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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144 | 8 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 448 | 33 068 | 17 380 | 20 691 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 10 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 481 | 41 211 | 28 270 | 31 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 346 | 46 940 | 48 406 | 52 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 128 | 121 128 | 153 414 | |
BZ | Autres créances | 8 847 | 8 847 | 4 701 | |
CF | Disponibilités | 58 668 | 58 668 | 64 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 284 399 | 46 940 | 237 459 | 274 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 880 | 88 151 | 265 729 | 306 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 133 950 | 103 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139 | 30 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 611 | 142 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 671 | 33 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 210 | 58 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 159 | 70 841 | ||
EA | Autres dettes | 9 | 9 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 117 | 163 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 729 | 306 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 551 | 152 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 070 | 16 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 984 | 6 984 | 12 814 | |
FG | Production vendue services | 259 392 | 259 392 | 317 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 376 | 266 376 | 329 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 266 376 | 330 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 070 | 111 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 919 | 73 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 323 | 77 526 | ||
FZ | Charges sociales | 14 922 | 17 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 611 | 5 346 | ||
GE | Autres charges | 461 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 867 | 290 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 | 39 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 246 | 2 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 246 | 2 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 735 | 36 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 | 733 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 880 | 1 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | 5 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 | 6 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 404 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 258 | 332 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 397 | 302 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 139 | 30 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 885 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 835 | 4 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 600 | 4 611 | 41 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600 | 4 611 | 41 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 940 | 46 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 940 | 46 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 940 | 46 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 121 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 193 | |||
VB | T. V. A. | 5 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 125 | 130 385 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 085 | 16 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 586 | 7 019 | 3 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 210 | 59 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 424 | 8 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640 | 5 640 | ||
VW | T.V.A. | 22 884 | 22 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211 | 4 211 | ||
VI | Groupe et associés | 69 | 69 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 | 9 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 117 | 123 551 | 3 567 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144 | 8 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 448 | 33 068 | 17 380 | 20 691 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 10 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 481 | 41 211 | 28 270 | 31 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 346 | 46 940 | 48 406 | 52 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 128 | 121 128 | 153 414 | |
BZ | Autres créances | 8 847 | 8 847 | 4 701 | |
CF | Disponibilités | 58 668 | 58 668 | 64 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 284 399 | 46 940 | 237 459 | 274 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 880 | 88 151 | 265 729 | 306 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 133 950 | 103 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139 | 30 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 611 | 142 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 671 | 33 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 210 | 58 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 159 | 70 841 | ||
EA | Autres dettes | 9 | 9 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 117 | 163 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 729 | 306 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 551 | 152 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 070 | 16 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 984 | 6 984 | 12 814 | |
FG | Production vendue services | 259 392 | 259 392 | 317 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 376 | 266 376 | 329 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 266 376 | 330 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 070 | 111 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 919 | 73 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 323 | 77 526 | ||
FZ | Charges sociales | 14 922 | 17 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 611 | 5 346 | ||
GE | Autres charges | 461 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 867 | 290 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 | 39 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 246 | 2 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 246 | 2 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 735 | 36 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 | 733 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 880 | 1 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | 5 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 | 6 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 404 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 258 | 332 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 397 | 302 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 139 | 30 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 885 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 835 | 4 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 600 | 4 611 | 41 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600 | 4 611 | 41 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 940 | 46 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 940 | 46 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 940 | 46 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 121 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 193 | |||
VB | T. V. A. | 5 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 125 | 130 385 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 085 | 16 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 586 | 7 019 | 3 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 210 | 59 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 424 | 8 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640 | 5 640 | ||
VW | T.V.A. | 22 884 | 22 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211 | 4 211 | ||
VI | Groupe et associés | 69 | 69 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 | 9 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 117 | 123 551 | 3 567 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144 | 8 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 448 | 33 068 | 17 380 | 20 691 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 10 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 481 | 41 211 | 28 270 | 31 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 346 | 46 940 | 48 406 | 52 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 128 | 121 128 | 153 414 | |
BZ | Autres créances | 8 847 | 8 847 | 4 701 | |
CF | Disponibilités | 58 668 | 58 668 | 64 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 284 399 | 46 940 | 237 459 | 274 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 880 | 88 151 | 265 729 | 306 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 133 950 | 103 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139 | 30 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 611 | 142 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 671 | 33 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 210 | 58 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 159 | 70 841 | ||
EA | Autres dettes | 9 | 9 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 117 | 163 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 729 | 306 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 551 | 152 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 070 | 16 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 984 | 6 984 | 12 814 | |
FG | Production vendue services | 259 392 | 259 392 | 317 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 376 | 266 376 | 329 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 266 376 | 330 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 070 | 111 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 919 | 73 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 323 | 77 526 | ||
FZ | Charges sociales | 14 922 | 17 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 611 | 5 346 | ||
GE | Autres charges | 461 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 867 | 290 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 | 39 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 246 | 2 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 246 | 2 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 735 | 36 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 | 733 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 880 | 1 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | 5 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 | 6 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 404 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 258 | 332 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 397 | 302 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 139 | 30 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 885 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 835 | 4 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 600 | 4 611 | 41 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600 | 4 611 | 41 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 940 | 46 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 940 | 46 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 940 | 46 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 121 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 193 | |||
VB | T. V. A. | 5 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 125 | 130 385 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 085 | 16 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 586 | 7 019 | 3 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 210 | 59 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 424 | 8 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640 | 5 640 | ||
VW | T.V.A. | 22 884 | 22 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211 | 4 211 | ||
VI | Groupe et associés | 69 | 69 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 | 9 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 117 | 123 551 | 3 567 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144 | 8 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 448 | 33 068 | 17 380 | 20 691 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 10 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 481 | 41 211 | 28 270 | 31 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 346 | 46 940 | 48 406 | 52 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 128 | 121 128 | 153 414 | |
BZ | Autres créances | 8 847 | 8 847 | 4 701 | |
CF | Disponibilités | 58 668 | 58 668 | 64 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 284 399 | 46 940 | 237 459 | 274 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 880 | 88 151 | 265 729 | 306 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 133 950 | 103 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139 | 30 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 611 | 142 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 671 | 33 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 210 | 58 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 159 | 70 841 | ||
EA | Autres dettes | 9 | 9 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 117 | 163 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 729 | 306 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 551 | 152 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 070 | 16 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 984 | 6 984 | 12 814 | |
FG | Production vendue services | 259 392 | 259 392 | 317 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 376 | 266 376 | 329 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 266 376 | 330 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 070 | 111 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 919 | 73 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 323 | 77 526 | ||
FZ | Charges sociales | 14 922 | 17 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 611 | 5 346 | ||
GE | Autres charges | 461 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 867 | 290 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 | 39 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 246 | 2 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 246 | 2 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 735 | 36 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 | 733 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 880 | 1 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | 5 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 | 6 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 404 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 258 | 332 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 397 | 302 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 139 | 30 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 885 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 835 | 4 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 600 | 4 611 | 41 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600 | 4 611 | 41 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 940 | 46 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 940 | 46 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 940 | 46 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 121 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 193 | |||
VB | T. V. A. | 5 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 125 | 130 385 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 085 | 16 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 586 | 7 019 | 3 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 210 | 59 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 424 | 8 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640 | 5 640 | ||
VW | T.V.A. | 22 884 | 22 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211 | 4 211 | ||
VI | Groupe et associés | 69 | 69 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 | 9 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 117 | 123 551 | 3 567 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144 | 8 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 448 | 33 068 | 17 380 | 20 691 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 740 | 10 740 | 10 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 481 | 41 211 | 28 270 | 31 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 346 | 46 940 | 48 406 | 52 330 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 128 | 121 128 | 153 414 | |
BZ | Autres créances | 8 847 | 8 847 | 4 701 | |
CF | Disponibilités | 58 668 | 58 668 | 64 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | ||
CJ | TOTAL (II) | 284 399 | 46 940 | 237 459 | 274 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 880 | 88 151 | 265 729 | 306 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 133 950 | 103 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139 | 30 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 611 | 142 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 671 | 33 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 210 | 58 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 159 | 70 841 | ||
EA | Autres dettes | 9 | 9 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 117 | 163 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 729 | 306 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 551 | 152 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 070 | 16 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 984 | 6 984 | 12 814 | |
FG | Production vendue services | 259 392 | 259 392 | 317 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 376 | 266 376 | 329 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 266 376 | 330 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 070 | 111 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 62 919 | 73 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099 | 6 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 323 | 77 526 | ||
FZ | Charges sociales | 14 922 | 17 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 611 | 5 346 | ||
GE | Autres charges | 461 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 867 | 290 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -491 | 39 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 246 | 2 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 246 | 2 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 735 | 36 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 | 733 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 880 | 1 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 | 5 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 | 6 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 404 | -4 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 258 | 332 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 397 | 302 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 139 | 30 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 885 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 835 | 4 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 600 | 4 611 | 41 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600 | 4 611 | 41 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 940 | 46 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 940 | 46 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 940 | 46 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 740 | |||
UX | Autres créances clients | 121 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 193 | |||
VB | T. V. A. | 5 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 125 | 130 385 | 10 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 085 | 16 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 586 | 7 019 | 3 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 210 | 59 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 424 | 8 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640 | 5 640 | ||
VW | T.V.A. | 22 884 | 22 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211 | 4 211 | ||
VI | Groupe et associés | 69 | 69 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 | 9 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 117 | 123 551 | 3 567 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870 |