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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 300 000 | | 300 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 42 810 | 18 327 | 24 483 | |
028 | Immobilisations corporelles | 287 819 | 52 034 | 235 785 | |
040 | Immobilisations financières | 17 687 | | 17 687 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 648 316 | 70 361 | 577 955 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 650 | | 1 650 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | | 3 600 | |
072 | Créances – Autres | 20 020 | | 20 020 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 285 | | 285 | |
084 | Disponibilités | 65 101 | | 65 101 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 655 | | 90 655 | |
110 | Total général Actif | 738 971 | 70 361 | 668 610 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | |
134 | Report à nouveau | | | -138 292 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -34 983 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -172 276 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 649 666 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 149 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000 | | |
172 | Autres dettes | | | 127 071 | |
176 | Total des dettes | | | 840 886 | |
180 | Total général Passif | | | 668 610 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 517 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 614 892 | | | |
230 | Autres produits | 10 440 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 332 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 779 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 519 | | | |
242 | Autres charges externes* | 182 585 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 607 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 198 315 | | | |
252 | Charges sociales | 37 981 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 43 032 | | | |
262 | Autres charges | 7 858 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 652 848 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -27 516 | | | |
294 | Charges financières | 6 102 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 1 365 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -34 983 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 069 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 589 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 798 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 30 517 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 64 719 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 455 | | | |