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de Saint-Georges-de-Rouelley
de Saint-Georges-de-Rouelley
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BJ | TOTAL (I) | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BT | Marchandises | 158 815 | 18 710 | 140 105 | 195 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 997 | 137 997 | 141 858 | |
BZ | Autres créances | 146 922 | 146 922 | 81 033 | |
CF | Disponibilités | 12 337 | 12 337 | 22 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 071 | 18 710 | 437 361 | 441 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 271 | 29 064 | 448 207 | 457 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 11 642 | 6 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821 | 4 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 921 | 12 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 960 | 258 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348 | 151 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 781 | 35 022 | ||
EA | Autres dettes | 4 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 286 | 444 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 207 | 457 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 286 | 444 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 003 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 836 | 180 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -58 473 | -12 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 965 | 15 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 622 | 74 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889 | 8 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 194 | 51 003 | ||
FZ | Charges sociales | 18 605 | 9 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 300 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 710 | 14 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 812 | 166 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 024 | 13 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 7 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 821 | 5 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 836 | 180 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 657 | 175 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 821 | 4 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 710 | 18 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 460 | |||
VP | Divers | 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 919 | 284 919 | 284 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 348 | 159 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 295 | 7 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440 | 9 440 | ||
VW | T.V.A. | 45 046 | 45 046 | ||
VI | Groupe et associés | 212 960 | 212 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197 | 4 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 286 | 438 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BJ | TOTAL (I) | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BT | Marchandises | 158 815 | 18 710 | 140 105 | 195 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 997 | 137 997 | 141 858 | |
BZ | Autres créances | 146 922 | 146 922 | 81 033 | |
CF | Disponibilités | 12 337 | 12 337 | 22 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 071 | 18 710 | 437 361 | 441 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 271 | 29 064 | 448 207 | 457 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 11 642 | 6 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821 | 4 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 921 | 12 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 960 | 258 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348 | 151 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 781 | 35 022 | ||
EA | Autres dettes | 4 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 286 | 444 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 207 | 457 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 286 | 444 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 003 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 836 | 180 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -58 473 | -12 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 965 | 15 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 622 | 74 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889 | 8 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 194 | 51 003 | ||
FZ | Charges sociales | 18 605 | 9 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 300 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 710 | 14 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 812 | 166 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 024 | 13 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 7 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 821 | 5 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 836 | 180 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 657 | 175 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 821 | 4 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 710 | 18 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 460 | |||
VP | Divers | 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 919 | 284 919 | 284 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 348 | 159 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 295 | 7 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440 | 9 440 | ||
VW | T.V.A. | 45 046 | 45 046 | ||
VI | Groupe et associés | 212 960 | 212 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197 | 4 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 286 | 438 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BJ | TOTAL (I) | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BT | Marchandises | 158 815 | 18 710 | 140 105 | 195 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 997 | 137 997 | 141 858 | |
BZ | Autres créances | 146 922 | 146 922 | 81 033 | |
CF | Disponibilités | 12 337 | 12 337 | 22 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 071 | 18 710 | 437 361 | 441 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 271 | 29 064 | 448 207 | 457 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 11 642 | 6 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821 | 4 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 921 | 12 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 960 | 258 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348 | 151 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 781 | 35 022 | ||
EA | Autres dettes | 4 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 286 | 444 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 207 | 457 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 286 | 444 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 003 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 836 | 180 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -58 473 | -12 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 965 | 15 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 622 | 74 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889 | 8 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 194 | 51 003 | ||
FZ | Charges sociales | 18 605 | 9 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 300 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 710 | 14 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 812 | 166 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 024 | 13 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 7 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 821 | 5 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 836 | 180 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 657 | 175 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 821 | 4 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 710 | 18 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 460 | |||
VP | Divers | 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 919 | 284 919 | 284 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 348 | 159 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 295 | 7 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440 | 9 440 | ||
VW | T.V.A. | 45 046 | 45 046 | ||
VI | Groupe et associés | 212 960 | 212 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197 | 4 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 286 | 438 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BJ | TOTAL (I) | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BT | Marchandises | 158 815 | 18 710 | 140 105 | 195 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 997 | 137 997 | 141 858 | |
BZ | Autres créances | 146 922 | 146 922 | 81 033 | |
CF | Disponibilités | 12 337 | 12 337 | 22 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 071 | 18 710 | 437 361 | 441 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 271 | 29 064 | 448 207 | 457 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 11 642 | 6 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821 | 4 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 921 | 12 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 960 | 258 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348 | 151 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 781 | 35 022 | ||
EA | Autres dettes | 4 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 286 | 444 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 207 | 457 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 286 | 444 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 003 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 836 | 180 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -58 473 | -12 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 965 | 15 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 622 | 74 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889 | 8 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 194 | 51 003 | ||
FZ | Charges sociales | 18 605 | 9 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 300 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 710 | 14 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 812 | 166 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 024 | 13 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 7 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 821 | 5 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 836 | 180 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 657 | 175 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 821 | 4 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 710 | 18 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 460 | |||
VP | Divers | 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 919 | 284 919 | 284 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 348 | 159 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 295 | 7 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440 | 9 440 | ||
VW | T.V.A. | 45 046 | 45 046 | ||
VI | Groupe et associés | 212 960 | 212 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197 | 4 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 286 | 438 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BJ | TOTAL (I) | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BT | Marchandises | 158 815 | 18 710 | 140 105 | 195 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 997 | 137 997 | 141 858 | |
BZ | Autres créances | 146 922 | 146 922 | 81 033 | |
CF | Disponibilités | 12 337 | 12 337 | 22 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 071 | 18 710 | 437 361 | 441 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 271 | 29 064 | 448 207 | 457 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 11 642 | 6 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821 | 4 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 921 | 12 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 960 | 258 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348 | 151 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 781 | 35 022 | ||
EA | Autres dettes | 4 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 286 | 444 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 207 | 457 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 286 | 444 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 003 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 836 | 180 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -58 473 | -12 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 965 | 15 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 622 | 74 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889 | 8 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 194 | 51 003 | ||
FZ | Charges sociales | 18 605 | 9 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 300 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 710 | 14 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 812 | 166 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 024 | 13 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 7 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 821 | 5 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 836 | 180 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 657 | 175 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 821 | 4 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 710 | 18 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 460 | |||
VP | Divers | 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 919 | 284 919 | 284 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 348 | 159 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 295 | 7 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440 | 9 440 | ||
VW | T.V.A. | 45 046 | 45 046 | ||
VI | Groupe et associés | 212 960 | 212 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197 | 4 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 286 | 438 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BJ | TOTAL (I) | 21 200 | 10 354 | 10 846 | 16 146 |
BT | Marchandises | 158 815 | 18 710 | 140 105 | 195 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 997 | 137 997 | 141 858 | |
BZ | Autres créances | 146 922 | 146 922 | 81 033 | |
CF | Disponibilités | 12 337 | 12 337 | 22 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 071 | 18 710 | 437 361 | 441 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 271 | 29 064 | 448 207 | 457 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 11 642 | 6 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821 | 4 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 921 | 12 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 960 | 258 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348 | 151 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 781 | 35 022 | ||
EA | Autres dettes | 4 197 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 286 | 444 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 207 | 457 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 286 | 444 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 830 | 196 830 | 180 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 003 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 836 | 180 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -58 473 | -12 072 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 965 | 15 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 622 | 74 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889 | 8 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 194 | 51 003 | ||
FZ | Charges sociales | 18 605 | 9 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 300 | 5 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 710 | 14 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 812 | 166 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 024 | 13 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 7 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -7 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 821 | 5 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 836 | 180 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 657 | 175 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 821 | 4 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 | 5 300 | 10 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 003 | 18 710 | 18 003 | 18 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 710 | 18 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | |||
VB | T. V. A. | 460 | |||
VP | Divers | 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 919 | 284 919 | 284 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 348 | 159 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 295 | 7 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440 | 9 440 | ||
VW | T.V.A. | 45 046 | 45 046 | ||
VI | Groupe et associés | 212 960 | 212 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197 | 4 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 286 | 438 286 |