Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 360 | 6 127 | 6 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 986 | 79 853 | 4 132 | |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 164 | 8 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 110 | 85 981 | 37 128 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 278 944 | 2 278 944 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 081 116 | 38 000 | 1 043 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 897 | 14 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 169 998 | 3 500 | 166 498 | |
BZ | Autres créances | 218 621 | 218 621 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 506 704 | 506 704 | ||
CF | Disponibilités | 938 539 | 938 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 566 | 26 566 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 235 389 | 41 500 | 5 193 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 499 | 127 481 | 5 231 017 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 553 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 918 | |||
DH | Report à nouveau | 804 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 423 684 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 017 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 017 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 745 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 551 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 789 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 017 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 846 129 | 1 846 129 | ||
FG | Production vendue services | 263 850 | 263 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 109 979 | 2 109 979 | ||
FM | Production stockée | -349 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 963 985 | |||
FQ | Autres produits | 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 637 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 927 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 773 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 877 | |||
FZ | Charges sociales | 87 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 099 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 017 361 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 921 763 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 236 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 236 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 858 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -126 112 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 882 | 7 100 | 85 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 882 | 7 100 | 85 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 017 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 938 992 | 1 017 361 | 938 992 | 1 017 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 938 992 | 1 017 361 | 938 992 | 1 017 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 017 361 | 938 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 350 | 415 186 | 8 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 745 | 307 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000 | 850 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 667 | 1 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 551 | 342 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 019 | 1 158 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 824 | 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 972 | 1 934 972 | 850 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 360 | 6 127 | 6 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 986 | 79 853 | 4 132 | |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 164 | 8 164 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 110 | 85 981 | 37 128 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 278 944 | 2 278 944 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 081 116 | 38 000 | 1 043 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 897 | 14 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 169 998 | 3 500 | 166 498 | |
BZ | Autres créances | 218 621 | 218 621 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 506 704 | 506 704 | ||
CF | Disponibilités | 938 539 | 938 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 566 | 26 566 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 235 389 | 41 500 | 5 193 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 499 | 127 481 | 5 231 017 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 553 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 918 | |||
DH | Report à nouveau | 804 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 423 684 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 017 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 017 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 745 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 551 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 789 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 017 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 846 129 | 1 846 129 | ||
FG | Production vendue services | 263 850 | 263 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 109 979 | 2 109 979 | ||
FM | Production stockée | -349 553 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 963 985 | |||
FQ | Autres produits | 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 637 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 927 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 773 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 877 | |||
FZ | Charges sociales | 87 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 099 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 017 361 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 921 763 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 236 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 236 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 858 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -126 112 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 882 | 7 100 | 85 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 882 | 7 100 | 85 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 017 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 938 992 | 1 017 361 | 938 992 | 1 017 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 938 992 | 1 017 361 | 938 992 | 1 017 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 017 361 | 938 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 350 | 415 186 | 8 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 745 | 307 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000 | 850 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 667 | 1 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 551 | 342 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 019 | 1 158 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 824 | 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 972 | 1 934 972 | 850 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 |