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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
| CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
| BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
| CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
| CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
| CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
| DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
| EA | Autres dettes | 136 518 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
| FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
| FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
| GE | Autres charges | 13 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
| UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
| VB | T. V. A. | 997 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
| VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
| VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
| CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
| BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
| CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
| CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
| CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
| DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
| EA | Autres dettes | 136 518 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
| FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
| FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
| GE | Autres charges | 13 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
| UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
| VB | T. V. A. | 997 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
| VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
| VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
| CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
| BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
| CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
| CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
| CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
| DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
| EA | Autres dettes | 136 518 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
| FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
| FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
| GE | Autres charges | 13 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
| UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
| VB | T. V. A. | 997 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
| VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
| VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
| CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
| BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
| CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
| CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
| CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
| DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
| EA | Autres dettes | 136 518 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
| FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
| FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
| GE | Autres charges | 13 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
| UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
| VB | T. V. A. | 997 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
| VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
| VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
| CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
| BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
| CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
| CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
| CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
| DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
| EA | Autres dettes | 136 518 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
| FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
| FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
| GE | Autres charges | 13 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
| UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
| VB | T. V. A. | 997 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
| VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
| VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 934 | 4 791 | 7 143 | 1 599 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 1 | 2 894 | |
| CU | Autres participations | 4 207 590 | 4 207 590 | 1 374 868 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | 88 955 | |
| BJ | TOTAL (I) | 4 222 605 | 4 792 | 4 217 814 | 1 465 423 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 10 715 | 10 715 | 4 739 | |
| BZ | Autres créances | 633 941 | 633 941 | 44 953 | |
| CF | Disponibilités | 5 829 | 5 829 | 19 708 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 570 | |
| CJ | TOTAL (II) | 651 648 | 651 648 | 69 970 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 254 | 4 792 | 4 869 462 | 1 535 393 |
| CP | Parts à moins d’un an | 187 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 717 000 | 199 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 900 | 19 900 | ||
| DG | Autres réserves | 86 614 | 71 452 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 236 | 15 161 | ||
| DK | Provisions réglementées | 21 766 | 30 749 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 034 515 | 336 262 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 226 | 1 140 118 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 106 | 32 396 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578 | 1 531 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 | 2 194 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 19 252 | 22 891 | ||
| EA | Autres dettes | 136 518 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 834 947 | 1 199 130 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 462 | 1 535 393 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 880 | 502 456 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 | 38 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 139 | 189 139 | 169 273 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 909 | 177 979 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 75 110 | 64 696 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 4 233 | ||
| FY | Salaires et traitements | 191 506 | 148 944 | ||
| FZ | Charges sociales | 14 485 | 3 269 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 857 | 824 | ||
| GE | Autres charges | 13 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 431 | 221 966 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 522 | -43 987 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 142 652 | 82 680 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 551 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 143 203 | 82 680 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 660 | 38 228 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 660 | 38 228 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 543 | 44 452 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 021 | 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 324 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 904 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 568 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598 | 8 566 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 541 | 8 566 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 363 | -8 566 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 852 | -23 263 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 017 | 260 658 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 781 | 245 497 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 236 | 15 161 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 768 | 8 704 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935 | 857 | 4 791 | |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 | 857 | 4 792 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 21 766 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 749 | 4 598 | 13 580 | 21 766 |
| UJ | - Exceptionnelles | 4 598 | 13 580 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 187 | 187 | ||
| UX | Autres créances clients | 10 715 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 96 231 | |||
| VB | T. V. A. | 997 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 712 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006 | 646 006 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 185 | 508 696 | 1 860 936 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 267 | 5 267 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 028 | 4 028 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761 | 9 761 | ||
| VW | T.V.A. | 2 439 | 2 439 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 | 3 024 | ||
| VI | Groupe et associés | 241 106 | 241 106 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 518 | 136 518 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 369 | 910 880 | 1 860 936 | 1 046 553 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 671 | |||