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Déposant 1 : LOGIDIA, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 756200275
Adresse :
Maison des Entreprises, 247 chemin de Bellevue
01960 PERONNAS
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Bénéficiare 1 : LOGIDIA SA D HABITATION A LOYER MODERE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 096 | 85 061 | 17 036 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 198 | 2 812 | 67 386 | |
AN | Terrains | 24 706 881 | 23 966 | 24 682 915 | |
AP | Constructions | 207 513 684 | 68 504 626 | 139 009 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 067 | 33 246 | 23 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 819 | 230 108 | 74 711 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 344 179 | 6 344 179 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 360 | 12 360 | ||
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 994 | 25 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 138 578 | 68 879 819 | 170 258 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 255 | 59 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 481 308 | 1 481 308 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 888 835 | 888 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 917 | 720 460 | 1 101 457 | |
BZ | Autres créances | 2 359 203 | 2 359 203 | ||
CF | Disponibilités | 10 951 849 | 10 951 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 280 | 38 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 600 646 | 720 460 | 16 880 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 739 225 | 69 600 279 | 187 138 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 083 435 | |||
DG | Autres réserves | 2 110 752 | |||
DH | Report à nouveau | 108 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 324 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 948 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 024 023 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 298 164 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 348 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 838 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 314 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 609 | |||
EA | Autres dettes | 208 936 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 766 758 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 138 946 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 052 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 185 755 | 16 185 755 | ||
FG | Production vendue services | 9 511 | 9 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 195 266 | 16 195 266 | ||
FM | Production stockée | -152 680 | |||
FN | Production immobilisée | 224 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 066 | |||
FQ | Autres produits | 11 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 763 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 507 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 839 | |||
FZ | Charges sociales | 560 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 816 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 024 | |||
GE | Autres charges | 56 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 234 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 234 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 170 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 844 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 728 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 875 | 15 058 | 172 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004 694 | 5 209 632 | 738 651 | 68 475 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 318 845 | 5 250 444 | 751 667 | 68 817 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 404 315 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 468 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 425 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 728 | 668 024 | 773 587 | 1 348 164 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 876 | 62 197 | 39 876 | 62 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 035 | 289 013 | 156 391 | 782 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 103 763 | 957 037 | 929 978 | 2 130 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 840 | 332 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 394 197 | 597 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 158 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 528 | 9 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 998 | 1 650 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 058 | 107 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 315 | 158 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 671 143 | 671 143 | ||
VI | Groupe et associés | 795 | 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 538 | 4 217 | 29 320 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 096 | 85 061 | 17 036 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 198 | 2 812 | 67 386 | |
AN | Terrains | 24 706 881 | 23 966 | 24 682 915 | |
AP | Constructions | 207 513 684 | 68 504 626 | 139 009 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 067 | 33 246 | 23 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 819 | 230 108 | 74 711 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 344 179 | 6 344 179 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 360 | 12 360 | ||
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 994 | 25 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 138 578 | 68 879 819 | 170 258 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 255 | 59 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 481 308 | 1 481 308 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 888 835 | 888 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 917 | 720 460 | 1 101 457 | |
BZ | Autres créances | 2 359 203 | 2 359 203 | ||
CF | Disponibilités | 10 951 849 | 10 951 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 280 | 38 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 600 646 | 720 460 | 16 880 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 739 225 | 69 600 279 | 187 138 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 083 435 | |||
DG | Autres réserves | 2 110 752 | |||
DH | Report à nouveau | 108 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 324 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 948 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 024 023 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 298 164 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 348 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 838 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 314 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 609 | |||
EA | Autres dettes | 208 936 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 766 758 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 138 946 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 052 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 185 755 | 16 185 755 | ||
FG | Production vendue services | 9 511 | 9 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 195 266 | 16 195 266 | ||
FM | Production stockée | -152 680 | |||
FN | Production immobilisée | 224 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 066 | |||
FQ | Autres produits | 11 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 763 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 507 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 839 | |||
FZ | Charges sociales | 560 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 816 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 024 | |||
GE | Autres charges | 56 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 234 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 234 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 170 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 844 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 728 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 875 | 15 058 | 172 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004 694 | 5 209 632 | 738 651 | 68 475 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 318 845 | 5 250 444 | 751 667 | 68 817 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 404 315 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 468 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 425 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 728 | 668 024 | 773 587 | 1 348 164 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 876 | 62 197 | 39 876 | 62 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 035 | 289 013 | 156 391 | 782 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 103 763 | 957 037 | 929 978 | 2 130 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 840 | 332 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 394 197 | 597 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 158 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 528 | 9 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 998 | 1 650 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 058 | 107 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 315 | 158 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 671 143 | 671 143 | ||
VI | Groupe et associés | 795 | 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 538 | 4 217 | 29 320 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 096 | 85 061 | 17 036 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 198 | 2 812 | 67 386 | |
AN | Terrains | 24 706 881 | 23 966 | 24 682 915 | |
AP | Constructions | 207 513 684 | 68 504 626 | 139 009 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 067 | 33 246 | 23 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 819 | 230 108 | 74 711 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 344 179 | 6 344 179 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 360 | 12 360 | ||
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 994 | 25 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 138 578 | 68 879 819 | 170 258 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 255 | 59 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 481 308 | 1 481 308 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 888 835 | 888 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 917 | 720 460 | 1 101 457 | |
BZ | Autres créances | 2 359 203 | 2 359 203 | ||
CF | Disponibilités | 10 951 849 | 10 951 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 280 | 38 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 600 646 | 720 460 | 16 880 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 739 225 | 69 600 279 | 187 138 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 083 435 | |||
DG | Autres réserves | 2 110 752 | |||
DH | Report à nouveau | 108 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 324 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 948 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 024 023 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 298 164 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 348 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 838 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 314 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 609 | |||
EA | Autres dettes | 208 936 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 766 758 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 138 946 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 052 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 185 755 | 16 185 755 | ||
FG | Production vendue services | 9 511 | 9 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 195 266 | 16 195 266 | ||
FM | Production stockée | -152 680 | |||
FN | Production immobilisée | 224 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 066 | |||
FQ | Autres produits | 11 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 763 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 507 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 839 | |||
FZ | Charges sociales | 560 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 816 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 024 | |||
GE | Autres charges | 56 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 234 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 234 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 170 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 844 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 728 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 875 | 15 058 | 172 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004 694 | 5 209 632 | 738 651 | 68 475 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 318 845 | 5 250 444 | 751 667 | 68 817 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 404 315 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 468 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 425 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 728 | 668 024 | 773 587 | 1 348 164 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 876 | 62 197 | 39 876 | 62 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 035 | 289 013 | 156 391 | 782 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 103 763 | 957 037 | 929 978 | 2 130 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 840 | 332 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 394 197 | 597 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 158 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 528 | 9 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 998 | 1 650 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 058 | 107 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 315 | 158 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 671 143 | 671 143 | ||
VI | Groupe et associés | 795 | 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 538 | 4 217 | 29 320 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 096 | 85 061 | 17 036 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 198 | 2 812 | 67 386 | |
AN | Terrains | 24 706 881 | 23 966 | 24 682 915 | |
AP | Constructions | 207 513 684 | 68 504 626 | 139 009 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 067 | 33 246 | 23 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 819 | 230 108 | 74 711 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 344 179 | 6 344 179 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 360 | 12 360 | ||
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 994 | 25 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 138 578 | 68 879 819 | 170 258 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 255 | 59 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 481 308 | 1 481 308 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 888 835 | 888 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 917 | 720 460 | 1 101 457 | |
BZ | Autres créances | 2 359 203 | 2 359 203 | ||
CF | Disponibilités | 10 951 849 | 10 951 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 280 | 38 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 600 646 | 720 460 | 16 880 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 739 225 | 69 600 279 | 187 138 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 083 435 | |||
DG | Autres réserves | 2 110 752 | |||
DH | Report à nouveau | 108 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 324 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 948 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 024 023 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 298 164 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 348 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 838 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 314 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 609 | |||
EA | Autres dettes | 208 936 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 766 758 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 138 946 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 052 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 185 755 | 16 185 755 | ||
FG | Production vendue services | 9 511 | 9 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 195 266 | 16 195 266 | ||
FM | Production stockée | -152 680 | |||
FN | Production immobilisée | 224 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 066 | |||
FQ | Autres produits | 11 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 763 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 507 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 839 | |||
FZ | Charges sociales | 560 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 816 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 024 | |||
GE | Autres charges | 56 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 234 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 234 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 170 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 844 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 728 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 875 | 15 058 | 172 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004 694 | 5 209 632 | 738 651 | 68 475 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 318 845 | 5 250 444 | 751 667 | 68 817 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 404 315 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 468 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 425 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 728 | 668 024 | 773 587 | 1 348 164 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 876 | 62 197 | 39 876 | 62 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 035 | 289 013 | 156 391 | 782 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 103 763 | 957 037 | 929 978 | 2 130 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 840 | 332 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 394 197 | 597 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 158 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 528 | 9 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 998 | 1 650 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 058 | 107 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 315 | 158 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 671 143 | 671 143 | ||
VI | Groupe et associés | 795 | 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 538 | 4 217 | 29 320 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 096 | 85 061 | 17 036 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 198 | 2 812 | 67 386 | |
AN | Terrains | 24 706 881 | 23 966 | 24 682 915 | |
AP | Constructions | 207 513 684 | 68 504 626 | 139 009 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 067 | 33 246 | 23 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 819 | 230 108 | 74 711 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 344 179 | 6 344 179 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 360 | 12 360 | ||
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 994 | 25 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 138 578 | 68 879 819 | 170 258 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 255 | 59 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 481 308 | 1 481 308 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 888 835 | 888 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 917 | 720 460 | 1 101 457 | |
BZ | Autres créances | 2 359 203 | 2 359 203 | ||
CF | Disponibilités | 10 951 849 | 10 951 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 280 | 38 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 600 646 | 720 460 | 16 880 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 739 225 | 69 600 279 | 187 138 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 083 435 | |||
DG | Autres réserves | 2 110 752 | |||
DH | Report à nouveau | 108 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 324 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 948 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 024 023 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 298 164 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 348 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 838 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 314 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 609 | |||
EA | Autres dettes | 208 936 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 766 758 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 138 946 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 052 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 185 755 | 16 185 755 | ||
FG | Production vendue services | 9 511 | 9 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 195 266 | 16 195 266 | ||
FM | Production stockée | -152 680 | |||
FN | Production immobilisée | 224 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 066 | |||
FQ | Autres produits | 11 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 763 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 507 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 839 | |||
FZ | Charges sociales | 560 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 816 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 024 | |||
GE | Autres charges | 56 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 234 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 234 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 170 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 844 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 728 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 875 | 15 058 | 172 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004 694 | 5 209 632 | 738 651 | 68 475 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 318 845 | 5 250 444 | 751 667 | 68 817 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 404 315 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 468 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 425 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 728 | 668 024 | 773 587 | 1 348 164 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 876 | 62 197 | 39 876 | 62 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 035 | 289 013 | 156 391 | 782 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 103 763 | 957 037 | 929 978 | 2 130 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 840 | 332 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 394 197 | 597 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 158 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 528 | 9 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 998 | 1 650 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 058 | 107 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 315 | 158 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 671 143 | 671 143 | ||
VI | Groupe et associés | 795 | 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 538 | 4 217 | 29 320 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 096 | 85 061 | 17 036 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 198 | 2 812 | 67 386 | |
AN | Terrains | 24 706 881 | 23 966 | 24 682 915 | |
AP | Constructions | 207 513 684 | 68 504 626 | 139 009 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 067 | 33 246 | 23 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 819 | 230 108 | 74 711 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 344 179 | 6 344 179 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 360 | 12 360 | ||
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 994 | 25 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 138 578 | 68 879 819 | 170 258 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 255 | 59 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 481 308 | 1 481 308 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 888 835 | 888 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 917 | 720 460 | 1 101 457 | |
BZ | Autres créances | 2 359 203 | 2 359 203 | ||
CF | Disponibilités | 10 951 849 | 10 951 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 280 | 38 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 600 646 | 720 460 | 16 880 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 739 225 | 69 600 279 | 187 138 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 083 435 | |||
DG | Autres réserves | 2 110 752 | |||
DH | Report à nouveau | 108 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 324 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 948 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 024 023 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 298 164 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 348 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 838 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 314 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 609 | |||
EA | Autres dettes | 208 936 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 766 758 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 138 946 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 052 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 185 755 | 16 185 755 | ||
FG | Production vendue services | 9 511 | 9 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 195 266 | 16 195 266 | ||
FM | Production stockée | -152 680 | |||
FN | Production immobilisée | 224 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 066 | |||
FQ | Autres produits | 11 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 763 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 507 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 839 | |||
FZ | Charges sociales | 560 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 816 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 024 | |||
GE | Autres charges | 56 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 234 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 234 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 170 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 844 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 728 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 875 | 15 058 | 172 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004 694 | 5 209 632 | 738 651 | 68 475 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 318 845 | 5 250 444 | 751 667 | 68 817 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 404 315 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 468 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 425 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 728 | 668 024 | 773 587 | 1 348 164 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 876 | 62 197 | 39 876 | 62 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 035 | 289 013 | 156 391 | 782 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 103 763 | 957 037 | 929 978 | 2 130 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 840 | 332 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 394 197 | 597 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 158 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 528 | 9 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 998 | 1 650 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 058 | 107 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 315 | 158 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 671 143 | 671 143 | ||
VI | Groupe et associés | 795 | 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 538 | 4 217 | 29 320 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 096 | 85 061 | 17 036 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 198 | 2 812 | 67 386 | |
AN | Terrains | 24 706 881 | 23 966 | 24 682 915 | |
AP | Constructions | 207 513 684 | 68 504 626 | 139 009 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 067 | 33 246 | 23 821 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 819 | 230 108 | 74 711 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 344 179 | 6 344 179 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 360 | 12 360 | ||
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 994 | 25 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 138 578 | 68 879 819 | 170 258 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 255 | 59 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 481 308 | 1 481 308 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 888 835 | 888 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 821 917 | 720 460 | 1 101 457 | |
BZ | Autres créances | 2 359 203 | 2 359 203 | ||
CF | Disponibilités | 10 951 849 | 10 951 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 280 | 38 280 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 600 646 | 720 460 | 16 880 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 739 225 | 69 600 279 | 187 138 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 083 435 | |||
DG | Autres réserves | 2 110 752 | |||
DH | Report à nouveau | 108 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 324 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 948 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 024 023 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 298 164 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 348 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 838 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 314 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 609 | |||
EA | Autres dettes | 208 936 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 766 758 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 138 946 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 2 052 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 185 755 | 16 185 755 | ||
FG | Production vendue services | 9 511 | 9 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 195 266 | 16 195 266 | ||
FM | Production stockée | -152 680 | |||
FN | Production immobilisée | 224 581 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 066 | |||
FQ | Autres produits | 11 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 763 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 507 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 839 | |||
FZ | Charges sociales | 560 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 250 445 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 816 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 024 | |||
GE | Autres charges | 56 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 397 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 109 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 234 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 234 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 170 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 938 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 844 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174 264 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 940 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 728 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 875 | 15 058 | 172 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004 694 | 5 209 632 | 738 651 | 68 475 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 318 845 | 5 250 444 | 751 667 | 68 817 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 404 315 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 468 751 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 425 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 728 | 668 024 | 773 587 | 1 348 164 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 876 | 62 197 | 39 876 | 62 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 035 | 289 013 | 156 391 | 782 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 103 763 | 957 037 | 929 978 | 2 130 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 840 | 332 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 394 197 | 597 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 158 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 528 | 9 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 998 | 1 650 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 058 | 107 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 315 | 158 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 671 143 | 671 143 | ||
VI | Groupe et associés | 795 | 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 538 | 4 217 | 29 320 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 693 | 4 219 399 | 27 293 |