 36 202 968 | 38 586 852 |
BN | En cours de production de biens | 7 299 | 7 299 | 43 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 341 | 95 119 | 5 278 222 | 6 708 221 |
BZ | Autres créances | 642 831 | 642 831 | 598 141 | |
CF | Disponibilités | 707 389 | 707 389 | 534 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 730 861 | 95 119 | 6 635 742 | 7 885 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 332 878 | 18 494 168 | 42 838 710 | 46 472 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971 | 127 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 029 | 627 637 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916 066 | 10 261 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 637 | 1 668 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 225 | 643 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 784 | 3 400 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 724 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 908 | 1 856 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 339 | 18 555 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 838 710 | 46 472 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 889 798 | 9 889 798 | 10 186 153 | |
FG | Production vendue services | 595 846 | 595 846 | 660 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 485 644 | 10 485 644 | 10 847 033 | |
FM | Production stockée | -36 653 | 17 487 | ||
FN | Production immobilisée | 3 276 008 | 2 384 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 070 | 85 914 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 568 | 1 781 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 107 038 | 6 464 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 986 | 336 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 334 304 | 1 206 280 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 701 | 471 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 262 | 139 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 194 616 | 2 243 167 | ||
GE | Autres charges | 48 426 | 71 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 527 903 | 12 713 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 769 | 621 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 739 | 493 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 739 | 493 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 739 | -493 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 642 | 13 207 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813 776 | 943 138 | 3 756 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037 313 | 3 605 755 | 934 | 14 642 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851 089 | 4 548 893 | 934 | 18 399 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 485 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 674 635 | 2 194 616 | 1 383 576 | 4 485 676 |
6T | Sur comptes clients | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 853 290 | 2 221 878 | 1 494 374 | 4 580 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 878 | 1 494 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 581 | 101 645 | 63 937 | |
UX | Autres créances clients | 5 207 760 | 5 050 536 | 157 224 | |
VB | T. V. A. | 642 831 | 642 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 173 | 5 795 012 | 221 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 427 | 746 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 169 639 | 847 009 | 3 859 502 | 3 463 128 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 225 | 618 225 | ||
VW | T.V.A. | 267 897 | 267 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886 887 | 2 886 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 605 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 189 062 | 2 189 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 908 | 68 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 763 | 9 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 562 702 | 8 240 073 | 3 859 502 | 3 463 128 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 307 189 | 3 756 915 | 7 550 274 | 8 493 412 |
AN | Terrains | 28 275 016 | 13 082 248 | 15 192 768 | 19 173 568 |
AP | Constructions | 12 497 849 | 1 524 945 | 10 972 904 | 9 387 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 416 | 34 941 | 16 475 | 30 096 |
AV | Immobilisations en cours | 2 470 547 | 2 470 547 | 1 502 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 602 017 | 18 399 048 | 36 202 968 | 38 586 852 |
BN | En cours de production de biens | 7 299 | 7 299 | 43 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 341 | 95 119 | 5 278 222 | 6 708 221 |
BZ | Autres créances | 642 831 | 642 831 | 598 141 | |
CF | Disponibilités | 707 389 | 707 389 | 534 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 730 861 | 95 119 | 6 635 742 | 7 885 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 332 878 | 18 494 168 | 42 838 710 | 46 472 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971 | 127 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 029 | 627 637 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916 066 | 10 261 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 637 | 1 668 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 225 | 643 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 784 | 3 400 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 724 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 908 | 1 856 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 339 | 18 555 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 838 710 | 46 472 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 889 798 | 9 889 798 | 10 186 153 | |
FG | Production vendue services | 595 846 | 595 846 | 660 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 485 644 | 10 485 644 | 10 847 033 | |
FM | Production stockée | -36 653 | 17 487 | ||
FN | Production immobilisée | 3 276 008 | 2 384 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 070 | 85 914 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 568 | 1 781 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 107 038 | 6 464 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 986 | 336 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 334 304 | 1 206 280 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 701 | 471 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 262 | 139 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 194 616 | 2 243 167 | ||
GE | Autres charges | 48 426 | 71 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 527 903 | 12 713 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 769 | 621 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 739 | 493 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 739 | 493 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 739 | -493 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 642 | 13 207 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813 776 | 943 138 | 3 756 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037 313 | 3 605 755 | 934 | 14 642 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851 089 | 4 548 893 | 934 | 18 399 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 485 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 674 635 | 2 194 616 | 1 383 576 | 4 485 676 |
6T | Sur comptes clients | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 853 290 | 2 221 878 | 1 494 374 | 4 580 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 878 | 1 494 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 581 | 101 645 | 63 937 | |
UX | Autres créances clients | 5 207 760 | 5 050 536 | 157 224 | |
VB | T. V. A. | 642 831 | 642 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 173 | 5 795 012 | 221 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 427 | 746 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 169 639 | 847 009 | 3 859 502 | 3 463 128 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 225 | 618 225 | ||
VW | T.V.A. | 267 897 | 267 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886 887 | 2 886 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 605 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 189 062 | 2 189 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 908 | 68 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 763 | 9 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 562 702 | 8 240 073 | 3 859 502 | 3 463 128 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 307 189 | 3 756 915 | 7 550 274 | 8 493 412 |
AN | Terrains | 28 275 016 | 13 082 248 | 15 192 768 | 19 173 568 |
AP | Constructions | 12 497 849 | 1 524 945 | 10 972 904 | 9 387 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 416 | 34 941 | 16 475 | 30 096 |
AV | Immobilisations en cours | 2 470 547 | 2 470 547 | 1 502 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 602 017 | 18 399 048 | 36 202 968 | 38 586 852 |
BN | En cours de production de biens | 7 299 | 7 299 | 43 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 341 | 95 119 | 5 278 222 | 6 708 221 |
BZ | Autres créances | 642 831 | 642 831 | 598 141 | |
CF | Disponibilités | 707 389 | 707 389 | 534 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 730 861 | 95 119 | 6 635 742 | 7 885 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 332 878 | 18 494 168 | 42 838 710 | 46 472 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971 | 127 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 029 | 627 637 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 185 667 | 23 613 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 485 676 | 3 674 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916 066 | 10 261 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 637 | 1 668 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 225 | 643 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 784 | 3 400 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 724 204 | ||
EA | Autres dettes | 68 908 | 1 856 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 339 | 18 555 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 838 710 | 46 472 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 889 798 | 9 889 798 | 10 186 153 | |
FG | Production vendue services | 595 846 | 595 846 | 660 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 485 644 | 10 485 644 | 10 847 033 | |
FM | Production stockée | -36 653 | 17 487 | ||
FN | Production immobilisée | 3 276 008 | 2 384 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 070 | 85 914 | ||
FQ | Autres produits | 5 603 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 568 | 1 781 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 107 038 | 6 464 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 986 | 336 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 334 304 | 1 206 280 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 608 701 | 471 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 262 | 139 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 194 616 | 2 243 167 | ||
GE | Autres charges | 48 426 | 71 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 527 903 | 12 713 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 769 | 621 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 739 | 493 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 739 | 493 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 739 | -493 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 671 | 13 335 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 642 | 13 207 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 971 | 127 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813 776 | 943 138 | 3 756 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037 313 | 3 605 755 | 934 | 14 642 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851 089 | 4 548 893 | 934 | 18 399 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 4 485 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 674 635 | 2 194 616 | 1 383 576 | 4 485 676 |
6T | Sur comptes clients | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 655 | 27 262 | 110 798 | 95 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 853 290 | 2 221 878 | 1 494 374 | 4 580 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 878 | 1 494 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 581 | 101 645 | 63 937 | |
UX | Autres créances clients | 5 207 760 | 5 050 536 | 157 224 | |
VB | T. V. A. | 642 831 | 642 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 173 | 5 795 012 | 221 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 427 | 746 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 169 639 | 847 009 | 3 859 502 | 3 463 128 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 225 | 618 225 | ||
VW | T.V.A. | 267 897 | 267 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886 887 | 2 886 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 895 | 605 895 | ||
VI | Groupe et associés | 2 189 062 | 2 189 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 908 | 68 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 763 | 9 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 562 702 | 8 240 073 | 3 859 502 | 3 463 128 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 530 |