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de Treteau
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 42 160 | 41 093 | 1 066 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 525 | 86 055 | 12 470 | 16 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 299 | 100 220 | 18 079 | 22 048 |
CU | Autres participations | 247 797 | 247 797 | 247 797 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 866 782 | 227 369 | 639 412 | 648 078 |
BT | Marchandises | 1 294 871 | 69 000 | 1 225 871 | 1 324 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 116 | 10 931 | 170 184 | 240 330 |
BZ | Autres créances | 52 746 | 52 746 | 38 865 | |
CF | Disponibilités | 84 535 | 84 535 | 32 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 355 | 14 355 | 27 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 627 624 | 79 931 | 1 547 692 | 1 663 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 407 | 307 301 | 2 187 105 | 2 311 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 500 | 158 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 218 | 13 578 | ||
DG | Autres réserves | 49 226 | 49 226 | ||
DH | Report à nouveau | 246 407 | 234 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 044 | 12 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 495 397 | 468 352 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 040 | 241 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 438 | 128 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 800 | 73 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 108 428 | 1 379 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 708 | 1 823 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 105 | 2 311 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 574 | 1 754 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 667 | 136 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 120 044 | 2 120 044 | 2 152 278 | |
FG | Production vendue services | 11 086 | 11 086 | 58 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 131 | 2 131 131 | 2 211 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 186 | 78 114 | ||
FQ | Autres produits | 10 166 | 1 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 485 | 2 290 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 299 | 1 518 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 896 | -35 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 472 | -21 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 387 | 439 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 007 | 20 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 092 | 176 756 | ||
FZ | Charges sociales | 44 085 | 43 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 665 | 8 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 133 | 103 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 477 | 4 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 573 | 2 278 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 911 | 12 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 762 | 1 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 066 | 9 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 828 | 11 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 274 | 9 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 274 | 9 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 446 | 1 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 465 | 13 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 376 | 1 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 313 | 2 301 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 268 | 2 289 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 044 | 12 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 111 | 16 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 704 | 8 665 | 227 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 704 | 8 665 | 227 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 000 | 69 000 | 103 000 | 69 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 873 | 133 | 74 | 10 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 873 | 69 133 | 103 074 | 79 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 873 | 69 133 | 123 074 | 79 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 133 | 123 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 140 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 727 | |||
UX | Autres créances clients | 163 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 124 | |||
VB | T. V. A. | 16 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 217 | 248 217 | 140 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 667 | 257 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 372 | 24 758 | 44 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 438 | 181 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 100 | 19 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 859 | 30 859 | ||
VW | T.V.A. | 17 084 | 17 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757 | 7 757 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 428 | 1 108 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 708 | 1 647 094 | 44 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 42 160 | 41 093 | 1 066 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 525 | 86 055 | 12 470 | 16 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 299 | 100 220 | 18 079 | 22 048 |
CU | Autres participations | 247 797 | 247 797 | 247 797 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 866 782 | 227 369 | 639 412 | 648 078 |
BT | Marchandises | 1 294 871 | 69 000 | 1 225 871 | 1 324 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 116 | 10 931 | 170 184 | 240 330 |
BZ | Autres créances | 52 746 | 52 746 | 38 865 | |
CF | Disponibilités | 84 535 | 84 535 | 32 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 355 | 14 355 | 27 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 627 624 | 79 931 | 1 547 692 | 1 663 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 407 | 307 301 | 2 187 105 | 2 311 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 500 | 158 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 218 | 13 578 | ||
DG | Autres réserves | 49 226 | 49 226 | ||
DH | Report à nouveau | 246 407 | 234 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 044 | 12 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 495 397 | 468 352 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 040 | 241 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 438 | 128 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 800 | 73 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 108 428 | 1 379 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 708 | 1 823 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 105 | 2 311 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 574 | 1 754 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 667 | 136 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 120 044 | 2 120 044 | 2 152 278 | |
FG | Production vendue services | 11 086 | 11 086 | 58 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 131 | 2 131 131 | 2 211 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 186 | 78 114 | ||
FQ | Autres produits | 10 166 | 1 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 485 | 2 290 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 299 | 1 518 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 896 | -35 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 472 | -21 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 387 | 439 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 007 | 20 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 092 | 176 756 | ||
FZ | Charges sociales | 44 085 | 43 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 665 | 8 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 133 | 103 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 477 | 4 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 573 | 2 278 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 911 | 12 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 762 | 1 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 066 | 9 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 828 | 11 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 274 | 9 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 274 | 9 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 446 | 1 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 465 | 13 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 376 | 1 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 313 | 2 301 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 268 | 2 289 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 044 | 12 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 111 | 16 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 704 | 8 665 | 227 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 704 | 8 665 | 227 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 000 | 69 000 | 103 000 | 69 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 873 | 133 | 74 | 10 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 873 | 69 133 | 103 074 | 79 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 873 | 69 133 | 123 074 | 79 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 133 | 123 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 140 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 727 | |||
UX | Autres créances clients | 163 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 124 | |||
VB | T. V. A. | 16 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 217 | 248 217 | 140 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 667 | 257 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 372 | 24 758 | 44 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 438 | 181 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 100 | 19 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 859 | 30 859 | ||
VW | T.V.A. | 17 084 | 17 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757 | 7 757 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 428 | 1 108 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 708 | 1 647 094 | 44 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 42 160 | 41 093 | 1 066 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 525 | 86 055 | 12 470 | 16 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 299 | 100 220 | 18 079 | 22 048 |
CU | Autres participations | 247 797 | 247 797 | 247 797 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 866 782 | 227 369 | 639 412 | 648 078 |
BT | Marchandises | 1 294 871 | 69 000 | 1 225 871 | 1 324 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 116 | 10 931 | 170 184 | 240 330 |
BZ | Autres créances | 52 746 | 52 746 | 38 865 | |
CF | Disponibilités | 84 535 | 84 535 | 32 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 355 | 14 355 | 27 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 627 624 | 79 931 | 1 547 692 | 1 663 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 407 | 307 301 | 2 187 105 | 2 311 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 500 | 158 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 218 | 13 578 | ||
DG | Autres réserves | 49 226 | 49 226 | ||
DH | Report à nouveau | 246 407 | 234 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 044 | 12 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 495 397 | 468 352 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 040 | 241 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 438 | 128 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 800 | 73 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 108 428 | 1 379 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 708 | 1 823 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 105 | 2 311 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 574 | 1 754 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 667 | 136 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 120 044 | 2 120 044 | 2 152 278 | |
FG | Production vendue services | 11 086 | 11 086 | 58 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 131 | 2 131 131 | 2 211 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 186 | 78 114 | ||
FQ | Autres produits | 10 166 | 1 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 485 | 2 290 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 299 | 1 518 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 896 | -35 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 472 | -21 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 387 | 439 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 007 | 20 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 092 | 176 756 | ||
FZ | Charges sociales | 44 085 | 43 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 665 | 8 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 133 | 103 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 477 | 4 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 573 | 2 278 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 911 | 12 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 762 | 1 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 066 | 9 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 828 | 11 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 274 | 9 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 274 | 9 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 446 | 1 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 465 | 13 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 376 | 1 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 313 | 2 301 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 268 | 2 289 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 044 | 12 815 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 111 | 16 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 704 | 8 665 | 227 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 704 | 8 665 | 227 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 103 000 | 69 000 | 103 000 | 69 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 873 | 133 | 74 | 10 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 873 | 69 133 | 103 074 | 79 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 873 | 69 133 | 123 074 | 79 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 133 | 123 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 140 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 727 | |||
UX | Autres créances clients | 163 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 124 | |||
VB | T. V. A. | 16 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 217 | 248 217 | 140 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 667 | 257 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 372 | 24 758 | 44 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 438 | 181 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 100 | 19 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 859 | 30 859 | ||
VW | T.V.A. | 17 084 | 17 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757 | 7 757 | ||
VI | Groupe et associés | 1 108 428 | 1 108 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 708 | 1 647 094 | 44 614 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 283 |