Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 145 800 | 145 800 | 145 800 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 15 730 | 4 132 | 11 598 | 9 114 |
040 | Immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 167 630 | 4 132 | 163 498 | 161 014 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 760 | 1 760 | 2 015 | |
072 | Créances – Autres | 1 951 | 1 951 | ||
084 | Disponibilités | 59 844 | 59 844 | 78 851 | |
092 | Charges constatées d’avance | 251 | 251 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 806 | 63 806 | 80 866 | |
110 | Total général Actif | 231 436 | 4 132 | 227 304 | 241 881 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | |||
132 | Autres réserves | 25 602 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 24 869 | 25 702 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 51 572 | 26 702 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 32 875 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 | 6 136 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 111 183 | |||
172 | Autres dettes | 140 322 | 209 042 | ||
176 | Total des dettes | 175 733 | 215 178 | ||
180 | Total général Passif | 227 304 | 241 881 | ||
193 | Dont immobilisations financières à moins d’un an | 1 100 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 24 997 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 175 031 | 163 604 | ||
230 | Autres produits | 3 | 23 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 033 | 163 627 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 085 | 52 495 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254 | -2 015 | ||
242 | Autres charges externes* | 30 354 | 31 097 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386 | 3 746 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 46 864 | 34 812 | ||
252 | Charges sociales | 14 143 | 11 181 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 516 | 1 616 | ||
262 | Autres charges | 54 | 18 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 144 658 | 132 949 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 30 376 | 30 677 | ||
294 | Charges financières | 464 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 709 | 709 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 333 | 4 266 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 24 869 | 25 702 |