Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 790 | 58 775 | 208 014 | 218 052 |
AH | Fonds commercial | 436 224 | 436 224 | 466 224 | |
AN | Terrains | 72 634 | 64 042 | 8 591 | 15 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 | 11 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 433 120 | 1 449 431 | 983 688 | 948 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 215 | 10 215 | 10 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 212 | 152 212 | 117 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 126 | 1 584 180 | 1 798 946 | 1 776 202 |
BT | Marchandises | 2 260 236 | 10 691 | 2 249 545 | 1 852 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 090 | 47 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 378 | 124 378 | 105 568 | |
BZ | Autres créances | 5 329 121 | 5 329 121 | 4 722 722 | |
CF | Disponibilités | 42 600 | 42 600 | 37 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 196 | 585 196 | 436 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 388 625 | 10 691 | 8 377 934 | 7 155 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 752 | 1 594 871 | 10 176 880 | 8 931 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 014 | 499 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 901 | 49 901 | ||
DG | Autres réserves | 3 382 130 | 3 024 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 932 | 358 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 132 978 | 3 931 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 812 | 15 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 812 | 15 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 512 | 1 648 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900 | 33 566 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 381 | 331 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 367 | 1 883 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 462 | 346 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 098 466 | 742 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 025 090 | 4 985 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 880 | 8 931 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 913 | 3 150 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 228 | 652 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 155 893 | 1 155 550 | 12 311 444 | 10 548 153 |
FG | Production vendue services | 31 000 | 31 000 | 53 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 893 | 1 155 550 | 12 342 444 | 10 601 153 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 167 | 153 381 | ||
FQ | Autres produits | 8 136 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 495 749 | 10 755 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 224 | 5 145 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 515 | -272 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 663 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 832 | 3 630 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 469 | 124 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 498 | 1 083 969 | ||
FZ | Charges sociales | 528 452 | 452 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 895 | 170 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 691 | 5 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 562 | 5 667 | ||
GE | Autres charges | 54 615 | 23 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 180 388 | 10 369 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 360 | 385 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | 54 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 386 | 103 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 554 | 103 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 532 | 98 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 396 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 928 | 98 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 374 | 4 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 986 | 390 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 388 | 92 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 647 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | 91 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 795 | 124 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 692 | 10 950 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 760 | 10 592 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 932 | 358 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 626 | 147 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737 | 10 038 | 58 775 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 566 | 190 857 | 33 018 | 1 525 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 303 | 200 895 | 33 018 | 1 584 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 250 | 3 562 | 18 812 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 134 | 10 691 | 5 134 | 10 691 |
6T | Sur comptes clients | 405 | 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 540 | 10 691 | 5 540 | 10 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 790 | 14 253 | 5 540 | 29 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 253 | 5 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 212 | 35 000 | ||
UX | Autres créances clients | 124 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 132 | |||
VB | T. V. A. | 53 431 | |||
VC | Groupe et associés | 4 856 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 909 | 1 828 232 | 4 362 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 228 | 290 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 284 | 341 616 | 1 020 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 900 | 13 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 367 | 2 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 707 | 118 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 403 | 121 403 | ||
VW | T.V.A. | 101 384 | 101 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 967 | 20 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 098 466 | 383 239 | 715 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 708 | 3 548 913 | 1 749 671 | 326 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 147 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 790 | 58 775 | 208 014 | 218 052 |
AH | Fonds commercial | 436 224 | 436 224 | 466 224 | |
AN | Terrains | 72 634 | 64 042 | 8 591 | 15 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 | 11 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 433 120 | 1 449 431 | 983 688 | 948 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 215 | 10 215 | 10 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 212 | 152 212 | 117 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 126 | 1 584 180 | 1 798 946 | 1 776 202 |
BT | Marchandises | 2 260 236 | 10 691 | 2 249 545 | 1 852 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 090 | 47 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 378 | 124 378 | 105 568 | |
BZ | Autres créances | 5 329 121 | 5 329 121 | 4 722 722 | |
CF | Disponibilités | 42 600 | 42 600 | 37 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 196 | 585 196 | 436 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 388 625 | 10 691 | 8 377 934 | 7 155 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 752 | 1 594 871 | 10 176 880 | 8 931 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 014 | 499 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 901 | 49 901 | ||
DG | Autres réserves | 3 382 130 | 3 024 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 932 | 358 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 132 978 | 3 931 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 812 | 15 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 812 | 15 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 512 | 1 648 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900 | 33 566 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 381 | 331 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 367 | 1 883 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 462 | 346 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 098 466 | 742 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 025 090 | 4 985 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 880 | 8 931 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 913 | 3 150 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 228 | 652 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 155 893 | 1 155 550 | 12 311 444 | 10 548 153 |
FG | Production vendue services | 31 000 | 31 000 | 53 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 893 | 1 155 550 | 12 342 444 | 10 601 153 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 167 | 153 381 | ||
FQ | Autres produits | 8 136 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 495 749 | 10 755 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 224 | 5 145 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 515 | -272 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 663 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 832 | 3 630 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 469 | 124 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 498 | 1 083 969 | ||
FZ | Charges sociales | 528 452 | 452 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 895 | 170 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 691 | 5 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 562 | 5 667 | ||
GE | Autres charges | 54 615 | 23 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 180 388 | 10 369 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 360 | 385 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | 54 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 386 | 103 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 554 | 103 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 532 | 98 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 396 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 928 | 98 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 374 | 4 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 986 | 390 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 388 | 92 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 647 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | 91 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 795 | 124 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 692 | 10 950 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 760 | 10 592 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 932 | 358 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 626 | 147 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737 | 10 038 | 58 775 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 566 | 190 857 | 33 018 | 1 525 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 303 | 200 895 | 33 018 | 1 584 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 250 | 3 562 | 18 812 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 134 | 10 691 | 5 134 | 10 691 |
6T | Sur comptes clients | 405 | 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 540 | 10 691 | 5 540 | 10 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 790 | 14 253 | 5 540 | 29 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 253 | 5 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 212 | 35 000 | ||
UX | Autres créances clients | 124 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 132 | |||
VB | T. V. A. | 53 431 | |||
VC | Groupe et associés | 4 856 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 909 | 1 828 232 | 4 362 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 228 | 290 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 284 | 341 616 | 1 020 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 900 | 13 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 367 | 2 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 707 | 118 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 403 | 121 403 | ||
VW | T.V.A. | 101 384 | 101 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 967 | 20 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 098 466 | 383 239 | 715 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 708 | 3 548 913 | 1 749 671 | 326 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 147 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 790 | 58 775 | 208 014 | 218 052 |
AH | Fonds commercial | 436 224 | 436 224 | 466 224 | |
AN | Terrains | 72 634 | 64 042 | 8 591 | 15 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 | 11 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 433 120 | 1 449 431 | 983 688 | 948 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 215 | 10 215 | 10 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 212 | 152 212 | 117 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 126 | 1 584 180 | 1 798 946 | 1 776 202 |
BT | Marchandises | 2 260 236 | 10 691 | 2 249 545 | 1 852 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 090 | 47 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 378 | 124 378 | 105 568 | |
BZ | Autres créances | 5 329 121 | 5 329 121 | 4 722 722 | |
CF | Disponibilités | 42 600 | 42 600 | 37 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 196 | 585 196 | 436 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 388 625 | 10 691 | 8 377 934 | 7 155 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 752 | 1 594 871 | 10 176 880 | 8 931 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 014 | 499 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 901 | 49 901 | ||
DG | Autres réserves | 3 382 130 | 3 024 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 932 | 358 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 132 978 | 3 931 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 812 | 15 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 812 | 15 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 512 | 1 648 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900 | 33 566 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 381 | 331 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 367 | 1 883 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 462 | 346 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 098 466 | 742 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 025 090 | 4 985 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 880 | 8 931 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 913 | 3 150 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 228 | 652 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 155 893 | 1 155 550 | 12 311 444 | 10 548 153 |
FG | Production vendue services | 31 000 | 31 000 | 53 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 893 | 1 155 550 | 12 342 444 | 10 601 153 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 167 | 153 381 | ||
FQ | Autres produits | 8 136 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 495 749 | 10 755 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 224 | 5 145 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 515 | -272 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 663 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 832 | 3 630 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 469 | 124 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 498 | 1 083 969 | ||
FZ | Charges sociales | 528 452 | 452 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 895 | 170 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 691 | 5 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 562 | 5 667 | ||
GE | Autres charges | 54 615 | 23 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 180 388 | 10 369 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 360 | 385 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | 54 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 386 | 103 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 554 | 103 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 532 | 98 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 396 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 928 | 98 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 374 | 4 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 986 | 390 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 388 | 92 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 647 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | 91 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 795 | 124 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 692 | 10 950 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 760 | 10 592 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 932 | 358 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 626 | 147 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737 | 10 038 | 58 775 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 566 | 190 857 | 33 018 | 1 525 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 303 | 200 895 | 33 018 | 1 584 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 250 | 3 562 | 18 812 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 134 | 10 691 | 5 134 | 10 691 |
6T | Sur comptes clients | 405 | 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 540 | 10 691 | 5 540 | 10 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 790 | 14 253 | 5 540 | 29 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 253 | 5 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 212 | 35 000 | ||
UX | Autres créances clients | 124 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 132 | |||
VB | T. V. A. | 53 431 | |||
VC | Groupe et associés | 4 856 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 909 | 1 828 232 | 4 362 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 228 | 290 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 284 | 341 616 | 1 020 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 900 | 13 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 367 | 2 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 707 | 118 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 403 | 121 403 | ||
VW | T.V.A. | 101 384 | 101 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 967 | 20 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 098 466 | 383 239 | 715 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 708 | 3 548 913 | 1 749 671 | 326 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 147 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 790 | 58 775 | 208 014 | 218 052 |
AH | Fonds commercial | 436 224 | 436 224 | 466 224 | |
AN | Terrains | 72 634 | 64 042 | 8 591 | 15 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 | 11 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 433 120 | 1 449 431 | 983 688 | 948 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 215 | 10 215 | 10 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 212 | 152 212 | 117 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 126 | 1 584 180 | 1 798 946 | 1 776 202 |
BT | Marchandises | 2 260 236 | 10 691 | 2 249 545 | 1 852 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 090 | 47 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 378 | 124 378 | 105 568 | |
BZ | Autres créances | 5 329 121 | 5 329 121 | 4 722 722 | |
CF | Disponibilités | 42 600 | 42 600 | 37 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 196 | 585 196 | 436 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 388 625 | 10 691 | 8 377 934 | 7 155 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 752 | 1 594 871 | 10 176 880 | 8 931 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 014 | 499 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 901 | 49 901 | ||
DG | Autres réserves | 3 382 130 | 3 024 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 932 | 358 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 132 978 | 3 931 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 812 | 15 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 812 | 15 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 512 | 1 648 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900 | 33 566 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 381 | 331 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 367 | 1 883 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 462 | 346 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 098 466 | 742 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 025 090 | 4 985 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 880 | 8 931 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 913 | 3 150 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 228 | 652 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 155 893 | 1 155 550 | 12 311 444 | 10 548 153 |
FG | Production vendue services | 31 000 | 31 000 | 53 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 893 | 1 155 550 | 12 342 444 | 10 601 153 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 167 | 153 381 | ||
FQ | Autres produits | 8 136 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 495 749 | 10 755 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 224 | 5 145 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 515 | -272 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 663 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 832 | 3 630 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 469 | 124 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 498 | 1 083 969 | ||
FZ | Charges sociales | 528 452 | 452 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 895 | 170 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 691 | 5 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 562 | 5 667 | ||
GE | Autres charges | 54 615 | 23 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 180 388 | 10 369 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 360 | 385 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | 54 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 386 | 103 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 554 | 103 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 532 | 98 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 396 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 928 | 98 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 374 | 4 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 986 | 390 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 388 | 92 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 647 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | 91 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 795 | 124 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 692 | 10 950 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 760 | 10 592 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 932 | 358 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 626 | 147 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737 | 10 038 | 58 775 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 566 | 190 857 | 33 018 | 1 525 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 303 | 200 895 | 33 018 | 1 584 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 250 | 3 562 | 18 812 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 134 | 10 691 | 5 134 | 10 691 |
6T | Sur comptes clients | 405 | 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 540 | 10 691 | 5 540 | 10 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 790 | 14 253 | 5 540 | 29 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 253 | 5 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 212 | 35 000 | ||
UX | Autres créances clients | 124 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 132 | |||
VB | T. V. A. | 53 431 | |||
VC | Groupe et associés | 4 856 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 909 | 1 828 232 | 4 362 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 228 | 290 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 284 | 341 616 | 1 020 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 900 | 13 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 367 | 2 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 707 | 118 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 403 | 121 403 | ||
VW | T.V.A. | 101 384 | 101 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 967 | 20 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 098 466 | 383 239 | 715 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 708 | 3 548 913 | 1 749 671 | 326 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 147 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 790 | 58 775 | 208 014 | 218 052 |
AH | Fonds commercial | 436 224 | 436 224 | 466 224 | |
AN | Terrains | 72 634 | 64 042 | 8 591 | 15 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 | 11 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 433 120 | 1 449 431 | 983 688 | 948 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 215 | 10 215 | 10 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 212 | 152 212 | 117 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 126 | 1 584 180 | 1 798 946 | 1 776 202 |
BT | Marchandises | 2 260 236 | 10 691 | 2 249 545 | 1 852 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 090 | 47 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 378 | 124 378 | 105 568 | |
BZ | Autres créances | 5 329 121 | 5 329 121 | 4 722 722 | |
CF | Disponibilités | 42 600 | 42 600 | 37 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 196 | 585 196 | 436 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 388 625 | 10 691 | 8 377 934 | 7 155 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 752 | 1 594 871 | 10 176 880 | 8 931 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 014 | 499 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 901 | 49 901 | ||
DG | Autres réserves | 3 382 130 | 3 024 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 932 | 358 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 132 978 | 3 931 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 812 | 15 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 812 | 15 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 512 | 1 648 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900 | 33 566 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 381 | 331 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 367 | 1 883 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 462 | 346 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 098 466 | 742 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 025 090 | 4 985 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 880 | 8 931 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 913 | 3 150 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 228 | 652 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 155 893 | 1 155 550 | 12 311 444 | 10 548 153 |
FG | Production vendue services | 31 000 | 31 000 | 53 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 893 | 1 155 550 | 12 342 444 | 10 601 153 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 167 | 153 381 | ||
FQ | Autres produits | 8 136 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 495 749 | 10 755 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 224 | 5 145 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 515 | -272 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 663 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 832 | 3 630 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 469 | 124 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 498 | 1 083 969 | ||
FZ | Charges sociales | 528 452 | 452 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 895 | 170 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 691 | 5 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 562 | 5 667 | ||
GE | Autres charges | 54 615 | 23 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 180 388 | 10 369 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 360 | 385 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | 54 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 386 | 103 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 554 | 103 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 532 | 98 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 396 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 928 | 98 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 374 | 4 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 986 | 390 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 388 | 92 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 647 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | 91 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 795 | 124 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 692 | 10 950 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 760 | 10 592 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 932 | 358 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 626 | 147 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737 | 10 038 | 58 775 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 566 | 190 857 | 33 018 | 1 525 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 303 | 200 895 | 33 018 | 1 584 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 250 | 3 562 | 18 812 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 134 | 10 691 | 5 134 | 10 691 |
6T | Sur comptes clients | 405 | 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 540 | 10 691 | 5 540 | 10 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 790 | 14 253 | 5 540 | 29 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 253 | 5 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 212 | 35 000 | ||
UX | Autres créances clients | 124 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 132 | |||
VB | T. V. A. | 53 431 | |||
VC | Groupe et associés | 4 856 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 909 | 1 828 232 | 4 362 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 228 | 290 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 284 | 341 616 | 1 020 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 900 | 13 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 367 | 2 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 707 | 118 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 403 | 121 403 | ||
VW | T.V.A. | 101 384 | 101 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 967 | 20 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 098 466 | 383 239 | 715 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 708 | 3 548 913 | 1 749 671 | 326 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 147 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 790 | 58 775 | 208 014 | 218 052 |
AH | Fonds commercial | 436 224 | 436 224 | 466 224 | |
AN | Terrains | 72 634 | 64 042 | 8 591 | 15 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 | 11 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 433 120 | 1 449 431 | 983 688 | 948 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 215 | 10 215 | 10 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 212 | 152 212 | 117 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 126 | 1 584 180 | 1 798 946 | 1 776 202 |
BT | Marchandises | 2 260 236 | 10 691 | 2 249 545 | 1 852 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 090 | 47 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 378 | 124 378 | 105 568 | |
BZ | Autres créances | 5 329 121 | 5 329 121 | 4 722 722 | |
CF | Disponibilités | 42 600 | 42 600 | 37 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 196 | 585 196 | 436 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 388 625 | 10 691 | 8 377 934 | 7 155 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 752 | 1 594 871 | 10 176 880 | 8 931 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 014 | 499 014 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 901 | 49 901 | ||
DG | Autres réserves | 3 382 130 | 3 024 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 932 | 358 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 132 978 | 3 931 046 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 812 | 15 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 812 | 15 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 512 | 1 648 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900 | 33 566 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 381 | 331 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 367 | 1 883 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 462 | 346 161 | ||
EA | Autres dettes | 1 098 466 | 742 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 025 090 | 4 985 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 880 | 8 931 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 913 | 3 150 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 228 | 652 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 155 893 | 1 155 550 | 12 311 444 | 10 548 153 |
FG | Production vendue services | 31 000 | 31 000 | 53 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 186 893 | 1 155 550 | 12 342 444 | 10 601 153 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 167 | 153 381 | ||
FQ | Autres produits | 8 136 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 495 749 | 10 755 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 224 | 5 145 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 515 | -272 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 663 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 832 | 3 630 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 469 | 124 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 498 | 1 083 969 | ||
FZ | Charges sociales | 528 452 | 452 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 895 | 170 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 691 | 5 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 562 | 5 667 | ||
GE | Autres charges | 54 615 | 23 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 180 388 | 10 369 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 360 | 385 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 | 54 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 386 | 103 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 554 | 103 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 532 | 98 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 396 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 928 | 98 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 374 | 4 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 986 | 390 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 388 | 92 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 647 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | 91 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 795 | 124 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 692 | 10 950 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 760 | 10 592 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 932 | 358 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 626 | 147 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737 | 10 038 | 58 775 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 566 | 190 857 | 33 018 | 1 525 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 303 | 200 895 | 33 018 | 1 584 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 250 | 3 562 | 18 812 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 134 | 10 691 | 5 134 | 10 691 |
6T | Sur comptes clients | 405 | 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 540 | 10 691 | 5 540 | 10 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 790 | 14 253 | 5 540 | 29 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 253 | 5 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 212 | 35 000 | ||
UX | Autres créances clients | 124 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 132 | |||
VB | T. V. A. | 53 431 | |||
VC | Groupe et associés | 4 856 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 909 | 1 828 232 | 4 362 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 228 | 290 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 284 | 341 616 | 1 020 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 900 | 13 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 367 | 2 171 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 707 | 118 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 403 | 121 403 | ||
VW | T.V.A. | 101 384 | 101 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 967 | 20 967 | ||
VI | Groupe et associés | 1 098 466 | 383 239 | 715 227 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 708 | 3 548 913 | 1 749 671 | 326 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 147 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 356 |