Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 699 | 131 343 | 6 356 | |
AP | Constructions | 502 607 | 283 446 | 219 161 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 457 | 1 488 489 | 1 806 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 807 | 175 176 | 220 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 645 290 | 645 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 976 859 | 2 078 454 | 2 898 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 042 | 884 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 442 516 | 28 291 | 6 414 225 | |
BZ | Autres créances | 727 463 | 727 463 | ||
CF | Disponibilités | 1 504 691 | 1 504 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 571 521 | 571 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 130 233 | 28 291 | 10 101 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 092 | 2 106 745 | 13 000 347 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 594 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 326 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 381 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 086 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 795 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 606 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 731 | |||
EA | Autres dettes | 5 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 184 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 151 | 224 151 | ||
FG | Production vendue services | 33 560 500 | 33 560 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 784 650 | 33 784 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 215 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 809 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 386 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 556 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 122 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 536 253 | |||
FZ | Charges sociales | 5 178 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 902 | |||
GE | Autres charges | 13 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 897 918 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 488 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -443 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 306 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 813 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 432 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 342 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 144 391 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 354 | 16 989 | 131 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 229 | 543 883 | 1 947 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 582 | 560 872 | 2 078 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 813 | 45 813 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 643 | 9 902 | 59 254 | 48 291 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 645 290 | 6 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 326 | |||
UX | Autres créances clients | 6 408 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 352 | |||
VB | T. V. A. | 361 377 | |||
VP | Divers | 291 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 571 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 790 | 7 713 769 | 673 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 283 000 | 2 283 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 449 606 | 3 449 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 685 | 1 114 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153 233 | 2 153 233 | ||
VW | T.V.A. | 48 113 | 48 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 700 | 30 700 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065 | 5 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 402 | 7 901 402 | 2 283 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 699 | 131 343 | 6 356 | |
AP | Constructions | 502 607 | 283 446 | 219 161 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 457 | 1 488 489 | 1 806 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 807 | 175 176 | 220 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 645 290 | 645 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 976 859 | 2 078 454 | 2 898 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 042 | 884 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 442 516 | 28 291 | 6 414 225 | |
BZ | Autres créances | 727 463 | 727 463 | ||
CF | Disponibilités | 1 504 691 | 1 504 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 571 521 | 571 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 130 233 | 28 291 | 10 101 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 092 | 2 106 745 | 13 000 347 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 594 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 326 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 381 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 086 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 795 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 606 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 731 | |||
EA | Autres dettes | 5 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 184 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 151 | 224 151 | ||
FG | Production vendue services | 33 560 500 | 33 560 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 784 650 | 33 784 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 215 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 809 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 386 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 556 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 122 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 536 253 | |||
FZ | Charges sociales | 5 178 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 902 | |||
GE | Autres charges | 13 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 897 918 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 488 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -443 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 306 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 813 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 432 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 342 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 144 391 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 354 | 16 989 | 131 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 229 | 543 883 | 1 947 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 582 | 560 872 | 2 078 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 813 | 45 813 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 643 | 9 902 | 59 254 | 48 291 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 645 290 | 6 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 326 | |||
UX | Autres créances clients | 6 408 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 352 | |||
VB | T. V. A. | 361 377 | |||
VP | Divers | 291 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 571 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 790 | 7 713 769 | 673 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 283 000 | 2 283 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 449 606 | 3 449 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 685 | 1 114 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153 233 | 2 153 233 | ||
VW | T.V.A. | 48 113 | 48 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 700 | 30 700 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065 | 5 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 402 | 7 901 402 | 2 283 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 699 | 131 343 | 6 356 | |
AP | Constructions | 502 607 | 283 446 | 219 161 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 457 | 1 488 489 | 1 806 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 807 | 175 176 | 220 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 645 290 | 645 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 976 859 | 2 078 454 | 2 898 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 042 | 884 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 442 516 | 28 291 | 6 414 225 | |
BZ | Autres créances | 727 463 | 727 463 | ||
CF | Disponibilités | 1 504 691 | 1 504 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 571 521 | 571 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 130 233 | 28 291 | 10 101 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 092 | 2 106 745 | 13 000 347 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 594 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 326 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 381 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 086 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 795 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 606 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 731 | |||
EA | Autres dettes | 5 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 184 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 151 | 224 151 | ||
FG | Production vendue services | 33 560 500 | 33 560 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 784 650 | 33 784 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 215 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 809 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 386 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 556 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 122 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 536 253 | |||
FZ | Charges sociales | 5 178 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 902 | |||
GE | Autres charges | 13 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 897 918 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 488 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -443 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 306 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 813 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 432 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 342 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 144 391 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 354 | 16 989 | 131 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 229 | 543 883 | 1 947 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 582 | 560 872 | 2 078 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 813 | 45 813 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 643 | 9 902 | 59 254 | 48 291 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 645 290 | 6 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 326 | |||
UX | Autres créances clients | 6 408 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 352 | |||
VB | T. V. A. | 361 377 | |||
VP | Divers | 291 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 571 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 790 | 7 713 769 | 673 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 283 000 | 2 283 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 449 606 | 3 449 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 685 | 1 114 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153 233 | 2 153 233 | ||
VW | T.V.A. | 48 113 | 48 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 700 | 30 700 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065 | 5 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 402 | 7 901 402 | 2 283 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 699 | 131 343 | 6 356 | |
AP | Constructions | 502 607 | 283 446 | 219 161 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 457 | 1 488 489 | 1 806 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 807 | 175 176 | 220 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 645 290 | 645 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 976 859 | 2 078 454 | 2 898 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 042 | 884 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 442 516 | 28 291 | 6 414 225 | |
BZ | Autres créances | 727 463 | 727 463 | ||
CF | Disponibilités | 1 504 691 | 1 504 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 571 521 | 571 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 130 233 | 28 291 | 10 101 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 092 | 2 106 745 | 13 000 347 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 594 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 326 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 381 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 086 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 795 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 606 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 731 | |||
EA | Autres dettes | 5 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 184 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 151 | 224 151 | ||
FG | Production vendue services | 33 560 500 | 33 560 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 784 650 | 33 784 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 215 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 809 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 386 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 556 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 122 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 536 253 | |||
FZ | Charges sociales | 5 178 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 902 | |||
GE | Autres charges | 13 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 897 918 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 488 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -443 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 306 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 813 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 432 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 342 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 144 391 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 354 | 16 989 | 131 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 229 | 543 883 | 1 947 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 582 | 560 872 | 2 078 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 813 | 45 813 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 643 | 9 902 | 59 254 | 48 291 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 645 290 | 6 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 326 | |||
UX | Autres créances clients | 6 408 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 352 | |||
VB | T. V. A. | 361 377 | |||
VP | Divers | 291 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 571 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 790 | 7 713 769 | 673 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 283 000 | 2 283 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 449 606 | 3 449 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 685 | 1 114 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153 233 | 2 153 233 | ||
VW | T.V.A. | 48 113 | 48 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 700 | 30 700 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065 | 5 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 402 | 7 901 402 | 2 283 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 699 | 131 343 | 6 356 | |
AP | Constructions | 502 607 | 283 446 | 219 161 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 457 | 1 488 489 | 1 806 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 807 | 175 176 | 220 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 645 290 | 645 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 976 859 | 2 078 454 | 2 898 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 042 | 884 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 442 516 | 28 291 | 6 414 225 | |
BZ | Autres créances | 727 463 | 727 463 | ||
CF | Disponibilités | 1 504 691 | 1 504 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 571 521 | 571 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 130 233 | 28 291 | 10 101 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 092 | 2 106 745 | 13 000 347 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 594 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 326 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 381 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 086 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 795 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 606 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 731 | |||
EA | Autres dettes | 5 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 184 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 151 | 224 151 | ||
FG | Production vendue services | 33 560 500 | 33 560 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 784 650 | 33 784 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 215 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 809 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 386 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 556 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 122 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 536 253 | |||
FZ | Charges sociales | 5 178 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 902 | |||
GE | Autres charges | 13 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 897 918 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 488 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -443 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 306 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 813 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 432 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 342 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 144 391 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 354 | 16 989 | 131 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 229 | 543 883 | 1 947 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 582 | 560 872 | 2 078 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 813 | 45 813 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 643 | 9 902 | 59 254 | 48 291 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 645 290 | 6 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 326 | |||
UX | Autres créances clients | 6 408 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 352 | |||
VB | T. V. A. | 361 377 | |||
VP | Divers | 291 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 571 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 790 | 7 713 769 | 673 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 283 000 | 2 283 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 449 606 | 3 449 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 685 | 1 114 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153 233 | 2 153 233 | ||
VW | T.V.A. | 48 113 | 48 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 700 | 30 700 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065 | 5 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 402 | 7 901 402 | 2 283 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 699 | 131 343 | 6 356 | |
AP | Constructions | 502 607 | 283 446 | 219 161 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 457 | 1 488 489 | 1 806 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 807 | 175 176 | 220 630 | |
BH | Autres immobilisations financières | 645 290 | 645 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 976 859 | 2 078 454 | 2 898 405 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 042 | 884 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 442 516 | 28 291 | 6 414 225 | |
BZ | Autres créances | 727 463 | 727 463 | ||
CF | Disponibilités | 1 504 691 | 1 504 691 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 571 521 | 571 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 130 233 | 28 291 | 10 101 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 092 | 2 106 745 | 13 000 347 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 594 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 326 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 381 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 086 691 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 795 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 606 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 346 731 | |||
EA | Autres dettes | 5 065 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 184 402 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 151 | 224 151 | ||
FG | Production vendue services | 33 560 500 | 33 560 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 784 650 | 33 784 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 215 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 809 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 386 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 556 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 122 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 536 253 | |||
FZ | Charges sociales | 5 178 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 560 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 902 | |||
GE | Autres charges | 13 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 897 918 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 488 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 443 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 443 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -443 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 306 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 813 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 432 525 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 342 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 144 391 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 373 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 354 | 16 989 | 131 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 229 | 543 883 | 1 947 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 582 | 560 872 | 2 078 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 813 | 45 813 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 830 | 9 902 | 13 441 | 28 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 643 | 9 902 | 59 254 | 48 291 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 813 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 645 290 | 6 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 326 | |||
UX | Autres créances clients | 6 408 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 352 | |||
VB | T. V. A. | 361 377 | |||
VP | Divers | 291 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 571 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 790 | 7 713 769 | 673 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 283 000 | 2 283 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 449 606 | 3 449 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 685 | 1 114 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153 233 | 2 153 233 | ||
VW | T.V.A. | 48 113 | 48 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 700 | 30 700 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065 | 5 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 402 | 7 901 402 | 2 283 000 |