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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 412 | 91 607 | 28 805 | 10 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426 249 | 4 992 500 | 433 749 | 684 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 777 | 230 345 | 203 431 | 24 467 |
AV | Immobilisations en cours | 84 956 | 84 956 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 883 | 64 883 | 3 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 130 377 | 5 314 452 | 815 924 | 722 646 |
BT | Marchandises | 162 259 | 162 259 | 137 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 984 | 100 875 | 2 454 109 | 2 123 700 |
BZ | Autres créances | 1 330 993 | 1 330 993 | 210 340 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 124 | 53 124 | 240 000 | |
CF | Disponibilités | 890 935 | 890 935 | 927 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 709 | 63 709 | 45 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 056 004 | 100 875 | 4 955 128 | 3 683 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 186 380 | 5 415 328 | 5 771 053 | 4 406 590 |
CR | Parts à plus d’un an | 151 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 598 500 | 598 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 850 | 59 850 | ||
DG | Autres réserves | 552 083 | 294 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 288 | 257 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 571 721 | 1 210 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 837 | 53 730 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 837 | 118 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 340 | 641 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 574 | 162 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 689 | 640 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 403 | 543 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 658 | |||
EA | Autres dettes | 385 271 | 501 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 585 219 | 569 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 181 495 | 3 077 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 053 | 4 406 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 111 | 2 798 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 357 | 68 357 | 80 449 | |
FD | Production vendue biens | 58 159 | 58 159 | 128 339 | |
FG | Production vendue services | 10 839 372 | 89 066 | 10 928 438 | 5 472 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 965 888 | 89 066 | 11 054 954 | 5 681 228 |
FN | Production immobilisée | 84 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 011 | 30 319 | ||
FQ | Autres produits | 350 494 | 642 876 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 560 416 | 6 354 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 998 | 73 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 161 | 24 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 978 | 52 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 966 629 | 3 731 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 557 | 40 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 226 | 647 866 | ||
FZ | Charges sociales | 615 966 | 309 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 118 | 469 189 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 764 | 9 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 730 | |||
GE | Autres charges | 22 119 | 489 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 061 195 | 5 917 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 220 | 436 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 733 | 1 120 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 965 | 8 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 697 | 9 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 207 | 19 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 207 | 19 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -510 | -9 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 710 | 426 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 850 | 8 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 765 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000 | 580 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 545 615 | 588 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 555 | 582 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 320 | 647 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 295 | -58 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 718 | 109 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 122 728 | 6 952 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761 440 | 6 694 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 288 | 257 945 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 993 632 | 483 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 117 | 17 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |