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de Bréhand
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 833 | 31 350 | 7 483 | 4 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 904 | 2 812 423 | 1 862 481 | 1 992 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 403 976 | 2 445 133 | 958 843 | 1 413 711 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 155 933 | 5 288 905 | 2 867 028 | 3 448 955 |
BN | En cours de production de biens | 470 000 | 470 000 | 361 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 942 016 | 2 942 016 | 3 194 888 | |
BZ | Autres créances | 394 213 | 394 213 | 310 367 | |
CF | Disponibilités | 696 488 | 696 488 | 816 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 992 | 376 992 | 269 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 879 708 | 4 879 708 | 4 951 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 035 641 | 5 288 905 | 7 746 736 | 8 400 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 118 322 | 2 614 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 936 | 4 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 698 | 1 042 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 154 956 | 3 825 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 281 | 1 480 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 653 | 1 803 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 814 | 763 721 | ||
EA | Autres dettes | 593 032 | 326 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 780 | 4 574 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 736 | 8 400 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 634 | 930 634 | 482 870 | |
FG | Production vendue services | 10 568 736 | 10 568 736 | 13 574 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 499 370 | 11 499 370 | 14 057 816 | |
FM | Production stockée | 109 000 | -273 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 739 | 52 230 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 4 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 708 395 | 13 841 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 074 | 4 585 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 452 238 | 6 333 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 802 | 105 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 772 | 1 170 494 | ||
FZ | Charges sociales | 700 890 | 681 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 117 992 | 794 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 | |||
GE | Autres charges | 95 783 | 14 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 854 551 | 13 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 843 | 103 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 893 | 3 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 893 | 3 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 893 | 9 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 893 | 9 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | -6 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 843 | 97 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 350 | 207 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 229 | 81 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 579 | 288 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 | 1 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 841 | 225 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 797 | 155 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 533 | 382 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 046 | -93 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 866 | 14 133 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 930 | 14 129 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 936 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 797 | 261 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 797 | 261 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 042 129 | 214 797 | 261 229 | 995 698 |
6T | Sur comptes clients | 33 148 | 33 148 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 148 | 33 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 278 | 214 797 | 294 377 | 995 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 942 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 082 | |||
VB | T. V. A. | 103 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 645 | |||
VC | Groupe et associés | 61 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 320 | 3 713 220 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 987 | 521 151 | 300 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 653 | 1 381 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 568 | 3 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 566 | 155 566 | ||
VW | T.V.A. | 578 666 | 578 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 015 | 37 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 032 | 593 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 780 | 3 290 944 | 300 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 833 | 31 350 | 7 483 | 4 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 904 | 2 812 423 | 1 862 481 | 1 992 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 403 976 | 2 445 133 | 958 843 | 1 413 711 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 155 933 | 5 288 905 | 2 867 028 | 3 448 955 |
BN | En cours de production de biens | 470 000 | 470 000 | 361 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 942 016 | 2 942 016 | 3 194 888 | |
BZ | Autres créances | 394 213 | 394 213 | 310 367 | |
CF | Disponibilités | 696 488 | 696 488 | 816 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 992 | 376 992 | 269 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 879 708 | 4 879 708 | 4 951 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 035 641 | 5 288 905 | 7 746 736 | 8 400 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 118 322 | 2 614 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 936 | 4 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 698 | 1 042 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 154 956 | 3 825 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 281 | 1 480 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 653 | 1 803 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 814 | 763 721 | ||
EA | Autres dettes | 593 032 | 326 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 780 | 4 574 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 736 | 8 400 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 634 | 930 634 | 482 870 | |
FG | Production vendue services | 10 568 736 | 10 568 736 | 13 574 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 499 370 | 11 499 370 | 14 057 816 | |
FM | Production stockée | 109 000 | -273 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 739 | 52 230 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 4 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 708 395 | 13 841 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 074 | 4 585 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 452 238 | 6 333 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 802 | 105 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 772 | 1 170 494 | ||
FZ | Charges sociales | 700 890 | 681 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 117 992 | 794 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 | |||
GE | Autres charges | 95 783 | 14 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 854 551 | 13 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 843 | 103 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 893 | 3 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 893 | 3 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 893 | 9 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 893 | 9 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | -6 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 843 | 97 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 350 | 207 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 229 | 81 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 579 | 288 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 | 1 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 841 | 225 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 797 | 155 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 533 | 382 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 046 | -93 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 866 | 14 133 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 930 | 14 129 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 936 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 797 | 261 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 797 | 261 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 042 129 | 214 797 | 261 229 | 995 698 |
6T | Sur comptes clients | 33 148 | 33 148 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 148 | 33 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 278 | 214 797 | 294 377 | 995 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 942 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 082 | |||
VB | T. V. A. | 103 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 645 | |||
VC | Groupe et associés | 61 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 320 | 3 713 220 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 987 | 521 151 | 300 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 653 | 1 381 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 568 | 3 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 566 | 155 566 | ||
VW | T.V.A. | 578 666 | 578 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 015 | 37 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 032 | 593 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 780 | 3 290 944 | 300 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 833 | 31 350 | 7 483 | 4 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 904 | 2 812 423 | 1 862 481 | 1 992 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 403 976 | 2 445 133 | 958 843 | 1 413 711 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 155 933 | 5 288 905 | 2 867 028 | 3 448 955 |
BN | En cours de production de biens | 470 000 | 470 000 | 361 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 942 016 | 2 942 016 | 3 194 888 | |
BZ | Autres créances | 394 213 | 394 213 | 310 367 | |
CF | Disponibilités | 696 488 | 696 488 | 816 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 992 | 376 992 | 269 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 879 708 | 4 879 708 | 4 951 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 035 641 | 5 288 905 | 7 746 736 | 8 400 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 118 322 | 2 614 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 936 | 4 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 698 | 1 042 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 154 956 | 3 825 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 281 | 1 480 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 653 | 1 803 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 814 | 763 721 | ||
EA | Autres dettes | 593 032 | 326 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 780 | 4 574 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 736 | 8 400 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 634 | 930 634 | 482 870 | |
FG | Production vendue services | 10 568 736 | 10 568 736 | 13 574 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 499 370 | 11 499 370 | 14 057 816 | |
FM | Production stockée | 109 000 | -273 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 739 | 52 230 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 4 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 708 395 | 13 841 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 074 | 4 585 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 452 238 | 6 333 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 802 | 105 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 772 | 1 170 494 | ||
FZ | Charges sociales | 700 890 | 681 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 117 992 | 794 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 | |||
GE | Autres charges | 95 783 | 14 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 854 551 | 13 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 843 | 103 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 893 | 3 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 893 | 3 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 893 | 9 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 893 | 9 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | -6 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 843 | 97 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 350 | 207 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 229 | 81 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 579 | 288 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 | 1 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 841 | 225 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 797 | 155 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 533 | 382 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 046 | -93 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 866 | 14 133 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 930 | 14 129 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 936 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 797 | 261 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 797 | 261 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 042 129 | 214 797 | 261 229 | 995 698 |
6T | Sur comptes clients | 33 148 | 33 148 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 148 | 33 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 278 | 214 797 | 294 377 | 995 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 942 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 082 | |||
VB | T. V. A. | 103 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 645 | |||
VC | Groupe et associés | 61 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 320 | 3 713 220 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 987 | 521 151 | 300 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 653 | 1 381 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 568 | 3 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 566 | 155 566 | ||
VW | T.V.A. | 578 666 | 578 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 015 | 37 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 032 | 593 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 780 | 3 290 944 | 300 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 833 | 31 350 | 7 483 | 4 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 904 | 2 812 423 | 1 862 481 | 1 992 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 403 976 | 2 445 133 | 958 843 | 1 413 711 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 155 933 | 5 288 905 | 2 867 028 | 3 448 955 |
BN | En cours de production de biens | 470 000 | 470 000 | 361 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 942 016 | 2 942 016 | 3 194 888 | |
BZ | Autres créances | 394 213 | 394 213 | 310 367 | |
CF | Disponibilités | 696 488 | 696 488 | 816 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 992 | 376 992 | 269 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 879 708 | 4 879 708 | 4 951 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 035 641 | 5 288 905 | 7 746 736 | 8 400 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 118 322 | 2 614 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 936 | 4 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 698 | 1 042 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 154 956 | 3 825 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 281 | 1 480 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 653 | 1 803 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 814 | 763 721 | ||
EA | Autres dettes | 593 032 | 326 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 780 | 4 574 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 736 | 8 400 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 634 | 930 634 | 482 870 | |
FG | Production vendue services | 10 568 736 | 10 568 736 | 13 574 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 499 370 | 11 499 370 | 14 057 816 | |
FM | Production stockée | 109 000 | -273 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 739 | 52 230 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 4 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 708 395 | 13 841 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 074 | 4 585 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 452 238 | 6 333 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 802 | 105 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 772 | 1 170 494 | ||
FZ | Charges sociales | 700 890 | 681 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 117 992 | 794 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 | |||
GE | Autres charges | 95 783 | 14 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 854 551 | 13 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 843 | 103 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 893 | 3 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 893 | 3 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 893 | 9 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 893 | 9 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | -6 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 843 | 97 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 350 | 207 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 229 | 81 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 579 | 288 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 | 1 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 841 | 225 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 797 | 155 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 533 | 382 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 046 | -93 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 866 | 14 133 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 930 | 14 129 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 936 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 797 | 261 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 797 | 261 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 042 129 | 214 797 | 261 229 | 995 698 |
6T | Sur comptes clients | 33 148 | 33 148 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 148 | 33 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 278 | 214 797 | 294 377 | 995 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 942 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 082 | |||
VB | T. V. A. | 103 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 645 | |||
VC | Groupe et associés | 61 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 320 | 3 713 220 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 987 | 521 151 | 300 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 653 | 1 381 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 568 | 3 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 566 | 155 566 | ||
VW | T.V.A. | 578 666 | 578 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 015 | 37 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 032 | 593 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 780 | 3 290 944 | 300 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 833 | 31 350 | 7 483 | 4 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 904 | 2 812 423 | 1 862 481 | 1 992 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 403 976 | 2 445 133 | 958 843 | 1 413 711 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 155 933 | 5 288 905 | 2 867 028 | 3 448 955 |
BN | En cours de production de biens | 470 000 | 470 000 | 361 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 942 016 | 2 942 016 | 3 194 888 | |
BZ | Autres créances | 394 213 | 394 213 | 310 367 | |
CF | Disponibilités | 696 488 | 696 488 | 816 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 992 | 376 992 | 269 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 879 708 | 4 879 708 | 4 951 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 035 641 | 5 288 905 | 7 746 736 | 8 400 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 118 322 | 2 614 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 936 | 4 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 698 | 1 042 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 154 956 | 3 825 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 281 | 1 480 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 653 | 1 803 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 814 | 763 721 | ||
EA | Autres dettes | 593 032 | 326 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 780 | 4 574 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 736 | 8 400 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 634 | 930 634 | 482 870 | |
FG | Production vendue services | 10 568 736 | 10 568 736 | 13 574 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 499 370 | 11 499 370 | 14 057 816 | |
FM | Production stockée | 109 000 | -273 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 739 | 52 230 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 4 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 708 395 | 13 841 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 074 | 4 585 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 452 238 | 6 333 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 802 | 105 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 772 | 1 170 494 | ||
FZ | Charges sociales | 700 890 | 681 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 117 992 | 794 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 | |||
GE | Autres charges | 95 783 | 14 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 854 551 | 13 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 843 | 103 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 893 | 3 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 893 | 3 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 893 | 9 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 893 | 9 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | -6 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 843 | 97 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 350 | 207 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 229 | 81 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 579 | 288 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 | 1 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 841 | 225 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 797 | 155 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 533 | 382 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 046 | -93 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 866 | 14 133 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 930 | 14 129 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 936 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 797 | 261 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 797 | 261 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 042 129 | 214 797 | 261 229 | 995 698 |
6T | Sur comptes clients | 33 148 | 33 148 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 148 | 33 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 278 | 214 797 | 294 377 | 995 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 942 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 082 | |||
VB | T. V. A. | 103 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 645 | |||
VC | Groupe et associés | 61 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 320 | 3 713 220 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 987 | 521 151 | 300 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 653 | 1 381 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 568 | 3 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 566 | 155 566 | ||
VW | T.V.A. | 578 666 | 578 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 015 | 37 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 032 | 593 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 780 | 3 290 944 | 300 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 833 | 31 350 | 7 483 | 4 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 904 | 2 812 423 | 1 862 481 | 1 992 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 403 976 | 2 445 133 | 958 843 | 1 413 711 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 155 933 | 5 288 905 | 2 867 028 | 3 448 955 |
BN | En cours de production de biens | 470 000 | 470 000 | 361 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 942 016 | 2 942 016 | 3 194 888 | |
BZ | Autres créances | 394 213 | 394 213 | 310 367 | |
CF | Disponibilités | 696 488 | 696 488 | 816 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 992 | 376 992 | 269 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 879 708 | 4 879 708 | 4 951 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 035 641 | 5 288 905 | 7 746 736 | 8 400 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 118 322 | 2 614 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 936 | 4 301 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 698 | 1 042 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 154 956 | 3 825 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 281 | 1 480 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 653 | 1 803 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 814 | 763 721 | ||
EA | Autres dettes | 593 032 | 326 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 591 780 | 4 574 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 736 | 8 400 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 930 634 | 930 634 | 482 870 | |
FG | Production vendue services | 10 568 736 | 10 568 736 | 13 574 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 499 370 | 11 499 370 | 14 057 816 | |
FM | Production stockée | 109 000 | -273 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 739 | 52 230 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 4 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 708 395 | 13 841 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 074 | 4 585 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 856 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 452 238 | 6 333 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 802 | 105 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 772 | 1 170 494 | ||
FZ | Charges sociales | 700 890 | 681 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 117 992 | 794 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 | |||
GE | Autres charges | 95 783 | 14 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 854 551 | 13 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 853 843 | 103 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 893 | 3 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 893 | 3 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 893 | 9 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 893 | 9 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | -6 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 843 | 97 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 350 | 207 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 229 | 81 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 579 | 288 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 | 1 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 841 | 225 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 797 | 155 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 533 | 382 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 046 | -93 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 866 | 14 133 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 930 | 14 129 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 875 936 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 797 | 261 229 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 797 | 261 229 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 995 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 042 129 | 214 797 | 261 229 | 995 698 |
6T | Sur comptes clients | 33 148 | 33 148 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 148 | 33 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 278 | 214 797 | 294 377 | 995 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 942 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 082 | |||
VB | T. V. A. | 103 720 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 645 | |||
VC | Groupe et associés | 61 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 320 | 3 713 220 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 987 | 521 151 | 300 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 381 653 | 1 381 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 568 | 3 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 566 | 155 566 | ||
VW | T.V.A. | 578 666 | 578 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 015 | 37 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 032 | 593 032 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 780 | 3 290 944 | 300 836 |