Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 180 | 993 | 4 187 | |
CU | Autres participations | 694 903 | 694 903 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 848 | 5 848 | ||
BJ | TOTAL (I) | 705 931 | 993 | 704 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 884 | 126 884 | ||
BZ | Autres créances | 11 023 | 11 023 | ||
CF | Disponibilités | 202 894 | 202 894 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 596 | 10 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 351 398 | 351 398 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 328 | 993 | 1 056 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 149 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 105 737 | 105 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 737 | 105 737 | ||
FM | Production stockée | 1 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 519 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 511 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 521 | |||
FZ | Charges sociales | 22 944 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 993 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 644 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 907 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 771 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 | 993 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 | 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 180 | 993 | 4 187 | |
CU | Autres participations | 694 903 | 694 903 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 848 | 5 848 | ||
BJ | TOTAL (I) | 705 931 | 993 | 704 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 884 | 126 884 | ||
BZ | Autres créances | 11 023 | 11 023 | ||
CF | Disponibilités | 202 894 | 202 894 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 596 | 10 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 351 398 | 351 398 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 328 | 993 | 1 056 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 149 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 105 737 | 105 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 737 | 105 737 | ||
FM | Production stockée | 1 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 519 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 511 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 265 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 521 | |||
FZ | Charges sociales | 22 944 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 993 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 644 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 907 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 771 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 | 993 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 | 993 |