Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 526 | 472 739 | 40 787 | 46 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 338 | 250 434 | 77 903 | 109 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | 51 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 895 953 | 725 463 | 170 490 | 208 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 003 | 53 003 | 9 577 | |
BN | En cours de production de biens | 54 698 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 005 | 1 152 005 | 1 006 796 | |
BZ | Autres créances | 361 334 | 361 334 | 314 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 154 028 | 154 028 | 202 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 546 | 1 742 546 | 1 588 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 500 | 725 463 | 1 913 037 | 1 796 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 87 485 | 71 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 245 | 16 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 730 | 197 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 687 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 687 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 439 | 102 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142 | 5 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 993 | 660 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 449 | 375 917 | ||
EA | Autres dettes | 170 595 | 403 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 037 | 1 796 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 887 | 28 708 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FM | Production stockée | -54 698 | 23 190 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 689 | 27 751 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 852 | 2 656 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 525 | 550 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 425 | 40 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 614 | 893 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 329 | 25 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 383 | 656 212 | ||
FZ | Charges sociales | 371 831 | 392 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 440 | 68 616 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 301 705 | 2 628 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 147 | 27 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 153 | 18 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 153 | 18 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 150 | -18 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 996 | 9 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 504 | 5 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 161 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 664 | 5 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 033 | 31 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 880 | 31 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 216 | -26 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | -33 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 518 | 2 661 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 273 | 2 645 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 245 | 16 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 | 2 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 978 | 52 440 | 55 244 | 723 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 268 | 52 440 | 55 244 | 725 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
UJ | - Exceptionnelles | 110 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 152 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | |||
VB | T. V. A. | 56 698 | |||
VP | Divers | 2 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 315 | 1 567 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 887 | 196 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552 | 21 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 993 | 785 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 485 | 30 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 232 | 65 232 | ||
VW | T.V.A. | 246 717 | 246 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 017 | 18 017 | ||
VI | Groupe et associés | 5 142 | 5 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 595 | 170 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 619 | 1 540 619 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 526 | 472 739 | 40 787 | 46 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 338 | 250 434 | 77 903 | 109 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | 51 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 895 953 | 725 463 | 170 490 | 208 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 003 | 53 003 | 9 577 | |
BN | En cours de production de biens | 54 698 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 005 | 1 152 005 | 1 006 796 | |
BZ | Autres créances | 361 334 | 361 334 | 314 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 154 028 | 154 028 | 202 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 546 | 1 742 546 | 1 588 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 500 | 725 463 | 1 913 037 | 1 796 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 87 485 | 71 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 245 | 16 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 730 | 197 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 687 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 687 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 439 | 102 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142 | 5 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 993 | 660 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 449 | 375 917 | ||
EA | Autres dettes | 170 595 | 403 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 037 | 1 796 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 887 | 28 708 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FM | Production stockée | -54 698 | 23 190 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 689 | 27 751 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 852 | 2 656 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 525 | 550 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 425 | 40 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 614 | 893 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 329 | 25 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 383 | 656 212 | ||
FZ | Charges sociales | 371 831 | 392 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 440 | 68 616 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 301 705 | 2 628 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 147 | 27 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 153 | 18 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 153 | 18 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 150 | -18 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 996 | 9 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 504 | 5 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 161 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 664 | 5 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 033 | 31 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 880 | 31 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 216 | -26 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | -33 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 518 | 2 661 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 273 | 2 645 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 245 | 16 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 | 2 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 978 | 52 440 | 55 244 | 723 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 268 | 52 440 | 55 244 | 725 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
UJ | - Exceptionnelles | 110 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 152 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | |||
VB | T. V. A. | 56 698 | |||
VP | Divers | 2 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 315 | 1 567 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 887 | 196 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552 | 21 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 993 | 785 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 485 | 30 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 232 | 65 232 | ||
VW | T.V.A. | 246 717 | 246 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 017 | 18 017 | ||
VI | Groupe et associés | 5 142 | 5 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 595 | 170 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 619 | 1 540 619 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 526 | 472 739 | 40 787 | 46 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 338 | 250 434 | 77 903 | 109 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | 51 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 895 953 | 725 463 | 170 490 | 208 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 003 | 53 003 | 9 577 | |
BN | En cours de production de biens | 54 698 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 005 | 1 152 005 | 1 006 796 | |
BZ | Autres créances | 361 334 | 361 334 | 314 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 154 028 | 154 028 | 202 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 546 | 1 742 546 | 1 588 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 500 | 725 463 | 1 913 037 | 1 796 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 87 485 | 71 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 245 | 16 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 730 | 197 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 687 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 687 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 439 | 102 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142 | 5 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 993 | 660 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 449 | 375 917 | ||
EA | Autres dettes | 170 595 | 403 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 037 | 1 796 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 887 | 28 708 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FM | Production stockée | -54 698 | 23 190 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 689 | 27 751 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 852 | 2 656 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 525 | 550 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 425 | 40 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 614 | 893 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 329 | 25 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 383 | 656 212 | ||
FZ | Charges sociales | 371 831 | 392 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 440 | 68 616 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 301 705 | 2 628 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 147 | 27 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 153 | 18 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 153 | 18 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 150 | -18 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 996 | 9 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 504 | 5 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 161 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 664 | 5 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 033 | 31 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 880 | 31 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 216 | -26 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | -33 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 518 | 2 661 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 273 | 2 645 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 245 | 16 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 | 2 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 978 | 52 440 | 55 244 | 723 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 268 | 52 440 | 55 244 | 725 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
UJ | - Exceptionnelles | 110 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 152 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | |||
VB | T. V. A. | 56 698 | |||
VP | Divers | 2 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 315 | 1 567 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 887 | 196 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552 | 21 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 993 | 785 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 485 | 30 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 232 | 65 232 | ||
VW | T.V.A. | 246 717 | 246 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 017 | 18 017 | ||
VI | Groupe et associés | 5 142 | 5 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 595 | 170 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 619 | 1 540 619 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 526 | 472 739 | 40 787 | 46 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 338 | 250 434 | 77 903 | 109 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | 51 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 895 953 | 725 463 | 170 490 | 208 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 003 | 53 003 | 9 577 | |
BN | En cours de production de biens | 54 698 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 005 | 1 152 005 | 1 006 796 | |
BZ | Autres créances | 361 334 | 361 334 | 314 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 154 028 | 154 028 | 202 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 546 | 1 742 546 | 1 588 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 500 | 725 463 | 1 913 037 | 1 796 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 87 485 | 71 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 245 | 16 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 730 | 197 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 687 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 687 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 439 | 102 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142 | 5 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 993 | 660 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 449 | 375 917 | ||
EA | Autres dettes | 170 595 | 403 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 037 | 1 796 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 887 | 28 708 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FM | Production stockée | -54 698 | 23 190 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 689 | 27 751 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 852 | 2 656 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 525 | 550 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 425 | 40 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 614 | 893 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 329 | 25 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 383 | 656 212 | ||
FZ | Charges sociales | 371 831 | 392 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 440 | 68 616 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 301 705 | 2 628 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 147 | 27 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 153 | 18 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 153 | 18 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 150 | -18 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 996 | 9 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 504 | 5 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 161 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 664 | 5 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 033 | 31 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 880 | 31 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 216 | -26 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | -33 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 518 | 2 661 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 273 | 2 645 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 245 | 16 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 | 2 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 978 | 52 440 | 55 244 | 723 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 268 | 52 440 | 55 244 | 725 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
UJ | - Exceptionnelles | 110 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 152 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | |||
VB | T. V. A. | 56 698 | |||
VP | Divers | 2 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 315 | 1 567 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 887 | 196 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552 | 21 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 993 | 785 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 485 | 30 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 232 | 65 232 | ||
VW | T.V.A. | 246 717 | 246 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 017 | 18 017 | ||
VI | Groupe et associés | 5 142 | 5 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 595 | 170 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 619 | 1 540 619 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 526 | 472 739 | 40 787 | 46 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 338 | 250 434 | 77 903 | 109 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | 51 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 895 953 | 725 463 | 170 490 | 208 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 003 | 53 003 | 9 577 | |
BN | En cours de production de biens | 54 698 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 005 | 1 152 005 | 1 006 796 | |
BZ | Autres créances | 361 334 | 361 334 | 314 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 154 028 | 154 028 | 202 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 546 | 1 742 546 | 1 588 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 500 | 725 463 | 1 913 037 | 1 796 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 87 485 | 71 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 245 | 16 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 730 | 197 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 687 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 687 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 439 | 102 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142 | 5 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 993 | 660 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 449 | 375 917 | ||
EA | Autres dettes | 170 595 | 403 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 037 | 1 796 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 887 | 28 708 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FM | Production stockée | -54 698 | 23 190 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 689 | 27 751 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 852 | 2 656 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 525 | 550 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 425 | 40 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 614 | 893 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 329 | 25 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 383 | 656 212 | ||
FZ | Charges sociales | 371 831 | 392 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 440 | 68 616 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 301 705 | 2 628 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 147 | 27 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 153 | 18 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 153 | 18 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 150 | -18 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 996 | 9 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 504 | 5 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 161 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 664 | 5 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 033 | 31 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 880 | 31 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 216 | -26 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | -33 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 518 | 2 661 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 273 | 2 645 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 245 | 16 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 | 2 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 978 | 52 440 | 55 244 | 723 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 268 | 52 440 | 55 244 | 725 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
UJ | - Exceptionnelles | 110 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 152 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | |||
VB | T. V. A. | 56 698 | |||
VP | Divers | 2 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 315 | 1 567 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 887 | 196 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552 | 21 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 993 | 785 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 485 | 30 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 232 | 65 232 | ||
VW | T.V.A. | 246 717 | 246 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 017 | 18 017 | ||
VI | Groupe et associés | 5 142 | 5 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 595 | 170 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 619 | 1 540 619 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 526 | 472 739 | 40 787 | 46 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 338 | 250 434 | 77 903 | 109 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | 51 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 895 953 | 725 463 | 170 490 | 208 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 003 | 53 003 | 9 577 | |
BN | En cours de production de biens | 54 698 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 005 | 1 152 005 | 1 006 796 | |
BZ | Autres créances | 361 334 | 361 334 | 314 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 154 028 | 154 028 | 202 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 177 | 2 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 546 | 1 742 546 | 1 588 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 500 | 725 463 | 1 913 037 | 1 796 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 87 485 | 71 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 245 | 16 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 730 | 197 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 687 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 687 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 439 | 102 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142 | 5 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 993 | 660 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 449 | 375 917 | ||
EA | Autres dettes | 170 595 | 403 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 037 | 1 796 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 619 | 1 548 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 887 | 28 708 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 284 828 | 2 284 828 | 2 605 081 | |
FM | Production stockée | -54 698 | 23 190 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 689 | 27 751 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 852 | 2 656 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 525 | 550 614 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 425 | 40 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 614 | 893 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 329 | 25 097 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 383 | 656 212 | ||
FZ | Charges sociales | 371 831 | 392 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 440 | 68 616 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 301 705 | 2 628 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 147 | 27 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 153 | 18 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 153 | 18 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 150 | -18 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 996 | 9 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 504 | 5 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 161 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 664 | 5 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 033 | 31 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 161 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 880 | 31 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 216 | -26 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | -33 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 518 | 2 661 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 273 | 2 645 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 245 | 16 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 | 2 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 978 | 52 440 | 55 244 | 723 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 728 268 | 52 440 | 55 244 | 725 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 110 687 | 50 000 | 110 687 |
UJ | - Exceptionnelles | 110 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 800 | 51 800 | ||
UX | Autres créances clients | 1 152 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 530 | |||
VB | T. V. A. | 56 698 | |||
VP | Divers | 2 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 315 | 1 567 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 887 | 196 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552 | 21 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 993 | 785 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 485 | 30 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 232 | 65 232 | ||
VW | T.V.A. | 246 717 | 246 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 017 | 18 017 | ||
VI | Groupe et associés | 5 142 | 5 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 595 | 170 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 619 | 1 540 619 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 229 |