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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 107 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 166 | 837 | 6 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 074 | 128 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 135 494 | 944 | 134 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 872 076 | 6 305 | 865 771 | |
BZ | Autres créances | 199 060 | 199 060 | ||
CF | Disponibilités | 427 457 | 427 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 941 | 10 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 535 | 6 305 | 1 503 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 028 | 7 248 | 1 637 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 | |||
DL | TOTAL (I) | 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 656 | |||
EA | Autres dettes | 6 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 721 | 1 820 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 721 | 1 820 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 711 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 839 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 247 323 | |||
FZ | Charges sociales | 266 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 350 | |||
GE | Autres charges | 14 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 467 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 711 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 | 107 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 | 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 | 944 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 350 | 48 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 350 | 48 350 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 655 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 074 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 566 | |||
UX | Autres créances clients | 864 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 945 | |||
VB | T. V. A. | 11 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 152 | 1 082 078 | 128 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 036 | 875 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 833 | 76 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 909 | 168 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 331 | 123 331 | ||
VW | T.V.A. | 205 160 | 205 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 256 | 28 256 | ||
VI | Groupe et associés | 104 581 | 104 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367 | 6 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 474 | 1 588 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 107 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 166 | 837 | 6 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 074 | 128 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 135 494 | 944 | 134 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 872 076 | 6 305 | 865 771 | |
BZ | Autres créances | 199 060 | 199 060 | ||
CF | Disponibilités | 427 457 | 427 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 941 | 10 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 535 | 6 305 | 1 503 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 028 | 7 248 | 1 637 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 | |||
DL | TOTAL (I) | 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 656 | |||
EA | Autres dettes | 6 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 721 | 1 820 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 721 | 1 820 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 711 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 839 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 247 323 | |||
FZ | Charges sociales | 266 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 350 | |||
GE | Autres charges | 14 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 467 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 711 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 | 107 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 | 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 | 944 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 350 | 48 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 350 | 48 350 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 655 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 074 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 566 | |||
UX | Autres créances clients | 864 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 945 | |||
VB | T. V. A. | 11 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 152 | 1 082 078 | 128 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 036 | 875 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 833 | 76 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 909 | 168 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 331 | 123 331 | ||
VW | T.V.A. | 205 160 | 205 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 256 | 28 256 | ||
VI | Groupe et associés | 104 581 | 104 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367 | 6 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 474 | 1 588 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 107 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 166 | 837 | 6 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 074 | 128 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 135 494 | 944 | 134 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 872 076 | 6 305 | 865 771 | |
BZ | Autres créances | 199 060 | 199 060 | ||
CF | Disponibilités | 427 457 | 427 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 941 | 10 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 535 | 6 305 | 1 503 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 028 | 7 248 | 1 637 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 | |||
DL | TOTAL (I) | 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 656 | |||
EA | Autres dettes | 6 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 721 | 1 820 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 721 | 1 820 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 711 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 839 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 247 323 | |||
FZ | Charges sociales | 266 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 350 | |||
GE | Autres charges | 14 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 467 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 711 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 | 107 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 | 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 | 944 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 350 | 48 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 350 | 48 350 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 655 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 074 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 566 | |||
UX | Autres créances clients | 864 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 945 | |||
VB | T. V. A. | 11 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 152 | 1 082 078 | 128 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 036 | 875 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 833 | 76 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 909 | 168 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 331 | 123 331 | ||
VW | T.V.A. | 205 160 | 205 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 256 | 28 256 | ||
VI | Groupe et associés | 104 581 | 104 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367 | 6 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 474 | 1 588 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 107 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 166 | 837 | 6 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 074 | 128 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 135 494 | 944 | 134 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 872 076 | 6 305 | 865 771 | |
BZ | Autres créances | 199 060 | 199 060 | ||
CF | Disponibilités | 427 457 | 427 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 941 | 10 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 535 | 6 305 | 1 503 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 028 | 7 248 | 1 637 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 | |||
DL | TOTAL (I) | 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 656 | |||
EA | Autres dettes | 6 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 721 | 1 820 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 721 | 1 820 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 711 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 839 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 247 323 | |||
FZ | Charges sociales | 266 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 350 | |||
GE | Autres charges | 14 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 467 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 711 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 | 107 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 | 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 | 944 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 350 | 48 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 350 | 48 350 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 655 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 074 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 566 | |||
UX | Autres créances clients | 864 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 945 | |||
VB | T. V. A. | 11 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 152 | 1 082 078 | 128 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 036 | 875 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 833 | 76 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 909 | 168 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 331 | 123 331 | ||
VW | T.V.A. | 205 160 | 205 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 256 | 28 256 | ||
VI | Groupe et associés | 104 581 | 104 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367 | 6 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 474 | 1 588 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 | 107 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 166 | 837 | 6 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 074 | 128 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 135 494 | 944 | 134 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 872 076 | 6 305 | 865 771 | |
BZ | Autres créances | 199 060 | 199 060 | ||
CF | Disponibilités | 427 457 | 427 457 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 941 | 10 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 509 535 | 6 305 | 1 503 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 028 | 7 248 | 1 637 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 | |||
DL | TOTAL (I) | 956 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 656 | |||
EA | Autres dettes | 6 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 721 | 1 820 721 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 721 | 1 820 721 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 711 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 839 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 247 323 | |||
FZ | Charges sociales | 266 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 350 | |||
GE | Autres charges | 14 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 467 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 711 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 | 107 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 | 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 | 944 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 350 | 48 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 350 | 48 350 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 655 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 074 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 566 | |||
UX | Autres créances clients | 864 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 959 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 945 | |||
VB | T. V. A. | 11 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 152 | 1 082 078 | 128 074 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 036 | 875 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 833 | 76 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 909 | 168 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 331 | 123 331 | ||
VW | T.V.A. | 205 160 | 205 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 256 | 28 256 | ||
VI | Groupe et associés | 104 581 | 104 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367 | 6 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 474 | 1 588 474 |