Portail de la ville
de Saint-Émilion
de Saint-Émilion
Déposant 1 : LISE BACCARA, SARL
Numéro de SIREN : 752385773
Adresse :
Rue des Potirons
17800 PONS
FR
Mandataire 1 : LISE BACCARA, M. PAIGNON GERARD
Adresse :
RUE DES POTIRONS
17800 PONS
FR
Bénéficiare 1 : LISE BACCARA
Déposant 1 : LISE BACCARA, SARL
Numéro de SIREN : 752385773
Adresse :
Rue des Potirons, Pinthiers
17800 Pons
FR
Mandataire 1 : M. Paignon Gérard
Adresse :
Rue des Potirons, Pinthiers
17800 Pons
FR
Bénéficiare 1 : LISE BACCARA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 365 | 882 | 2 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 169 | 81 684 | 49 485 | 77 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 119 | 57 278 | 23 840 | 32 932 |
CU | Autres participations | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 900 | 139 845 | 76 054 | 110 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 236 | 555 236 | 539 802 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 266 173 | 266 173 | 318 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721 | 1 721 | 9 537 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 872 | 16 512 | 201 360 | 300 010 |
BZ | Autres créances | 35 834 | 35 834 | 88 596 | |
CF | Disponibilités | 466 202 | 466 202 | 296 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 514 | 3 514 | 3 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 555 | 16 512 | 1 530 043 | 1 556 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 456 | 156 358 | 1 606 097 | 1 666 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 930 | |||
DH | Report à nouveau | -354 | -354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539 | 55 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 094 | 4 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 210 | 109 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901 | 122 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 209 | 1 052 412 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 | 8 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039 | 209 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 706 | 163 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 887 | 1 556 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 097 | 1 666 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 379 | 1 461 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 321 | |||
FD | Production vendue biens | 1 065 084 | 50 213 | 1 115 297 | 1 083 736 |
FG | Production vendue services | 196 688 | 196 688 | 257 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 773 | 50 213 | 1 311 986 | 1 424 449 |
FM | Production stockée | -52 755 | 38 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 935 | 26 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 2 140 | ||
FQ | Autres produits | 3 134 | 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 516 | 1 491 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 289 | 394 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 434 | -21 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 952 | 260 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 584 | 211 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 495 | 328 899 | ||
FZ | Charges sociales | 79 847 | 103 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 488 | 47 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | 2 849 | ||
GE | Autres charges | 7 498 | 2 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 601 | 1 413 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 914 | 78 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 864 | 13 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 864 | 13 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 861 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 053 | 65 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 16 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 955 | -6 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 469 | 3 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 518 | 1 508 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 979 | 1 452 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 539 | 55 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 357 | 45 605 | 138 962 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357 | 46 488 | 139 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 878 | 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 814 | |||
UX | Autres créances clients | 198 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 216 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 221 | 257 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 901 | 36 424 | 50 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 039 | 26 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 486 | 50 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763 | 51 763 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 777 | 36 777 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 209 | 1 189 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 857 | 1 409 379 | 50 477 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 365 | 882 | 2 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 169 | 81 684 | 49 485 | 77 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 119 | 57 278 | 23 840 | 32 932 |
CU | Autres participations | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 900 | 139 845 | 76 054 | 110 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 236 | 555 236 | 539 802 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 266 173 | 266 173 | 318 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721 | 1 721 | 9 537 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 872 | 16 512 | 201 360 | 300 010 |
BZ | Autres créances | 35 834 | 35 834 | 88 596 | |
CF | Disponibilités | 466 202 | 466 202 | 296 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 514 | 3 514 | 3 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 555 | 16 512 | 1 530 043 | 1 556 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 456 | 156 358 | 1 606 097 | 1 666 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 930 | |||
DH | Report à nouveau | -354 | -354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539 | 55 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 094 | 4 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 210 | 109 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901 | 122 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 209 | 1 052 412 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 | 8 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039 | 209 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 706 | 163 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 887 | 1 556 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 097 | 1 666 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 379 | 1 461 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 321 | |||
FD | Production vendue biens | 1 065 084 | 50 213 | 1 115 297 | 1 083 736 |
FG | Production vendue services | 196 688 | 196 688 | 257 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 773 | 50 213 | 1 311 986 | 1 424 449 |
FM | Production stockée | -52 755 | 38 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 935 | 26 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 2 140 | ||
FQ | Autres produits | 3 134 | 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 516 | 1 491 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 289 | 394 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 434 | -21 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 952 | 260 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 584 | 211 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 495 | 328 899 | ||
FZ | Charges sociales | 79 847 | 103 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 488 | 47 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | 2 849 | ||
GE | Autres charges | 7 498 | 2 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 601 | 1 413 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 914 | 78 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 864 | 13 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 864 | 13 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 861 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 053 | 65 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 16 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 955 | -6 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 469 | 3 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 518 | 1 508 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 979 | 1 452 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 539 | 55 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 357 | 45 605 | 138 962 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357 | 46 488 | 139 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 878 | 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 814 | |||
UX | Autres créances clients | 198 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 216 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 221 | 257 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 901 | 36 424 | 50 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 039 | 26 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 486 | 50 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763 | 51 763 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 777 | 36 777 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 209 | 1 189 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 857 | 1 409 379 | 50 477 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 365 | 882 | 2 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 169 | 81 684 | 49 485 | 77 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 119 | 57 278 | 23 840 | 32 932 |
CU | Autres participations | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 900 | 139 845 | 76 054 | 110 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 236 | 555 236 | 539 802 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 266 173 | 266 173 | 318 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721 | 1 721 | 9 537 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 872 | 16 512 | 201 360 | 300 010 |
BZ | Autres créances | 35 834 | 35 834 | 88 596 | |
CF | Disponibilités | 466 202 | 466 202 | 296 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 514 | 3 514 | 3 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 555 | 16 512 | 1 530 043 | 1 556 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 456 | 156 358 | 1 606 097 | 1 666 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 930 | |||
DH | Report à nouveau | -354 | -354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539 | 55 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 094 | 4 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 210 | 109 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901 | 122 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 209 | 1 052 412 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 | 8 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039 | 209 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 706 | 163 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 887 | 1 556 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 097 | 1 666 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 379 | 1 461 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 321 | |||
FD | Production vendue biens | 1 065 084 | 50 213 | 1 115 297 | 1 083 736 |
FG | Production vendue services | 196 688 | 196 688 | 257 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 773 | 50 213 | 1 311 986 | 1 424 449 |
FM | Production stockée | -52 755 | 38 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 935 | 26 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 2 140 | ||
FQ | Autres produits | 3 134 | 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 516 | 1 491 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 289 | 394 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 434 | -21 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 952 | 260 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 584 | 211 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 495 | 328 899 | ||
FZ | Charges sociales | 79 847 | 103 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 488 | 47 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | 2 849 | ||
GE | Autres charges | 7 498 | 2 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 601 | 1 413 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 914 | 78 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 864 | 13 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 864 | 13 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 861 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 053 | 65 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 16 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 955 | -6 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 469 | 3 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 518 | 1 508 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 979 | 1 452 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 539 | 55 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 357 | 45 605 | 138 962 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357 | 46 488 | 139 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 878 | 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 814 | |||
UX | Autres créances clients | 198 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 216 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 221 | 257 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 901 | 36 424 | 50 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 039 | 26 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 486 | 50 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763 | 51 763 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 777 | 36 777 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 209 | 1 189 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 857 | 1 409 379 | 50 477 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 365 | 882 | 2 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 169 | 81 684 | 49 485 | 77 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 119 | 57 278 | 23 840 | 32 932 |
CU | Autres participations | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 900 | 139 845 | 76 054 | 110 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 236 | 555 236 | 539 802 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 266 173 | 266 173 | 318 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721 | 1 721 | 9 537 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 872 | 16 512 | 201 360 | 300 010 |
BZ | Autres créances | 35 834 | 35 834 | 88 596 | |
CF | Disponibilités | 466 202 | 466 202 | 296 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 514 | 3 514 | 3 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 555 | 16 512 | 1 530 043 | 1 556 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 456 | 156 358 | 1 606 097 | 1 666 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 930 | |||
DH | Report à nouveau | -354 | -354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539 | 55 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 094 | 4 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 210 | 109 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901 | 122 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 209 | 1 052 412 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 | 8 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039 | 209 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 706 | 163 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 887 | 1 556 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 097 | 1 666 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 379 | 1 461 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 321 | |||
FD | Production vendue biens | 1 065 084 | 50 213 | 1 115 297 | 1 083 736 |
FG | Production vendue services | 196 688 | 196 688 | 257 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 773 | 50 213 | 1 311 986 | 1 424 449 |
FM | Production stockée | -52 755 | 38 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 935 | 26 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 2 140 | ||
FQ | Autres produits | 3 134 | 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 516 | 1 491 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 289 | 394 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 434 | -21 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 952 | 260 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 584 | 211 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 495 | 328 899 | ||
FZ | Charges sociales | 79 847 | 103 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 488 | 47 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | 2 849 | ||
GE | Autres charges | 7 498 | 2 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 601 | 1 413 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 914 | 78 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 864 | 13 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 864 | 13 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 861 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 053 | 65 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 16 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 955 | -6 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 469 | 3 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 518 | 1 508 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 979 | 1 452 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 539 | 55 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 357 | 45 605 | 138 962 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357 | 46 488 | 139 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 878 | 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 814 | |||
UX | Autres créances clients | 198 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 216 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 221 | 257 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 901 | 36 424 | 50 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 039 | 26 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 486 | 50 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763 | 51 763 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 777 | 36 777 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 209 | 1 189 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 857 | 1 409 379 | 50 477 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 365 | 882 | 2 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 169 | 81 684 | 49 485 | 77 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 119 | 57 278 | 23 840 | 32 932 |
CU | Autres participations | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 900 | 139 845 | 76 054 | 110 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 236 | 555 236 | 539 802 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 266 173 | 266 173 | 318 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721 | 1 721 | 9 537 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 872 | 16 512 | 201 360 | 300 010 |
BZ | Autres créances | 35 834 | 35 834 | 88 596 | |
CF | Disponibilités | 466 202 | 466 202 | 296 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 514 | 3 514 | 3 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 555 | 16 512 | 1 530 043 | 1 556 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 456 | 156 358 | 1 606 097 | 1 666 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 930 | |||
DH | Report à nouveau | -354 | -354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539 | 55 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 094 | 4 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 210 | 109 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901 | 122 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 209 | 1 052 412 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 | 8 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039 | 209 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 706 | 163 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 887 | 1 556 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 097 | 1 666 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 379 | 1 461 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 321 | |||
FD | Production vendue biens | 1 065 084 | 50 213 | 1 115 297 | 1 083 736 |
FG | Production vendue services | 196 688 | 196 688 | 257 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 773 | 50 213 | 1 311 986 | 1 424 449 |
FM | Production stockée | -52 755 | 38 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 935 | 26 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 2 140 | ||
FQ | Autres produits | 3 134 | 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 516 | 1 491 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 289 | 394 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 434 | -21 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 952 | 260 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 584 | 211 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 495 | 328 899 | ||
FZ | Charges sociales | 79 847 | 103 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 488 | 47 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | 2 849 | ||
GE | Autres charges | 7 498 | 2 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 601 | 1 413 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 914 | 78 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 864 | 13 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 864 | 13 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 861 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 053 | 65 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 16 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 955 | -6 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 469 | 3 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 518 | 1 508 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 979 | 1 452 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 539 | 55 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 357 | 45 605 | 138 962 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357 | 46 488 | 139 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 878 | 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 814 | |||
UX | Autres créances clients | 198 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 216 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 221 | 257 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 901 | 36 424 | 50 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 039 | 26 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 486 | 50 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763 | 51 763 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 777 | 36 777 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 209 | 1 189 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 857 | 1 409 379 | 50 477 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 365 | 882 | 2 482 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 169 | 81 684 | 49 485 | 77 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 119 | 57 278 | 23 840 | 32 932 |
CU | Autres participations | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 900 | 139 845 | 76 054 | 110 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 236 | 555 236 | 539 802 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 266 173 | 266 173 | 318 928 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721 | 1 721 | 9 537 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 872 | 16 512 | 201 360 | 300 010 |
BZ | Autres créances | 35 834 | 35 834 | 88 596 | |
CF | Disponibilités | 466 202 | 466 202 | 296 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 514 | 3 514 | 3 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 555 | 16 512 | 1 530 043 | 1 556 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 456 | 156 358 | 1 606 097 | 1 666 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 930 | |||
DH | Report à nouveau | -354 | -354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539 | 55 930 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 094 | 4 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 210 | 109 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901 | 122 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 209 | 1 052 412 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 | 8 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039 | 209 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 706 | 163 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 887 | 1 556 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 097 | 1 666 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 379 | 1 461 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 321 | |||
FD | Production vendue biens | 1 065 084 | 50 213 | 1 115 297 | 1 083 736 |
FG | Production vendue services | 196 688 | 196 688 | 257 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 773 | 50 213 | 1 311 986 | 1 424 449 |
FM | Production stockée | -52 755 | 38 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 935 | 26 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 2 140 | ||
FQ | Autres produits | 3 134 | 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 516 | 1 491 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 289 | 394 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 434 | -21 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 952 | 260 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 584 | 211 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 495 | 328 899 | ||
FZ | Charges sociales | 79 847 | 103 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 488 | 47 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 878 | 2 849 | ||
GE | Autres charges | 7 498 | 2 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 601 | 1 413 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 914 | 78 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 864 | 13 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 864 | 13 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 861 | -13 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 053 | 65 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 16 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 22 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 955 | -6 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 469 | 3 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 518 | 1 508 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 979 | 1 452 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 539 | 55 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 | 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 357 | 45 605 | 138 962 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357 | 46 488 | 139 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 849 | 13 878 | 216 | 16 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 878 | 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 814 | |||
UX | Autres créances clients | 198 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 216 | |||
VB | T. V. A. | 6 179 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 221 | 257 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 901 | 36 424 | 50 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 039 | 26 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 486 | 50 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763 | 51 763 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 777 | 36 777 | ||
VI | Groupe et associés | 1 189 209 | 1 189 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 857 | 1 409 379 | 50 477 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 320 |