Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 780 | 31 780 | 24 336 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 559 610 | 559 610 | 400 962 | |
AP | Constructions | 3 804 477 | 1 994 848 | 1 809 629 | 2 202 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 002 | 5 141 391 | 1 220 611 | 1 220 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 614 | 894 912 | 457 702 | 487 606 |
CU | Autres participations | 600 000 | 422 054 | 177 946 | 274 340 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 | 230 | 230 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 274 | 20 274 | 20 274 | |
BF | Prêts | 3 367 | 3 367 | 5 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 545 | 17 545 | 17 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 761 045 | 8 484 985 | 4 276 061 | 4 662 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 616 491 | 2 616 491 | 3 286 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 036 | 484 036 | 469 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300 | 30 300 | 67 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 669 866 | 2 887 | 3 666 980 | 3 397 501 |
BZ | Autres créances | 357 229 | 250 350 | 106 879 | 280 665 |
CF | Disponibilités | 1 570 750 | 1 570 750 | 526 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 981 | 10 981 | 87 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 739 654 | 253 237 | 8 486 418 | 8 115 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 500 700 | 8 738 221 | 12 762 479 | 12 777 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 995 | 1 040 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 170 | 1 278 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 100 | 104 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 217 496 | 3 597 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 461 | 620 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 344 222 | 6 664 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 037 | 120 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 601 | 19 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 638 | 139 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 191 | 2 472 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 682 | 2 692 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 112 | 567 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 943 | |||
EA | Autres dettes | 51 633 | 59 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 294 618 | 5 973 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 762 479 | 12 777 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 470 | 4 053 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 567 | 19 567 | 14 938 | |
FD | Production vendue biens | 17 968 405 | 34 476 | 18 002 881 | 17 917 517 |
FG | Production vendue services | 2 894 | 2 894 | 11 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 990 867 | 34 476 | 18 025 342 | 17 943 996 |
FM | Production stockée | 15 008 | -13 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 233 | 25 663 | ||
FQ | Autres produits | 5 135 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 082 719 | 17 956 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 162 | 12 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 183 701 | 10 707 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 378 | -379 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 449 | 3 775 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 895 | 243 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 473 917 | 1 476 809 | ||
FZ | Charges sociales | 465 297 | 460 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 127 101 | 927 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 887 | |||
GE | Autres charges | 25 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 737 925 | 17 228 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 793 | 727 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 394 | 150 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 137 | 92 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 531 | 243 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 928 | -243 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 865 | 484 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 908 | 7 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 396 | 151 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 119 | 316 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 422 | 475 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 227 | 7 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 | 10 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 354 | 17 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 069 | 458 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 253 | 46 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 220 | 276 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 191 745 | 18 433 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 488 283 | 17 812 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 461 | 620 099 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 887 | 1 081 640 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 729 | 81 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 233 | 25 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444 | 24 336 | 31 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171 640 | 1 102 765 | 243 255 | 8 031 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179 085 | 1 127 101 | 243 255 | 8 062 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 037 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 997 | 760 | 17 119 | 123 638 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 422 054 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 2 887 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 125 350 | 125 000 | 250 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 897 | 221 394 | 675 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 593 894 | 222 154 | 17 119 | 798 929 |
UG | - Financières | 221 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 760 | 17 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 | |||
UP | Prêts | 3 367 | 2 120 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 545 | 17 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 175 | |||
UX | Autres créances clients | 3 666 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 82 410 | |||
VC | Groupe et associés | 250 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 219 | 4 054 567 | 4 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 | 1 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 134 | 540 986 | 1 364 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 682 | 2 241 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 724 | 282 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 125 | 176 125 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 287 | 7 287 | ||
VW | T.V.A. | 160 735 | 160 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 241 | 43 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 633 | 51 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 618 | 3 505 470 | 1 364 238 | 424 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 780 | 31 780 | 24 336 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 559 610 | 559 610 | 400 962 | |
AP | Constructions | 3 804 477 | 1 994 848 | 1 809 629 | 2 202 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 002 | 5 141 391 | 1 220 611 | 1 220 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 614 | 894 912 | 457 702 | 487 606 |
CU | Autres participations | 600 000 | 422 054 | 177 946 | 274 340 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 | 230 | 230 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 274 | 20 274 | 20 274 | |
BF | Prêts | 3 367 | 3 367 | 5 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 545 | 17 545 | 17 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 761 045 | 8 484 985 | 4 276 061 | 4 662 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 616 491 | 2 616 491 | 3 286 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 036 | 484 036 | 469 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300 | 30 300 | 67 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 669 866 | 2 887 | 3 666 980 | 3 397 501 |
BZ | Autres créances | 357 229 | 250 350 | 106 879 | 280 665 |
CF | Disponibilités | 1 570 750 | 1 570 750 | 526 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 981 | 10 981 | 87 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 739 654 | 253 237 | 8 486 418 | 8 115 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 500 700 | 8 738 221 | 12 762 479 | 12 777 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 995 | 1 040 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 170 | 1 278 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 100 | 104 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 217 496 | 3 597 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 461 | 620 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 344 222 | 6 664 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 037 | 120 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 601 | 19 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 638 | 139 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 191 | 2 472 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 682 | 2 692 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 112 | 567 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 943 | |||
EA | Autres dettes | 51 633 | 59 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 294 618 | 5 973 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 762 479 | 12 777 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 470 | 4 053 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 567 | 19 567 | 14 938 | |
FD | Production vendue biens | 17 968 405 | 34 476 | 18 002 881 | 17 917 517 |
FG | Production vendue services | 2 894 | 2 894 | 11 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 990 867 | 34 476 | 18 025 342 | 17 943 996 |
FM | Production stockée | 15 008 | -13 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 233 | 25 663 | ||
FQ | Autres produits | 5 135 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 082 719 | 17 956 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 162 | 12 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 183 701 | 10 707 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 378 | -379 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 449 | 3 775 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 895 | 243 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 473 917 | 1 476 809 | ||
FZ | Charges sociales | 465 297 | 460 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 127 101 | 927 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 887 | |||
GE | Autres charges | 25 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 737 925 | 17 228 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 793 | 727 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 394 | 150 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 137 | 92 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 531 | 243 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 928 | -243 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 865 | 484 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 908 | 7 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 396 | 151 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 119 | 316 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 422 | 475 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 227 | 7 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 | 10 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 354 | 17 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 069 | 458 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 253 | 46 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 220 | 276 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 191 745 | 18 433 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 488 283 | 17 812 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 461 | 620 099 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 887 | 1 081 640 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 729 | 81 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 233 | 25 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444 | 24 336 | 31 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171 640 | 1 102 765 | 243 255 | 8 031 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179 085 | 1 127 101 | 243 255 | 8 062 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 037 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 997 | 760 | 17 119 | 123 638 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 422 054 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 2 887 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 125 350 | 125 000 | 250 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 897 | 221 394 | 675 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 593 894 | 222 154 | 17 119 | 798 929 |
UG | - Financières | 221 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 760 | 17 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 | |||
UP | Prêts | 3 367 | 2 120 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 545 | 17 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 175 | |||
UX | Autres créances clients | 3 666 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 82 410 | |||
VC | Groupe et associés | 250 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 219 | 4 054 567 | 4 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 | 1 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 134 | 540 986 | 1 364 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 682 | 2 241 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 724 | 282 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 125 | 176 125 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 287 | 7 287 | ||
VW | T.V.A. | 160 735 | 160 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 241 | 43 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 633 | 51 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 618 | 3 505 470 | 1 364 238 | 424 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 780 | 31 780 | 24 336 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 559 610 | 559 610 | 400 962 | |
AP | Constructions | 3 804 477 | 1 994 848 | 1 809 629 | 2 202 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 002 | 5 141 391 | 1 220 611 | 1 220 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 614 | 894 912 | 457 702 | 487 606 |
CU | Autres participations | 600 000 | 422 054 | 177 946 | 274 340 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 | 230 | 230 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 274 | 20 274 | 20 274 | |
BF | Prêts | 3 367 | 3 367 | 5 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 545 | 17 545 | 17 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 761 045 | 8 484 985 | 4 276 061 | 4 662 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 616 491 | 2 616 491 | 3 286 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 036 | 484 036 | 469 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300 | 30 300 | 67 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 669 866 | 2 887 | 3 666 980 | 3 397 501 |
BZ | Autres créances | 357 229 | 250 350 | 106 879 | 280 665 |
CF | Disponibilités | 1 570 750 | 1 570 750 | 526 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 981 | 10 981 | 87 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 739 654 | 253 237 | 8 486 418 | 8 115 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 500 700 | 8 738 221 | 12 762 479 | 12 777 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 995 | 1 040 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 170 | 1 278 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 100 | 104 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 217 496 | 3 597 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 461 | 620 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 344 222 | 6 664 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 037 | 120 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 601 | 19 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 638 | 139 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 191 | 2 472 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 682 | 2 692 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 112 | 567 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 943 | |||
EA | Autres dettes | 51 633 | 59 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 294 618 | 5 973 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 762 479 | 12 777 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 470 | 4 053 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 567 | 19 567 | 14 938 | |
FD | Production vendue biens | 17 968 405 | 34 476 | 18 002 881 | 17 917 517 |
FG | Production vendue services | 2 894 | 2 894 | 11 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 990 867 | 34 476 | 18 025 342 | 17 943 996 |
FM | Production stockée | 15 008 | -13 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 233 | 25 663 | ||
FQ | Autres produits | 5 135 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 082 719 | 17 956 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 162 | 12 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 183 701 | 10 707 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 378 | -379 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 449 | 3 775 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 895 | 243 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 473 917 | 1 476 809 | ||
FZ | Charges sociales | 465 297 | 460 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 127 101 | 927 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 887 | |||
GE | Autres charges | 25 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 737 925 | 17 228 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 793 | 727 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 394 | 150 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 137 | 92 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 531 | 243 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 928 | -243 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 865 | 484 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 908 | 7 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 396 | 151 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 119 | 316 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 422 | 475 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 227 | 7 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 | 10 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 354 | 17 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 069 | 458 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 253 | 46 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 220 | 276 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 191 745 | 18 433 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 488 283 | 17 812 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 461 | 620 099 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 887 | 1 081 640 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 729 | 81 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 233 | 25 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444 | 24 336 | 31 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171 640 | 1 102 765 | 243 255 | 8 031 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179 085 | 1 127 101 | 243 255 | 8 062 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 037 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 997 | 760 | 17 119 | 123 638 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 422 054 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 2 887 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 125 350 | 125 000 | 250 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 897 | 221 394 | 675 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 593 894 | 222 154 | 17 119 | 798 929 |
UG | - Financières | 221 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 760 | 17 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 | |||
UP | Prêts | 3 367 | 2 120 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 545 | 17 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 175 | |||
UX | Autres créances clients | 3 666 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 82 410 | |||
VC | Groupe et associés | 250 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 219 | 4 054 567 | 4 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 | 1 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 134 | 540 986 | 1 364 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 682 | 2 241 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 724 | 282 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 125 | 176 125 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 287 | 7 287 | ||
VW | T.V.A. | 160 735 | 160 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 241 | 43 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 633 | 51 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 618 | 3 505 470 | 1 364 238 | 424 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 780 | 31 780 | 24 336 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 559 610 | 559 610 | 400 962 | |
AP | Constructions | 3 804 477 | 1 994 848 | 1 809 629 | 2 202 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 002 | 5 141 391 | 1 220 611 | 1 220 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 614 | 894 912 | 457 702 | 487 606 |
CU | Autres participations | 600 000 | 422 054 | 177 946 | 274 340 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 | 230 | 230 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 274 | 20 274 | 20 274 | |
BF | Prêts | 3 367 | 3 367 | 5 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 545 | 17 545 | 17 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 761 045 | 8 484 985 | 4 276 061 | 4 662 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 616 491 | 2 616 491 | 3 286 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 036 | 484 036 | 469 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300 | 30 300 | 67 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 669 866 | 2 887 | 3 666 980 | 3 397 501 |
BZ | Autres créances | 357 229 | 250 350 | 106 879 | 280 665 |
CF | Disponibilités | 1 570 750 | 1 570 750 | 526 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 981 | 10 981 | 87 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 739 654 | 253 237 | 8 486 418 | 8 115 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 500 700 | 8 738 221 | 12 762 479 | 12 777 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 995 | 1 040 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 170 | 1 278 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 100 | 104 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 217 496 | 3 597 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 461 | 620 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 344 222 | 6 664 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 037 | 120 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 601 | 19 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 638 | 139 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 191 | 2 472 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 682 | 2 692 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 112 | 567 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 943 | |||
EA | Autres dettes | 51 633 | 59 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 294 618 | 5 973 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 762 479 | 12 777 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 470 | 4 053 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 567 | 19 567 | 14 938 | |
FD | Production vendue biens | 17 968 405 | 34 476 | 18 002 881 | 17 917 517 |
FG | Production vendue services | 2 894 | 2 894 | 11 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 990 867 | 34 476 | 18 025 342 | 17 943 996 |
FM | Production stockée | 15 008 | -13 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 233 | 25 663 | ||
FQ | Autres produits | 5 135 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 082 719 | 17 956 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 162 | 12 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 183 701 | 10 707 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 378 | -379 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 449 | 3 775 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 895 | 243 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 473 917 | 1 476 809 | ||
FZ | Charges sociales | 465 297 | 460 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 127 101 | 927 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 887 | |||
GE | Autres charges | 25 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 737 925 | 17 228 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 793 | 727 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 394 | 150 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 137 | 92 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 531 | 243 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 928 | -243 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 865 | 484 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 908 | 7 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 396 | 151 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 119 | 316 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 422 | 475 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 227 | 7 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 | 10 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 354 | 17 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 069 | 458 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 253 | 46 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 220 | 276 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 191 745 | 18 433 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 488 283 | 17 812 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 461 | 620 099 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 887 | 1 081 640 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 729 | 81 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 233 | 25 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444 | 24 336 | 31 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171 640 | 1 102 765 | 243 255 | 8 031 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179 085 | 1 127 101 | 243 255 | 8 062 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 037 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 997 | 760 | 17 119 | 123 638 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 422 054 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 2 887 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 125 350 | 125 000 | 250 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 897 | 221 394 | 675 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 593 894 | 222 154 | 17 119 | 798 929 |
UG | - Financières | 221 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 760 | 17 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 | |||
UP | Prêts | 3 367 | 2 120 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 545 | 17 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 175 | |||
UX | Autres créances clients | 3 666 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 82 410 | |||
VC | Groupe et associés | 250 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 219 | 4 054 567 | 4 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 | 1 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 134 | 540 986 | 1 364 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 682 | 2 241 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 724 | 282 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 125 | 176 125 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 287 | 7 287 | ||
VW | T.V.A. | 160 735 | 160 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 241 | 43 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 633 | 51 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 618 | 3 505 470 | 1 364 238 | 424 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 780 | 31 780 | 24 336 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 559 610 | 559 610 | 400 962 | |
AP | Constructions | 3 804 477 | 1 994 848 | 1 809 629 | 2 202 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 002 | 5 141 391 | 1 220 611 | 1 220 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 614 | 894 912 | 457 702 | 487 606 |
CU | Autres participations | 600 000 | 422 054 | 177 946 | 274 340 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 | 230 | 230 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 274 | 20 274 | 20 274 | |
BF | Prêts | 3 367 | 3 367 | 5 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 545 | 17 545 | 17 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 761 045 | 8 484 985 | 4 276 061 | 4 662 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 616 491 | 2 616 491 | 3 286 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 484 036 | 484 036 | 469 028 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300 | 30 300 | 67 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 669 866 | 2 887 | 3 666 980 | 3 397 501 |
BZ | Autres créances | 357 229 | 250 350 | 106 879 | 280 665 |
CF | Disponibilités | 1 570 750 | 1 570 750 | 526 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 981 | 10 981 | 87 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 739 654 | 253 237 | 8 486 418 | 8 115 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 500 700 | 8 738 221 | 12 762 479 | 12 777 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 995 | 1 040 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 170 | 1 278 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 100 | 104 100 | ||
DG | Autres réserves | 4 217 496 | 3 597 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 461 | 620 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 344 222 | 6 664 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 037 | 120 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 601 | 19 911 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 638 | 139 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 191 | 2 472 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 682 | 2 692 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 112 | 567 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 943 | |||
EA | Autres dettes | 51 633 | 59 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 294 618 | 5 973 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 762 479 | 12 777 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 470 | 4 053 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 567 | 19 567 | 14 938 | |
FD | Production vendue biens | 17 968 405 | 34 476 | 18 002 881 | 17 917 517 |
FG | Production vendue services | 2 894 | 2 894 | 11 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 990 867 | 34 476 | 18 025 342 | 17 943 996 |
FM | Production stockée | 15 008 | -13 014 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 233 | 25 663 | ||
FQ | Autres produits | 5 135 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 082 719 | 17 956 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 162 | 12 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 183 701 | 10 707 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 378 | -379 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 449 | 3 775 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 895 | 243 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 473 917 | 1 476 809 | ||
FZ | Charges sociales | 465 297 | 460 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 127 101 | 927 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 887 | |||
GE | Autres charges | 25 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 737 925 | 17 228 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 793 | 727 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 394 | 150 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 137 | 92 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 531 | 243 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 928 | -243 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 865 | 484 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 908 | 7 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 396 | 151 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 119 | 316 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 422 | 475 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 227 | 7 582 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 | 10 012 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 354 | 17 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 069 | 458 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 253 | 46 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 220 | 276 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 191 745 | 18 433 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 488 283 | 17 812 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 461 | 620 099 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 887 | 1 081 640 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 81 729 | 81 729 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 233 | 25 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444 | 24 336 | 31 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171 640 | 1 102 765 | 243 255 | 8 031 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179 085 | 1 127 101 | 243 255 | 8 062 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 037 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 997 | 760 | 17 119 | 123 638 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 422 054 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 887 | 2 887 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 125 350 | 125 000 | 250 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 897 | 221 394 | 675 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 593 894 | 222 154 | 17 119 | 798 929 |
UG | - Financières | 221 394 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 760 | 17 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 | |||
UP | Prêts | 3 367 | 2 120 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 545 | 17 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 175 | |||
UX | Autres créances clients | 3 666 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 | |||
VB | T. V. A. | 82 410 | |||
VC | Groupe et associés | 250 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 219 | 4 054 567 | 4 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 | 1 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 134 | 540 986 | 1 364 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 682 | 2 241 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 724 | 282 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 125 | 176 125 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 287 | 7 287 | ||
VW | T.V.A. | 160 735 | 160 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 241 | 43 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 633 | 51 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 618 | 3 505 470 | 1 364 238 | 424 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 744 |