Déposant 1 : LHOIST FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352326763
Mandataire 1 : ADSIGNA
Déposant 1 : FIBAC, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378522858
Adresse :
15. rue Henri Dagalier
38100 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LHOIST FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352326763
Adresse :
Tour W 102 Terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
FR
Déposant 1 : LHOIST FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352326763
Adresse :
102 Terrasse Boieldieu, Tour W
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, Mme RUXLOFF Delphine
Adresse :
9 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LHOIST FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352326763
Adresse :
Tour W 102 Terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
FR
Déposant 1 : FIBAC, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378522858
Adresse :
15, rue Henri Dagalier
38100 GRENOBLE
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Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LHOIST FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352326763
Adresse :
Tour W 102 Terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
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Déposant 1 : LHOIST FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352326763
Adresse :
102 Terrasse Boieldieu, Tour W
92800 PUTEAUX
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Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
Adresse :
9 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LHOIST FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352326763
Adresse :
Tour W 102 Terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
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Déposant 1 : FIBAC, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 378522858
Adresse :
15 rue Henri Dagalier
38100 GRENOBLE
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Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
Adresse :
9, rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : FIBAD HOLDING FH
Bénéficiare 1 : FIBAC
Bénéficiare 1 : LHOIST FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352326763
Adresse :
Tour W 102 Terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
FR
Déposant 1 : FIBAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378522858
Adresse :
15 rue Henri Dagalier
38100 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
Adresse :
9 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FIBAD HOLDING FH
Bénéficiare 1 : FIBAC
Bénéficiare 1 : LHOIST FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352326763
Adresse :
Tour W 102 Terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 132 980 | 2 132 057 | 923 | 1 423 |
AP | Constructions | 627 304 | 99 330 | 527 974 | 561 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 619 | 405 931 | 308 688 | 259 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 842 | 754 127 | 174 714 | 187 394 |
AV | Immobilisations en cours | 2 384 | 2 384 | 74 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 069 | 262 069 | 236 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 668 201 | 3 391 446 | 1 276 754 | 1 321 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 843 | 29 843 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 061 | 2 459 061 | 1 874 054 | |
BZ | Autres créances | 7 088 901 | 7 088 901 | 6 780 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 888 | 163 888 | 55 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 741 695 | 9 741 695 | 8 709 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 409 896 | 3 391 446 | 11 018 450 | 10 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 | 1 135 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DG | Autres réserves | 68 670 | 68 670 | ||
DH | Report à nouveau | 1 224 733 | 1 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 550 | 230 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 121 | 1 692 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 758 675 | 972 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 675 | 972 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 907 | 233 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 539 | 1 043 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 576 | 463 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 953 | 3 412 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 728 | |||
EA | Autres dettes | 2 349 676 | 2 202 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 402 654 | 7 365 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 450 | 10 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 93 100 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 | 212 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 443 | 31 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 101 687 | 16 193 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 778 645 | 7 402 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 443 | 408 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 313 700 | 5 005 299 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 939 | 2 245 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 803 | 135 948 | ||
GE | Autres charges | 68 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 157 601 | 15 205 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 085 | 988 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 914 | 49 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 938 | 49 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 938 | -41 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 146 | 946 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 802 | 327 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 390 302 | 327 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 726 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 339 | 54 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 727 | 74 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 574 | 253 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 129 | 321 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 744 | -344 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 989 | 16 528 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 653 | 15 305 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127 873 | 4 183 | 2 132 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 188 | 106 620 | 30 419 | 1 259 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 062 | 110 803 | 30 419 | 3 391 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 101 | 57 625 | 99 175 | 188 550 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 758 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 813 | 74 714 | 288 853 | 758 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 914 | 132 339 | 388 028 | 947 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 339 | 385 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 069 | |||
UX | Autres créances clients | 2 459 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 173 | |||
VB | T. V. A. | 407 824 | |||
VC | Groupe et associés | 6 501 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 922 | 9 711 852 | 262 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 907 | 290 907 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 539 | 212 795 | 761 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 576 | 651 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 802 133 | 1 802 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 401 | 793 401 | ||
VW | T.V.A. | 425 417 | 425 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 000 | 115 000 | ||
VI | Groupe et associés | 58 784 | 58 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 891 | 2 290 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 654 | 6 640 909 | 761 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 132 980 | 2 132 057 | 923 | 1 423 |
AP | Constructions | 627 304 | 99 330 | 527 974 | 561 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 619 | 405 931 | 308 688 | 259 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 842 | 754 127 | 174 714 | 187 394 |
AV | Immobilisations en cours | 2 384 | 2 384 | 74 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 069 | 262 069 | 236 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 668 201 | 3 391 446 | 1 276 754 | 1 321 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 843 | 29 843 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 061 | 2 459 061 | 1 874 054 | |
BZ | Autres créances | 7 088 901 | 7 088 901 | 6 780 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 888 | 163 888 | 55 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 741 695 | 9 741 695 | 8 709 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 409 896 | 3 391 446 | 11 018 450 | 10 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 | 1 135 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DG | Autres réserves | 68 670 | 68 670 | ||
DH | Report à nouveau | 1 224 733 | 1 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 550 | 230 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 121 | 1 692 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 758 675 | 972 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 675 | 972 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 907 | 233 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 539 | 1 043 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 576 | 463 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 953 | 3 412 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 728 | |||
EA | Autres dettes | 2 349 676 | 2 202 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 402 654 | 7 365 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 450 | 10 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 93 100 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 | 212 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 443 | 31 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 101 687 | 16 193 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 778 645 | 7 402 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 443 | 408 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 313 700 | 5 005 299 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 939 | 2 245 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 803 | 135 948 | ||
GE | Autres charges | 68 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 157 601 | 15 205 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 085 | 988 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 914 | 49 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 938 | 49 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 938 | -41 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 146 | 946 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 802 | 327 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 390 302 | 327 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 726 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 339 | 54 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 727 | 74 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 574 | 253 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 129 | 321 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 744 | -344 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 989 | 16 528 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 653 | 15 305 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127 873 | 4 183 | 2 132 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 188 | 106 620 | 30 419 | 1 259 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 062 | 110 803 | 30 419 | 3 391 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 101 | 57 625 | 99 175 | 188 550 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 758 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 813 | 74 714 | 288 853 | 758 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 914 | 132 339 | 388 028 | 947 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 339 | 385 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 069 | |||
UX | Autres créances clients | 2 459 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 173 | |||
VB | T. V. A. | 407 824 | |||
VC | Groupe et associés | 6 501 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 922 | 9 711 852 | 262 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 907 | 290 907 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 539 | 212 795 | 761 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 576 | 651 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 802 133 | 1 802 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 401 | 793 401 | ||
VW | T.V.A. | 425 417 | 425 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 000 | 115 000 | ||
VI | Groupe et associés | 58 784 | 58 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 891 | 2 290 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 654 | 6 640 909 | 761 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 132 980 | 2 132 057 | 923 | 1 423 |
AP | Constructions | 627 304 | 99 330 | 527 974 | 561 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 619 | 405 931 | 308 688 | 259 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 842 | 754 127 | 174 714 | 187 394 |
AV | Immobilisations en cours | 2 384 | 2 384 | 74 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 069 | 262 069 | 236 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 668 201 | 3 391 446 | 1 276 754 | 1 321 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 843 | 29 843 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 061 | 2 459 061 | 1 874 054 | |
BZ | Autres créances | 7 088 901 | 7 088 901 | 6 780 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 888 | 163 888 | 55 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 741 695 | 9 741 695 | 8 709 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 409 896 | 3 391 446 | 11 018 450 | 10 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 | 1 135 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DG | Autres réserves | 68 670 | 68 670 | ||
DH | Report à nouveau | 1 224 733 | 1 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 550 | 230 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 121 | 1 692 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 758 675 | 972 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 675 | 972 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 907 | 233 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 539 | 1 043 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 576 | 463 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 953 | 3 412 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 728 | |||
EA | Autres dettes | 2 349 676 | 2 202 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 402 654 | 7 365 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 450 | 10 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 93 100 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 | 212 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 443 | 31 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 101 687 | 16 193 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 778 645 | 7 402 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 443 | 408 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 313 700 | 5 005 299 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 939 | 2 245 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 803 | 135 948 | ||
GE | Autres charges | 68 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 157 601 | 15 205 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 085 | 988 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 914 | 49 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 938 | 49 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 938 | -41 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 146 | 946 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 802 | 327 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 390 302 | 327 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 726 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 339 | 54 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 727 | 74 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 574 | 253 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 129 | 321 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 744 | -344 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 989 | 16 528 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 653 | 15 305 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127 873 | 4 183 | 2 132 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 188 | 106 620 | 30 419 | 1 259 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 062 | 110 803 | 30 419 | 3 391 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 101 | 57 625 | 99 175 | 188 550 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 758 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 813 | 74 714 | 288 853 | 758 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 914 | 132 339 | 388 028 | 947 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 339 | 385 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 069 | |||
UX | Autres créances clients | 2 459 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 173 | |||
VB | T. V. A. | 407 824 | |||
VC | Groupe et associés | 6 501 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 922 | 9 711 852 | 262 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 907 | 290 907 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 539 | 212 795 | 761 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 576 | 651 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 802 133 | 1 802 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 401 | 793 401 | ||
VW | T.V.A. | 425 417 | 425 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 000 | 115 000 | ||
VI | Groupe et associés | 58 784 | 58 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 891 | 2 290 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 654 | 6 640 909 | 761 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 132 980 | 2 132 057 | 923 | 1 423 |
AP | Constructions | 627 304 | 99 330 | 527 974 | 561 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 619 | 405 931 | 308 688 | 259 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 842 | 754 127 | 174 714 | 187 394 |
AV | Immobilisations en cours | 2 384 | 2 384 | 74 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 069 | 262 069 | 236 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 668 201 | 3 391 446 | 1 276 754 | 1 321 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 843 | 29 843 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 061 | 2 459 061 | 1 874 054 | |
BZ | Autres créances | 7 088 901 | 7 088 901 | 6 780 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 888 | 163 888 | 55 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 741 695 | 9 741 695 | 8 709 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 409 896 | 3 391 446 | 11 018 450 | 10 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 | 1 135 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DG | Autres réserves | 68 670 | 68 670 | ||
DH | Report à nouveau | 1 224 733 | 1 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 550 | 230 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 121 | 1 692 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 758 675 | 972 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 675 | 972 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 907 | 233 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 539 | 1 043 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 576 | 463 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 953 | 3 412 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 728 | |||
EA | Autres dettes | 2 349 676 | 2 202 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 402 654 | 7 365 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 450 | 10 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 93 100 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 | 212 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 443 | 31 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 101 687 | 16 193 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 778 645 | 7 402 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 443 | 408 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 313 700 | 5 005 299 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 939 | 2 245 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 803 | 135 948 | ||
GE | Autres charges | 68 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 157 601 | 15 205 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 085 | 988 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 914 | 49 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 938 | 49 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 938 | -41 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 146 | 946 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 802 | 327 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 390 302 | 327 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 726 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 339 | 54 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 727 | 74 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 574 | 253 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 129 | 321 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 744 | -344 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 989 | 16 528 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 653 | 15 305 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127 873 | 4 183 | 2 132 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 188 | 106 620 | 30 419 | 1 259 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 062 | 110 803 | 30 419 | 3 391 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 101 | 57 625 | 99 175 | 188 550 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 758 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 813 | 74 714 | 288 853 | 758 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 914 | 132 339 | 388 028 | 947 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 339 | 385 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 069 | |||
UX | Autres créances clients | 2 459 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 173 | |||
VB | T. V. A. | 407 824 | |||
VC | Groupe et associés | 6 501 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 922 | 9 711 852 | 262 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 907 | 290 907 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 539 | 212 795 | 761 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 576 | 651 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 802 133 | 1 802 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 401 | 793 401 | ||
VW | T.V.A. | 425 417 | 425 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 000 | 115 000 | ||
VI | Groupe et associés | 58 784 | 58 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 891 | 2 290 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 654 | 6 640 909 | 761 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 132 980 | 2 132 057 | 923 | 1 423 |
AP | Constructions | 627 304 | 99 330 | 527 974 | 561 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 619 | 405 931 | 308 688 | 259 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 842 | 754 127 | 174 714 | 187 394 |
AV | Immobilisations en cours | 2 384 | 2 384 | 74 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 069 | 262 069 | 236 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 668 201 | 3 391 446 | 1 276 754 | 1 321 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 843 | 29 843 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 061 | 2 459 061 | 1 874 054 | |
BZ | Autres créances | 7 088 901 | 7 088 901 | 6 780 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 888 | 163 888 | 55 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 741 695 | 9 741 695 | 8 709 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 409 896 | 3 391 446 | 11 018 450 | 10 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 | 1 135 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DG | Autres réserves | 68 670 | 68 670 | ||
DH | Report à nouveau | 1 224 733 | 1 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 550 | 230 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 121 | 1 692 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 758 675 | 972 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 675 | 972 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 907 | 233 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 539 | 1 043 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 576 | 463 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 953 | 3 412 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 728 | |||
EA | Autres dettes | 2 349 676 | 2 202 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 402 654 | 7 365 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 450 | 10 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 93 100 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 | 212 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 443 | 31 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 101 687 | 16 193 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 778 645 | 7 402 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 443 | 408 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 313 700 | 5 005 299 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 939 | 2 245 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 803 | 135 948 | ||
GE | Autres charges | 68 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 157 601 | 15 205 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 085 | 988 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 914 | 49 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 938 | 49 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 938 | -41 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 146 | 946 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 802 | 327 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 390 302 | 327 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 726 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 339 | 54 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 727 | 74 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 574 | 253 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 129 | 321 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 744 | -344 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 989 | 16 528 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 653 | 15 305 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127 873 | 4 183 | 2 132 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 188 | 106 620 | 30 419 | 1 259 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 062 | 110 803 | 30 419 | 3 391 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 101 | 57 625 | 99 175 | 188 550 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 758 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 813 | 74 714 | 288 853 | 758 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 914 | 132 339 | 388 028 | 947 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 339 | 385 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 069 | |||
UX | Autres créances clients | 2 459 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 173 | |||
VB | T. V. A. | 407 824 | |||
VC | Groupe et associés | 6 501 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 922 | 9 711 852 | 262 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 907 | 290 907 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 539 | 212 795 | 761 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 576 | 651 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 802 133 | 1 802 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 401 | 793 401 | ||
VW | T.V.A. | 425 417 | 425 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 000 | 115 000 | ||
VI | Groupe et associés | 58 784 | 58 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 891 | 2 290 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 654 | 6 640 909 | 761 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 132 980 | 2 132 057 | 923 | 1 423 |
AP | Constructions | 627 304 | 99 330 | 527 974 | 561 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 619 | 405 931 | 308 688 | 259 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 842 | 754 127 | 174 714 | 187 394 |
AV | Immobilisations en cours | 2 384 | 2 384 | 74 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 069 | 262 069 | 236 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 668 201 | 3 391 446 | 1 276 754 | 1 321 043 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 843 | 29 843 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 459 061 | 2 459 061 | 1 874 054 | |
BZ | Autres créances | 7 088 901 | 7 088 901 | 6 780 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 888 | 163 888 | 55 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 741 695 | 9 741 695 | 8 709 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 409 896 | 3 391 446 | 11 018 450 | 10 030 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 | 1 135 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DG | Autres réserves | 68 670 | 68 670 | ||
DH | Report à nouveau | 1 224 733 | 1 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 550 | 230 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 121 | 1 692 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 758 675 | 972 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 758 675 | 972 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 907 | 233 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 539 | 1 043 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 576 | 463 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 135 953 | 3 412 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 728 | |||
EA | Autres dettes | 2 349 676 | 2 202 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 402 654 | 7 365 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 450 | 10 030 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 346 842 | 1 653 074 | 13 999 917 | 15 935 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 93 100 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 | 212 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 443 | 31 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 101 687 | 16 193 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 778 645 | 7 402 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 443 | 408 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 313 700 | 5 005 299 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 939 | 2 245 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 803 | 135 948 | ||
GE | Autres charges | 68 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 157 601 | 15 205 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 085 | 988 108 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 914 | 49 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 938 | 49 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 938 | -41 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 146 | 946 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 802 | 327 473 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 390 302 | 327 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 726 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 339 | 54 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 727 | 74 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 574 | 253 226 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 129 | 321 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 744 | -344 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 989 | 16 528 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 653 | 15 305 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 335 | 1 222 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127 873 | 4 183 | 2 132 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 188 | 106 620 | 30 419 | 1 259 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 062 | 110 803 | 30 419 | 3 391 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 101 | 57 625 | 99 175 | 188 550 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 758 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 813 | 74 714 | 288 853 | 758 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 202 914 | 132 339 | 388 028 | 947 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 339 | 385 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 069 | |||
UX | Autres créances clients | 2 459 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 173 | |||
VB | T. V. A. | 407 824 | |||
VC | Groupe et associés | 6 501 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 922 | 9 711 852 | 262 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 907 | 290 907 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 539 | 212 795 | 761 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 576 | 651 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 802 133 | 1 802 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 401 | 793 401 | ||
VW | T.V.A. | 425 417 | 425 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 000 | 115 000 | ||
VI | Groupe et associés | 58 784 | 58 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 891 | 2 290 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 654 | 6 640 909 | 761 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 832 |