Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 530 | 1 182 | 348 | 572 |
CU | Autres participations | 1 015 867 | 1 015 867 | 995 867 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 172 734 | 172 734 | 210 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 131 | 1 182 | 1 188 949 | 1 207 423 |
BZ | Autres créances | 763 | 763 | 3 050 | |
CF | Disponibilités | 1 140 | 1 140 | 9 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 | 350 | 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 | 2 253 | 12 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 384 | 1 182 | 1 191 202 | 1 220 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 518 900 | 396 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936 | 122 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 836 | 628 900 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 160 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 160 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 129 | 377 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659 | 13 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 2 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 160 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 366 | 431 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 202 | 1 220 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 018 | 150 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 370 | 102 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 884 | 11 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 748 | 46 496 | ||
FZ | Charges sociales | 24 315 | 20 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | 99 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 772 | 79 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 598 | 23 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 332 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 332 | 122 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 694 | 16 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 694 | 16 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 638 | 106 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 236 | 129 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 300 | 6 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 702 | 225 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 766 | 102 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 936 | 122 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 532 | 1 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 | 224 | 1 182 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 | 224 | 1 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 530 | 1 182 | 348 | 572 |
CU | Autres participations | 1 015 867 | 1 015 867 | 995 867 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 172 734 | 172 734 | 210 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 131 | 1 182 | 1 188 949 | 1 207 423 |
BZ | Autres créances | 763 | 763 | 3 050 | |
CF | Disponibilités | 1 140 | 1 140 | 9 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 | 350 | 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 | 2 253 | 12 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 384 | 1 182 | 1 191 202 | 1 220 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 518 900 | 396 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936 | 122 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 836 | 628 900 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 160 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 160 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 129 | 377 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659 | 13 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 2 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 160 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 366 | 431 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 202 | 1 220 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 018 | 150 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 370 | 102 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 884 | 11 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 748 | 46 496 | ||
FZ | Charges sociales | 24 315 | 20 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | 99 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 772 | 79 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 598 | 23 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 332 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 332 | 122 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 694 | 16 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 694 | 16 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 638 | 106 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 236 | 129 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 300 | 6 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 702 | 225 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 766 | 102 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 936 | 122 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 532 | 1 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 | 224 | 1 182 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 | 224 | 1 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 530 | 1 182 | 348 | 572 |
CU | Autres participations | 1 015 867 | 1 015 867 | 995 867 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 172 734 | 172 734 | 210 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 131 | 1 182 | 1 188 949 | 1 207 423 |
BZ | Autres créances | 763 | 763 | 3 050 | |
CF | Disponibilités | 1 140 | 1 140 | 9 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 | 350 | 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 | 2 253 | 12 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 384 | 1 182 | 1 191 202 | 1 220 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 518 900 | 396 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936 | 122 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 836 | 628 900 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 160 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 160 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 129 | 377 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659 | 13 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 2 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 160 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 366 | 431 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 202 | 1 220 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 018 | 150 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 370 | 102 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 884 | 11 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 748 | 46 496 | ||
FZ | Charges sociales | 24 315 | 20 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | 99 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 772 | 79 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 598 | 23 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 332 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 332 | 122 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 694 | 16 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 694 | 16 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 638 | 106 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 236 | 129 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 300 | 6 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 702 | 225 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 766 | 102 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 936 | 122 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 532 | 1 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 | 224 | 1 182 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 | 224 | 1 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 530 | 1 182 | 348 | 572 |
CU | Autres participations | 1 015 867 | 1 015 867 | 995 867 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 172 734 | 172 734 | 210 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 131 | 1 182 | 1 188 949 | 1 207 423 |
BZ | Autres créances | 763 | 763 | 3 050 | |
CF | Disponibilités | 1 140 | 1 140 | 9 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 | 350 | 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 | 2 253 | 12 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 384 | 1 182 | 1 191 202 | 1 220 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 518 900 | 396 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936 | 122 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 836 | 628 900 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 160 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 160 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 129 | 377 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659 | 13 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 2 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 160 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 366 | 431 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 202 | 1 220 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 018 | 150 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 370 | 102 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 884 | 11 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 748 | 46 496 | ||
FZ | Charges sociales | 24 315 | 20 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | 99 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 772 | 79 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 598 | 23 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 332 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 332 | 122 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 694 | 16 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 694 | 16 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 638 | 106 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 236 | 129 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 300 | 6 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 702 | 225 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 766 | 102 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 936 | 122 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 532 | 1 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 | 224 | 1 182 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 | 224 | 1 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 530 | 1 182 | 348 | 572 |
CU | Autres participations | 1 015 867 | 1 015 867 | 995 867 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 172 734 | 172 734 | 210 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 131 | 1 182 | 1 188 949 | 1 207 423 |
BZ | Autres créances | 763 | 763 | 3 050 | |
CF | Disponibilités | 1 140 | 1 140 | 9 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 | 350 | 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 | 2 253 | 12 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 384 | 1 182 | 1 191 202 | 1 220 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 518 900 | 396 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936 | 122 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 836 | 628 900 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 160 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 160 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 129 | 377 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659 | 13 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 2 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 160 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 366 | 431 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 202 | 1 220 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 018 | 150 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 370 | 102 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 884 | 11 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 748 | 46 496 | ||
FZ | Charges sociales | 24 315 | 20 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | 99 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 772 | 79 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 598 | 23 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 332 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 332 | 122 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 694 | 16 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 694 | 16 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 638 | 106 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 236 | 129 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 300 | 6 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 702 | 225 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 766 | 102 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 936 | 122 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 532 | 1 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 | 224 | 1 182 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 | 224 | 1 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 530 | 1 182 | 348 | 572 |
CU | Autres participations | 1 015 867 | 1 015 867 | 995 867 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 172 734 | 172 734 | 210 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 131 | 1 182 | 1 188 949 | 1 207 423 |
BZ | Autres créances | 763 | 763 | 3 050 | |
CF | Disponibilités | 1 140 | 1 140 | 9 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 | 350 | 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 | 2 253 | 12 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 384 | 1 182 | 1 191 202 | 1 220 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 518 900 | 396 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936 | 122 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 836 | 628 900 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 160 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 160 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 129 | 377 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659 | 13 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 | 2 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 160 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 366 | 431 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 202 | 1 220 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 018 | 150 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 600 | 99 600 | 99 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 529 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 370 | 102 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 884 | 11 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594 | 1 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 748 | 46 496 | ||
FZ | Charges sociales | 24 315 | 20 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 | 99 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 772 | 79 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 598 | 23 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 332 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 332 | 122 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 694 | 16 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 694 | 16 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 638 | 106 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 236 | 129 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 300 | 6 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 702 | 225 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 766 | 102 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 936 | 122 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 532 | 1 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 241 | 2 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 | 224 | 1 182 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 959 | 224 | 1 182 |