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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 713 | 3 542 | 171 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 77 131 | 19 128 | 58 003 | |
AP | Constructions | 874 650 | 761 878 | 112 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 618 | 220 955 | 58 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 690 | 128 435 | 26 255 | |
BF | Prêts | 8 846 | 8 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 482 281 | 1 133 938 | 348 343 | |
BP | En cours de production de services | 2 579 | 2 579 | ||
BT | Marchandises | 2 240 485 | 122 474 | 2 118 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 705 | 8 366 | 487 339 | |
BZ | Autres créances | 218 211 | 218 211 | ||
CF | Disponibilités | 311 034 | 311 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 002 | 10 002 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 278 016 | 130 840 | 3 147 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 297 | 1 264 778 | 3 495 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 146 | |||
DH | Report à nouveau | 334 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 377 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 020 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 754 | |||
EA | Autres dettes | 43 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 602 | 7 556 602 | ||
FD | Production vendue biens | 17 224 | 17 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 753 189 | 1 753 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 327 015 | 9 327 015 | ||
FM | Production stockée | -327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 506 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 125 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -435 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 647 167 | |||
FZ | Charges sociales | 191 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 610 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 340 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 023 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 023 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 066 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 498 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 980 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 207 | 3 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 369 | 59 042 | 41 015 | 1 130 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 704 | 59 249 | 41 015 | 1 133 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 504 | 122 474 | 144 504 | 122 474 |
6T | Sur comptes clients | 12 208 | 136 | 3 979 | 8 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 712 | 122 610 | 148 483 | 130 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 712 | 122 610 | 148 482 | 170 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 610 | 148 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 846 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 071 | |||
UX | Autres créances clients | 485 634 | |||
VB | T. V. A. | 85 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 172 | 723 918 | 16 254 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273 | 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 041 | 196 636 | 51 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 852 | 76 284 | 152 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 277 | 1 719 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 383 | 103 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840 | 79 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 984 | 3 984 | ||
VW | T.V.A. | 16 292 | 16 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255 | 14 255 | ||
VI | Groupe et associés | 135 348 | 135 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 755 | 43 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 499 | 2 693 526 | 203 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 713 | 3 542 | 171 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 77 131 | 19 128 | 58 003 | |
AP | Constructions | 874 650 | 761 878 | 112 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 618 | 220 955 | 58 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 690 | 128 435 | 26 255 | |
BF | Prêts | 8 846 | 8 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 482 281 | 1 133 938 | 348 343 | |
BP | En cours de production de services | 2 579 | 2 579 | ||
BT | Marchandises | 2 240 485 | 122 474 | 2 118 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 705 | 8 366 | 487 339 | |
BZ | Autres créances | 218 211 | 218 211 | ||
CF | Disponibilités | 311 034 | 311 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 002 | 10 002 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 278 016 | 130 840 | 3 147 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 297 | 1 264 778 | 3 495 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 146 | |||
DH | Report à nouveau | 334 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 377 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 020 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 754 | |||
EA | Autres dettes | 43 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 602 | 7 556 602 | ||
FD | Production vendue biens | 17 224 | 17 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 753 189 | 1 753 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 327 015 | 9 327 015 | ||
FM | Production stockée | -327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 506 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 125 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -435 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 647 167 | |||
FZ | Charges sociales | 191 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 610 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 340 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 023 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 023 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 066 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 498 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 980 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 207 | 3 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 369 | 59 042 | 41 015 | 1 130 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 704 | 59 249 | 41 015 | 1 133 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 504 | 122 474 | 144 504 | 122 474 |
6T | Sur comptes clients | 12 208 | 136 | 3 979 | 8 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 712 | 122 610 | 148 483 | 130 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 712 | 122 610 | 148 482 | 170 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 610 | 148 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 846 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 071 | |||
UX | Autres créances clients | 485 634 | |||
VB | T. V. A. | 85 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 172 | 723 918 | 16 254 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273 | 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 041 | 196 636 | 51 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 852 | 76 284 | 152 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 277 | 1 719 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 383 | 103 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840 | 79 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 984 | 3 984 | ||
VW | T.V.A. | 16 292 | 16 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255 | 14 255 | ||
VI | Groupe et associés | 135 348 | 135 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 755 | 43 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 499 | 2 693 526 | 203 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 713 | 3 542 | 171 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 77 131 | 19 128 | 58 003 | |
AP | Constructions | 874 650 | 761 878 | 112 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 618 | 220 955 | 58 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 690 | 128 435 | 26 255 | |
BF | Prêts | 8 846 | 8 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 482 281 | 1 133 938 | 348 343 | |
BP | En cours de production de services | 2 579 | 2 579 | ||
BT | Marchandises | 2 240 485 | 122 474 | 2 118 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 705 | 8 366 | 487 339 | |
BZ | Autres créances | 218 211 | 218 211 | ||
CF | Disponibilités | 311 034 | 311 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 002 | 10 002 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 278 016 | 130 840 | 3 147 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 297 | 1 264 778 | 3 495 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 146 | |||
DH | Report à nouveau | 334 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 377 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 020 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 754 | |||
EA | Autres dettes | 43 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 602 | 7 556 602 | ||
FD | Production vendue biens | 17 224 | 17 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 753 189 | 1 753 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 327 015 | 9 327 015 | ||
FM | Production stockée | -327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 506 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 125 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -435 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 647 167 | |||
FZ | Charges sociales | 191 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 610 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 340 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 023 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 023 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 066 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 498 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 980 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 207 | 3 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 369 | 59 042 | 41 015 | 1 130 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 704 | 59 249 | 41 015 | 1 133 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 504 | 122 474 | 144 504 | 122 474 |
6T | Sur comptes clients | 12 208 | 136 | 3 979 | 8 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 712 | 122 610 | 148 483 | 130 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 712 | 122 610 | 148 482 | 170 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 610 | 148 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 846 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 071 | |||
UX | Autres créances clients | 485 634 | |||
VB | T. V. A. | 85 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 172 | 723 918 | 16 254 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273 | 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 041 | 196 636 | 51 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 852 | 76 284 | 152 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 277 | 1 719 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 383 | 103 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840 | 79 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 984 | 3 984 | ||
VW | T.V.A. | 16 292 | 16 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255 | 14 255 | ||
VI | Groupe et associés | 135 348 | 135 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 755 | 43 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 499 | 2 693 526 | 203 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 713 | 3 542 | 171 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 77 131 | 19 128 | 58 003 | |
AP | Constructions | 874 650 | 761 878 | 112 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 618 | 220 955 | 58 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 690 | 128 435 | 26 255 | |
BF | Prêts | 8 846 | 8 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 482 281 | 1 133 938 | 348 343 | |
BP | En cours de production de services | 2 579 | 2 579 | ||
BT | Marchandises | 2 240 485 | 122 474 | 2 118 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 705 | 8 366 | 487 339 | |
BZ | Autres créances | 218 211 | 218 211 | ||
CF | Disponibilités | 311 034 | 311 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 002 | 10 002 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 278 016 | 130 840 | 3 147 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 297 | 1 264 778 | 3 495 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 146 | |||
DH | Report à nouveau | 334 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 377 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 020 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 754 | |||
EA | Autres dettes | 43 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 602 | 7 556 602 | ||
FD | Production vendue biens | 17 224 | 17 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 753 189 | 1 753 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 327 015 | 9 327 015 | ||
FM | Production stockée | -327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 506 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 125 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -435 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 647 167 | |||
FZ | Charges sociales | 191 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 610 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 340 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 023 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 023 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 066 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 498 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 980 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 207 | 3 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 369 | 59 042 | 41 015 | 1 130 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 704 | 59 249 | 41 015 | 1 133 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 504 | 122 474 | 144 504 | 122 474 |
6T | Sur comptes clients | 12 208 | 136 | 3 979 | 8 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 712 | 122 610 | 148 483 | 130 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 712 | 122 610 | 148 482 | 170 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 610 | 148 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 846 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 071 | |||
UX | Autres créances clients | 485 634 | |||
VB | T. V. A. | 85 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 172 | 723 918 | 16 254 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273 | 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 041 | 196 636 | 51 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 852 | 76 284 | 152 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 277 | 1 719 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 383 | 103 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840 | 79 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 984 | 3 984 | ||
VW | T.V.A. | 16 292 | 16 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255 | 14 255 | ||
VI | Groupe et associés | 135 348 | 135 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 755 | 43 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 499 | 2 693 526 | 203 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 713 | 3 542 | 171 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 77 131 | 19 128 | 58 003 | |
AP | Constructions | 874 650 | 761 878 | 112 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 618 | 220 955 | 58 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 690 | 128 435 | 26 255 | |
BF | Prêts | 8 846 | 8 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 482 281 | 1 133 938 | 348 343 | |
BP | En cours de production de services | 2 579 | 2 579 | ||
BT | Marchandises | 2 240 485 | 122 474 | 2 118 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 705 | 8 366 | 487 339 | |
BZ | Autres créances | 218 211 | 218 211 | ||
CF | Disponibilités | 311 034 | 311 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 002 | 10 002 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 278 016 | 130 840 | 3 147 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 297 | 1 264 778 | 3 495 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 146 | |||
DH | Report à nouveau | 334 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 377 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 020 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 754 | |||
EA | Autres dettes | 43 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 602 | 7 556 602 | ||
FD | Production vendue biens | 17 224 | 17 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 753 189 | 1 753 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 327 015 | 9 327 015 | ||
FM | Production stockée | -327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 506 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 125 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -435 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 647 167 | |||
FZ | Charges sociales | 191 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 610 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 340 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 023 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 023 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 066 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 498 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 980 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 207 | 3 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 369 | 59 042 | 41 015 | 1 130 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 704 | 59 249 | 41 015 | 1 133 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 504 | 122 474 | 144 504 | 122 474 |
6T | Sur comptes clients | 12 208 | 136 | 3 979 | 8 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 712 | 122 610 | 148 483 | 130 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 712 | 122 610 | 148 482 | 170 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 610 | 148 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 846 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 071 | |||
UX | Autres créances clients | 485 634 | |||
VB | T. V. A. | 85 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 172 | 723 918 | 16 254 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273 | 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 041 | 196 636 | 51 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 852 | 76 284 | 152 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 277 | 1 719 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 383 | 103 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840 | 79 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 984 | 3 984 | ||
VW | T.V.A. | 16 292 | 16 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255 | 14 255 | ||
VI | Groupe et associés | 135 348 | 135 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 755 | 43 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 499 | 2 693 526 | 203 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 713 | 3 542 | 171 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 77 131 | 19 128 | 58 003 | |
AP | Constructions | 874 650 | 761 878 | 112 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 618 | 220 955 | 58 663 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 690 | 128 435 | 26 255 | |
BF | Prêts | 8 846 | 8 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 482 281 | 1 133 938 | 348 343 | |
BP | En cours de production de services | 2 579 | 2 579 | ||
BT | Marchandises | 2 240 485 | 122 474 | 2 118 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 705 | 8 366 | 487 339 | |
BZ | Autres créances | 218 211 | 218 211 | ||
CF | Disponibilités | 311 034 | 311 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 002 | 10 002 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 278 016 | 130 840 | 3 147 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 297 | 1 264 778 | 3 495 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 146 | |||
DH | Report à nouveau | 334 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 377 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 558 020 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 273 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 754 | |||
EA | Autres dettes | 43 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 897 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 602 | 7 556 602 | ||
FD | Production vendue biens | 17 224 | 17 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 753 189 | 1 753 189 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 327 015 | 9 327 015 | ||
FM | Production stockée | -327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 506 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 125 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -435 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 647 167 | |||
FZ | Charges sociales | 191 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 610 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 340 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 023 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 023 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 066 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 498 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 980 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 207 | 3 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 369 | 59 042 | 41 015 | 1 130 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 704 | 59 249 | 41 015 | 1 133 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 504 | 122 474 | 144 504 | 122 474 |
6T | Sur comptes clients | 12 208 | 136 | 3 979 | 8 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 712 | 122 610 | 148 483 | 130 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 712 | 122 610 | 148 482 | 170 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 610 | 148 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 846 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 071 | |||
UX | Autres créances clients | 485 634 | |||
VB | T. V. A. | 85 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 172 | 723 918 | 16 254 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273 | 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 041 | 196 636 | 51 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 228 852 | 76 284 | 152 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 277 | 1 719 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 383 | 103 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840 | 79 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 984 | 3 984 | ||
VW | T.V.A. | 16 292 | 16 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255 | 14 255 | ||
VI | Groupe et associés | 135 348 | 135 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 755 | 43 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 499 | 2 693 526 | 203 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 923 |