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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 426 | 15 626 | 3 800 | 3 800 |
AH | Fonds commercial | 67 517 | 67 517 | 67 517 | |
AP | Constructions | 8 142 | 4 622 | 3 520 | 3 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 | 594 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 602 | 141 560 | 21 042 | 28 385 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 294 | 61 294 | 61 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 319 666 | 162 402 | 157 265 | 165 016 |
BT | Marchandises | 85 560 | 1 657 | 83 903 | 85 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 936 | 874 | 141 062 | 146 761 |
BZ | Autres créances | 26 700 | 26 700 | 20 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | 1 | |
CF | Disponibilités | 53 875 | 53 875 | 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 140 | 6 140 | 2 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 211 | 2 531 | 311 680 | 255 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 877 | 164 933 | 468 945 | 420 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 173 | 38 173 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 | 85 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 817 | 3 817 | ||
DG | Autres réserves | 502 004 | 502 004 | ||
DH | Report à nouveau | -407 605 | -381 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172 | -26 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 648 | 136 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 133 | 21 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 605 | 97 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 293 | 134 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 014 | 27 191 | ||
EA | Autres dettes | 11 130 | 2 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 297 | 284 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 945 | 420 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 941 | 230 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 728 | 859 728 | 845 922 | |
FG | Production vendue services | 10 222 | 10 222 | 10 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 949 | 869 949 | 855 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 364 | 4 244 | ||
FQ | Autres produits | 1 984 | 2 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 874 297 | 862 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 968 | 598 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 | 7 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 361 | 90 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 813 | 7 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 701 | 134 331 | ||
FZ | Charges sociales | 38 061 | 40 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 751 | 4 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 332 | 693 | ||
GE | Autres charges | 1 032 | 6 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 868 128 | 890 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 170 | -28 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 681 | 2 808 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 681 | 2 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 889 | 1 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 889 | 1 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 792 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 962 | -27 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 82 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 1 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 211 | 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 644 | 866 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 472 | 892 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 172 | -26 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626 | 15 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 525 | 7 751 | 3 500 | 146 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 151 | 7 751 | 3 500 | 162 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 657 | 1 657 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 | 675 | 494 | 874 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 | 2 332 | 494 | 2 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 | 2 332 | 494 | 2 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 332 | 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 294 | 61 294 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 | |||
UX | Autres créances clients | 140 888 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 010 | |||
VB | T. V. A. | 7 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 070 | 236 070 | 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 133 | 7 777 | 15 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 293 | 127 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 475 | 12 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227 | 8 227 | ||
VW | T.V.A. | 3 823 | 3 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 | 1 490 | ||
VI | Groupe et associés | 136 605 | 136 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 130 | 11 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 297 | 308 941 | 15 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584 |