Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 001 | 23 858 | 1 144 | 1 751 |
AP | Constructions | 628 | 114 | 514 | 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 551 | 874 497 | 591 054 | 480 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 231 | 274 344 | 139 887 | 162 502 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | 41 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 816 | 1 172 813 | 748 003 | 692 458 |
BT | Marchandises | 792 194 | 792 194 | 819 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676 | 2 676 | 2 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 110 | 6 770 | 862 340 | 595 533 |
BZ | Autres créances | 136 576 | 136 576 | 94 301 | |
CF | Disponibilités | 2 026 | 2 026 | 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 088 | 14 088 | 12 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 816 671 | 6 770 | 1 809 901 | 1 525 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 487 | 1 179 583 | 2 557 904 | 2 217 496 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 949 084 | 853 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 539 | 174 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 060 393 | 1 044 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 912 | 423 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 968 | 100 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 243 | 8 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 480 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 181 | 175 413 | ||
EA | Autres dettes | 55 729 | 40 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 512 | 1 172 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 904 | 2 217 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 249 | 954 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 315 | 74 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 997 527 | 38 405 | 3 035 932 | 3 284 761 |
FG | Production vendue services | 855 866 | 855 866 | 845 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 394 | 38 405 | 3 891 799 | 4 129 798 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 072 | 8 882 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 913 063 | 4 139 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885 177 | 2 194 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 099 | -60 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 713 | 639 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 183 | 48 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 222 | 709 967 | ||
FZ | Charges sociales | 176 105 | 171 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 024 | 162 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 562 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 766 497 | 3 872 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 566 | 266 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 045 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 045 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 510 | 25 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 510 | 25 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 466 | -25 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 100 | 241 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 892 | 11 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892 | 11 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707 | 4 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782 | 1 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 403 | 4 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 964 | 71 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 999 | 4 150 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 460 | 3 975 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 539 | 174 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 593 | 13 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 794 | 2 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 8 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 361 | 1 497 | 23 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 444 | 182 527 | 21 016 | 1 148 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 805 | 184 024 | 21 016 | 1 172 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 562 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 101 | |||
UX | Autres créances clients | 861 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 011 | |||
VB | T. V. A. | 23 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 711 | |||
VP | Divers | 8 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 079 | 1 035 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 347 | 91 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 565 | 137 302 | 260 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 480 | 556 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 437 | 49 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510 | 47 510 | ||
VW | T.V.A. | 63 307 | 63 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927 | 29 927 | ||
VI | Groupe et associés | 28 968 | 28 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 729 | 55 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 269 | 1 160 006 | 260 500 | 51 763 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 371 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 001 | 23 858 | 1 144 | 1 751 |
AP | Constructions | 628 | 114 | 514 | 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 551 | 874 497 | 591 054 | 480 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 231 | 274 344 | 139 887 | 162 502 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | 41 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 816 | 1 172 813 | 748 003 | 692 458 |
BT | Marchandises | 792 194 | 792 194 | 819 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676 | 2 676 | 2 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 110 | 6 770 | 862 340 | 595 533 |
BZ | Autres créances | 136 576 | 136 576 | 94 301 | |
CF | Disponibilités | 2 026 | 2 026 | 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 088 | 14 088 | 12 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 816 671 | 6 770 | 1 809 901 | 1 525 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 487 | 1 179 583 | 2 557 904 | 2 217 496 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 949 084 | 853 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 539 | 174 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 060 393 | 1 044 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 912 | 423 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 968 | 100 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 243 | 8 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 480 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 181 | 175 413 | ||
EA | Autres dettes | 55 729 | 40 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 512 | 1 172 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 904 | 2 217 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 249 | 954 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 315 | 74 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 997 527 | 38 405 | 3 035 932 | 3 284 761 |
FG | Production vendue services | 855 866 | 855 866 | 845 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 394 | 38 405 | 3 891 799 | 4 129 798 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 072 | 8 882 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 913 063 | 4 139 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885 177 | 2 194 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 099 | -60 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 713 | 639 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 183 | 48 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 222 | 709 967 | ||
FZ | Charges sociales | 176 105 | 171 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 024 | 162 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 562 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 766 497 | 3 872 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 566 | 266 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 045 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 045 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 510 | 25 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 510 | 25 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 466 | -25 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 100 | 241 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 892 | 11 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892 | 11 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707 | 4 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782 | 1 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 403 | 4 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 964 | 71 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 999 | 4 150 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 460 | 3 975 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 539 | 174 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 593 | 13 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 794 | 2 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 8 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 361 | 1 497 | 23 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 444 | 182 527 | 21 016 | 1 148 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 805 | 184 024 | 21 016 | 1 172 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 562 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 101 | |||
UX | Autres créances clients | 861 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 011 | |||
VB | T. V. A. | 23 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 711 | |||
VP | Divers | 8 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 079 | 1 035 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 347 | 91 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 565 | 137 302 | 260 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 480 | 556 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 437 | 49 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510 | 47 510 | ||
VW | T.V.A. | 63 307 | 63 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927 | 29 927 | ||
VI | Groupe et associés | 28 968 | 28 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 729 | 55 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 269 | 1 160 006 | 260 500 | 51 763 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 371 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 001 | 23 858 | 1 144 | 1 751 |
AP | Constructions | 628 | 114 | 514 | 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 551 | 874 497 | 591 054 | 480 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 231 | 274 344 | 139 887 | 162 502 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | 41 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 816 | 1 172 813 | 748 003 | 692 458 |
BT | Marchandises | 792 194 | 792 194 | 819 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676 | 2 676 | 2 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 110 | 6 770 | 862 340 | 595 533 |
BZ | Autres créances | 136 576 | 136 576 | 94 301 | |
CF | Disponibilités | 2 026 | 2 026 | 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 088 | 14 088 | 12 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 816 671 | 6 770 | 1 809 901 | 1 525 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 487 | 1 179 583 | 2 557 904 | 2 217 496 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 949 084 | 853 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 539 | 174 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 060 393 | 1 044 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 912 | 423 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 968 | 100 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 243 | 8 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 480 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 181 | 175 413 | ||
EA | Autres dettes | 55 729 | 40 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 512 | 1 172 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 904 | 2 217 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 249 | 954 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 315 | 74 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 997 527 | 38 405 | 3 035 932 | 3 284 761 |
FG | Production vendue services | 855 866 | 855 866 | 845 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 394 | 38 405 | 3 891 799 | 4 129 798 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 072 | 8 882 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 913 063 | 4 139 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885 177 | 2 194 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 099 | -60 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 713 | 639 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 183 | 48 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 222 | 709 967 | ||
FZ | Charges sociales | 176 105 | 171 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 024 | 162 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 562 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 766 497 | 3 872 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 566 | 266 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 045 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 045 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 510 | 25 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 510 | 25 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 466 | -25 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 100 | 241 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 892 | 11 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892 | 11 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707 | 4 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782 | 1 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 403 | 4 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 964 | 71 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 999 | 4 150 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 460 | 3 975 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 539 | 174 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 593 | 13 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 794 | 2 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 8 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 361 | 1 497 | 23 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 444 | 182 527 | 21 016 | 1 148 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 805 | 184 024 | 21 016 | 1 172 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 562 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 101 | |||
UX | Autres créances clients | 861 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 011 | |||
VB | T. V. A. | 23 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 711 | |||
VP | Divers | 8 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 079 | 1 035 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 347 | 91 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 565 | 137 302 | 260 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 480 | 556 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 437 | 49 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510 | 47 510 | ||
VW | T.V.A. | 63 307 | 63 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927 | 29 927 | ||
VI | Groupe et associés | 28 968 | 28 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 729 | 55 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 269 | 1 160 006 | 260 500 | 51 763 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 371 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 001 | 23 858 | 1 144 | 1 751 |
AP | Constructions | 628 | 114 | 514 | 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 551 | 874 497 | 591 054 | 480 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 231 | 274 344 | 139 887 | 162 502 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | 41 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 816 | 1 172 813 | 748 003 | 692 458 |
BT | Marchandises | 792 194 | 792 194 | 819 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676 | 2 676 | 2 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 110 | 6 770 | 862 340 | 595 533 |
BZ | Autres créances | 136 576 | 136 576 | 94 301 | |
CF | Disponibilités | 2 026 | 2 026 | 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 088 | 14 088 | 12 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 816 671 | 6 770 | 1 809 901 | 1 525 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 487 | 1 179 583 | 2 557 904 | 2 217 496 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 949 084 | 853 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 539 | 174 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 060 393 | 1 044 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 912 | 423 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 968 | 100 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 243 | 8 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 480 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 181 | 175 413 | ||
EA | Autres dettes | 55 729 | 40 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 512 | 1 172 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 904 | 2 217 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 249 | 954 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 315 | 74 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 997 527 | 38 405 | 3 035 932 | 3 284 761 |
FG | Production vendue services | 855 866 | 855 866 | 845 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 394 | 38 405 | 3 891 799 | 4 129 798 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 072 | 8 882 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 913 063 | 4 139 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885 177 | 2 194 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 099 | -60 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 713 | 639 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 183 | 48 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 222 | 709 967 | ||
FZ | Charges sociales | 176 105 | 171 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 024 | 162 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 562 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 766 497 | 3 872 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 566 | 266 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 045 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 045 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 510 | 25 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 510 | 25 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 466 | -25 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 100 | 241 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 892 | 11 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892 | 11 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707 | 4 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782 | 1 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 403 | 4 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 964 | 71 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 999 | 4 150 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 460 | 3 975 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 539 | 174 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 593 | 13 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 794 | 2 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 8 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 361 | 1 497 | 23 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 444 | 182 527 | 21 016 | 1 148 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 805 | 184 024 | 21 016 | 1 172 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 562 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 101 | |||
UX | Autres créances clients | 861 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 011 | |||
VB | T. V. A. | 23 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 711 | |||
VP | Divers | 8 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 079 | 1 035 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 347 | 91 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 565 | 137 302 | 260 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 480 | 556 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 437 | 49 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510 | 47 510 | ||
VW | T.V.A. | 63 307 | 63 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927 | 29 927 | ||
VI | Groupe et associés | 28 968 | 28 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 729 | 55 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 269 | 1 160 006 | 260 500 | 51 763 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 371 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 001 | 23 858 | 1 144 | 1 751 |
AP | Constructions | 628 | 114 | 514 | 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 551 | 874 497 | 591 054 | 480 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 231 | 274 344 | 139 887 | 162 502 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | 41 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 816 | 1 172 813 | 748 003 | 692 458 |
BT | Marchandises | 792 194 | 792 194 | 819 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676 | 2 676 | 2 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 110 | 6 770 | 862 340 | 595 533 |
BZ | Autres créances | 136 576 | 136 576 | 94 301 | |
CF | Disponibilités | 2 026 | 2 026 | 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 088 | 14 088 | 12 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 816 671 | 6 770 | 1 809 901 | 1 525 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 487 | 1 179 583 | 2 557 904 | 2 217 496 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 949 084 | 853 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 539 | 174 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 060 393 | 1 044 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 912 | 423 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 968 | 100 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 243 | 8 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 480 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 181 | 175 413 | ||
EA | Autres dettes | 55 729 | 40 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 512 | 1 172 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 904 | 2 217 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 249 | 954 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 315 | 74 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 997 527 | 38 405 | 3 035 932 | 3 284 761 |
FG | Production vendue services | 855 866 | 855 866 | 845 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 394 | 38 405 | 3 891 799 | 4 129 798 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 072 | 8 882 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 913 063 | 4 139 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885 177 | 2 194 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 099 | -60 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 713 | 639 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 183 | 48 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 222 | 709 967 | ||
FZ | Charges sociales | 176 105 | 171 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 024 | 162 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 562 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 766 497 | 3 872 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 566 | 266 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 045 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 045 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 510 | 25 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 510 | 25 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 466 | -25 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 100 | 241 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 892 | 11 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892 | 11 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707 | 4 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782 | 1 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 403 | 4 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 964 | 71 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 999 | 4 150 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 460 | 3 975 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 539 | 174 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 593 | 13 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 794 | 2 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 8 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 361 | 1 497 | 23 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 444 | 182 527 | 21 016 | 1 148 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 805 | 184 024 | 21 016 | 1 172 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 562 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 101 | |||
UX | Autres créances clients | 861 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 011 | |||
VB | T. V. A. | 23 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 711 | |||
VP | Divers | 8 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 079 | 1 035 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 347 | 91 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 565 | 137 302 | 260 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 480 | 556 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 437 | 49 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510 | 47 510 | ||
VW | T.V.A. | 63 307 | 63 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927 | 29 927 | ||
VI | Groupe et associés | 28 968 | 28 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 729 | 55 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 269 | 1 160 006 | 260 500 | 51 763 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 371 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 001 | 23 858 | 1 144 | 1 751 |
AP | Constructions | 628 | 114 | 514 | 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 551 | 874 497 | 591 054 | 480 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 231 | 274 344 | 139 887 | 162 502 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | 41 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 816 | 1 172 813 | 748 003 | 692 458 |
BT | Marchandises | 792 194 | 792 194 | 819 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676 | 2 676 | 2 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 110 | 6 770 | 862 340 | 595 533 |
BZ | Autres créances | 136 576 | 136 576 | 94 301 | |
CF | Disponibilités | 2 026 | 2 026 | 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 088 | 14 088 | 12 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 816 671 | 6 770 | 1 809 901 | 1 525 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 487 | 1 179 583 | 2 557 904 | 2 217 496 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 949 084 | 853 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 539 | 174 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 060 393 | 1 044 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 912 | 423 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 968 | 100 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 243 | 8 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 480 | 425 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 181 | 175 413 | ||
EA | Autres dettes | 55 729 | 40 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 512 | 1 172 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 904 | 2 217 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 249 | 954 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 315 | 74 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 997 527 | 38 405 | 3 035 932 | 3 284 761 |
FG | Production vendue services | 855 866 | 855 866 | 845 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 394 | 38 405 | 3 891 799 | 4 129 798 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 072 | 8 882 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 913 063 | 4 139 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885 177 | 2 194 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 099 | -60 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 713 | 639 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 183 | 48 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 753 222 | 709 967 | ||
FZ | Charges sociales | 176 105 | 171 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 024 | 162 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 562 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 766 497 | 3 872 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 566 | 266 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 045 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 045 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 510 | 25 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 510 | 25 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 466 | -25 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 100 | 241 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 892 | 11 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892 | 11 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707 | 4 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782 | 1 284 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489 | 6 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 403 | 4 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 964 | 71 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 999 | 4 150 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 460 | 3 975 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 539 | 174 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 593 | 13 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 794 | 2 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 559 | 8 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 361 | 1 497 | 23 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 444 | 182 527 | 21 016 | 1 148 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 805 | 184 024 | 21 016 | 1 172 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 720 | 1 562 | 11 513 | 6 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 562 | 11 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 006 | 9 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 101 | |||
UX | Autres créances clients | 861 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 011 | |||
VB | T. V. A. | 23 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 711 | |||
VP | Divers | 8 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 079 | 1 035 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 347 | 91 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 565 | 137 302 | 260 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 556 480 | 556 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 437 | 49 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510 | 47 510 | ||
VW | T.V.A. | 63 307 | 63 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927 | 29 927 | ||
VI | Groupe et associés | 28 968 | 28 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 729 | 55 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 269 | 1 160 006 | 260 500 | 51 763 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 371 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 869 |