Déposant 1 : L'OEIL AVISE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 431874973
Adresse :
5 rue du Croissant
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : Séverine REDON
Adresse :
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 | 165 | ||
AP | Constructions | 1 642 | 1 642 | 36 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 320 | 46 923 | 18 397 | 19 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 272 | 7 272 | 7 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 399 | 48 730 | 25 669 | 27 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 222 | 110 222 | 258 582 | |
BZ | Autres créances | 9 931 | 9 931 | 2 471 | |
CF | Disponibilités | 229 223 | 229 223 | 116 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | 4 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 996 | 358 996 | 382 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 395 | 48 730 | 384 665 | 409 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 151 910 | 118 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244 | 33 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 654 | 168 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 | 2 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 000 | 70 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 198 | 97 453 | ||
EA | Autres dettes | 2 105 | 6 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 011 | 241 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 384 665 | 409 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 011 | 240 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
FQ | Autres produits | 2 129 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 866 | 1 154 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 564 | 702 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 8 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 723 | 271 239 | ||
FZ | Charges sociales | 141 750 | 115 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 670 | 8 639 | ||
GE | Autres charges | 8 189 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 078 | 1 117 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 788 | 37 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 | 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 575 | 37 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | 1 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 296 | 5 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 662 | 1 156 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 418 | 1 123 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 244 | 33 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 86 817 | 45 948 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 000 | 11 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 165 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 896 | 9 670 | 48 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060 | 9 670 | 48 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 | 165 | ||
AP | Constructions | 1 642 | 1 642 | 36 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 320 | 46 923 | 18 397 | 19 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 272 | 7 272 | 7 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 399 | 48 730 | 25 669 | 27 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 222 | 110 222 | 258 582 | |
BZ | Autres créances | 9 931 | 9 931 | 2 471 | |
CF | Disponibilités | 229 223 | 229 223 | 116 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | 4 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 996 | 358 996 | 382 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 395 | 48 730 | 384 665 | 409 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 151 910 | 118 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244 | 33 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 654 | 168 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 | 2 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 000 | 70 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 198 | 97 453 | ||
EA | Autres dettes | 2 105 | 6 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 011 | 241 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 384 665 | 409 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 011 | 240 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
FQ | Autres produits | 2 129 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 866 | 1 154 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 564 | 702 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 8 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 723 | 271 239 | ||
FZ | Charges sociales | 141 750 | 115 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 670 | 8 639 | ||
GE | Autres charges | 8 189 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 078 | 1 117 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 788 | 37 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 | 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 575 | 37 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | 1 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 296 | 5 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 662 | 1 156 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 418 | 1 123 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 244 | 33 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 86 817 | 45 948 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 000 | 11 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 165 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 896 | 9 670 | 48 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060 | 9 670 | 48 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 | 165 | ||
AP | Constructions | 1 642 | 1 642 | 36 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 320 | 46 923 | 18 397 | 19 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 272 | 7 272 | 7 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 399 | 48 730 | 25 669 | 27 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 222 | 110 222 | 258 582 | |
BZ | Autres créances | 9 931 | 9 931 | 2 471 | |
CF | Disponibilités | 229 223 | 229 223 | 116 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | 4 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 996 | 358 996 | 382 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 395 | 48 730 | 384 665 | 409 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 151 910 | 118 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244 | 33 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 654 | 168 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 | 2 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 000 | 70 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 198 | 97 453 | ||
EA | Autres dettes | 2 105 | 6 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 011 | 241 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 384 665 | 409 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 011 | 240 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
FQ | Autres produits | 2 129 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 866 | 1 154 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 564 | 702 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 8 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 723 | 271 239 | ||
FZ | Charges sociales | 141 750 | 115 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 670 | 8 639 | ||
GE | Autres charges | 8 189 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 078 | 1 117 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 788 | 37 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 | 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 575 | 37 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | 1 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 296 | 5 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 662 | 1 156 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 418 | 1 123 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 244 | 33 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 86 817 | 45 948 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 000 | 11 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 165 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 896 | 9 670 | 48 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060 | 9 670 | 48 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 | 165 | ||
AP | Constructions | 1 642 | 1 642 | 36 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 320 | 46 923 | 18 397 | 19 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 272 | 7 272 | 7 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 399 | 48 730 | 25 669 | 27 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 222 | 110 222 | 258 582 | |
BZ | Autres créances | 9 931 | 9 931 | 2 471 | |
CF | Disponibilités | 229 223 | 229 223 | 116 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | 4 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 996 | 358 996 | 382 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 395 | 48 730 | 384 665 | 409 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 151 910 | 118 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244 | 33 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 654 | 168 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 | 2 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 000 | 70 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 198 | 97 453 | ||
EA | Autres dettes | 2 105 | 6 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 011 | 241 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 384 665 | 409 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 011 | 240 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
FQ | Autres produits | 2 129 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 866 | 1 154 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 564 | 702 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 8 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 723 | 271 239 | ||
FZ | Charges sociales | 141 750 | 115 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 670 | 8 639 | ||
GE | Autres charges | 8 189 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 078 | 1 117 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 788 | 37 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 | 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 575 | 37 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | 1 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 296 | 5 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 662 | 1 156 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 418 | 1 123 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 244 | 33 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 86 817 | 45 948 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 000 | 11 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 165 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 896 | 9 670 | 48 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060 | 9 670 | 48 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 | 165 | ||
AP | Constructions | 1 642 | 1 642 | 36 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 320 | 46 923 | 18 397 | 19 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 272 | 7 272 | 7 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 399 | 48 730 | 25 669 | 27 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 222 | 110 222 | 258 582 | |
BZ | Autres créances | 9 931 | 9 931 | 2 471 | |
CF | Disponibilités | 229 223 | 229 223 | 116 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | 4 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 996 | 358 996 | 382 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 395 | 48 730 | 384 665 | 409 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 151 910 | 118 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244 | 33 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 654 | 168 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 | 2 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 000 | 70 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 198 | 97 453 | ||
EA | Autres dettes | 2 105 | 6 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 011 | 241 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 384 665 | 409 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 011 | 240 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
FQ | Autres produits | 2 129 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 866 | 1 154 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 564 | 702 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 8 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 723 | 271 239 | ||
FZ | Charges sociales | 141 750 | 115 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 670 | 8 639 | ||
GE | Autres charges | 8 189 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 078 | 1 117 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 788 | 37 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 | 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 575 | 37 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | 1 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 296 | 5 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 662 | 1 156 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 418 | 1 123 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 244 | 33 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 86 817 | 45 948 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 000 | 11 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 165 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 896 | 9 670 | 48 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060 | 9 670 | 48 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 | 165 | ||
AP | Constructions | 1 642 | 1 642 | 36 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 320 | 46 923 | 18 397 | 19 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 272 | 7 272 | 7 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 399 | 48 730 | 25 669 | 27 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 222 | 110 222 | 258 582 | |
BZ | Autres créances | 9 931 | 9 931 | 2 471 | |
CF | Disponibilités | 229 223 | 229 223 | 116 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | 4 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 358 996 | 358 996 | 382 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 395 | 48 730 | 384 665 | 409 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 151 910 | 118 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244 | 33 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 654 | 168 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 | 2 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 000 | 70 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 198 | 97 453 | ||
EA | Autres dettes | 2 105 | 6 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 199 011 | 241 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 384 665 | 409 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 011 | 240 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 022 | 16 315 | 1 001 337 | 1 147 443 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
FQ | Autres produits | 2 129 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 866 | 1 154 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 564 | 702 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 8 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 723 | 271 239 | ||
FZ | Charges sociales | 141 750 | 115 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 670 | 8 639 | ||
GE | Autres charges | 8 189 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 078 | 1 117 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 788 | 37 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 796 | 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 | 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 575 | 37 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | 1 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 296 | 5 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 662 | 1 156 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 418 | 1 123 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 244 | 33 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 379 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 86 817 | 45 948 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 000 | 11 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 165 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 896 | 9 670 | 48 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060 | 9 670 | 48 730 |