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de Saint-Pierre-lès-Nemours

LGA MANAGEMENT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/02/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51087460500015 / Siren : 510874605 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 62 510874605

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
LGA MANAGEMENT

Adresse :
RESIDENCE LE PRIEURE
89 Rue PASTEUR
77240 VERT-SAINT-DENIS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/02/2009

Dénomination : LGA MANAGEMENT

Dénomination usuelle: LGA MANAGEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

26/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1809
NOJO : 7702MYG45165700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3181
NOJO : 7702MYG42292800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/04/2021 : Modifications générales

Annonce N°1666
NOJO : 007702MYG395577
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HANNY Loïc Yvan ; Directeur général : HANNY Gilles Robert Pierre ; Directeur général : AGON FINANCE SAHANNY Philippe Jean Robert

16/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2509
NOJO : 7702MYG39552400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3409
NOJO : 7702MYG36852800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6537
NOJO : 217702444128785
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5585
NOJO : 217702420341938
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7565
NOJO : 217702392706978
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/05/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°7566
NOJO : 217702392706979
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/05/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°8300
NOJO : 217702368043644
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5180
NOJO : 217702367123184
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2381
NOJO : 217702345955750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/06/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2380
NOJO : 217702345955800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12643
NOJO : 217702319340538
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/04/2014 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°12644
NOJO : 217702319341286
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12735
NOJO : BXC13100001777Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/04/2013 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°12736
NOJO : BXC13100001781H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/09/2012 : Modifications générales

Annonce N°1186
NOJO : BXB12251001467Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HANNY Loïc Yvan Directeur général : AGON FINANCE SA représenté par HANNY Philippe Jean Robert Directeur général : HANNY Gilles Robert Pierre Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EUREX Commissaire aux comptes titulaire : B.
L.
R ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CECAUDIT INTERNATIONAL Commissaire aux comptes suppléant : TUILLET AUDIT en fonction le 06 Septembre 2012

09/05/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13420
NOJO : BXC12124010314W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/05/2012 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°13421
NOJO : BXC12124010315Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10671
NOJO : BXC111170100716
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/05/2011 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°10672
NOJO : BXC111170100728
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9939
NOJO : BXC101160063945
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/05/2010 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°9940
NOJO : BXC101160063957
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/07/2009 : Modifications générales

Annonce N°1764
NOJO : BXB08205004150P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Date de commencement d'activité : 19/02/2009
Date d'effet : 2009-04-27
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Nom commercial : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : HANNY Loïc Yvan Directeur général : AGON FINANCE SA, représenté par M HANNY Philippe Jean Robert Directeur général : HANNY Gilles Robert Pierre Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EUREX Commissaire aux comptes titulaire : B.
L.
R ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CECAUDIT INTERNATIONAL Commissaire aux comptes suppléant : SOUSSANA Patrick
Montant du capital : 150000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
89 rue Pasteur
résidence le Prieuré
77240 Vert-Saint-Denis

Etablissement principal :
Adresse :
89 rue Pasteur
résidence le Prieuré
77240 Vert-Saint-Denis

20/03/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°767
NOJO : BXA08075004032V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 09/03/2009
Date de commencement d'activité : 19/02/2009

Siège social et établissement principal :
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements, acquisitions, prise à bail.

Adresse :
89 rue Pasteur
résidence le Prieuré
77240 Vert-Saint-Denis

Numéro d'identification : RCS Melun 510 874 605
Dénomination : LGA MANAGEMENT
Nom commercial : LGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : HANNY Loïc Yvan.
Directeur général : AGON FINANCE SA, représenté par M HANNY Philippe Jean Robert.
Directeur général : HANNY Gilles Robert Pierre.
Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EUREX.
Commissaire aux comptes titulaire : B.
L.
R ET ASSOCIES.
Commissaire aux comptes suppléant : CECAUDIT INTERNATIONAL.
Commissaire aux comptes suppléant : SOUSSANA Patrick.

Montant du capital : 10000.00 EUR

Adresse :
89 rue Pasteur
résidence le Prieuré
77240 Vert-Saint-Denis

Représentants légaux :

06/09/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Type : Personne Physique

Nom : HANNY Loïc Yvan
Né le 19/06/1970 à Melun
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
8 B Rue des Bardins
77870 Vulaines-sur-Seine
FRANCE

06/09/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Type : Personne Morale

Nom : AGON FINANCE SA
Siren : 398155200
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Directeur général

Adresse :
89 Rue Pasteur
Résidence le Prieuré
77240 Vert-Saint-Denis
FRANCE

Représentant permanent

Nom : HANNY Philippe Jean Robert
Né le 15/09/1940 à Agon-Coutainville
Nationalité : Française

06/09/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Type : Personne Physique

Nom : HANNY Gilles Robert Pierre
Né le 30/12/1974 à Melun
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
24 Rue de By
77810 Thomery
FRANCE

06/09/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT EUREX
Siren : 340900422
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
178 Boulevard Haussmann
75008 Paris
FRANCE

06/09/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Type : Personne Morale

Nom : B.L.R ET ASSOCIES
Siren : 347900706
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
4 Boulevard Malesherbes
75008 Paris
FRANCE

06/09/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Type : Personne Morale

Nom : CECAUDIT INTERNATIONAL
Siren : 332750546
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
16 Rue Albert Einstein
Espace Descartes
77420 Champs-sur-Marne
FRANCE

06/09/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Type : Personne Morale

Nom : TUILLET AUDIT
Siren : 343541231
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
160 Boulevard HAUSSMANN
75008 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

30/03/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°3205518 déposé le 06/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

27/04/2009 : Attestation bancaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2903925 déposé le 09/07/2009
Etat : Déposé

27/04/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2903925 déposé le 09/07/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

27/04/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2903925 déposé le 09/07/2009
Etat : Déposé

27/02/2009 : Liste des souscripteurs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2901433 déposé le 09/03/2009
Etat : Déposé

27/02/2009 : Attestation bancaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2901433 déposé le 09/03/2009
Etat : Déposé

27/02/2009 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2901433 déposé le 09/03/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

06/09/2012 : Etablissement ouvert

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Type : Siège

Adresse :
89 Rue Pasteur
Résidence Le Prieuré
77240 Vert-Saint-Denis
FRANCE

06/09/2012 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Type : Etablissement principal

Adresse :
89 Rue Pasteur
Résidence Le Prieuré
77240 Vert-Saint-Denis
FRANCE
Nom commercial : LGA MANAGEMENT
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/02/2009
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements, acquisitions, prise à bail.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/09/2012 : LGA MANAGEMENT

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements, acquisitions, prise à bail.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/03/2009
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 09/03/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2517 déposé le 18/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2461 déposé le 06/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2876 déposé le 28/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2251 déposé le 02/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°1581 déposé le 26/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2201 déposé le 13/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°2109 déposé le 01/04/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B00441
Dépôt : N°1810 déposé le 29/03/2010
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2081 du 23/03/2023
Numéro de gestion : 2009B00441
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 765	2 765
CU	Autres participations	8 600 000		8 600 000	8 600 000
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
BJ	TOTAL (I)	8 603 865	2 765	8 601 100	8 601 100
CF	Disponibilités	351 655		351 655	1 040 095
CJ	TOTAL (II)	2 748 626		2 748 626	1 806 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 352 492	2 765	11 349 726	10 407 468
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	7 050 853	6 067 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481 392	983 040
DL	TOTAL (I)	7 697 245	7 215 853
DQ	Provisions pour charges	16 315	13 795
DR	TOTAL (III)	16 315	13 795
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 716	13 713
EA	Autres dettes	161	161
EC	TOTAL (IV)	3 636 165	3 177 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 349 726	10 407 468
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	658 133		658 133	650 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	658 133		658 133	650 000
FQ	Autres produits			3	20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			658 136	650 020
FW	Autres achats et charges externes			32 423	30 693
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			32 380	12 712
FY	Salaires et traitements			349 392	344 585
FZ	Charges sociales			189 517	186 067
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 520	2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			606 234	576 578
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 902	73 442
GJ	Produits financiers de participations			527 550	1 055 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 406
GP	Total des produits financiers (V)			535 956	1 055 100
GR	Intérêts et charges assimilées			37 762	57 362
GU	Total des charges financières (VI)			37 762	57 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 193	997 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550 095	1 071 180
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 703
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	68 703
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		88 140
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 194 092	1 705 120
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712 699	722 080
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	481 392	983 040
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 766			2 766
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 766			2 766
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				16 315
5Z	Total Provisions pour risques et charges	13 795	2 520		16 315
7C	TOTAL GENERAL	13 795	2 520		16 315
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2 520
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100
VM	Impôts sur les bénéfices	365 047
VB	T. V. A.	2 193
VP	Divers	1 662
VC	Groupe et associés	202 806
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 398 071	1 396 971	1 001 100
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7 760	7 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 716	13 716
8C	Personnel et comptes rattachés	47 331	47 331
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 183	76 183
VW	T.V.A.	11 985	11 985
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	89 839	89 839
VI	Groupe et associés	3 389 190	1 489 190	1 900 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 636 165	1 736 165	1 900 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 001 851

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 3320 du 18/03/2022
Numéro de gestion : 2009B00441
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 765	2 765
CU	Autres participations	8 600 000		8 600 000	8 600 000
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
BJ	TOTAL (I)	8 603 865	2 765	8 601 100	8 601 100
CF	Disponibilités	351 655		351 655	1 040 095
CJ	TOTAL (II)	2 748 626		2 748 626	1 806 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 352 492	2 765	11 349 726	10 407 468
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	7 050 853	6 067 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481 392	983 040
DL	TOTAL (I)	7 697 245	7 215 853
DQ	Provisions pour charges	16 315	13 795
DR	TOTAL (III)	16 315	13 795
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 716	13 713
EA	Autres dettes	161	161
EC	TOTAL (IV)	3 636 165	3 177 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 349 726	10 407 468
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	658 133		658 133	650 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	658 133		658 133	650 000
FQ	Autres produits			3	20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			658 136	650 020
FW	Autres achats et charges externes			32 423	30 693
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			32 380	12 712
FY	Salaires et traitements			349 392	344 585
FZ	Charges sociales			189 517	186 067
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 520	2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			606 234	576 578
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 902	73 442
GJ	Produits financiers de participations			527 550	1 055 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 406
GP	Total des produits financiers (V)			535 956	1 055 100
GR	Intérêts et charges assimilées			37 762	57 362
GU	Total des charges financières (VI)			37 762	57 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 193	997 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550 095	1 071 180
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 703
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	68 703
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		88 140
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 194 092	1 705 120
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712 699	722 080
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	481 392	983 040
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 766			2 766
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 766			2 766
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				16 315
5Z	Total Provisions pour risques et charges	13 795	2 520		16 315
7C	TOTAL GENERAL	13 795	2 520		16 315
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2 520
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100
VM	Impôts sur les bénéfices	365 047
VB	T. V. A.	2 193
VP	Divers	1 662
VC	Groupe et associés	202 806
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 398 071	1 396 971	1 001 100
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7 760	7 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 716	13 716
8C	Personnel et comptes rattachés	47 331	47 331
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 183	76 183
VW	T.V.A.	11 985	11 985
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	89 839	89 839
VI	Groupe et associés	3 389 190	1 489 190	1 900 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 636 165	1 736 165	1 900 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 001 851

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 5508 du 14/04/2021
Numéro de gestion : 2009B00441
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 765	2 765
CU	Autres participations	8 600 000		8 600 000	8 600 000
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
BJ	TOTAL (I)	8 603 865	2 765	8 601 100	8 601 100
CF	Disponibilités	351 655		351 655	1 040 095
CJ	TOTAL (II)	2 748 626		2 748 626	1 806 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 352 492	2 765	11 349 726	10 407 468
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	7 050 853	6 067 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481 392	983 040
DL	TOTAL (I)	7 697 245	7 215 853
DQ	Provisions pour charges	16 315	13 795
DR	TOTAL (III)	16 315	13 795
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 716	13 713
EA	Autres dettes	161	161
EC	TOTAL (IV)	3 636 165	3 177 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 349 726	10 407 468
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	658 133		658 133	650 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	658 133		658 133	650 000
FQ	Autres produits			3	20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			658 136	650 020
FW	Autres achats et charges externes			32 423	30 693
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			32 380	12 712
FY	Salaires et traitements			349 392	344 585
FZ	Charges sociales			189 517	186 067
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 520	2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			606 234	576 578
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 902	73 442
GJ	Produits financiers de participations			527 550	1 055 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 406
GP	Total des produits financiers (V)			535 956	1 055 100
GR	Intérêts et charges assimilées			37 762	57 362
GU	Total des charges financières (VI)			37 762	57 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 193	997 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550 095	1 071 180
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 703
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	68 703
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		88 140
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 194 092	1 705 120
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712 699	722 080
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	481 392	983 040
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 766			2 766
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 766			2 766
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				16 315
5Z	Total Provisions pour risques et charges	13 795	2 520		16 315
7C	TOTAL GENERAL	13 795	2 520		16 315
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2 520
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100
VM	Impôts sur les bénéfices	365 047
VB	T. V. A.	2 193
VP	Divers	1 662
VC	Groupe et associés	202 806
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 398 071	1 396 971	1 001 100
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7 760	7 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 716	13 716
8C	Personnel et comptes rattachés	47 331	47 331
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 183	76 183
VW	T.V.A.	11 985	11 985
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	89 839	89 839
VI	Groupe et associés	3 389 190	1 489 190	1 900 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 636 165	1 736 165	1 900 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 001 851

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2464 du 13/03/2020
Numéro de gestion : 2009B00441
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 765	2 765
CU	Autres participations	8 600 000		8 600 000	8 600 000
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
BJ	TOTAL (I)	8 603 865	2 765	8 601 100	8 601 100
CF	Disponibilités	351 655		351 655	1 040 095
CJ	TOTAL (II)	2 748 626		2 748 626	1 806 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 352 492	2 765	11 349 726	10 407 468
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	7 050 853	6 067 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481 392	983 040
DL	TOTAL (I)	7 697 245	7 215 853
DQ	Provisions pour charges	16 315	13 795
DR	TOTAL (III)	16 315	13 795
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 716	13 713
EA	Autres dettes	161	161
EC	TOTAL (IV)	3 636 165	3 177 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 349 726	10 407 468
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	658 133		658 133	650 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	658 133		658 133	650 000
FQ	Autres produits			3	20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			658 136	650 020
FW	Autres achats et charges externes			32 423	30 693
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			32 380	12 712
FY	Salaires et traitements			349 392	344 585
FZ	Charges sociales			189 517	186 067
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 520	2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			606 234	576 578
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 902	73 442
GJ	Produits financiers de participations			527 550	1 055 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 406
GP	Total des produits financiers (V)			535 956	1 055 100
GR	Intérêts et charges assimilées			37 762	57 362
GU	Total des charges financières (VI)			37 762	57 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 193	997 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550 095	1 071 180
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 703
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	68 703
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		88 140
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 194 092	1 705 120
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712 699	722 080
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	481 392	983 040
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 766			2 766
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 766			2 766
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				16 315
5Z	Total Provisions pour risques et charges	13 795	2 520		16 315
7C	TOTAL GENERAL	13 795	2 520		16 315
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2 520
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100
VM	Impôts sur les bénéfices	365 047
VB	T. V. A.	2 193
VP	Divers	1 662
VC	Groupe et associés	202 806
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 398 071	1 396 971	1 001 100
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7 760	7 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 716	13 716
8C	Personnel et comptes rattachés	47 331	47 331
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 183	76 183
VW	T.V.A.	11 985	11 985
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	89 839	89 839
VI	Groupe et associés	3 389 190	1 489 190	1 900 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 636 165	1 736 165	1 900 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 001 851

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2338 du 22/03/2019
Numéro de gestion : 2009B00441
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 765	2 765
CU	Autres participations	8 600 000		8 600 000	8 600 000
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
BJ	TOTAL (I)	8 603 865	2 765	8 601 100	8 601 100
CF	Disponibilités	351 655		351 655	1 040 095
CJ	TOTAL (II)	2 748 626		2 748 626	1 806 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 352 492	2 765	11 349 726	10 407 468
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	7 050 853	6 067 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481 392	983 040
DL	TOTAL (I)	7 697 245	7 215 853
DQ	Provisions pour charges	16 315	13 795
DR	TOTAL (III)	16 315	13 795
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 716	13 713
EA	Autres dettes	161	161
EC	TOTAL (IV)	3 636 165	3 177 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 349 726	10 407 468
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	658 133		658 133	650 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	658 133		658 133	650 000
FQ	Autres produits			3	20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			658 136	650 020
FW	Autres achats et charges externes			32 423	30 693
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			32 380	12 712
FY	Salaires et traitements			349 392	344 585
FZ	Charges sociales			189 517	186 067
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 520	2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			606 234	576 578
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 902	73 442
GJ	Produits financiers de participations			527 550	1 055 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 406
GP	Total des produits financiers (V)			535 956	1 055 100
GR	Intérêts et charges assimilées			37 762	57 362
GU	Total des charges financières (VI)			37 762	57 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 193	997 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550 095	1 071 180
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 703
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	68 703
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		88 140
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 194 092	1 705 120
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712 699	722 080
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	481 392	983 040
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 766			2 766
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 766			2 766
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				16 315
5Z	Total Provisions pour risques et charges	13 795	2 520		16 315
7C	TOTAL GENERAL	13 795	2 520		16 315
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2 520
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100
VM	Impôts sur les bénéfices	365 047
VB	T. V. A.	2 193
VP	Divers	1 662
VC	Groupe et associés	202 806
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 398 071	1 396 971	1 001 100
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7 760	7 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 716	13 716
8C	Personnel et comptes rattachés	47 331	47 331
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 183	76 183
VW	T.V.A.	11 985	11 985
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	89 839	89 839
VI	Groupe et associés	3 389 190	1 489 190	1 900 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 636 165	1 736 165	1 900 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 001 851

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 3643 du 24/05/2018
Numéro de gestion : 2009B00441
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 765	2 765
CU	Autres participations	8 600 000		8 600 000	8 600 000
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
BJ	TOTAL (I)	8 603 865	2 765	8 601 100	8 601 100
CF	Disponibilités	351 655		351 655	1 040 095
CJ	TOTAL (II)	2 748 626		2 748 626	1 806 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 352 492	2 765	11 349 726	10 407 468
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	7 050 853	6 067 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481 392	983 040
DL	TOTAL (I)	7 697 245	7 215 853
DQ	Provisions pour charges	16 315	13 795
DR	TOTAL (III)	16 315	13 795
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 716	13 713
EA	Autres dettes	161	161
EC	TOTAL (IV)	3 636 165	3 177 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 349 726	10 407 468
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	658 133		658 133	650 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	658 133		658 133	650 000
FQ	Autres produits			3	20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			658 136	650 020
FW	Autres achats et charges externes			32 423	30 693
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			32 380	12 712
FY	Salaires et traitements			349 392	344 585
FZ	Charges sociales			189 517	186 067
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 520	2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			606 234	576 578
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 902	73 442
GJ	Produits financiers de participations			527 550	1 055 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 406
GP	Total des produits financiers (V)			535 956	1 055 100
GR	Intérêts et charges assimilées			37 762	57 362
GU	Total des charges financières (VI)			37 762	57 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 193	997 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550 095	1 071 180
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 703
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	68 703
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		88 140
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 194 092	1 705 120
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712 699	722 080
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	481 392	983 040
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 766			2 766
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 766			2 766
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				16 315
5Z	Total Provisions pour risques et charges	13 795	2 520		16 315
7C	TOTAL GENERAL	13 795	2 520		16 315
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2 520
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100
VM	Impôts sur les bénéfices	365 047
VB	T. V. A.	2 193
VP	Divers	1 662
VC	Groupe et associés	202 806
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 398 071	1 396 971	1 001 100
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7 760	7 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 716	13 716
8C	Personnel et comptes rattachés	47 331	47 331
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 183	76 183
VW	T.V.A.	11 985	11 985
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	89 839	89 839
VI	Groupe et associés	3 389 190	1 489 190	1 900 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 636 165	1 736 165	1 900 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 001 851

30/09/2016 : Compte annuel consolidé

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2518 du 18/04/2017
Numéro de gestion : 2009B00441
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 765	2 765
CU	Autres participations	8 600 000		8 600 000	8 600 000
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
BJ	TOTAL (I)	8 603 865	2 765	8 601 100	8 601 100
CF	Disponibilités	351 655		351 655	1 040 095
CJ	TOTAL (II)	2 748 626		2 748 626	1 806 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 352 492	2 765	11 349 726	10 407 468
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	7 050 853	6 067 813
DL	TOTAL (I)	7 697 245	7 215 853
DQ	Provisions pour charges	16 315	13 795
DR	TOTAL (IV)	16 315	13 795
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 716	13 713
EA	Autres dettes	161	161
EC	TOTAL (IV)	3 636 165	3 177 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 349 726	10 407 468
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	658 133		658 133	650 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	658 133		658 133	650 000
FQ	Autres produits			3	20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			658 136	650 020
FW	Autres achats et charges externes			32 423	30 693
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			32 380	12 712
FY	Salaires et traitements			349 392	344 585
FZ	Charges sociales			189 517	186 067
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 520	2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			606 234	576 578
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 902	73 442
GJ	Produits financiers de participations			527 550	1 055 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 406
GP	Total des produits financiers (V)			535 956	1 055 100
GR	Intérêts et charges assimilées			37 762	57 362
GU	Total des charges financières (VI)			37 762	57 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 193	997 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550 095	1 071 180
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 703
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	68 703
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68 703
HK	Impôts sur les bénéfices		88 140
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2517 du 18/04/2017
Numéro de gestion : 2009B00441
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 765	2 765
CU	Autres participations	8 600 000		8 600 000	8 600 000
BH	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
BJ	TOTAL (I)	8 603 865	2 765	8 601 100	8 601 100
CF	Disponibilités	351 655		351 655	1 040 095
CJ	TOTAL (II)	2 748 626		2 748 626	1 806 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 352 492	2 765	11 349 726	10 407 468
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000	15 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	7 050 853	6 067 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481 392	983 040
DL	TOTAL (I)	7 697 245	7 215 853
DQ	Provisions pour charges	16 315	13 795
DR	TOTAL (III)	16 315	13 795
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 716	13 713
EA	Autres dettes	161	161
EC	TOTAL (IV)	3 636 165	3 177 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 349 726	10 407 468
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	658 133		658 133	650 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	658 133		658 133	650 000
FQ	Autres produits			3	20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			658 136	650 020
FW	Autres achats et charges externes			32 423	30 693
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			32 380	12 712
FY	Salaires et traitements			349 392	344 585
FZ	Charges sociales			189 517	186 067
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2 520	2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			606 234	576 578
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51 902	73 442
GJ	Produits financiers de participations			527 550	1 055 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 406
GP	Total des produits financiers (V)			535 956	1 055 100
GR	Intérêts et charges assimilées			37 762	57 362
GU	Total des charges financières (VI)			37 762	57 362
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 193	997 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550 095	1 071 180
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 703
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	68 703
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		88 140
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 194 092	1 705 120
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712 699	722 080
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	481 392	983 040
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 766			2 766
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 766			2 766
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				16 315
5Z	Total Provisions pour risques et charges	13 795	2 520		16 315
7C	TOTAL GENERAL	13 795	2 520		16 315
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2 520
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 100
VM	Impôts sur les bénéfices	365 047
VB	T. V. A.	2 193
VP	Divers	1 662
VC	Groupe et associés	202 806
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 398 071	1 396 971	1 001 100
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7 760	7 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 716	13 716
8C	Personnel et comptes rattachés	47 331	47 331
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 183	76 183
VW	T.V.A.	11 985	11 985
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	89 839	89 839
VI	Groupe et associés	3 389 190	1 489 190	1 900 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 636 165	1 736 165	1 900 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 001 851

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