Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 310 | 12 310 | ||
AH | Fonds commercial | 43 400 | 43 400 | 43 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919 | 25 262 | 9 656 | 5 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 536 | 259 712 | 70 823 | 97 556 |
CU | Autres participations | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BF | Prêts | 2 176 | 2 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | 5 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 575 | 297 284 | 165 291 | 186 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 729 | 90 729 | 81 856 | |
BN | En cours de production de biens | 201 526 | 201 526 | 129 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 818 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 492 | 66 031 | 1 058 462 | 1 047 200 |
BZ | Autres créances | 183 628 | 183 628 | 225 869 | |
CF | Disponibilités | 112 335 | 112 335 | 272 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 954 | 7 954 | 11 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 664 | 66 031 | 1 654 633 | 1 768 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 239 | 363 315 | 1 819 924 | 1 955 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 560 | 149 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525 | 84 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 805 | 20 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 890 | 649 927 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 806 | 28 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 806 | 28 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 607 | 57 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160 | 39 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 730 | 857 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 731 | 288 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 229 | 1 276 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 924 | 1 955 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 619 | 1 236 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 776 | 20 776 | 167 721 | |
FG | Production vendue services | 3 623 725 | 3 623 725 | 4 014 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 501 | 3 644 501 | 4 181 932 | |
FM | Production stockée | 72 182 | 77 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 916 | 21 482 | ||
FQ | Autres produits | 7 110 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 787 708 | 4 281 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 097 | 1 790 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 873 | 2 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 034 | 1 653 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 210 | 17 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 243 | 448 700 | ||
FZ | Charges sociales | 228 234 | 212 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 233 | 36 183 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 568 | 4 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 836 | 12 548 | ||
GE | Autres charges | 38 115 | 1 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 697 | 4 180 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 011 | 101 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 562 | 2 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 2 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 2 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 244 | -2 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 767 | 98 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562 | 2 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116 | 2 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 2 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | 16 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 894 | 4 283 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 369 | 4 199 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 525 | 84 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310 | 12 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 841 | 29 233 | 36 100 | 284 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 151 | 29 233 | 36 100 | 297 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 367 | 2 562 | 17 805 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 238 | 568 | 28 806 | |
6T | Sur comptes clients | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 103 | 14 404 | 48 865 | 112 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 404 | 46 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 176 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 729 | |||
VB | T. V. A. | 15 310 | |||
VC | Groupe et associés | 116 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 800 | 1 320 624 | 2 176 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 607 | 41 997 | 23 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 730 | 784 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 735 | 26 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514 | 37 514 | ||
VW | T.V.A. | 203 233 | 203 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 45 160 | 45 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 229 | 1 142 619 | 23 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 310 | 12 310 | ||
AH | Fonds commercial | 43 400 | 43 400 | 43 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919 | 25 262 | 9 656 | 5 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 536 | 259 712 | 70 823 | 97 556 |
CU | Autres participations | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BF | Prêts | 2 176 | 2 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | 5 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 575 | 297 284 | 165 291 | 186 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 729 | 90 729 | 81 856 | |
BN | En cours de production de biens | 201 526 | 201 526 | 129 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 818 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 492 | 66 031 | 1 058 462 | 1 047 200 |
BZ | Autres créances | 183 628 | 183 628 | 225 869 | |
CF | Disponibilités | 112 335 | 112 335 | 272 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 954 | 7 954 | 11 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 664 | 66 031 | 1 654 633 | 1 768 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 239 | 363 315 | 1 819 924 | 1 955 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 560 | 149 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525 | 84 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 805 | 20 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 890 | 649 927 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 806 | 28 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 806 | 28 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 607 | 57 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160 | 39 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 730 | 857 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 731 | 288 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 229 | 1 276 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 924 | 1 955 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 619 | 1 236 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 776 | 20 776 | 167 721 | |
FG | Production vendue services | 3 623 725 | 3 623 725 | 4 014 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 501 | 3 644 501 | 4 181 932 | |
FM | Production stockée | 72 182 | 77 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 916 | 21 482 | ||
FQ | Autres produits | 7 110 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 787 708 | 4 281 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 097 | 1 790 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 873 | 2 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 034 | 1 653 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 210 | 17 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 243 | 448 700 | ||
FZ | Charges sociales | 228 234 | 212 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 233 | 36 183 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 568 | 4 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 836 | 12 548 | ||
GE | Autres charges | 38 115 | 1 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 697 | 4 180 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 011 | 101 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 562 | 2 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 2 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 2 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 244 | -2 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 767 | 98 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562 | 2 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116 | 2 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 2 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | 16 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 894 | 4 283 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 369 | 4 199 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 525 | 84 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310 | 12 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 841 | 29 233 | 36 100 | 284 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 151 | 29 233 | 36 100 | 297 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 367 | 2 562 | 17 805 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 238 | 568 | 28 806 | |
6T | Sur comptes clients | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 103 | 14 404 | 48 865 | 112 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 404 | 46 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 176 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 729 | |||
VB | T. V. A. | 15 310 | |||
VC | Groupe et associés | 116 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 800 | 1 320 624 | 2 176 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 607 | 41 997 | 23 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 730 | 784 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 735 | 26 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514 | 37 514 | ||
VW | T.V.A. | 203 233 | 203 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 45 160 | 45 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 229 | 1 142 619 | 23 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 310 | 12 310 | ||
AH | Fonds commercial | 43 400 | 43 400 | 43 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919 | 25 262 | 9 656 | 5 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 536 | 259 712 | 70 823 | 97 556 |
CU | Autres participations | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BF | Prêts | 2 176 | 2 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | 5 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 575 | 297 284 | 165 291 | 186 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 729 | 90 729 | 81 856 | |
BN | En cours de production de biens | 201 526 | 201 526 | 129 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 818 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 492 | 66 031 | 1 058 462 | 1 047 200 |
BZ | Autres créances | 183 628 | 183 628 | 225 869 | |
CF | Disponibilités | 112 335 | 112 335 | 272 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 954 | 7 954 | 11 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 664 | 66 031 | 1 654 633 | 1 768 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 239 | 363 315 | 1 819 924 | 1 955 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 560 | 149 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525 | 84 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 805 | 20 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 890 | 649 927 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 806 | 28 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 806 | 28 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 607 | 57 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160 | 39 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 730 | 857 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 731 | 288 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 229 | 1 276 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 924 | 1 955 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 619 | 1 236 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 776 | 20 776 | 167 721 | |
FG | Production vendue services | 3 623 725 | 3 623 725 | 4 014 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 501 | 3 644 501 | 4 181 932 | |
FM | Production stockée | 72 182 | 77 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 916 | 21 482 | ||
FQ | Autres produits | 7 110 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 787 708 | 4 281 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 097 | 1 790 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 873 | 2 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 034 | 1 653 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 210 | 17 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 243 | 448 700 | ||
FZ | Charges sociales | 228 234 | 212 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 233 | 36 183 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 568 | 4 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 836 | 12 548 | ||
GE | Autres charges | 38 115 | 1 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 697 | 4 180 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 011 | 101 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 562 | 2 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 2 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 2 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 244 | -2 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 767 | 98 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562 | 2 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116 | 2 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 2 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | 16 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 894 | 4 283 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 369 | 4 199 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 525 | 84 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310 | 12 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 841 | 29 233 | 36 100 | 284 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 151 | 29 233 | 36 100 | 297 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 367 | 2 562 | 17 805 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 238 | 568 | 28 806 | |
6T | Sur comptes clients | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 103 | 14 404 | 48 865 | 112 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 404 | 46 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 176 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 729 | |||
VB | T. V. A. | 15 310 | |||
VC | Groupe et associés | 116 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 800 | 1 320 624 | 2 176 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 607 | 41 997 | 23 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 730 | 784 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 735 | 26 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514 | 37 514 | ||
VW | T.V.A. | 203 233 | 203 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 45 160 | 45 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 229 | 1 142 619 | 23 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 310 | 12 310 | ||
AH | Fonds commercial | 43 400 | 43 400 | 43 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919 | 25 262 | 9 656 | 5 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 536 | 259 712 | 70 823 | 97 556 |
CU | Autres participations | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BF | Prêts | 2 176 | 2 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | 5 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 575 | 297 284 | 165 291 | 186 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 729 | 90 729 | 81 856 | |
BN | En cours de production de biens | 201 526 | 201 526 | 129 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 818 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 492 | 66 031 | 1 058 462 | 1 047 200 |
BZ | Autres créances | 183 628 | 183 628 | 225 869 | |
CF | Disponibilités | 112 335 | 112 335 | 272 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 954 | 7 954 | 11 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 664 | 66 031 | 1 654 633 | 1 768 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 239 | 363 315 | 1 819 924 | 1 955 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 560 | 149 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525 | 84 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 805 | 20 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 890 | 649 927 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 806 | 28 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 806 | 28 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 607 | 57 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160 | 39 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 730 | 857 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 731 | 288 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 229 | 1 276 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 924 | 1 955 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 619 | 1 236 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 776 | 20 776 | 167 721 | |
FG | Production vendue services | 3 623 725 | 3 623 725 | 4 014 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 501 | 3 644 501 | 4 181 932 | |
FM | Production stockée | 72 182 | 77 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 916 | 21 482 | ||
FQ | Autres produits | 7 110 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 787 708 | 4 281 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 097 | 1 790 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 873 | 2 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 034 | 1 653 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 210 | 17 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 243 | 448 700 | ||
FZ | Charges sociales | 228 234 | 212 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 233 | 36 183 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 568 | 4 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 836 | 12 548 | ||
GE | Autres charges | 38 115 | 1 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 697 | 4 180 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 011 | 101 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 562 | 2 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 2 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 2 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 244 | -2 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 767 | 98 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562 | 2 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116 | 2 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 2 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | 16 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 894 | 4 283 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 369 | 4 199 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 525 | 84 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310 | 12 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 841 | 29 233 | 36 100 | 284 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 151 | 29 233 | 36 100 | 297 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 367 | 2 562 | 17 805 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 238 | 568 | 28 806 | |
6T | Sur comptes clients | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 103 | 14 404 | 48 865 | 112 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 404 | 46 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 176 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 729 | |||
VB | T. V. A. | 15 310 | |||
VC | Groupe et associés | 116 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 800 | 1 320 624 | 2 176 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 607 | 41 997 | 23 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 730 | 784 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 735 | 26 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514 | 37 514 | ||
VW | T.V.A. | 203 233 | 203 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 45 160 | 45 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 229 | 1 142 619 | 23 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 310 | 12 310 | ||
AH | Fonds commercial | 43 400 | 43 400 | 43 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919 | 25 262 | 9 656 | 5 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 536 | 259 712 | 70 823 | 97 556 |
CU | Autres participations | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BF | Prêts | 2 176 | 2 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | 5 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 575 | 297 284 | 165 291 | 186 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 729 | 90 729 | 81 856 | |
BN | En cours de production de biens | 201 526 | 201 526 | 129 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 818 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 492 | 66 031 | 1 058 462 | 1 047 200 |
BZ | Autres créances | 183 628 | 183 628 | 225 869 | |
CF | Disponibilités | 112 335 | 112 335 | 272 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 954 | 7 954 | 11 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 664 | 66 031 | 1 654 633 | 1 768 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 239 | 363 315 | 1 819 924 | 1 955 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 560 | 149 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525 | 84 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 805 | 20 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 890 | 649 927 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 806 | 28 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 806 | 28 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 607 | 57 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160 | 39 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 730 | 857 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 731 | 288 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 229 | 1 276 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 924 | 1 955 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 619 | 1 236 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 776 | 20 776 | 167 721 | |
FG | Production vendue services | 3 623 725 | 3 623 725 | 4 014 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 501 | 3 644 501 | 4 181 932 | |
FM | Production stockée | 72 182 | 77 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 916 | 21 482 | ||
FQ | Autres produits | 7 110 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 787 708 | 4 281 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 097 | 1 790 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 873 | 2 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 034 | 1 653 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 210 | 17 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 243 | 448 700 | ||
FZ | Charges sociales | 228 234 | 212 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 233 | 36 183 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 568 | 4 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 836 | 12 548 | ||
GE | Autres charges | 38 115 | 1 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 697 | 4 180 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 011 | 101 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 562 | 2 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 2 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 2 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 244 | -2 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 767 | 98 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562 | 2 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116 | 2 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 2 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | 16 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 894 | 4 283 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 369 | 4 199 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 525 | 84 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310 | 12 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 841 | 29 233 | 36 100 | 284 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 151 | 29 233 | 36 100 | 297 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 367 | 2 562 | 17 805 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 238 | 568 | 28 806 | |
6T | Sur comptes clients | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 103 | 14 404 | 48 865 | 112 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 404 | 46 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 176 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 729 | |||
VB | T. V. A. | 15 310 | |||
VC | Groupe et associés | 116 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 800 | 1 320 624 | 2 176 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 607 | 41 997 | 23 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 730 | 784 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 735 | 26 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514 | 37 514 | ||
VW | T.V.A. | 203 233 | 203 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 45 160 | 45 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 229 | 1 142 619 | 23 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 310 | 12 310 | ||
AH | Fonds commercial | 43 400 | 43 400 | 43 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919 | 25 262 | 9 656 | 5 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 536 | 259 712 | 70 823 | 97 556 |
CU | Autres participations | 32 581 | 32 581 | 32 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 104 | 2 104 | 2 104 | |
BF | Prêts | 2 176 | 2 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | 5 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 575 | 297 284 | 165 291 | 186 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 729 | 90 729 | 81 856 | |
BN | En cours de production de biens | 201 526 | 201 526 | 129 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 818 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 492 | 66 031 | 1 058 462 | 1 047 200 |
BZ | Autres créances | 183 628 | 183 628 | 225 869 | |
CF | Disponibilités | 112 335 | 112 335 | 272 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 954 | 7 954 | 11 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 664 | 66 031 | 1 654 633 | 1 768 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 239 | 363 315 | 1 819 924 | 1 955 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 197 560 | 149 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525 | 84 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 805 | 20 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 624 890 | 649 927 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 806 | 28 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 806 | 28 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 607 | 57 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160 | 39 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 730 | 857 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 270 731 | 288 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 229 | 1 276 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 924 | 1 955 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 619 | 1 236 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 776 | 20 776 | 167 721 | |
FG | Production vendue services | 3 623 725 | 3 623 725 | 4 014 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 644 501 | 3 644 501 | 4 181 932 | |
FM | Production stockée | 72 182 | 77 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 916 | 21 482 | ||
FQ | Autres produits | 7 110 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 787 708 | 4 281 177 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 492 097 | 1 790 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 873 | 2 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 034 | 1 653 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 210 | 17 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 243 | 448 700 | ||
FZ | Charges sociales | 228 234 | 212 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 233 | 36 183 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 568 | 4 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 836 | 12 548 | ||
GE | Autres charges | 38 115 | 1 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 697 | 4 180 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 011 | 101 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 562 | 2 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 2 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 2 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 244 | -2 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 767 | 98 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562 | 2 563 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116 | 2 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105 | 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 2 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | 16 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 894 | 4 283 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 369 | 4 199 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 525 | 84 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310 | 12 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 841 | 29 233 | 36 100 | 284 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 151 | 29 233 | 36 100 | 297 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 805 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 367 | 2 562 | 17 805 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 238 | 568 | 28 806 | |
6T | Sur comptes clients | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 498 | 13 836 | 46 303 | 66 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 103 | 14 404 | 48 865 | 112 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 404 | 46 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 176 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 008 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 851 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 729 | |||
VB | T. V. A. | 15 310 | |||
VC | Groupe et associés | 116 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 800 | 1 320 624 | 2 176 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 607 | 41 997 | 23 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 730 | 784 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 735 | 26 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514 | 37 514 | ||
VW | T.V.A. | 203 233 | 203 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 | 3 249 | ||
VI | Groupe et associés | 45 160 | 45 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 229 | 1 142 619 | 23 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283 |