de L'Île-Saint-Denis
Déposant 1 : Link Digital Spirit, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 790574404
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77920 Samois sur Seine
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Mandataire 1 : Wilson & Berthelot, M. Frédéric Marlot
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22 rue Bergère
75009 Paris
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Numéro de SIREN : 844710707
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39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
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93 rue La Boétie
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92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Numéro de SIREN : 844710707
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39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
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Numéro de SIREN : 790574404
Adresse :
7 RUE DES CAILLOTS
93100 Montreuil
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Mandataire 1 : Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie
Adresse :
16-20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 Colombes cedex
FR
Bénéficiare 1 : LINK DIGITAL SPIRIT
Bénéficiare 1 : LINK DIGITAL SPIRIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 790574404
Adresse :
7 RUE DES CAILLOTS
93100 Montreuil
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Déposant 1 : M.E.R.7, SAS
Numéro de SIREN : 498599836
Adresse :
4 rue de la Paix
75002 Paris
FR
Mandataire 1 : M.E.R.7, Mlle Camille Pineau
Adresse :
101-109 rue Jean Jaurès
92300 Levallois-Perret
FR
Bénéficiare 1 : LINK DIGITAL SPIRIT
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Numéro de SIREN : 790574404
Adresse :
7 RUE DES CAILLOTS
93100 Montreuil
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 643 | 36 693 | 950 | 13 157 |
AH | Fonds commercial | 405 194 | 405 194 | 405 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 657 | 41 581 | 121 076 | 27 823 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 608 110 | 78 274 | 529 836 | 448 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 724 | 54 724 | 47 829 | |
BN | En cours de production de biens | 80 621 | 80 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 890 | 192 890 | 12 161 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 031 | 4 500 | 830 531 | 893 067 |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 68 502 | |
CF | Disponibilités | 106 832 | 106 832 | 344 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 902 | 2 902 | 22 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 332 | 4 500 | 1 386 832 | 1 388 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 442 | 82 774 | 1 916 668 | 1 836 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 398 | 4 166 | ||
DH | Report à nouveau | 159 561 | 79 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496 | 84 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 454 | 267 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 494 | 28 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 | 79 643 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 362 | 681 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 358 | 377 034 | ||
EA | Autres dettes | 239 058 | 392 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 866 | 9 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 213 | 1 568 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 668 | 1 836 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 528 | 162 528 | 438 466 | |
FD | Production vendue biens | 2 684 682 | 141 488 | 2 826 170 | 2 841 452 |
FG | Production vendue services | 834 079 | 54 000 | 888 079 | 1 914 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 289 | 195 488 | 3 876 777 | 5 194 607 |
FM | Production stockée | 80 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 | 1 041 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 957 944 | 5 195 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 877 | 117 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 167 | 623 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 896 | -29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 744 | 3 355 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 026 | 26 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 531 | 702 386 | ||
FZ | Charges sociales | 204 386 | 240 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 189 | 32 064 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | 4 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 966 183 | 5 073 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 240 | 122 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 517 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 3 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 4 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 528 | -4 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 767 | 118 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 301 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 199 | -119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 936 | 33 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 465 | 5 196 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 970 | 5 111 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 496 | 84 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 643 | 36 693 | 950 | 13 157 |
AH | Fonds commercial | 405 194 | 405 194 | 405 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 657 | 41 581 | 121 076 | 27 823 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 608 110 | 78 274 | 529 836 | 448 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 724 | 54 724 | 47 829 | |
BN | En cours de production de biens | 80 621 | 80 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 890 | 192 890 | 12 161 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 031 | 4 500 | 830 531 | 893 067 |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 68 502 | |
CF | Disponibilités | 106 832 | 106 832 | 344 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 902 | 2 902 | 22 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 332 | 4 500 | 1 386 832 | 1 388 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 442 | 82 774 | 1 916 668 | 1 836 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 398 | 4 166 | ||
DH | Report à nouveau | 159 561 | 79 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496 | 84 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 454 | 267 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 494 | 28 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 | 79 643 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 362 | 681 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 358 | 377 034 | ||
EA | Autres dettes | 239 058 | 392 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 866 | 9 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 213 | 1 568 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 668 | 1 836 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 528 | 162 528 | 438 466 | |
FD | Production vendue biens | 2 684 682 | 141 488 | 2 826 170 | 2 841 452 |
FG | Production vendue services | 834 079 | 54 000 | 888 079 | 1 914 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 289 | 195 488 | 3 876 777 | 5 194 607 |
FM | Production stockée | 80 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 | 1 041 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 957 944 | 5 195 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 877 | 117 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 167 | 623 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 896 | -29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 744 | 3 355 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 026 | 26 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 531 | 702 386 | ||
FZ | Charges sociales | 204 386 | 240 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 189 | 32 064 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | 4 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 966 183 | 5 073 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 240 | 122 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 517 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 3 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 4 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 528 | -4 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 767 | 118 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 301 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 199 | -119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 936 | 33 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 465 | 5 196 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 970 | 5 111 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 496 | 84 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 643 | 36 693 | 950 | 13 157 |
AH | Fonds commercial | 405 194 | 405 194 | 405 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 657 | 41 581 | 121 076 | 27 823 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 608 110 | 78 274 | 529 836 | 448 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 724 | 54 724 | 47 829 | |
BN | En cours de production de biens | 80 621 | 80 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 890 | 192 890 | 12 161 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 031 | 4 500 | 830 531 | 893 067 |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 68 502 | |
CF | Disponibilités | 106 832 | 106 832 | 344 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 902 | 2 902 | 22 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 332 | 4 500 | 1 386 832 | 1 388 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 442 | 82 774 | 1 916 668 | 1 836 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 398 | 4 166 | ||
DH | Report à nouveau | 159 561 | 79 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496 | 84 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 454 | 267 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 494 | 28 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 | 79 643 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 362 | 681 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 358 | 377 034 | ||
EA | Autres dettes | 239 058 | 392 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 866 | 9 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 213 | 1 568 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 668 | 1 836 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 528 | 162 528 | 438 466 | |
FD | Production vendue biens | 2 684 682 | 141 488 | 2 826 170 | 2 841 452 |
FG | Production vendue services | 834 079 | 54 000 | 888 079 | 1 914 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 289 | 195 488 | 3 876 777 | 5 194 607 |
FM | Production stockée | 80 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 | 1 041 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 957 944 | 5 195 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 877 | 117 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 167 | 623 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 896 | -29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 744 | 3 355 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 026 | 26 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 531 | 702 386 | ||
FZ | Charges sociales | 204 386 | 240 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 189 | 32 064 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | 4 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 966 183 | 5 073 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 240 | 122 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 517 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 3 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 4 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 528 | -4 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 767 | 118 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 301 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 199 | -119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 936 | 33 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 465 | 5 196 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 970 | 5 111 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 496 | 84 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 643 | 36 693 | 950 | 13 157 |
AH | Fonds commercial | 405 194 | 405 194 | 405 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 657 | 41 581 | 121 076 | 27 823 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 608 110 | 78 274 | 529 836 | 448 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 724 | 54 724 | 47 829 | |
BN | En cours de production de biens | 80 621 | 80 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 890 | 192 890 | 12 161 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 031 | 4 500 | 830 531 | 893 067 |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 68 502 | |
CF | Disponibilités | 106 832 | 106 832 | 344 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 902 | 2 902 | 22 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 332 | 4 500 | 1 386 832 | 1 388 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 442 | 82 774 | 1 916 668 | 1 836 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 398 | 4 166 | ||
DH | Report à nouveau | 159 561 | 79 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496 | 84 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 454 | 267 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 494 | 28 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 | 79 643 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 362 | 681 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 358 | 377 034 | ||
EA | Autres dettes | 239 058 | 392 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 866 | 9 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 213 | 1 568 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 668 | 1 836 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 528 | 162 528 | 438 466 | |
FD | Production vendue biens | 2 684 682 | 141 488 | 2 826 170 | 2 841 452 |
FG | Production vendue services | 834 079 | 54 000 | 888 079 | 1 914 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 289 | 195 488 | 3 876 777 | 5 194 607 |
FM | Production stockée | 80 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 | 1 041 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 957 944 | 5 195 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 877 | 117 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 167 | 623 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 896 | -29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 744 | 3 355 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 026 | 26 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 531 | 702 386 | ||
FZ | Charges sociales | 204 386 | 240 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 189 | 32 064 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | 4 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 966 183 | 5 073 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 240 | 122 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 517 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 3 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 4 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 528 | -4 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 767 | 118 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 301 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 199 | -119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 936 | 33 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 465 | 5 196 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 970 | 5 111 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 496 | 84 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 643 | 36 693 | 950 | 13 157 |
AH | Fonds commercial | 405 194 | 405 194 | 405 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 657 | 41 581 | 121 076 | 27 823 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 608 110 | 78 274 | 529 836 | 448 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 724 | 54 724 | 47 829 | |
BN | En cours de production de biens | 80 621 | 80 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 890 | 192 890 | 12 161 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 031 | 4 500 | 830 531 | 893 067 |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 68 502 | |
CF | Disponibilités | 106 832 | 106 832 | 344 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 902 | 2 902 | 22 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 332 | 4 500 | 1 386 832 | 1 388 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 442 | 82 774 | 1 916 668 | 1 836 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 398 | 4 166 | ||
DH | Report à nouveau | 159 561 | 79 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496 | 84 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 454 | 267 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 494 | 28 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 | 79 643 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 362 | 681 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 358 | 377 034 | ||
EA | Autres dettes | 239 058 | 392 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 866 | 9 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 213 | 1 568 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 668 | 1 836 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 528 | 162 528 | 438 466 | |
FD | Production vendue biens | 2 684 682 | 141 488 | 2 826 170 | 2 841 452 |
FG | Production vendue services | 834 079 | 54 000 | 888 079 | 1 914 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 681 289 | 195 488 | 3 876 777 | 5 194 607 |
FM | Production stockée | 80 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 | 1 041 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 957 944 | 5 195 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 877 | 117 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 167 | 623 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 896 | -29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 744 | 3 355 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 026 | 26 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 531 | 702 386 | ||
FZ | Charges sociales | 204 386 | 240 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 189 | 32 064 | ||
GE | Autres charges | 2 160 | 4 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 966 183 | 5 073 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 240 | 122 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 517 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 3 972 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 4 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 528 | -4 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 767 | 118 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 301 | 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 199 | -119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 936 | 33 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 465 | 5 196 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 970 | 5 111 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 496 | 84 641 |