Déposant 1 : LES SOLIDAIRES, Société Coopérative Ouvrière de Production
Numéro de SIREN : 061200317
Adresse :
35 avenue de la Tessoualle La Belle Etoile
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : LES SOLIDAIRES, Société Coopérative Ouvrière de Production
Numéro de SIREN : 061200317
Adresse :
35 avenue de la Tessoualle La Belle Etoile
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : LES SOLIDAIRES Société Coopérative Ouvrière de Production
Numéro de SIREN : 061200317
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : LES SOLIDAIRES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 061200317
Adresse :
1 rue de l'Alberta, Zone de l'Ecuyère
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mle PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : LES SOLIDAIRES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 061200317
Adresse :
1 rue de l'Alberta, Zone de l'Ecuyère
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mle PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LES SOLIDAIRES
Déposant 1 : LES SOLIDAIRES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 061200317
Adresse :
1 rue de l'Alberta, Zone de l'Ecuyère
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LES SOLIDAIRES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 377 | 172 675 | 7 702 | 10 660 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 381 537 | 41 241 | 340 296 | 340 684 |
AP | Constructions | 2 677 523 | 1 248 038 | 1 429 484 | 1 540 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 588 | 157 222 | 3 367 | 4 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 272 | 689 184 | 64 088 | 88 589 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 42 841 | 36 032 | 6 809 | 11 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 492 | 27 492 | 27 492 | |
BF | Prêts | 168 292 | 168 292 | 170 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 129 | 854 | 57 275 | 66 435 |
BJ | TOTAL (I) | 4 564 388 | 2 345 246 | 2 219 142 | 2 375 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 241 | 127 949 | 1 127 292 | 1 466 593 |
BN | En cours de production de biens | 47 103 | 47 103 | 65 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 701 | 2 422 | 374 280 | 327 308 |
BZ | Autres créances | 121 194 | 121 194 | 96 964 | |
CF | Disponibilités | 785 889 | 785 889 | 1 172 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 321 | 60 321 | 77 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 646 449 | 130 371 | 2 516 079 | 3 206 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 837 | 2 475 617 | 4 735 221 | 5 581 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 348 | 532 312 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 80 457 | 37 079 | ||
DH | Report à nouveau | -596 317 | -176 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 563 | -419 808 | ||
DL | TOTAL (I) | -170 074 | -26 926 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 955 334 | 957 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 955 334 | 957 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 998 | 70 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 998 | 70 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 062 | 2 233 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 876 | 223 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 986 | 710 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 202 | 729 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 866 | 448 625 | ||
EA | Autres dettes | 149 973 | 44 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 998 | 190 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 883 963 | 4 580 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 221 | 5 581 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 008 | 8 150 112 | ||
FM | Production stockée | -18 750 | 29 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 391 | 230 932 | ||
FQ | Autres produits | 6 736 | 8 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 726 646 | 8 418 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 790 | 3 610 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 365 725 | -81 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 835 | 1 757 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 405 | 128 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 765 | 1 817 411 | ||
FZ | Charges sociales | 824 008 | 1 076 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 709 | 199 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 642 | 155 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 717 | |||
GE | Autres charges | 2 202 | 12 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 513 080 | 8 692 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 566 | -273 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 606 | 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 490 | 29 335 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 158 | 30 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 500 | 15 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 963 | 140 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 463 | 155 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 305 | -125 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 262 | -399 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 2 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 033 | 6 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 819 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 948 | 8 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 024 | 29 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 159 | 29 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 211 | -20 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 752 | 8 458 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 314 | 8 877 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 563 | -419 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 377 | 172 675 | 7 702 | 10 660 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 381 537 | 41 241 | 340 296 | 340 684 |
AP | Constructions | 2 677 523 | 1 248 038 | 1 429 484 | 1 540 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 588 | 157 222 | 3 367 | 4 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 272 | 689 184 | 64 088 | 88 589 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 42 841 | 36 032 | 6 809 | 11 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 492 | 27 492 | 27 492 | |
BF | Prêts | 168 292 | 168 292 | 170 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 129 | 854 | 57 275 | 66 435 |
BJ | TOTAL (I) | 4 564 388 | 2 345 246 | 2 219 142 | 2 375 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 241 | 127 949 | 1 127 292 | 1 466 593 |
BN | En cours de production de biens | 47 103 | 47 103 | 65 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 701 | 2 422 | 374 280 | 327 308 |
BZ | Autres créances | 121 194 | 121 194 | 96 964 | |
CF | Disponibilités | 785 889 | 785 889 | 1 172 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 321 | 60 321 | 77 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 646 449 | 130 371 | 2 516 079 | 3 206 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 837 | 2 475 617 | 4 735 221 | 5 581 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 348 | 532 312 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 80 457 | 37 079 | ||
DH | Report à nouveau | -596 317 | -176 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 563 | -419 808 | ||
DL | TOTAL (I) | -170 074 | -26 926 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 955 334 | 957 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 955 334 | 957 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 998 | 70 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 998 | 70 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 062 | 2 233 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 876 | 223 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 986 | 710 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 202 | 729 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 866 | 448 625 | ||
EA | Autres dettes | 149 973 | 44 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 998 | 190 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 883 963 | 4 580 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 221 | 5 581 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 008 | 8 150 112 | ||
FM | Production stockée | -18 750 | 29 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 391 | 230 932 | ||
FQ | Autres produits | 6 736 | 8 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 726 646 | 8 418 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 790 | 3 610 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 365 725 | -81 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 835 | 1 757 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 405 | 128 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 765 | 1 817 411 | ||
FZ | Charges sociales | 824 008 | 1 076 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 709 | 199 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 642 | 155 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 717 | |||
GE | Autres charges | 2 202 | 12 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 513 080 | 8 692 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 566 | -273 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 606 | 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 490 | 29 335 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 158 | 30 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 500 | 15 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 963 | 140 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 463 | 155 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 305 | -125 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 262 | -399 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 2 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 033 | 6 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 819 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 948 | 8 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 024 | 29 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 159 | 29 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 211 | -20 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 752 | 8 458 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 314 | 8 877 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 563 | -419 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 377 | 172 675 | 7 702 | 10 660 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 381 537 | 41 241 | 340 296 | 340 684 |
AP | Constructions | 2 677 523 | 1 248 038 | 1 429 484 | 1 540 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 588 | 157 222 | 3 367 | 4 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 272 | 689 184 | 64 088 | 88 589 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 42 841 | 36 032 | 6 809 | 11 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 492 | 27 492 | 27 492 | |
BF | Prêts | 168 292 | 168 292 | 170 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 129 | 854 | 57 275 | 66 435 |
BJ | TOTAL (I) | 4 564 388 | 2 345 246 | 2 219 142 | 2 375 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 241 | 127 949 | 1 127 292 | 1 466 593 |
BN | En cours de production de biens | 47 103 | 47 103 | 65 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 701 | 2 422 | 374 280 | 327 308 |
BZ | Autres créances | 121 194 | 121 194 | 96 964 | |
CF | Disponibilités | 785 889 | 785 889 | 1 172 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 321 | 60 321 | 77 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 646 449 | 130 371 | 2 516 079 | 3 206 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 837 | 2 475 617 | 4 735 221 | 5 581 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 348 | 532 312 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 80 457 | 37 079 | ||
DH | Report à nouveau | -596 317 | -176 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 563 | -419 808 | ||
DL | TOTAL (I) | -170 074 | -26 926 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 955 334 | 957 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 955 334 | 957 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 998 | 70 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 998 | 70 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 062 | 2 233 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 876 | 223 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 986 | 710 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 202 | 729 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 866 | 448 625 | ||
EA | Autres dettes | 149 973 | 44 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 998 | 190 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 883 963 | 4 580 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 221 | 5 581 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 008 | 8 150 112 | ||
FM | Production stockée | -18 750 | 29 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 391 | 230 932 | ||
FQ | Autres produits | 6 736 | 8 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 726 646 | 8 418 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 790 | 3 610 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 365 725 | -81 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 835 | 1 757 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 405 | 128 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 765 | 1 817 411 | ||
FZ | Charges sociales | 824 008 | 1 076 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 709 | 199 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 642 | 155 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 717 | |||
GE | Autres charges | 2 202 | 12 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 513 080 | 8 692 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 566 | -273 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 606 | 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 490 | 29 335 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 158 | 30 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 500 | 15 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 963 | 140 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 463 | 155 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 305 | -125 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 262 | -399 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 2 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 033 | 6 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 819 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 948 | 8 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 024 | 29 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 159 | 29 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 211 | -20 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 752 | 8 458 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 314 | 8 877 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 563 | -419 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 377 | 172 675 | 7 702 | 10 660 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 381 537 | 41 241 | 340 296 | 340 684 |
AP | Constructions | 2 677 523 | 1 248 038 | 1 429 484 | 1 540 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 588 | 157 222 | 3 367 | 4 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 272 | 689 184 | 64 088 | 88 589 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 42 841 | 36 032 | 6 809 | 11 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 492 | 27 492 | 27 492 | |
BF | Prêts | 168 292 | 168 292 | 170 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 129 | 854 | 57 275 | 66 435 |
BJ | TOTAL (I) | 4 564 388 | 2 345 246 | 2 219 142 | 2 375 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 241 | 127 949 | 1 127 292 | 1 466 593 |
BN | En cours de production de biens | 47 103 | 47 103 | 65 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 701 | 2 422 | 374 280 | 327 308 |
BZ | Autres créances | 121 194 | 121 194 | 96 964 | |
CF | Disponibilités | 785 889 | 785 889 | 1 172 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 321 | 60 321 | 77 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 646 449 | 130 371 | 2 516 079 | 3 206 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 837 | 2 475 617 | 4 735 221 | 5 581 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 348 | 532 312 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 80 457 | 37 079 | ||
DH | Report à nouveau | -596 317 | -176 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 563 | -419 808 | ||
DL | TOTAL (I) | -170 074 | -26 926 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 955 334 | 957 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 955 334 | 957 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 998 | 70 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 998 | 70 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 062 | 2 233 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 876 | 223 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 986 | 710 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 202 | 729 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 866 | 448 625 | ||
EA | Autres dettes | 149 973 | 44 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 998 | 190 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 883 963 | 4 580 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 221 | 5 581 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 008 | 8 150 112 | ||
FM | Production stockée | -18 750 | 29 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 391 | 230 932 | ||
FQ | Autres produits | 6 736 | 8 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 726 646 | 8 418 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 790 | 3 610 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 365 725 | -81 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 835 | 1 757 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 405 | 128 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 765 | 1 817 411 | ||
FZ | Charges sociales | 824 008 | 1 076 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 709 | 199 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 642 | 155 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 717 | |||
GE | Autres charges | 2 202 | 12 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 513 080 | 8 692 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 566 | -273 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 606 | 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 490 | 29 335 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 158 | 30 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 500 | 15 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 963 | 140 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 463 | 155 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 305 | -125 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 262 | -399 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 2 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 033 | 6 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 819 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 948 | 8 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 024 | 29 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 159 | 29 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 211 | -20 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 752 | 8 458 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 314 | 8 877 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 563 | -419 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 377 | 172 675 | 7 702 | 10 660 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 381 537 | 41 241 | 340 296 | 340 684 |
AP | Constructions | 2 677 523 | 1 248 038 | 1 429 484 | 1 540 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 588 | 157 222 | 3 367 | 4 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 272 | 689 184 | 64 088 | 88 589 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 42 841 | 36 032 | 6 809 | 11 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 492 | 27 492 | 27 492 | |
BF | Prêts | 168 292 | 168 292 | 170 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 129 | 854 | 57 275 | 66 435 |
BJ | TOTAL (I) | 4 564 388 | 2 345 246 | 2 219 142 | 2 375 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 255 241 | 127 949 | 1 127 292 | 1 466 593 |
BN | En cours de production de biens | 47 103 | 47 103 | 65 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 701 | 2 422 | 374 280 | 327 308 |
BZ | Autres créances | 121 194 | 121 194 | 96 964 | |
CF | Disponibilités | 785 889 | 785 889 | 1 172 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 321 | 60 321 | 77 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 646 449 | 130 371 | 2 516 079 | 3 206 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 837 | 2 475 617 | 4 735 221 | 5 581 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 348 | 532 312 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 80 457 | 37 079 | ||
DH | Report à nouveau | -596 317 | -176 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 563 | -419 808 | ||
DL | TOTAL (I) | -170 074 | -26 926 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 955 334 | 957 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 955 334 | 957 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 998 | 70 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 998 | 70 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 062 | 2 233 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 876 | 223 512 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 986 | 710 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 202 | 729 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 866 | 448 625 | ||
EA | Autres dettes | 149 973 | 44 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 998 | 190 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 883 963 | 4 580 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 221 | 5 581 722 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 008 | 8 150 112 | ||
FM | Production stockée | -18 750 | 29 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 391 | 230 932 | ||
FQ | Autres produits | 6 736 | 8 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 726 646 | 8 418 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 790 | 3 610 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 365 725 | -81 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 835 | 1 757 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 405 | 128 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 449 765 | 1 817 411 | ||
FZ | Charges sociales | 824 008 | 1 076 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 709 | 199 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 642 | 155 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 717 | |||
GE | Autres charges | 2 202 | 12 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 513 080 | 8 692 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 566 | -273 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 606 | 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 490 | 29 335 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 | 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 158 | 30 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 500 | 15 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 963 | 140 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 463 | 155 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 305 | -125 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 262 | -399 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 2 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 033 | 6 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 819 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 948 | 8 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 024 | 29 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175 | 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 159 | 29 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 211 | -20 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 752 | 8 458 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 314 | 8 877 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 563 | -419 808 |