Déposant 1 : LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 401080494
Adresse :
6 PLACE BOUQUEYRE
33330 SAINT-EMILION
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme AUBERT Bérénice
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 Bordeaux
FR
Déposant 1 : LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 401080494
Mandataire 1 : Maître Lucien REYREL Avocat
Déposant 1 : LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 401080494
Mandataire 1 : Maître Lucien REYREL Avocat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 6 959 | 2 941 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 | 1 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 232 | 45 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 881 | 53 806 | 5 075 | 2 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 412 | 13 412 | 61 740 | |
BT | Marchandises | 1 689 753 | 1 689 753 | 2 415 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 595 | 166 595 | 230 411 | |
BZ | Autres créances | 786 801 | 786 801 | 557 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 405 273 | 2 405 273 | 5 555 335 | |
CF | Disponibilités | 317 073 | 317 073 | 215 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 898 | 6 898 | 60 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 385 805 | 5 385 805 | 9 097 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 686 | 53 806 | 5 390 880 | 9 099 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766 | 172 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 909 460 | 3 442 942 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718 | 466 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 744 | 4 091 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 153 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727 | 11 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445 | 2 023 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 528 | 153 902 | ||
EA | Autres dettes | 19 283 | 38 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 880 | 9 099 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 837 629 | 7 837 629 | 11 115 946 | |
FG | Production vendue services | 175 830 | 175 830 | 248 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 459 | 8 013 459 | 11 364 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 020 858 | 11 374 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 085 | 3 255 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 725 763 | 159 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 367 | 1 331 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 328 | -19 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 165 | 5 521 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 362 | 282 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 353 | 80 036 | ||
FZ | Charges sociales | 24 915 | 32 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 959 | 1 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 153 | |||
GE | Autres charges | 2 963 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 414 | 10 646 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 444 | 727 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 981 | 37 821 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 823 | 11 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 804 | 49 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 838 | 78 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 838 | 78 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | -28 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 410 | 699 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 692 | 232 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 662 | 11 424 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 945 | 10 957 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 718 | 466 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 4 959 | 6 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 46 847 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847 | 4 959 | 53 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 6 959 | 2 941 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 | 1 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 232 | 45 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 881 | 53 806 | 5 075 | 2 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 412 | 13 412 | 61 740 | |
BT | Marchandises | 1 689 753 | 1 689 753 | 2 415 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 595 | 166 595 | 230 411 | |
BZ | Autres créances | 786 801 | 786 801 | 557 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 405 273 | 2 405 273 | 5 555 335 | |
CF | Disponibilités | 317 073 | 317 073 | 215 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 898 | 6 898 | 60 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 385 805 | 5 385 805 | 9 097 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 686 | 53 806 | 5 390 880 | 9 099 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766 | 172 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 909 460 | 3 442 942 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718 | 466 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 744 | 4 091 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 153 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727 | 11 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445 | 2 023 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 528 | 153 902 | ||
EA | Autres dettes | 19 283 | 38 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 880 | 9 099 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 837 629 | 7 837 629 | 11 115 946 | |
FG | Production vendue services | 175 830 | 175 830 | 248 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 459 | 8 013 459 | 11 364 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 020 858 | 11 374 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 085 | 3 255 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 725 763 | 159 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 367 | 1 331 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 328 | -19 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 165 | 5 521 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 362 | 282 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 353 | 80 036 | ||
FZ | Charges sociales | 24 915 | 32 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 959 | 1 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 153 | |||
GE | Autres charges | 2 963 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 414 | 10 646 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 444 | 727 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 981 | 37 821 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 823 | 11 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 804 | 49 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 838 | 78 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 838 | 78 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | -28 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 410 | 699 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 692 | 232 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 662 | 11 424 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 945 | 10 957 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 718 | 466 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 4 959 | 6 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 46 847 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847 | 4 959 | 53 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 6 959 | 2 941 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 | 1 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 232 | 45 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 881 | 53 806 | 5 075 | 2 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 412 | 13 412 | 61 740 | |
BT | Marchandises | 1 689 753 | 1 689 753 | 2 415 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 595 | 166 595 | 230 411 | |
BZ | Autres créances | 786 801 | 786 801 | 557 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 405 273 | 2 405 273 | 5 555 335 | |
CF | Disponibilités | 317 073 | 317 073 | 215 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 898 | 6 898 | 60 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 385 805 | 5 385 805 | 9 097 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 686 | 53 806 | 5 390 880 | 9 099 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766 | 172 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 909 460 | 3 442 942 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718 | 466 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 744 | 4 091 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 153 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727 | 11 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445 | 2 023 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 528 | 153 902 | ||
EA | Autres dettes | 19 283 | 38 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 880 | 9 099 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 837 629 | 7 837 629 | 11 115 946 | |
FG | Production vendue services | 175 830 | 175 830 | 248 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 459 | 8 013 459 | 11 364 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 020 858 | 11 374 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 085 | 3 255 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 725 763 | 159 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 367 | 1 331 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 328 | -19 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 165 | 5 521 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 362 | 282 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 353 | 80 036 | ||
FZ | Charges sociales | 24 915 | 32 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 959 | 1 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 153 | |||
GE | Autres charges | 2 963 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 414 | 10 646 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 444 | 727 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 981 | 37 821 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 823 | 11 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 804 | 49 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 838 | 78 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 838 | 78 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | -28 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 410 | 699 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 692 | 232 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 662 | 11 424 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 945 | 10 957 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 718 | 466 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 4 959 | 6 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 46 847 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847 | 4 959 | 53 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 6 959 | 2 941 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 | 1 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 232 | 45 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 881 | 53 806 | 5 075 | 2 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 412 | 13 412 | 61 740 | |
BT | Marchandises | 1 689 753 | 1 689 753 | 2 415 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 595 | 166 595 | 230 411 | |
BZ | Autres créances | 786 801 | 786 801 | 557 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 405 273 | 2 405 273 | 5 555 335 | |
CF | Disponibilités | 317 073 | 317 073 | 215 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 898 | 6 898 | 60 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 385 805 | 5 385 805 | 9 097 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 686 | 53 806 | 5 390 880 | 9 099 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766 | 172 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 909 460 | 3 442 942 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718 | 466 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 744 | 4 091 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 153 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727 | 11 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445 | 2 023 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 528 | 153 902 | ||
EA | Autres dettes | 19 283 | 38 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 880 | 9 099 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 837 629 | 7 837 629 | 11 115 946 | |
FG | Production vendue services | 175 830 | 175 830 | 248 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 459 | 8 013 459 | 11 364 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 020 858 | 11 374 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 085 | 3 255 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 725 763 | 159 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 367 | 1 331 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 328 | -19 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 165 | 5 521 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 362 | 282 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 353 | 80 036 | ||
FZ | Charges sociales | 24 915 | 32 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 959 | 1 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 153 | |||
GE | Autres charges | 2 963 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 414 | 10 646 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 444 | 727 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 981 | 37 821 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 823 | 11 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 804 | 49 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 838 | 78 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 838 | 78 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | -28 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 410 | 699 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 692 | 232 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 662 | 11 424 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 945 | 10 957 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 718 | 466 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 4 959 | 6 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 46 847 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847 | 4 959 | 53 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 6 959 | 2 941 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 | 1 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 232 | 45 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 881 | 53 806 | 5 075 | 2 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 412 | 13 412 | 61 740 | |
BT | Marchandises | 1 689 753 | 1 689 753 | 2 415 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 595 | 166 595 | 230 411 | |
BZ | Autres créances | 786 801 | 786 801 | 557 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 405 273 | 2 405 273 | 5 555 335 | |
CF | Disponibilités | 317 073 | 317 073 | 215 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 898 | 6 898 | 60 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 385 805 | 5 385 805 | 9 097 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 686 | 53 806 | 5 390 880 | 9 099 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766 | 172 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 909 460 | 3 442 942 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718 | 466 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 744 | 4 091 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 153 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727 | 11 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445 | 2 023 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 528 | 153 902 | ||
EA | Autres dettes | 19 283 | 38 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 880 | 9 099 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 837 629 | 7 837 629 | 11 115 946 | |
FG | Production vendue services | 175 830 | 175 830 | 248 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 459 | 8 013 459 | 11 364 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 020 858 | 11 374 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 085 | 3 255 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 725 763 | 159 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 367 | 1 331 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 328 | -19 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 165 | 5 521 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 362 | 282 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 353 | 80 036 | ||
FZ | Charges sociales | 24 915 | 32 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 959 | 1 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 153 | |||
GE | Autres charges | 2 963 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 414 | 10 646 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 444 | 727 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 981 | 37 821 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 823 | 11 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 804 | 49 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 838 | 78 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 838 | 78 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | -28 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 410 | 699 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 692 | 232 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 662 | 11 424 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 945 | 10 957 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 718 | 466 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 4 959 | 6 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 46 847 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847 | 4 959 | 53 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 6 959 | 2 941 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 | 1 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 232 | 45 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 881 | 53 806 | 5 075 | 2 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 412 | 13 412 | 61 740 | |
BT | Marchandises | 1 689 753 | 1 689 753 | 2 415 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 595 | 166 595 | 230 411 | |
BZ | Autres créances | 786 801 | 786 801 | 557 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 405 273 | 2 405 273 | 5 555 335 | |
CF | Disponibilités | 317 073 | 317 073 | 215 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 898 | 6 898 | 60 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 385 805 | 5 385 805 | 9 097 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 686 | 53 806 | 5 390 880 | 9 099 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766 | 172 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 909 460 | 3 442 942 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718 | 466 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 744 | 4 091 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 153 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727 | 11 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445 | 2 023 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 528 | 153 902 | ||
EA | Autres dettes | 19 283 | 38 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 880 | 9 099 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 837 629 | 7 837 629 | 11 115 946 | |
FG | Production vendue services | 175 830 | 175 830 | 248 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 459 | 8 013 459 | 11 364 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 020 858 | 11 374 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 085 | 3 255 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 725 763 | 159 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 367 | 1 331 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 328 | -19 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 165 | 5 521 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 362 | 282 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 353 | 80 036 | ||
FZ | Charges sociales | 24 915 | 32 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 959 | 1 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 153 | |||
GE | Autres charges | 2 963 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 414 | 10 646 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 444 | 727 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 981 | 37 821 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 823 | 11 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 804 | 49 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 838 | 78 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 838 | 78 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | -28 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 410 | 699 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 692 | 232 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 662 | 11 424 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 945 | 10 957 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 718 | 466 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 4 959 | 6 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 46 847 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847 | 4 959 | 53 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 6 959 | 2 941 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 | 1 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 232 | 45 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 881 | 53 806 | 5 075 | 2 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 412 | 13 412 | 61 740 | |
BT | Marchandises | 1 689 753 | 1 689 753 | 2 415 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 595 | 166 595 | 230 411 | |
BZ | Autres créances | 786 801 | 786 801 | 557 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 405 273 | 2 405 273 | 5 555 335 | |
CF | Disponibilités | 317 073 | 317 073 | 215 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 898 | 6 898 | 60 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 385 805 | 5 385 805 | 9 097 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 686 | 53 806 | 5 390 880 | 9 099 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766 | 172 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 909 460 | 3 442 942 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718 | 466 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 744 | 4 091 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 153 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727 | 11 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445 | 2 023 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 528 | 153 902 | ||
EA | Autres dettes | 19 283 | 38 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 880 | 9 099 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 837 629 | 7 837 629 | 11 115 946 | |
FG | Production vendue services | 175 830 | 175 830 | 248 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 459 | 8 013 459 | 11 364 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 020 858 | 11 374 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 085 | 3 255 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 725 763 | 159 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 367 | 1 331 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 328 | -19 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 165 | 5 521 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 362 | 282 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 353 | 80 036 | ||
FZ | Charges sociales | 24 915 | 32 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 959 | 1 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 153 | |||
GE | Autres charges | 2 963 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 414 | 10 646 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 444 | 727 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 981 | 37 821 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 823 | 11 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 804 | 49 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 838 | 78 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 838 | 78 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | -28 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 410 | 699 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 692 | 232 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 662 | 11 424 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 945 | 10 957 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 718 | 466 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 4 959 | 6 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 46 847 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847 | 4 959 | 53 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 6 959 | 2 941 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 | 1 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 232 | 45 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 881 | 53 806 | 5 075 | 2 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 412 | 13 412 | 61 740 | |
BT | Marchandises | 1 689 753 | 1 689 753 | 2 415 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 595 | 166 595 | 230 411 | |
BZ | Autres créances | 786 801 | 786 801 | 557 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 405 273 | 2 405 273 | 5 555 335 | |
CF | Disponibilités | 317 073 | 317 073 | 215 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 898 | 6 898 | 60 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 385 805 | 5 385 805 | 9 097 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 686 | 53 806 | 5 390 880 | 9 099 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766 | 172 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 909 460 | 3 442 942 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718 | 466 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 744 | 4 091 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 153 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727 | 11 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445 | 2 023 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 528 | 153 902 | ||
EA | Autres dettes | 19 283 | 38 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 880 | 9 099 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 837 629 | 7 837 629 | 11 115 946 | |
FG | Production vendue services | 175 830 | 175 830 | 248 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 459 | 8 013 459 | 11 364 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 020 858 | 11 374 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 085 | 3 255 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 725 763 | 159 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 367 | 1 331 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 328 | -19 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 165 | 5 521 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 362 | 282 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 353 | 80 036 | ||
FZ | Charges sociales | 24 915 | 32 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 959 | 1 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 153 | |||
GE | Autres charges | 2 963 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 414 | 10 646 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 444 | 727 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 981 | 37 821 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 823 | 11 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 804 | 49 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 838 | 78 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 838 | 78 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | -28 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 410 | 699 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 692 | 232 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 662 | 11 424 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 945 | 10 957 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 718 | 466 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 4 959 | 6 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 46 847 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847 | 4 959 | 53 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 6 959 | 2 941 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 | 1 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 232 | 45 232 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 881 | 53 806 | 5 075 | 2 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 412 | 13 412 | 61 740 | |
BT | Marchandises | 1 689 753 | 1 689 753 | 2 415 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 595 | 166 595 | 230 411 | |
BZ | Autres créances | 786 801 | 786 801 | 557 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 405 273 | 2 405 273 | 5 555 335 | |
CF | Disponibilités | 317 073 | 317 073 | 215 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 898 | 6 898 | 60 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 385 805 | 5 385 805 | 9 097 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 686 | 53 806 | 5 390 880 | 9 099 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766 | 172 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 3 909 460 | 3 442 942 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718 | 466 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 744 | 4 091 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 153 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 204 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727 | 11 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445 | 2 023 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 528 | 153 902 | ||
EA | Autres dettes | 19 283 | 38 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 880 | 9 099 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 983 | 5 008 245 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 837 629 | 7 837 629 | 11 115 946 | |
FG | Production vendue services | 175 830 | 175 830 | 248 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 459 | 8 013 459 | 11 364 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 020 858 | 11 374 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967 085 | 3 255 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 725 763 | 159 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 367 | 1 331 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 328 | -19 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 051 165 | 5 521 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 362 | 282 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 353 | 80 036 | ||
FZ | Charges sociales | 24 915 | 32 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 959 | 1 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 153 | |||
GE | Autres charges | 2 963 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 414 | 10 646 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 444 | 727 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 981 | 37 821 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 823 | 11 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 804 | 49 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 838 | 78 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 838 | 78 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 | -28 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 410 | 699 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 692 | 232 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 662 | 11 424 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 945 | 10 957 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 718 | 466 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 392 | 7 669 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 | 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 4 959 | 6 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 46 847 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847 | 4 959 | 53 806 |