Déposant 1 : MAISONS LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE
Forme juridique : SAS
Adresse :
380 avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT
FR
Mandataire 1 : SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, Madame Béatrice MAITRE
Adresse :
CS 60267
7 avenue Raymond Manaud
33525 BRUGES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LCA BORDEAUX, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 444194724
Adresse :
380 AVENUE DE LA LIBERATION
33110 LE BOUSCAT
FR
Déposant 1 : LES CONTRUCTIONS D'AQUITAINE, SA
Adresse :
380 AVENUE DE LA LIBERATION
33110 LE BOUSCAT
FR
Mandataire 1 : LES CONTRUCTIONS D'AQUITAINE
Adresse :
380 AVENUE DE LA LIBERATION
33110 LE BOUSCAT
FR
Bénéficiare 1 : LCA BORDEAUX, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 444194724
Adresse :
380 AVENUE DE LA LIBERATION
33110 LE BOUSCAT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 946 | 20 564 | 6 382 | 4 114 |
AH | Fonds commercial | 435 000 | 435 000 | 453 629 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 629 | 18 629 | ||
AN | Terrains | 665 697 | 665 697 | 348 945 | |
AP | Constructions | 716 559 | 331 558 | 385 001 | 418 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 | 2 390 | 937 | 1 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 376 | 201 094 | 305 282 | 367 019 |
CU | Autres participations | 13 081 | 11 081 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 000 | |||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 326 | 24 326 | 21 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 419 940 | 566 687 | 1 853 254 | 1 707 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 050 889 | 1 050 889 | 1 048 463 | |
BN | En cours de production de biens | 7 733 556 | 64 454 | 7 669 101 | 6 504 760 |
BT | Marchandises | 221 286 | 221 286 | 221 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 700 | 40 321 | 365 379 | 342 958 |
BZ | Autres créances | 1 502 720 | 1 502 720 | 1 458 729 | |
CF | Disponibilités | 4 188 098 | 4 188 098 | 2 514 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 534 | 231 534 | 239 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 333 783 | 104 776 | 15 229 007 | 12 330 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 723 | 671 462 | 17 082 261 | 14 037 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 365 009 | 4 344 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 625 | 353 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 270 335 | 4 926 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 928 | 118 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 581 | 3 200 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 261 | 437 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 434 | 5 352 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 811 926 | 9 111 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 261 | 14 037 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769 407 | 9 030 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 197 294 | 15 197 294 | 11 671 499 | |
FG | Production vendue services | 30 987 | 30 987 | 25 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 228 280 | 15 228 280 | 11 697 106 | |
FM | Production stockée | 1 169 707 | 420 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 183 | 257 928 | ||
FQ | Autres produits | 9 265 | 10 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 436 | 12 385 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 426 | -2 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 468 614 | 9 589 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 316 | 113 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 043 | 1 294 046 | ||
FZ | Charges sociales | 750 764 | 581 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 188 | 125 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 611 | |||
GE | Autres charges | 201 492 | 120 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 435 604 | 11 829 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 832 | 556 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 383 | 57 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 754 | 57 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 646 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 108 | 55 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 166 941 | 611 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 987 | 6 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 987 | 120 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 987 | -92 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 328 | 164 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 604 190 | 12 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 565 | 12 116 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 625 | 353 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 179 | 13 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 489 | 257 928 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 532 | 120 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047 | 2 516 | 20 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 369 | 128 672 | 535 041 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 417 | 131 188 | 555 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 59 088 | 5 366 | 64 454 | |
6T | Sur comptes clients | 70 770 | 12 245 | 42 694 | 40 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 611 | 42 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 273 | |||
UX | Autres créances clients | 357 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 821 | |||
VB | T. V. A. | 1 446 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 280 | 2 139 954 | 34 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 871 | 38 352 | 42 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 591 581 | 3 591 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 931 | 37 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 469 | 182 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 242 | 137 242 | ||
VW | T.V.A. | 426 464 | 426 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 153 | 62 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 721 | 7 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283 434 | 7 283 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811 926 | 11 769 406 | 42 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 946 | 20 564 | 6 382 | 4 114 |
AH | Fonds commercial | 435 000 | 435 000 | 453 629 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 629 | 18 629 | ||
AN | Terrains | 665 697 | 665 697 | 348 945 | |
AP | Constructions | 716 559 | 331 558 | 385 001 | 418 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 | 2 390 | 937 | 1 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 376 | 201 094 | 305 282 | 367 019 |
CU | Autres participations | 13 081 | 11 081 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 000 | |||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 326 | 24 326 | 21 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 419 940 | 566 687 | 1 853 254 | 1 707 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 050 889 | 1 050 889 | 1 048 463 | |
BN | En cours de production de biens | 7 733 556 | 64 454 | 7 669 101 | 6 504 760 |
BT | Marchandises | 221 286 | 221 286 | 221 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 700 | 40 321 | 365 379 | 342 958 |
BZ | Autres créances | 1 502 720 | 1 502 720 | 1 458 729 | |
CF | Disponibilités | 4 188 098 | 4 188 098 | 2 514 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 534 | 231 534 | 239 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 333 783 | 104 776 | 15 229 007 | 12 330 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 723 | 671 462 | 17 082 261 | 14 037 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 365 009 | 4 344 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 625 | 353 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 270 335 | 4 926 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 928 | 118 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 581 | 3 200 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 261 | 437 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 434 | 5 352 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 811 926 | 9 111 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 261 | 14 037 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769 407 | 9 030 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 197 294 | 15 197 294 | 11 671 499 | |
FG | Production vendue services | 30 987 | 30 987 | 25 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 228 280 | 15 228 280 | 11 697 106 | |
FM | Production stockée | 1 169 707 | 420 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 183 | 257 928 | ||
FQ | Autres produits | 9 265 | 10 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 436 | 12 385 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 426 | -2 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 468 614 | 9 589 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 316 | 113 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 043 | 1 294 046 | ||
FZ | Charges sociales | 750 764 | 581 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 188 | 125 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 611 | |||
GE | Autres charges | 201 492 | 120 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 435 604 | 11 829 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 832 | 556 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 383 | 57 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 754 | 57 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 646 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 108 | 55 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 166 941 | 611 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 987 | 6 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 987 | 120 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 987 | -92 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 328 | 164 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 604 190 | 12 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 565 | 12 116 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 625 | 353 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 179 | 13 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 489 | 257 928 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 532 | 120 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047 | 2 516 | 20 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 369 | 128 672 | 535 041 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 417 | 131 188 | 555 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 59 088 | 5 366 | 64 454 | |
6T | Sur comptes clients | 70 770 | 12 245 | 42 694 | 40 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 611 | 42 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 273 | |||
UX | Autres créances clients | 357 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 821 | |||
VB | T. V. A. | 1 446 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 280 | 2 139 954 | 34 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 871 | 38 352 | 42 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 591 581 | 3 591 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 931 | 37 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 469 | 182 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 242 | 137 242 | ||
VW | T.V.A. | 426 464 | 426 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 153 | 62 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 721 | 7 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283 434 | 7 283 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811 926 | 11 769 406 | 42 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 946 | 20 564 | 6 382 | 4 114 |
AH | Fonds commercial | 435 000 | 435 000 | 453 629 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 629 | 18 629 | ||
AN | Terrains | 665 697 | 665 697 | 348 945 | |
AP | Constructions | 716 559 | 331 558 | 385 001 | 418 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 | 2 390 | 937 | 1 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 376 | 201 094 | 305 282 | 367 019 |
CU | Autres participations | 13 081 | 11 081 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 000 | |||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 326 | 24 326 | 21 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 419 940 | 566 687 | 1 853 254 | 1 707 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 050 889 | 1 050 889 | 1 048 463 | |
BN | En cours de production de biens | 7 733 556 | 64 454 | 7 669 101 | 6 504 760 |
BT | Marchandises | 221 286 | 221 286 | 221 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 700 | 40 321 | 365 379 | 342 958 |
BZ | Autres créances | 1 502 720 | 1 502 720 | 1 458 729 | |
CF | Disponibilités | 4 188 098 | 4 188 098 | 2 514 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 534 | 231 534 | 239 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 333 783 | 104 776 | 15 229 007 | 12 330 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 723 | 671 462 | 17 082 261 | 14 037 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 365 009 | 4 344 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 625 | 353 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 270 335 | 4 926 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 928 | 118 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 581 | 3 200 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 261 | 437 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 434 | 5 352 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 811 926 | 9 111 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 261 | 14 037 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769 407 | 9 030 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 197 294 | 15 197 294 | 11 671 499 | |
FG | Production vendue services | 30 987 | 30 987 | 25 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 228 280 | 15 228 280 | 11 697 106 | |
FM | Production stockée | 1 169 707 | 420 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 183 | 257 928 | ||
FQ | Autres produits | 9 265 | 10 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 436 | 12 385 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 426 | -2 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 468 614 | 9 589 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 316 | 113 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 043 | 1 294 046 | ||
FZ | Charges sociales | 750 764 | 581 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 188 | 125 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 611 | |||
GE | Autres charges | 201 492 | 120 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 435 604 | 11 829 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 832 | 556 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 383 | 57 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 754 | 57 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 646 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 108 | 55 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 166 941 | 611 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 987 | 6 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 987 | 120 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 987 | -92 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 328 | 164 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 604 190 | 12 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 565 | 12 116 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 625 | 353 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 179 | 13 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 489 | 257 928 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 532 | 120 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047 | 2 516 | 20 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 369 | 128 672 | 535 041 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 417 | 131 188 | 555 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 59 088 | 5 366 | 64 454 | |
6T | Sur comptes clients | 70 770 | 12 245 | 42 694 | 40 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 611 | 42 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 273 | |||
UX | Autres créances clients | 357 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 821 | |||
VB | T. V. A. | 1 446 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 280 | 2 139 954 | 34 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 871 | 38 352 | 42 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 591 581 | 3 591 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 931 | 37 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 469 | 182 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 242 | 137 242 | ||
VW | T.V.A. | 426 464 | 426 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 153 | 62 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 721 | 7 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283 434 | 7 283 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811 926 | 11 769 406 | 42 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 946 | 20 564 | 6 382 | 4 114 |
AH | Fonds commercial | 435 000 | 435 000 | 453 629 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 629 | 18 629 | ||
AN | Terrains | 665 697 | 665 697 | 348 945 | |
AP | Constructions | 716 559 | 331 558 | 385 001 | 418 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 | 2 390 | 937 | 1 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 376 | 201 094 | 305 282 | 367 019 |
CU | Autres participations | 13 081 | 11 081 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 000 | |||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 326 | 24 326 | 21 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 419 940 | 566 687 | 1 853 254 | 1 707 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 050 889 | 1 050 889 | 1 048 463 | |
BN | En cours de production de biens | 7 733 556 | 64 454 | 7 669 101 | 6 504 760 |
BT | Marchandises | 221 286 | 221 286 | 221 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 700 | 40 321 | 365 379 | 342 958 |
BZ | Autres créances | 1 502 720 | 1 502 720 | 1 458 729 | |
CF | Disponibilités | 4 188 098 | 4 188 098 | 2 514 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 534 | 231 534 | 239 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 333 783 | 104 776 | 15 229 007 | 12 330 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 723 | 671 462 | 17 082 261 | 14 037 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 365 009 | 4 344 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 625 | 353 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 270 335 | 4 926 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 928 | 118 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 581 | 3 200 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 261 | 437 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 434 | 5 352 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 811 926 | 9 111 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 261 | 14 037 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769 407 | 9 030 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 197 294 | 15 197 294 | 11 671 499 | |
FG | Production vendue services | 30 987 | 30 987 | 25 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 228 280 | 15 228 280 | 11 697 106 | |
FM | Production stockée | 1 169 707 | 420 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 183 | 257 928 | ||
FQ | Autres produits | 9 265 | 10 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 436 | 12 385 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 426 | -2 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 468 614 | 9 589 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 316 | 113 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 043 | 1 294 046 | ||
FZ | Charges sociales | 750 764 | 581 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 188 | 125 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 611 | |||
GE | Autres charges | 201 492 | 120 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 435 604 | 11 829 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 832 | 556 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 383 | 57 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 754 | 57 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 646 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 108 | 55 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 166 941 | 611 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 987 | 6 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 987 | 120 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 987 | -92 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 328 | 164 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 604 190 | 12 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 565 | 12 116 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 625 | 353 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 179 | 13 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 489 | 257 928 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 532 | 120 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047 | 2 516 | 20 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 369 | 128 672 | 535 041 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 417 | 131 188 | 555 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 59 088 | 5 366 | 64 454 | |
6T | Sur comptes clients | 70 770 | 12 245 | 42 694 | 40 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 611 | 42 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 273 | |||
UX | Autres créances clients | 357 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 821 | |||
VB | T. V. A. | 1 446 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 280 | 2 139 954 | 34 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 871 | 38 352 | 42 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 591 581 | 3 591 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 931 | 37 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 469 | 182 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 242 | 137 242 | ||
VW | T.V.A. | 426 464 | 426 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 153 | 62 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 721 | 7 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283 434 | 7 283 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811 926 | 11 769 406 | 42 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 946 | 20 564 | 6 382 | 4 114 |
AH | Fonds commercial | 435 000 | 435 000 | 453 629 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 629 | 18 629 | ||
AN | Terrains | 665 697 | 665 697 | 348 945 | |
AP | Constructions | 716 559 | 331 558 | 385 001 | 418 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 | 2 390 | 937 | 1 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 376 | 201 094 | 305 282 | 367 019 |
CU | Autres participations | 13 081 | 11 081 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 000 | |||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 326 | 24 326 | 21 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 419 940 | 566 687 | 1 853 254 | 1 707 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 050 889 | 1 050 889 | 1 048 463 | |
BN | En cours de production de biens | 7 733 556 | 64 454 | 7 669 101 | 6 504 760 |
BT | Marchandises | 221 286 | 221 286 | 221 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 700 | 40 321 | 365 379 | 342 958 |
BZ | Autres créances | 1 502 720 | 1 502 720 | 1 458 729 | |
CF | Disponibilités | 4 188 098 | 4 188 098 | 2 514 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 534 | 231 534 | 239 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 333 783 | 104 776 | 15 229 007 | 12 330 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 723 | 671 462 | 17 082 261 | 14 037 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 365 009 | 4 344 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 625 | 353 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 270 335 | 4 926 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 928 | 118 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 581 | 3 200 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 261 | 437 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 434 | 5 352 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 811 926 | 9 111 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 261 | 14 037 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769 407 | 9 030 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 197 294 | 15 197 294 | 11 671 499 | |
FG | Production vendue services | 30 987 | 30 987 | 25 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 228 280 | 15 228 280 | 11 697 106 | |
FM | Production stockée | 1 169 707 | 420 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 183 | 257 928 | ||
FQ | Autres produits | 9 265 | 10 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 436 | 12 385 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 426 | -2 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 468 614 | 9 589 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 316 | 113 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 043 | 1 294 046 | ||
FZ | Charges sociales | 750 764 | 581 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 188 | 125 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 611 | |||
GE | Autres charges | 201 492 | 120 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 435 604 | 11 829 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 832 | 556 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 383 | 57 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 754 | 57 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 646 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 108 | 55 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 166 941 | 611 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 987 | 6 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 987 | 120 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 987 | -92 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 328 | 164 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 604 190 | 12 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 565 | 12 116 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 625 | 353 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 179 | 13 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 489 | 257 928 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 532 | 120 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047 | 2 516 | 20 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 369 | 128 672 | 535 041 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 417 | 131 188 | 555 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 59 088 | 5 366 | 64 454 | |
6T | Sur comptes clients | 70 770 | 12 245 | 42 694 | 40 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 611 | 42 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 273 | |||
UX | Autres créances clients | 357 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 821 | |||
VB | T. V. A. | 1 446 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 280 | 2 139 954 | 34 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 871 | 38 352 | 42 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 591 581 | 3 591 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 931 | 37 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 469 | 182 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 242 | 137 242 | ||
VW | T.V.A. | 426 464 | 426 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 153 | 62 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 721 | 7 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283 434 | 7 283 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811 926 | 11 769 406 | 42 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 946 | 20 564 | 6 382 | 4 114 |
AH | Fonds commercial | 435 000 | 435 000 | 453 629 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 629 | 18 629 | ||
AN | Terrains | 665 697 | 665 697 | 348 945 | |
AP | Constructions | 716 559 | 331 558 | 385 001 | 418 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 | 2 390 | 937 | 1 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 376 | 201 094 | 305 282 | 367 019 |
CU | Autres participations | 13 081 | 11 081 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 000 | |||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 326 | 24 326 | 21 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 419 940 | 566 687 | 1 853 254 | 1 707 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 050 889 | 1 050 889 | 1 048 463 | |
BN | En cours de production de biens | 7 733 556 | 64 454 | 7 669 101 | 6 504 760 |
BT | Marchandises | 221 286 | 221 286 | 221 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 700 | 40 321 | 365 379 | 342 958 |
BZ | Autres créances | 1 502 720 | 1 502 720 | 1 458 729 | |
CF | Disponibilités | 4 188 098 | 4 188 098 | 2 514 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 534 | 231 534 | 239 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 333 783 | 104 776 | 15 229 007 | 12 330 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 723 | 671 462 | 17 082 261 | 14 037 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 365 009 | 4 344 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 625 | 353 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 270 335 | 4 926 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 928 | 118 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 581 | 3 200 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 261 | 437 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 434 | 5 352 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 811 926 | 9 111 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 261 | 14 037 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769 407 | 9 030 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 197 294 | 15 197 294 | 11 671 499 | |
FG | Production vendue services | 30 987 | 30 987 | 25 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 228 280 | 15 228 280 | 11 697 106 | |
FM | Production stockée | 1 169 707 | 420 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 183 | 257 928 | ||
FQ | Autres produits | 9 265 | 10 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 436 | 12 385 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 426 | -2 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 468 614 | 9 589 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 316 | 113 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 043 | 1 294 046 | ||
FZ | Charges sociales | 750 764 | 581 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 188 | 125 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 611 | |||
GE | Autres charges | 201 492 | 120 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 435 604 | 11 829 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 832 | 556 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 383 | 57 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 754 | 57 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 646 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 108 | 55 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 166 941 | 611 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 987 | 6 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 987 | 120 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 987 | -92 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 328 | 164 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 604 190 | 12 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 565 | 12 116 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 625 | 353 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 179 | 13 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 489 | 257 928 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 532 | 120 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047 | 2 516 | 20 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 369 | 128 672 | 535 041 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 417 | 131 188 | 555 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 59 088 | 5 366 | 64 454 | |
6T | Sur comptes clients | 70 770 | 12 245 | 42 694 | 40 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 611 | 42 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 273 | |||
UX | Autres créances clients | 357 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 821 | |||
VB | T. V. A. | 1 446 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 280 | 2 139 954 | 34 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 871 | 38 352 | 42 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 591 581 | 3 591 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 931 | 37 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 469 | 182 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 242 | 137 242 | ||
VW | T.V.A. | 426 464 | 426 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 153 | 62 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 721 | 7 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283 434 | 7 283 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811 926 | 11 769 406 | 42 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 946 | 20 564 | 6 382 | 4 114 |
AH | Fonds commercial | 435 000 | 435 000 | 453 629 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 629 | 18 629 | ||
AN | Terrains | 665 697 | 665 697 | 348 945 | |
AP | Constructions | 716 559 | 331 558 | 385 001 | 418 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 | 2 390 | 937 | 1 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 376 | 201 094 | 305 282 | 367 019 |
CU | Autres participations | 13 081 | 11 081 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 80 000 | |||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 326 | 24 326 | 21 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 419 940 | 566 687 | 1 853 254 | 1 707 251 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 050 889 | 1 050 889 | 1 048 463 | |
BN | En cours de production de biens | 7 733 556 | 64 454 | 7 669 101 | 6 504 760 |
BT | Marchandises | 221 286 | 221 286 | 221 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 700 | 40 321 | 365 379 | 342 958 |
BZ | Autres créances | 1 502 720 | 1 502 720 | 1 458 729 | |
CF | Disponibilités | 4 188 098 | 4 188 098 | 2 514 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 534 | 231 534 | 239 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 333 783 | 104 776 | 15 229 007 | 12 330 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 723 | 671 462 | 17 082 261 | 14 037 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 365 009 | 4 344 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 625 | 353 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 270 335 | 4 926 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 928 | 118 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 581 | 3 200 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 261 | 437 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 434 | 5 352 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 811 926 | 9 111 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 261 | 14 037 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769 407 | 9 030 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 197 294 | 15 197 294 | 11 671 499 | |
FG | Production vendue services | 30 987 | 30 987 | 25 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 228 280 | 15 228 280 | 11 697 106 | |
FM | Production stockée | 1 169 707 | 420 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 183 | 257 928 | ||
FQ | Autres produits | 9 265 | 10 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 436 | 12 385 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 210 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 426 | -2 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 468 614 | 9 589 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 316 | 113 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 043 | 1 294 046 | ||
FZ | Charges sociales | 750 764 | 581 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 188 | 125 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 611 | |||
GE | Autres charges | 201 492 | 120 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 435 604 | 11 829 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 832 | 556 310 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 383 | 57 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 754 | 57 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 646 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 108 | 55 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 166 941 | 611 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 987 | 6 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 987 | 120 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 987 | -92 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 328 | 164 849 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 604 190 | 12 470 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 565 | 12 116 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 625 | 353 959 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 179 | 13 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 489 | 257 928 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 532 | 120 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047 | 2 516 | 20 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 369 | 128 672 | 535 041 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 417 | 131 188 | 555 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 080 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 59 088 | 5 366 | 64 454 | |
6T | Sur comptes clients | 70 770 | 12 245 | 42 694 | 40 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 939 | 17 611 | 42 694 | 115 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 611 | 42 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 273 | |||
UX | Autres créances clients | 357 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 821 | |||
VB | T. V. A. | 1 446 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 280 | 2 139 954 | 34 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 871 | 38 352 | 42 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 591 581 | 3 591 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 931 | 37 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 469 | 182 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 242 | 137 242 | ||
VW | T.V.A. | 426 464 | 426 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 153 | 62 153 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 721 | 7 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283 434 | 7 283 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811 926 | 11 769 406 | 42 519 |