Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 14 923 | 13 958 | 965 | |
028 | Immobilisations corporelles | 128 688 | 105 611 | 23 077 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 143 612 | 119 569 | 24 042 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 5 738 | 5 738 | ||
060 | Stock marchandises | 6 304 | 6 304 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 498 | 498 | ||
072 | Créances – Autres | 8 658 | 8 658 | ||
084 | Disponibilités | 1 207 | 1 207 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 405 | 22 405 | ||
110 | Total général Actif | 166 017 | 119 569 | 46 447 | |
120 | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
134 | Report à nouveau | -159 081 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -24 911 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -168 992 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 213 649 | |||
172 | Autres dettes | 215 439 | |||
176 | Total des dettes | 215 439 | |||
180 | Total général Passif | 46 447 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 4 583 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 990 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 207 | |||
242 | Autres charges externes* | 12 047 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 585 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585 | |||
250 | Rémunérations du personnel | -1 225 | |||
252 | Charges sociales | -414 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 19 362 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 28 366 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -28 364 | |||
290 | Produits exceptionnels | 4 583 | |||
294 | Charges financières | 8 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 1 122 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -24 911 |