Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 16 619 | 508 | |
AP | Constructions | 2 544 457 | 2 220 696 | 323 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 914 | 826 706 | 388 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 480 | 562 747 | 503 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 263 | 6 263 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 241 | 3 626 768 | 1 222 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 686 | 44 686 | ||
BT | Marchandises | 1 488 779 | 12 024 | 1 476 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 370 184 | 44 612 | 325 572 | |
BZ | Autres créances | 1 161 817 | 1 161 817 | ||
CF | Disponibilités | 52 523 | 52 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 857 | 27 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 145 845 | 56 636 | 3 089 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 086 | 3 683 404 | 4 311 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822 812 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 650 657 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 152 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 541 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 954 839 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 388 226 | 32 388 226 | ||
FG | Production vendue services | 19 561 | 19 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 407 787 | 32 407 787 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 816 | |||
FQ | Autres produits | 31 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 493 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 487 781 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 646 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 280 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 131 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 740 | |||
GE | Autres charges | 1 295 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 294 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 800 405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 812 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 610 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 433 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 822 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913 | 60 | 7 354 | 16 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 819 | 170 057 | 1 082 727 | 3 610 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 732 | 170 117 | 1 090 081 | 3 626 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 099 | 12 953 | 3 347 | 19 705 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 22 500 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 506 | 4 649 | 11 131 | 12 024 |
6T | Sur comptes clients | 42 625 | 4 091 | 2 105 | 44 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 131 | 8 740 | 13 236 | 56 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 230 | 21 693 | 39 083 | 83 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 740 | 35 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 953 | 3 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 194 | |||
UX | Autres créances clients | 310 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 469 | |||
VB | T. V. A. | 257 500 | |||
VC | Groupe et associés | 200 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 120 | 1 514 032 | 52 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 651 | 328 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 812 152 | 4 812 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 771 | 426 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 152 | 643 152 | ||
VW | T.V.A. | 507 | 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 607 | 86 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | 22 876 | ||
VI | Groupe et associés | 626 711 | 626 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 050 | -4 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 839 | 6 954 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 16 619 | 508 | |
AP | Constructions | 2 544 457 | 2 220 696 | 323 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 914 | 826 706 | 388 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 480 | 562 747 | 503 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 263 | 6 263 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 241 | 3 626 768 | 1 222 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 686 | 44 686 | ||
BT | Marchandises | 1 488 779 | 12 024 | 1 476 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 370 184 | 44 612 | 325 572 | |
BZ | Autres créances | 1 161 817 | 1 161 817 | ||
CF | Disponibilités | 52 523 | 52 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 857 | 27 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 145 845 | 56 636 | 3 089 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 086 | 3 683 404 | 4 311 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822 812 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 650 657 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 152 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 541 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 954 839 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 388 226 | 32 388 226 | ||
FG | Production vendue services | 19 561 | 19 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 407 787 | 32 407 787 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 816 | |||
FQ | Autres produits | 31 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 493 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 487 781 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 646 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 280 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 131 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 740 | |||
GE | Autres charges | 1 295 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 294 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 800 405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 812 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 610 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 433 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 822 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913 | 60 | 7 354 | 16 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 819 | 170 057 | 1 082 727 | 3 610 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 732 | 170 117 | 1 090 081 | 3 626 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 099 | 12 953 | 3 347 | 19 705 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 22 500 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 506 | 4 649 | 11 131 | 12 024 |
6T | Sur comptes clients | 42 625 | 4 091 | 2 105 | 44 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 131 | 8 740 | 13 236 | 56 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 230 | 21 693 | 39 083 | 83 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 740 | 35 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 953 | 3 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 194 | |||
UX | Autres créances clients | 310 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 469 | |||
VB | T. V. A. | 257 500 | |||
VC | Groupe et associés | 200 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 120 | 1 514 032 | 52 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 651 | 328 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 812 152 | 4 812 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 771 | 426 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 152 | 643 152 | ||
VW | T.V.A. | 507 | 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 607 | 86 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | 22 876 | ||
VI | Groupe et associés | 626 711 | 626 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 050 | -4 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 839 | 6 954 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 16 619 | 508 | |
AP | Constructions | 2 544 457 | 2 220 696 | 323 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 914 | 826 706 | 388 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 480 | 562 747 | 503 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 263 | 6 263 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 241 | 3 626 768 | 1 222 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 686 | 44 686 | ||
BT | Marchandises | 1 488 779 | 12 024 | 1 476 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 370 184 | 44 612 | 325 572 | |
BZ | Autres créances | 1 161 817 | 1 161 817 | ||
CF | Disponibilités | 52 523 | 52 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 857 | 27 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 145 845 | 56 636 | 3 089 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 086 | 3 683 404 | 4 311 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822 812 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 650 657 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 152 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 541 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 954 839 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 388 226 | 32 388 226 | ||
FG | Production vendue services | 19 561 | 19 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 407 787 | 32 407 787 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 816 | |||
FQ | Autres produits | 31 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 493 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 487 781 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 646 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 280 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 131 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 740 | |||
GE | Autres charges | 1 295 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 294 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 800 405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 812 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 610 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 433 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 822 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913 | 60 | 7 354 | 16 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 819 | 170 057 | 1 082 727 | 3 610 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 732 | 170 117 | 1 090 081 | 3 626 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 099 | 12 953 | 3 347 | 19 705 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 22 500 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 506 | 4 649 | 11 131 | 12 024 |
6T | Sur comptes clients | 42 625 | 4 091 | 2 105 | 44 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 131 | 8 740 | 13 236 | 56 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 230 | 21 693 | 39 083 | 83 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 740 | 35 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 953 | 3 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 194 | |||
UX | Autres créances clients | 310 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 469 | |||
VB | T. V. A. | 257 500 | |||
VC | Groupe et associés | 200 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 120 | 1 514 032 | 52 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 651 | 328 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 812 152 | 4 812 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 771 | 426 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 152 | 643 152 | ||
VW | T.V.A. | 507 | 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 607 | 86 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | 22 876 | ||
VI | Groupe et associés | 626 711 | 626 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 050 | -4 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 839 | 6 954 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 16 619 | 508 | |
AP | Constructions | 2 544 457 | 2 220 696 | 323 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 914 | 826 706 | 388 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 480 | 562 747 | 503 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 263 | 6 263 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 241 | 3 626 768 | 1 222 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 686 | 44 686 | ||
BT | Marchandises | 1 488 779 | 12 024 | 1 476 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 370 184 | 44 612 | 325 572 | |
BZ | Autres créances | 1 161 817 | 1 161 817 | ||
CF | Disponibilités | 52 523 | 52 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 857 | 27 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 145 845 | 56 636 | 3 089 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 086 | 3 683 404 | 4 311 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822 812 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 650 657 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 152 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 541 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 954 839 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 388 226 | 32 388 226 | ||
FG | Production vendue services | 19 561 | 19 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 407 787 | 32 407 787 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 816 | |||
FQ | Autres produits | 31 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 493 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 487 781 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 646 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 280 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 131 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 740 | |||
GE | Autres charges | 1 295 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 294 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 800 405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 812 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 610 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 433 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 822 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913 | 60 | 7 354 | 16 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 819 | 170 057 | 1 082 727 | 3 610 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 732 | 170 117 | 1 090 081 | 3 626 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 099 | 12 953 | 3 347 | 19 705 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 22 500 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 506 | 4 649 | 11 131 | 12 024 |
6T | Sur comptes clients | 42 625 | 4 091 | 2 105 | 44 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 131 | 8 740 | 13 236 | 56 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 230 | 21 693 | 39 083 | 83 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 740 | 35 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 953 | 3 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 194 | |||
UX | Autres créances clients | 310 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 469 | |||
VB | T. V. A. | 257 500 | |||
VC | Groupe et associés | 200 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 120 | 1 514 032 | 52 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 651 | 328 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 812 152 | 4 812 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 771 | 426 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 152 | 643 152 | ||
VW | T.V.A. | 507 | 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 607 | 86 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | 22 876 | ||
VI | Groupe et associés | 626 711 | 626 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 050 | -4 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 839 | 6 954 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 16 619 | 508 | |
AP | Constructions | 2 544 457 | 2 220 696 | 323 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 914 | 826 706 | 388 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 480 | 562 747 | 503 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 263 | 6 263 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 241 | 3 626 768 | 1 222 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 686 | 44 686 | ||
BT | Marchandises | 1 488 779 | 12 024 | 1 476 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 370 184 | 44 612 | 325 572 | |
BZ | Autres créances | 1 161 817 | 1 161 817 | ||
CF | Disponibilités | 52 523 | 52 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 857 | 27 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 145 845 | 56 636 | 3 089 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 086 | 3 683 404 | 4 311 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822 812 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 650 657 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 152 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 541 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 954 839 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 388 226 | 32 388 226 | ||
FG | Production vendue services | 19 561 | 19 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 407 787 | 32 407 787 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 816 | |||
FQ | Autres produits | 31 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 493 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 487 781 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 646 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 280 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 131 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 740 | |||
GE | Autres charges | 1 295 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 294 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 800 405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 812 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 610 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 433 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 822 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913 | 60 | 7 354 | 16 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 819 | 170 057 | 1 082 727 | 3 610 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 732 | 170 117 | 1 090 081 | 3 626 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 099 | 12 953 | 3 347 | 19 705 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 22 500 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 506 | 4 649 | 11 131 | 12 024 |
6T | Sur comptes clients | 42 625 | 4 091 | 2 105 | 44 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 131 | 8 740 | 13 236 | 56 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 230 | 21 693 | 39 083 | 83 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 740 | 35 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 953 | 3 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 194 | |||
UX | Autres créances clients | 310 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 469 | |||
VB | T. V. A. | 257 500 | |||
VC | Groupe et associés | 200 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 120 | 1 514 032 | 52 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 651 | 328 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 812 152 | 4 812 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 771 | 426 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 152 | 643 152 | ||
VW | T.V.A. | 507 | 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 607 | 86 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | 22 876 | ||
VI | Groupe et associés | 626 711 | 626 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 050 | -4 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 839 | 6 954 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 16 619 | 508 | |
AP | Constructions | 2 544 457 | 2 220 696 | 323 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 914 | 826 706 | 388 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 480 | 562 747 | 503 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 263 | 6 263 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 849 241 | 3 626 768 | 1 222 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 686 | 44 686 | ||
BT | Marchandises | 1 488 779 | 12 024 | 1 476 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 370 184 | 44 612 | 325 572 | |
BZ | Autres créances | 1 161 817 | 1 161 817 | ||
CF | Disponibilités | 52 523 | 52 523 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 857 | 27 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 145 845 | 56 636 | 3 089 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 086 | 3 683 404 | 4 311 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822 812 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 705 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 650 657 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 651 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 152 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 037 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | |||
EA | Autres dettes | 634 541 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -4 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 954 839 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 388 226 | 32 388 226 | ||
FG | Production vendue services | 19 561 | 19 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 407 787 | 32 407 787 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 816 | |||
FQ | Autres produits | 31 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 493 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 487 781 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 646 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 068 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 602 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 280 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 131 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 740 | |||
GE | Autres charges | 1 295 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 294 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 800 405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 853 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 483 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 812 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 595 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 942 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 914 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 953 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 610 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 433 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 822 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913 | 60 | 7 354 | 16 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 819 | 170 057 | 1 082 727 | 3 610 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 732 | 170 117 | 1 090 081 | 3 626 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 099 | 12 953 | 3 347 | 19 705 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 22 500 | 7 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 506 | 4 649 | 11 131 | 12 024 |
6T | Sur comptes clients | 42 625 | 4 091 | 2 105 | 44 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 131 | 8 740 | 13 236 | 56 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 230 | 21 693 | 39 083 | 83 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 740 | 35 736 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 953 | 3 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 263 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 194 | |||
UX | Autres créances clients | 310 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 469 | |||
VB | T. V. A. | 257 500 | |||
VC | Groupe et associés | 200 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 120 | 1 514 032 | 52 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 651 | 328 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 812 152 | 4 812 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 771 | 426 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 152 | 643 152 | ||
VW | T.V.A. | 507 | 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 607 | 86 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 876 | 22 876 | ||
VI | Groupe et associés | 626 711 | 626 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462 | 11 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -4 050 | -4 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 839 | 6 954 839 |