Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 288 | 3 288 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 557 | 7 557 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 723 836 | 51 332 | 672 505 | 674 812 |
AP | Constructions | 1 849 727 | 1 297 289 | 552 438 | 628 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 | 5 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 587 883 | 1 360 998 | 1 226 885 | 1 305 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 493 | 107 288 | 79 205 | 668 431 |
BZ | Autres créances | 203 669 | 203 669 | 353 582 | |
CF | Disponibilités | 3 094 122 | 3 094 122 | 2 449 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 484 284 | 107 288 | 3 376 996 | 3 471 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 166 | 1 468 286 | 4 603 881 | 4 777 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 904 | 317 904 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 186 | 109 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 790 | 31 790 | ||
DH | Report à nouveau | 40 241 | 35 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274 | 2 185 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 396 | 2 679 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 144 | 20 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 321 | 24 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 465 | 44 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 841 | 190 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369 | 671 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 876 | 263 991 | ||
EA | Autres dettes | 6 541 | 907 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 031 021 | 2 053 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 881 | 4 777 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 193 | |||
FQ | Autres produits | 13 055 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 092 | 2 029 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 240 | 1 810 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 385 | 34 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 663 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 944 | |||
GE | Autres charges | 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 287 | 1 967 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 805 | 61 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 900 | 2 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 905 | 63 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205 758 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 998 684 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 631 | 869 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 143 | 5 237 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 869 | 3 052 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 274 | 2 185 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288 | 3 288 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081 | 9 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 965 | 93 663 | 1 348 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 335 | 93 663 | 1 360 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 144 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 224 | 14 224 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 465 | 44 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 288 | 107 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 752 | 151 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 176 | |||
UX | Autres créances clients | -10 683 | |||
VB | T. V. A. | 160 015 | |||
VC | Groupe et associés | 32 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 166 | 379 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 841 | 3 300 841 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 581 394 | 581 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 95 876 | 95 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541 | 6 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 021 | 4 031 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 288 | 3 288 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 557 | 7 557 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 723 836 | 51 332 | 672 505 | 674 812 |
AP | Constructions | 1 849 727 | 1 297 289 | 552 438 | 628 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 | 5 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 587 883 | 1 360 998 | 1 226 885 | 1 305 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 493 | 107 288 | 79 205 | 668 431 |
BZ | Autres créances | 203 669 | 203 669 | 353 582 | |
CF | Disponibilités | 3 094 122 | 3 094 122 | 2 449 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 484 284 | 107 288 | 3 376 996 | 3 471 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 166 | 1 468 286 | 4 603 881 | 4 777 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 904 | 317 904 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 186 | 109 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 790 | 31 790 | ||
DH | Report à nouveau | 40 241 | 35 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274 | 2 185 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 396 | 2 679 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 144 | 20 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 321 | 24 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 465 | 44 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 841 | 190 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369 | 671 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 876 | 263 991 | ||
EA | Autres dettes | 6 541 | 907 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 031 021 | 2 053 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 881 | 4 777 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 193 | |||
FQ | Autres produits | 13 055 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 092 | 2 029 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 240 | 1 810 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 385 | 34 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 663 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 944 | |||
GE | Autres charges | 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 287 | 1 967 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 805 | 61 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 900 | 2 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 905 | 63 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205 758 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 998 684 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 631 | 869 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 143 | 5 237 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 869 | 3 052 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 274 | 2 185 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288 | 3 288 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081 | 9 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 965 | 93 663 | 1 348 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 335 | 93 663 | 1 360 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 144 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 224 | 14 224 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 465 | 44 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 288 | 107 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 752 | 151 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 176 | |||
UX | Autres créances clients | -10 683 | |||
VB | T. V. A. | 160 015 | |||
VC | Groupe et associés | 32 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 166 | 379 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 841 | 3 300 841 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 581 394 | 581 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 95 876 | 95 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541 | 6 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 021 | 4 031 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 288 | 3 288 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 557 | 7 557 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 723 836 | 51 332 | 672 505 | 674 812 |
AP | Constructions | 1 849 727 | 1 297 289 | 552 438 | 628 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 | 5 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 587 883 | 1 360 998 | 1 226 885 | 1 305 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 493 | 107 288 | 79 205 | 668 431 |
BZ | Autres créances | 203 669 | 203 669 | 353 582 | |
CF | Disponibilités | 3 094 122 | 3 094 122 | 2 449 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 484 284 | 107 288 | 3 376 996 | 3 471 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 166 | 1 468 286 | 4 603 881 | 4 777 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 904 | 317 904 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 186 | 109 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 790 | 31 790 | ||
DH | Report à nouveau | 40 241 | 35 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274 | 2 185 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 396 | 2 679 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 144 | 20 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 321 | 24 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 465 | 44 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 841 | 190 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369 | 671 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 876 | 263 991 | ||
EA | Autres dettes | 6 541 | 907 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 031 021 | 2 053 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 881 | 4 777 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 193 | |||
FQ | Autres produits | 13 055 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 092 | 2 029 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 240 | 1 810 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 385 | 34 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 663 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 944 | |||
GE | Autres charges | 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 287 | 1 967 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 805 | 61 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 900 | 2 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 905 | 63 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205 758 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 998 684 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 631 | 869 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 143 | 5 237 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 869 | 3 052 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 274 | 2 185 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288 | 3 288 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081 | 9 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 965 | 93 663 | 1 348 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 335 | 93 663 | 1 360 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 144 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 224 | 14 224 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 465 | 44 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 288 | 107 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 752 | 151 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 176 | |||
UX | Autres créances clients | -10 683 | |||
VB | T. V. A. | 160 015 | |||
VC | Groupe et associés | 32 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 166 | 379 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 841 | 3 300 841 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 581 394 | 581 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 95 876 | 95 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541 | 6 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 021 | 4 031 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 288 | 3 288 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 557 | 7 557 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 723 836 | 51 332 | 672 505 | 674 812 |
AP | Constructions | 1 849 727 | 1 297 289 | 552 438 | 628 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 | 5 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 587 883 | 1 360 998 | 1 226 885 | 1 305 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 493 | 107 288 | 79 205 | 668 431 |
BZ | Autres créances | 203 669 | 203 669 | 353 582 | |
CF | Disponibilités | 3 094 122 | 3 094 122 | 2 449 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 484 284 | 107 288 | 3 376 996 | 3 471 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 166 | 1 468 286 | 4 603 881 | 4 777 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 904 | 317 904 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 186 | 109 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 790 | 31 790 | ||
DH | Report à nouveau | 40 241 | 35 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274 | 2 185 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 396 | 2 679 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 144 | 20 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 321 | 24 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 465 | 44 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 841 | 190 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369 | 671 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 876 | 263 991 | ||
EA | Autres dettes | 6 541 | 907 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 031 021 | 2 053 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 881 | 4 777 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 193 | |||
FQ | Autres produits | 13 055 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 092 | 2 029 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 240 | 1 810 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 385 | 34 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 663 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 944 | |||
GE | Autres charges | 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 287 | 1 967 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 805 | 61 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 900 | 2 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 905 | 63 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205 758 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 998 684 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 631 | 869 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 143 | 5 237 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 869 | 3 052 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 274 | 2 185 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288 | 3 288 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081 | 9 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 965 | 93 663 | 1 348 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 335 | 93 663 | 1 360 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 144 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 224 | 14 224 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 465 | 44 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 288 | 107 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 752 | 151 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 176 | |||
UX | Autres créances clients | -10 683 | |||
VB | T. V. A. | 160 015 | |||
VC | Groupe et associés | 32 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 166 | 379 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 841 | 3 300 841 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 581 394 | 581 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 95 876 | 95 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541 | 6 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 021 | 4 031 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 288 | 3 288 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 557 | 7 557 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 723 836 | 51 332 | 672 505 | 674 812 |
AP | Constructions | 1 849 727 | 1 297 289 | 552 438 | 628 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 | 5 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 587 883 | 1 360 998 | 1 226 885 | 1 305 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 493 | 107 288 | 79 205 | 668 431 |
BZ | Autres créances | 203 669 | 203 669 | 353 582 | |
CF | Disponibilités | 3 094 122 | 3 094 122 | 2 449 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 484 284 | 107 288 | 3 376 996 | 3 471 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 166 | 1 468 286 | 4 603 881 | 4 777 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 904 | 317 904 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 186 | 109 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 790 | 31 790 | ||
DH | Report à nouveau | 40 241 | 35 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274 | 2 185 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 396 | 2 679 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 144 | 20 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 321 | 24 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 465 | 44 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 841 | 190 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369 | 671 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 876 | 263 991 | ||
EA | Autres dettes | 6 541 | 907 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 031 021 | 2 053 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 881 | 4 777 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 193 | |||
FQ | Autres produits | 13 055 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 092 | 2 029 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 240 | 1 810 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 385 | 34 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 663 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 944 | |||
GE | Autres charges | 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 287 | 1 967 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 805 | 61 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 900 | 2 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 905 | 63 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205 758 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 998 684 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 631 | 869 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 143 | 5 237 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 869 | 3 052 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 274 | 2 185 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288 | 3 288 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081 | 9 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 965 | 93 663 | 1 348 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 335 | 93 663 | 1 360 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 144 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 224 | 14 224 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 465 | 44 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 288 | 107 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 752 | 151 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 176 | |||
UX | Autres créances clients | -10 683 | |||
VB | T. V. A. | 160 015 | |||
VC | Groupe et associés | 32 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 166 | 379 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 841 | 3 300 841 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 581 394 | 581 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 95 876 | 95 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541 | 6 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 021 | 4 031 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 288 | 3 288 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 557 | 7 557 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 723 836 | 51 332 | 672 505 | 674 812 |
AP | Constructions | 1 849 727 | 1 297 289 | 552 438 | 628 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 | 5 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 587 883 | 1 360 998 | 1 226 885 | 1 305 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 493 | 107 288 | 79 205 | 668 431 |
BZ | Autres créances | 203 669 | 203 669 | 353 582 | |
CF | Disponibilités | 3 094 122 | 3 094 122 | 2 449 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 484 284 | 107 288 | 3 376 996 | 3 471 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 166 | 1 468 286 | 4 603 881 | 4 777 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 904 | 317 904 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 186 | 109 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 790 | 31 790 | ||
DH | Report à nouveau | 40 241 | 35 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274 | 2 185 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 396 | 2 679 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 144 | 20 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 321 | 24 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 465 | 44 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 841 | 190 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369 | 671 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 876 | 263 991 | ||
EA | Autres dettes | 6 541 | 907 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 031 021 | 2 053 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 881 | 4 777 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 193 | |||
FQ | Autres produits | 13 055 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 092 | 2 029 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 240 | 1 810 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 385 | 34 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 663 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 944 | |||
GE | Autres charges | 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 287 | 1 967 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 805 | 61 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 900 | 2 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 905 | 63 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205 758 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 998 684 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 631 | 869 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 143 | 5 237 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 869 | 3 052 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 274 | 2 185 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288 | 3 288 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081 | 9 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 965 | 93 663 | 1 348 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 335 | 93 663 | 1 360 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 144 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 224 | 14 224 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 465 | 44 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 288 | 107 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 752 | 151 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 176 | |||
UX | Autres créances clients | -10 683 | |||
VB | T. V. A. | 160 015 | |||
VC | Groupe et associés | 32 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 166 | 379 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 841 | 3 300 841 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 581 394 | 581 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 95 876 | 95 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541 | 6 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 021 | 4 031 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 288 | 3 288 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 557 | 7 557 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 723 836 | 51 332 | 672 505 | 674 812 |
AP | Constructions | 1 849 727 | 1 297 289 | 552 438 | 628 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 | 5 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 | 2 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 587 883 | 1 360 998 | 1 226 885 | 1 305 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 493 | 107 288 | 79 205 | 668 431 |
BZ | Autres créances | 203 669 | 203 669 | 353 582 | |
CF | Disponibilités | 3 094 122 | 3 094 122 | 2 449 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 484 284 | 107 288 | 3 376 996 | 3 471 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 166 | 1 468 286 | 4 603 881 | 4 777 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 904 | 317 904 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 186 | 109 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 790 | 31 790 | ||
DH | Report à nouveau | 40 241 | 35 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274 | 2 185 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 396 | 2 679 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 144 | 20 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 321 | 24 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 465 | 44 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 841 | 190 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369 | 671 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 876 | 263 991 | ||
EA | Autres dettes | 6 541 | 907 207 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 031 021 | 2 053 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 881 | 4 777 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 038 | 271 038 | 1 647 165 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 193 | |||
FQ | Autres produits | 13 055 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 092 | 2 029 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 240 | 1 810 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 385 | 34 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 663 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 944 | |||
GE | Autres charges | 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 287 | 1 967 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 805 | 61 785 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 900 | 2 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 905 | 63 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205 758 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 998 684 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 631 | 869 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 143 | 5 237 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 869 | 3 052 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 274 | 2 185 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 288 | 3 288 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081 | 9 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 965 | 93 663 | 1 348 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 335 | 93 663 | 1 360 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 144 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 224 | 14 224 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 465 | 44 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 288 | 107 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 752 | 151 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 176 | |||
UX | Autres créances clients | -10 683 | |||
VB | T. V. A. | 160 015 | |||
VC | Groupe et associés | 32 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 166 | 379 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 841 | 3 300 841 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 581 394 | 581 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 95 876 | 95 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541 | 6 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 021 | 4 031 021 |