Déposant 1 : SARL LM PROPRETE
Numéro de SIREN : 414811497
Adresse :
1, Rue François et Charles Allory
35740 PACE
FR
Mandataire 1 : LM PROPRETE, Leopold MEJIAS
Adresse :
1, Rue François et Charles Allory
35740 PACE
FR
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Numéro de SIREN : 414811497
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Déposant 1 : SARL LM PROPRETE
Numéro de SIREN : 414811497
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FR
Mandataire 1 : LM PROPRETE, Leopold MEJIAS
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35740 PACE
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 | 1 142 | ||
| AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 021 | 19 892 | 7 130 | 11 596 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 152 | 9 199 | 953 | 1 138 |
| BH | Autres immobilisations financières | 5 382 | 5 382 | 5 382 | |
| BJ | TOTAL (I) | 120 697 | 30 233 | 90 464 | 95 116 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 391 | 3 391 | 3 276 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 125 537 | 5 530 | 120 007 | 158 285 |
| BZ | Autres créances | 78 382 | 78 382 | 77 956 | |
| CF | Disponibilités | 13 644 | 13 644 | 91 898 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 891 | 6 891 | 8 954 | |
| CJ | TOTAL (II) | 227 845 | 5 530 | 222 316 | 340 369 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 542 | 35 763 | 312 780 | 435 485 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000 | 28 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
| DG | Autres réserves | 45 903 | 45 903 | ||
| DH | Report à nouveau | -13 620 | -78 030 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154 | 64 411 | ||
| DL | TOTAL (I) | 120 436 | 105 283 | ||
| DP | Provisions pour risques | 49 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 441 | 36 732 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366 | 35 043 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 128 536 | 208 037 | ||
| EA | Autres dettes | 1 390 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 192 343 | 281 203 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 780 | 435 485 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 343 | 281 203 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 846 742 | 846 742 | 929 357 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 742 | 846 742 | 929 357 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 766 | 7 715 | ||
| FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 861 531 | 939 105 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 245 | 7 951 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 | -834 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 259 556 | 238 725 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 600 | 17 812 | ||
| FY | Salaires et traitements | 472 306 | 513 730 | ||
| FZ | Charges sociales | 92 893 | 86 963 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 729 | 11 706 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 530 | 222 | ||
| GE | Autres charges | 95 | 199 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 859 838 | 876 474 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 693 | 62 631 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 8 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 220 | 8 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 709 | 1 262 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 709 | 1 262 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 | -1 254 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 204 | 61 377 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 3 562 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 417 | 3 562 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 467 | 297 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 467 | 2 777 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 950 | 785 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 248 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 168 | 942 675 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 014 | 878 265 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 154 | 64 411 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 736 | 15 331 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 1 142 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 161 | 5 729 | 21 799 | 29 091 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 303 | 5 729 | 21 799 | 30 233 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 222 | 5 530 | 222 | 5 530 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 | 5 530 | 222 | 5 530 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 49 222 | 5 530 | 49 222 | 5 530 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 530 | 222 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 5 382 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 6 636 | |||
| UX | Autres créances clients | 118 901 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 64 697 | |||
| VB | T. V. A. | 4 619 | |||
| VP | Divers | 9 066 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 891 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 192 | 210 810 | 5 382 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 366 | 26 366 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 702 | 57 702 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397 | 37 397 | ||
| VW | T.V.A. | 26 025 | 26 025 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412 | 7 412 | ||
| VI | Groupe et associés | 37 441 | 37 441 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 343 | 192 343 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 | 1 142 | ||
| AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 021 | 19 892 | 7 130 | 11 596 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 152 | 9 199 | 953 | 1 138 |
| BH | Autres immobilisations financières | 5 382 | 5 382 | 5 382 | |
| BJ | TOTAL (I) | 120 697 | 30 233 | 90 464 | 95 116 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 391 | 3 391 | 3 276 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 125 537 | 5 530 | 120 007 | 158 285 |
| BZ | Autres créances | 78 382 | 78 382 | 77 956 | |
| CF | Disponibilités | 13 644 | 13 644 | 91 898 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 891 | 6 891 | 8 954 | |
| CJ | TOTAL (II) | 227 845 | 5 530 | 222 316 | 340 369 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 542 | 35 763 | 312 780 | 435 485 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000 | 28 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
| DG | Autres réserves | 45 903 | 45 903 | ||
| DH | Report à nouveau | -13 620 | -78 030 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154 | 64 411 | ||
| DL | TOTAL (I) | 120 436 | 105 283 | ||
| DP | Provisions pour risques | 49 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 441 | 36 732 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366 | 35 043 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 128 536 | 208 037 | ||
| EA | Autres dettes | 1 390 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 192 343 | 281 203 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 780 | 435 485 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 343 | 281 203 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 846 742 | 846 742 | 929 357 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 742 | 846 742 | 929 357 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 766 | 7 715 | ||
| FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 861 531 | 939 105 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 245 | 7 951 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 | -834 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 259 556 | 238 725 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 600 | 17 812 | ||
| FY | Salaires et traitements | 472 306 | 513 730 | ||
| FZ | Charges sociales | 92 893 | 86 963 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 729 | 11 706 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 530 | 222 | ||
| GE | Autres charges | 95 | 199 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 859 838 | 876 474 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 693 | 62 631 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 8 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 220 | 8 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 709 | 1 262 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 709 | 1 262 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 | -1 254 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 204 | 61 377 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 3 562 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 417 | 3 562 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 467 | 297 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 467 | 2 777 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 950 | 785 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 248 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 168 | 942 675 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 014 | 878 265 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 154 | 64 411 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 736 | 15 331 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 1 142 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 161 | 5 729 | 21 799 | 29 091 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 303 | 5 729 | 21 799 | 30 233 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 222 | 5 530 | 222 | 5 530 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 | 5 530 | 222 | 5 530 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 49 222 | 5 530 | 49 222 | 5 530 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 530 | 222 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 5 382 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 6 636 | |||
| UX | Autres créances clients | 118 901 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 64 697 | |||
| VB | T. V. A. | 4 619 | |||
| VP | Divers | 9 066 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 891 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 192 | 210 810 | 5 382 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 366 | 26 366 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 702 | 57 702 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397 | 37 397 | ||
| VW | T.V.A. | 26 025 | 26 025 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412 | 7 412 | ||
| VI | Groupe et associés | 37 441 | 37 441 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 343 | 192 343 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 | 1 142 | ||
| AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 021 | 19 892 | 7 130 | 11 596 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 152 | 9 199 | 953 | 1 138 |
| BH | Autres immobilisations financières | 5 382 | 5 382 | 5 382 | |
| BJ | TOTAL (I) | 120 697 | 30 233 | 90 464 | 95 116 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 391 | 3 391 | 3 276 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 125 537 | 5 530 | 120 007 | 158 285 |
| BZ | Autres créances | 78 382 | 78 382 | 77 956 | |
| CF | Disponibilités | 13 644 | 13 644 | 91 898 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 891 | 6 891 | 8 954 | |
| CJ | TOTAL (II) | 227 845 | 5 530 | 222 316 | 340 369 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 542 | 35 763 | 312 780 | 435 485 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000 | 28 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
| DG | Autres réserves | 45 903 | 45 903 | ||
| DH | Report à nouveau | -13 620 | -78 030 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154 | 64 411 | ||
| DL | TOTAL (I) | 120 436 | 105 283 | ||
| DP | Provisions pour risques | 49 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 441 | 36 732 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366 | 35 043 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 128 536 | 208 037 | ||
| EA | Autres dettes | 1 390 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 192 343 | 281 203 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 780 | 435 485 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 343 | 281 203 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 846 742 | 846 742 | 929 357 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 742 | 846 742 | 929 357 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 766 | 7 715 | ||
| FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 861 531 | 939 105 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 245 | 7 951 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 | -834 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 259 556 | 238 725 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 600 | 17 812 | ||
| FY | Salaires et traitements | 472 306 | 513 730 | ||
| FZ | Charges sociales | 92 893 | 86 963 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 729 | 11 706 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 530 | 222 | ||
| GE | Autres charges | 95 | 199 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 859 838 | 876 474 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 693 | 62 631 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 8 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 220 | 8 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 709 | 1 262 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 709 | 1 262 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 | -1 254 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 204 | 61 377 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 3 562 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 417 | 3 562 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 467 | 297 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 467 | 2 777 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 950 | 785 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 248 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 168 | 942 675 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 014 | 878 265 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 154 | 64 411 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 736 | 15 331 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 1 142 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 161 | 5 729 | 21 799 | 29 091 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 303 | 5 729 | 21 799 | 30 233 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 222 | 5 530 | 222 | 5 530 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 | 5 530 | 222 | 5 530 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 49 222 | 5 530 | 49 222 | 5 530 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 530 | 222 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 5 382 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 6 636 | |||
| UX | Autres créances clients | 118 901 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 64 697 | |||
| VB | T. V. A. | 4 619 | |||
| VP | Divers | 9 066 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 891 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 192 | 210 810 | 5 382 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 366 | 26 366 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 702 | 57 702 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397 | 37 397 | ||
| VW | T.V.A. | 26 025 | 26 025 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412 | 7 412 | ||
| VI | Groupe et associés | 37 441 | 37 441 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 343 | 192 343 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 | 1 142 | ||
| AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 021 | 19 892 | 7 130 | 11 596 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 152 | 9 199 | 953 | 1 138 |
| BH | Autres immobilisations financières | 5 382 | 5 382 | 5 382 | |
| BJ | TOTAL (I) | 120 697 | 30 233 | 90 464 | 95 116 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 391 | 3 391 | 3 276 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 125 537 | 5 530 | 120 007 | 158 285 |
| BZ | Autres créances | 78 382 | 78 382 | 77 956 | |
| CF | Disponibilités | 13 644 | 13 644 | 91 898 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 891 | 6 891 | 8 954 | |
| CJ | TOTAL (II) | 227 845 | 5 530 | 222 316 | 340 369 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 542 | 35 763 | 312 780 | 435 485 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000 | 28 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
| DG | Autres réserves | 45 903 | 45 903 | ||
| DH | Report à nouveau | -13 620 | -78 030 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154 | 64 411 | ||
| DL | TOTAL (I) | 120 436 | 105 283 | ||
| DP | Provisions pour risques | 49 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 441 | 36 732 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366 | 35 043 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 128 536 | 208 037 | ||
| EA | Autres dettes | 1 390 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 192 343 | 281 203 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 780 | 435 485 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 343 | 281 203 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 846 742 | 846 742 | 929 357 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 742 | 846 742 | 929 357 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 766 | 7 715 | ||
| FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 861 531 | 939 105 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 245 | 7 951 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 | -834 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 259 556 | 238 725 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 600 | 17 812 | ||
| FY | Salaires et traitements | 472 306 | 513 730 | ||
| FZ | Charges sociales | 92 893 | 86 963 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 729 | 11 706 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 530 | 222 | ||
| GE | Autres charges | 95 | 199 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 859 838 | 876 474 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 693 | 62 631 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 220 | 8 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 220 | 8 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 709 | 1 262 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 709 | 1 262 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 | -1 254 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 204 | 61 377 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 3 562 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 417 | 3 562 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 467 | 297 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 467 | 2 777 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 950 | 785 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 248 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 168 | 942 675 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 014 | 878 265 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 154 | 64 411 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 736 | 15 331 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 1 142 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 161 | 5 729 | 21 799 | 29 091 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 303 | 5 729 | 21 799 | 30 233 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 222 | 5 530 | 222 | 5 530 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 | 5 530 | 222 | 5 530 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 49 222 | 5 530 | 49 222 | 5 530 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 530 | 222 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 5 382 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 6 636 | |||
| UX | Autres créances clients | 118 901 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 64 697 | |||
| VB | T. V. A. | 4 619 | |||
| VP | Divers | 9 066 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 891 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 192 | 210 810 | 5 382 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 366 | 26 366 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 702 | 57 702 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397 | 37 397 | ||
| VW | T.V.A. | 26 025 | 26 025 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412 | 7 412 | ||
| VI | Groupe et associés | 37 441 | 37 441 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 343 | 192 343 | ||