Déposant 1 : LORFLAM, S.A.S.
Numéro de SIREN : 391974177
Adresse :
Kergoussel
56850 CAUDAN
FR
Déposant 2 : TERRAKIT, SARL
Numéro de SIREN : 513725341
Adresse :
23 Chemin de la Menude
31770 COLOMIERS
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : LORFLAM, S.A.S.
Numéro de SIREN : 391974177
Adresse :
Kergoussel
56850 CAUDAN
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Déposant 2 : TERRAKIT, SARL
Numéro de SIREN : 513725341
Adresse :
23 Chemin de la Menude
31770 COLOMIERS
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
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Déposant 1 : LORFLAM, S.A.S.
Numéro de SIREN : 391974177
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Kergoussel
56850 CAUDAN
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Déposant 2 : TERRAKIT, SARL
Numéro de SIREN : 513725341
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23 Chemin de la Menude
31770 COLOMIERS
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
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5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
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Bénéficiare 1 : LORFLAM, SAS
Numéro de SIREN : 391974177
Adresse :
4 avenue de Kergroise
56100 LORIENT
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Déposant 1 : LORFLAM, SASU
Numéro de SIREN : 391974177
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET,
M. LE GUEN DENIS
Déposant 1 : LORFLAM , S.A.S.
Numéro de SIREN : 391974177
Mandataire 1 : Denis LE GUEN CABINET LE GUEN MAILLET
Déposant 1 : LORFLAM, SASU
Numéro de SIREN : 391974177
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET,
M. LE GUEN DENIS
Bénéficiare 1 : LORFLAM, SAS
Numéro de SIREN : 391974177
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4 avenue de Kergroise
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Déposant 1 : LORFLAM, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 391974177
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ZONE ARTISANALE DE KERGOUSSEL
56850 CAUDAN
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : VIOLAN DAVID
Bénéficiare 1 : LORFLAM
Bénéficiare 1 : LORFLAM, SAS
Numéro de SIREN : 391974177
Adresse :
4 avenue de Kergroise
56100 LORIENT
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Déposant 1 : LORFLAM, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 391974177
Adresse :
ZONE ARTISANALE DE KERGOUSSEL
56850 CAUDAN
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : VIOLAN DAVID
Bénéficiare 1 : LORFLAM
Déposant 1 : LORFLAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391974177
Adresse :
ZONE ARTISANALE DE KERGOUSSEL
56850 CAUDAN
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mle ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
IMMEUBLE FIRST OFFICE, 15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : LORFLAM, SAS
Numéro de SIREN : 391974177
Adresse :
4 avenue de Kergroise
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Déposant 1 : LORFLAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391974177
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56850 CAUDAN
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mle ROUSSEAU GAELLE
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42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : LORFLAM, SAS
Numéro de SIREN : 391974177
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Bénéficiare 1 : LORFLAM, SAS
Numéro de SIREN : 391974177
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Déposant 1 : LORFLAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391974177
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56850 CAUDAN
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mle ROUSSEAU GAELLE
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IMMEUBLE FIRST OFFICE, 15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
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Bénéficiare 1 : LORFLAM, SAS
Numéro de SIREN : 391974177
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4 avenue de Kergroise
56100 LORIENT
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Déposant 1 : LORFLAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391974177
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ZONE ARTISANALE DE KERGOUSSEL
56850 CAUDAN
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mle ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
IMMEUBLE FIRST OFFICE, 15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : LORFLAM, SAS
Numéro de SIREN : 391974177
Adresse :
4 avenue de Kergroise
56100 LORIENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 760 | 35 940 | 114 820 | 63 401 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 086 | 64 783 | 17 303 | 7 876 |
AH | Fonds commercial | 402 465 | 7 622 | 394 843 | 402 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 468 | 527 370 | 54 097 | 69 172 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 807 | 340 031 | 239 776 | 254 335 |
AV | Immobilisations en cours | 8 329 | 8 329 | 3 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 703 | 5 703 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 618 | 975 747 | 834 871 | 802 079 |
BT | Marchandises | 1 934 081 | 65 817 | 1 868 264 | 1 759 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 715 | 18 501 | 677 214 | 730 027 |
BZ | Autres créances | 88 201 | 88 201 | 159 714 | |
CF | Disponibilités | 193 895 | 193 895 | 362 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 204 | 62 204 | 63 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 096 | 84 317 | 2 889 779 | 3 074 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 714 | 1 060 064 | 3 724 649 | 3 877 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 703 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 597 | 96 986 | ||
DG | Autres réserves | 31 021 | 183 479 | ||
DH | Report à nouveau | 113 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 841 | 172 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 458 | 2 066 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 059 | 299 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 795 | 1 276 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 207 855 | ||
EA | Autres dettes | 34 272 | 26 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 192 | 1 810 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 649 | 3 877 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 915 | 1 599 353 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 904 | 3 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 164 344 | 6 164 344 | 5 415 666 | |
FG | Production vendue services | 76 053 | 76 053 | 95 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 397 | 6 240 397 | 5 510 703 | |
FN | Production immobilisée | 56 586 | 40 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 719 | 10 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 318 | 34 169 | ||
FQ | Autres produits | 507 | 4 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 367 528 | 5 600 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 799 023 | 3 548 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 829 | -358 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 927 | 8 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 116 | 1 324 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 141 | 47 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 294 | 502 813 | ||
FZ | Charges sociales | 189 872 | 182 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 686 | 87 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 547 | 46 419 | ||
GE | Autres charges | 743 | 9 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 519 | 5 399 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 009 | 200 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 822 | 6 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 822 | 6 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 822 | -4 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 186 | 195 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 305 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 305 | 12 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259 | 7 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 882 | 7 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 577 | 5 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 769 | 28 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 833 | 5 614 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 992 | 5 442 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 841 | 172 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 851 | 6 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 236 | 13 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 31 560 | 35 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 141 | 1 867 | 8 225 | 64 783 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 135 | 67 259 | 38 992 | 867 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 914 656 | 100 686 | 47 217 | 968 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 054 | 65 817 | 33 054 | 65 817 |
6T | Sur comptes clients | 16 799 | 3 730 | 2 028 | 18 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 853 | 77 169 | 35 082 | 91 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 853 | 77 169 | 35 082 | 91 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 547 | 35 082 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 703 | 5 703 | ||
UX | Autres créances clients | 695 715 | 695 715 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | 345 | ||
VB | T. V. A. | 37 098 | 37 098 | ||
VP | Divers | 9 000 | 9 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 453 | 41 453 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 204 | 62 204 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 822 | 851 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 | 1 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 154 | 59 878 | 151 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 795 | 1 359 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 645 | 74 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 111 | 67 111 | ||
VW | T.V.A. | 73 648 | 73 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617 | 13 617 | ||
VI | Groupe et associés | 34 046 | 34 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 272 | 34 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 192 | 1 718 915 | 151 276 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 760 | 35 940 | 114 820 | 63 401 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 086 | 64 783 | 17 303 | 7 876 |
AH | Fonds commercial | 402 465 | 7 622 | 394 843 | 402 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 468 | 527 370 | 54 097 | 69 172 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 807 | 340 031 | 239 776 | 254 335 |
AV | Immobilisations en cours | 8 329 | 8 329 | 3 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 703 | 5 703 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 618 | 975 747 | 834 871 | 802 079 |
BT | Marchandises | 1 934 081 | 65 817 | 1 868 264 | 1 759 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 715 | 18 501 | 677 214 | 730 027 |
BZ | Autres créances | 88 201 | 88 201 | 159 714 | |
CF | Disponibilités | 193 895 | 193 895 | 362 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 204 | 62 204 | 63 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 096 | 84 317 | 2 889 779 | 3 074 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 714 | 1 060 064 | 3 724 649 | 3 877 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 703 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 597 | 96 986 | ||
DG | Autres réserves | 31 021 | 183 479 | ||
DH | Report à nouveau | 113 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 841 | 172 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 458 | 2 066 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 059 | 299 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 795 | 1 276 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 207 855 | ||
EA | Autres dettes | 34 272 | 26 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 192 | 1 810 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 649 | 3 877 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 915 | 1 599 353 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 904 | 3 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 164 344 | 6 164 344 | 5 415 666 | |
FG | Production vendue services | 76 053 | 76 053 | 95 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 397 | 6 240 397 | 5 510 703 | |
FN | Production immobilisée | 56 586 | 40 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 719 | 10 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 318 | 34 169 | ||
FQ | Autres produits | 507 | 4 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 367 528 | 5 600 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 799 023 | 3 548 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 829 | -358 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 927 | 8 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 116 | 1 324 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 141 | 47 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 294 | 502 813 | ||
FZ | Charges sociales | 189 872 | 182 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 686 | 87 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 547 | 46 419 | ||
GE | Autres charges | 743 | 9 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 519 | 5 399 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 009 | 200 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 822 | 6 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 822 | 6 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 822 | -4 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 186 | 195 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 305 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 305 | 12 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259 | 7 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 882 | 7 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 577 | 5 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 769 | 28 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 833 | 5 614 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 992 | 5 442 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 841 | 172 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 851 | 6 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 236 | 13 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 31 560 | 35 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 141 | 1 867 | 8 225 | 64 783 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 135 | 67 259 | 38 992 | 867 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 914 656 | 100 686 | 47 217 | 968 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 054 | 65 817 | 33 054 | 65 817 |
6T | Sur comptes clients | 16 799 | 3 730 | 2 028 | 18 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 853 | 77 169 | 35 082 | 91 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 853 | 77 169 | 35 082 | 91 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 547 | 35 082 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 703 | 5 703 | ||
UX | Autres créances clients | 695 715 | 695 715 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | 345 | ||
VB | T. V. A. | 37 098 | 37 098 | ||
VP | Divers | 9 000 | 9 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 453 | 41 453 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 204 | 62 204 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 822 | 851 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 | 1 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 154 | 59 878 | 151 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 795 | 1 359 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 645 | 74 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 111 | 67 111 | ||
VW | T.V.A. | 73 648 | 73 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617 | 13 617 | ||
VI | Groupe et associés | 34 046 | 34 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 272 | 34 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 192 | 1 718 915 | 151 276 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 760 | 35 940 | 114 820 | 63 401 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 086 | 64 783 | 17 303 | 7 876 |
AH | Fonds commercial | 402 465 | 7 622 | 394 843 | 402 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 468 | 527 370 | 54 097 | 69 172 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 807 | 340 031 | 239 776 | 254 335 |
AV | Immobilisations en cours | 8 329 | 8 329 | 3 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 703 | 5 703 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 618 | 975 747 | 834 871 | 802 079 |
BT | Marchandises | 1 934 081 | 65 817 | 1 868 264 | 1 759 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 715 | 18 501 | 677 214 | 730 027 |
BZ | Autres créances | 88 201 | 88 201 | 159 714 | |
CF | Disponibilités | 193 895 | 193 895 | 362 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 204 | 62 204 | 63 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 096 | 84 317 | 2 889 779 | 3 074 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 714 | 1 060 064 | 3 724 649 | 3 877 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 703 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 597 | 96 986 | ||
DG | Autres réserves | 31 021 | 183 479 | ||
DH | Report à nouveau | 113 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 841 | 172 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 458 | 2 066 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 059 | 299 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 795 | 1 276 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 207 855 | ||
EA | Autres dettes | 34 272 | 26 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 192 | 1 810 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 649 | 3 877 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 915 | 1 599 353 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 904 | 3 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 164 344 | 6 164 344 | 5 415 666 | |
FG | Production vendue services | 76 053 | 76 053 | 95 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 397 | 6 240 397 | 5 510 703 | |
FN | Production immobilisée | 56 586 | 40 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 719 | 10 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 318 | 34 169 | ||
FQ | Autres produits | 507 | 4 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 367 528 | 5 600 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 799 023 | 3 548 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 829 | -358 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 927 | 8 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 116 | 1 324 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 141 | 47 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 294 | 502 813 | ||
FZ | Charges sociales | 189 872 | 182 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 686 | 87 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 547 | 46 419 | ||
GE | Autres charges | 743 | 9 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 519 | 5 399 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 009 | 200 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 822 | 6 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 822 | 6 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 822 | -4 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 186 | 195 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 305 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 305 | 12 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259 | 7 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 882 | 7 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 577 | 5 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 769 | 28 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 833 | 5 614 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 992 | 5 442 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 841 | 172 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 851 | 6 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 236 | 13 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 31 560 | 35 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 141 | 1 867 | 8 225 | 64 783 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 135 | 67 259 | 38 992 | 867 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 914 656 | 100 686 | 47 217 | 968 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 054 | 65 817 | 33 054 | 65 817 |
6T | Sur comptes clients | 16 799 | 3 730 | 2 028 | 18 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 853 | 77 169 | 35 082 | 91 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 853 | 77 169 | 35 082 | 91 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 547 | 35 082 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 703 | 5 703 | ||
UX | Autres créances clients | 695 715 | 695 715 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | 345 | ||
VB | T. V. A. | 37 098 | 37 098 | ||
VP | Divers | 9 000 | 9 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 453 | 41 453 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 204 | 62 204 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 822 | 851 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 | 1 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 154 | 59 878 | 151 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 795 | 1 359 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 645 | 74 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 111 | 67 111 | ||
VW | T.V.A. | 73 648 | 73 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617 | 13 617 | ||
VI | Groupe et associés | 34 046 | 34 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 272 | 34 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 192 | 1 718 915 | 151 276 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 760 | 35 940 | 114 820 | 63 401 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 086 | 64 783 | 17 303 | 7 876 |
AH | Fonds commercial | 402 465 | 7 622 | 394 843 | 402 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 468 | 527 370 | 54 097 | 69 172 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 807 | 340 031 | 239 776 | 254 335 |
AV | Immobilisations en cours | 8 329 | 8 329 | 3 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 703 | 5 703 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 618 | 975 747 | 834 871 | 802 079 |
BT | Marchandises | 1 934 081 | 65 817 | 1 868 264 | 1 759 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 715 | 18 501 | 677 214 | 730 027 |
BZ | Autres créances | 88 201 | 88 201 | 159 714 | |
CF | Disponibilités | 193 895 | 193 895 | 362 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 204 | 62 204 | 63 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 096 | 84 317 | 2 889 779 | 3 074 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 714 | 1 060 064 | 3 724 649 | 3 877 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 703 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 597 | 96 986 | ||
DG | Autres réserves | 31 021 | 183 479 | ||
DH | Report à nouveau | 113 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 841 | 172 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 458 | 2 066 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 059 | 299 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 795 | 1 276 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 207 855 | ||
EA | Autres dettes | 34 272 | 26 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 192 | 1 810 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 649 | 3 877 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 915 | 1 599 353 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 904 | 3 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 164 344 | 6 164 344 | 5 415 666 | |
FG | Production vendue services | 76 053 | 76 053 | 95 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 397 | 6 240 397 | 5 510 703 | |
FN | Production immobilisée | 56 586 | 40 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 719 | 10 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 318 | 34 169 | ||
FQ | Autres produits | 507 | 4 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 367 528 | 5 600 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 799 023 | 3 548 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 829 | -358 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 927 | 8 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 116 | 1 324 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 141 | 47 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 294 | 502 813 | ||
FZ | Charges sociales | 189 872 | 182 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 686 | 87 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 547 | 46 419 | ||
GE | Autres charges | 743 | 9 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 519 | 5 399 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 009 | 200 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 822 | 6 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 822 | 6 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 822 | -4 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 186 | 195 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 305 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 305 | 12 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259 | 7 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 882 | 7 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 577 | 5 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 769 | 28 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 833 | 5 614 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 992 | 5 442 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 841 | 172 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 851 | 6 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 236 | 13 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 31 560 | 35 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 141 | 1 867 | 8 225 | 64 783 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 135 | 67 259 | 38 992 | 867 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 914 656 | 100 686 | 47 217 | 968 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 054 | 65 817 | 33 054 | 65 817 |
6T | Sur comptes clients | 16 799 | 3 730 | 2 028 | 18 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 853 | 77 169 | 35 082 | 91 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 853 | 77 169 | 35 082 | 91 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 547 | 35 082 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 703 | 5 703 | ||
UX | Autres créances clients | 695 715 | 695 715 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | 345 | ||
VB | T. V. A. | 37 098 | 37 098 | ||
VP | Divers | 9 000 | 9 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 453 | 41 453 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 204 | 62 204 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 822 | 851 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 | 1 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 154 | 59 878 | 151 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 795 | 1 359 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 645 | 74 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 111 | 67 111 | ||
VW | T.V.A. | 73 648 | 73 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617 | 13 617 | ||
VI | Groupe et associés | 34 046 | 34 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 272 | 34 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 192 | 1 718 915 | 151 276 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 150 760 | 35 940 | 114 820 | 63 401 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 086 | 64 783 | 17 303 | 7 876 |
AH | Fonds commercial | 402 465 | 7 622 | 394 843 | 402 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 468 | 527 370 | 54 097 | 69 172 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 807 | 340 031 | 239 776 | 254 335 |
AV | Immobilisations en cours | 8 329 | 8 329 | 3 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 703 | 5 703 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 618 | 975 747 | 834 871 | 802 079 |
BT | Marchandises | 1 934 081 | 65 817 | 1 868 264 | 1 759 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 695 715 | 18 501 | 677 214 | 730 027 |
BZ | Autres créances | 88 201 | 88 201 | 159 714 | |
CF | Disponibilités | 193 895 | 193 895 | 362 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 204 | 62 204 | 63 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 096 | 84 317 | 2 889 779 | 3 074 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 714 | 1 060 064 | 3 724 649 | 3 877 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 703 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 597 | 96 986 | ||
DG | Autres réserves | 31 021 | 183 479 | ||
DH | Report à nouveau | 113 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 841 | 172 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 854 458 | 2 066 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 059 | 299 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 795 | 1 276 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 207 855 | ||
EA | Autres dettes | 34 272 | 26 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 192 | 1 810 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 649 | 3 877 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 915 | 1 599 353 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 904 | 3 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 164 344 | 6 164 344 | 5 415 666 | |
FG | Production vendue services | 76 053 | 76 053 | 95 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 397 | 6 240 397 | 5 510 703 | |
FN | Production immobilisée | 56 586 | 40 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 719 | 10 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 318 | 34 169 | ||
FQ | Autres produits | 507 | 4 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 367 528 | 5 600 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 799 023 | 3 548 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 829 | -358 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 927 | 8 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 116 | 1 324 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 141 | 47 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 572 294 | 502 813 | ||
FZ | Charges sociales | 189 872 | 182 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 686 | 87 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 547 | 46 419 | ||
GE | Autres charges | 743 | 9 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 519 | 5 399 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 009 | 200 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 822 | 6 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 822 | 6 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 822 | -4 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 186 | 195 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 305 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 305 | 12 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259 | 7 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 882 | 7 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 577 | 5 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 769 | 28 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 833 | 5 614 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 992 | 5 442 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 841 | 172 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 851 | 6 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 236 | 13 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 | 31 560 | 35 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 141 | 1 867 | 8 225 | 64 783 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 135 | 67 259 | 38 992 | 867 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 914 656 | 100 686 | 47 217 | 968 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 622 | 7 622 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 054 | 65 817 | 33 054 | 65 817 |
6T | Sur comptes clients | 16 799 | 3 730 | 2 028 | 18 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 853 | 77 169 | 35 082 | 91 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 853 | 77 169 | 35 082 | 91 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 547 | 35 082 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 703 | 5 703 | ||
UX | Autres créances clients | 695 715 | 695 715 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | 305 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | 345 | ||
VB | T. V. A. | 37 098 | 37 098 | ||
VP | Divers | 9 000 | 9 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 453 | 41 453 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 204 | 62 204 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 822 | 851 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 | 1 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 154 | 59 878 | 151 276 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 795 | 1 359 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 645 | 74 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 111 | 67 111 | ||
VW | T.V.A. | 73 648 | 73 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617 | 13 617 | ||
VI | Groupe et associés | 34 046 | 34 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 272 | 34 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 192 | 1 718 915 | 151 276 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 453 |